Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	95 122	29 187	124 309	1 522 986	62 923	1 585 909	1 526 039	59 510	1 585 549	92 069	32 600	124 669
20208	39 253	0	39 253	73 202	0	73 202	63 384	0	63 384	49 071	0	49 071
20209	32 244	0	32 244	1 982 474	4 983	1 987 457	1 924 658	4 983	1 929 641	90 060	0	90 060
30102	314 259	0	314 259	29 332 545	0	29 332 545	29 495 478	0	29 495 478	151 326	0	151 326
30110	53 110	12 799	65 909	52 910	217 109	270 019	63 604	223 423	287 027	42 416	6 485	48 901
30202	20 351	0	20 351	921	0	921	0	0	0	21 272	0	21 272
30204	91	0	91	63	0	63	0	0	0	154	0	154
30215	450	1 928	2 378	0	156	156	0	72	72	450	2 012	2 462
30221	1 547	910	2 457	24 200	6 392	30 592	24 200	6 352	30 552	1 547	950	2 497
30233	568	23	591	87 450	16 802	104 252	86 736	16 678	103 414	1 282	147	1 429
30424	1 125	0	1 125	184 878	0	184 878	185 441	0	185 441	562	0	562
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	18 860 000	0	18 860 000	19 410 000	0	19 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 560 000	0	5 560 000	4 780 000	0	4 780 000	780 000	0	780 000
32201	3 343	0	3 343	0	0	0	587	0	587	2 756	0	2 756
45201	63 016	0	63 016	148 535	0	148 535	160 477	0	160 477	51 074	0	51 074
45204	275 000	0	275 000	278 663	0	278 663	336 220	0	336 220	217 443	0	217 443
45205	116 465	0	116 465	33 810	0	33 810	9 255	0	9 255	141 020	0	141 020
45206	1 128 348	0	1 128 348	107 746	0	107 746	128 380	0	128 380	1 107 714	0	1 107 714
45207	690 614	0	690 614	9 000	0	9 000	13 067	0	13 067	686 547	0	686 547
45208	238 875	0	238 875	0	0	0	1 562	0	1 562	237 313	0	237 313
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	10 074	0	10 074	1 055	0	1 055	2 094	0	2 094	9 035	0	9 035
45506	266 050	0	266 050	32 245	0	32 245	14 946	0	14 946	283 349	0	283 349
45507	44 786	0	44 786	2 780	0	2 780	1 704	0	1 704	45 862	0	45 862
45509	88 520	151	88 671	10 624	6 690	17 314	15 041	6 697	21 738	84 103	144	84 247
45812	104 284	0	104 284	0	0	0	465	0	465	103 819	0	103 819
45815	129 880	0	129 880	3 597	0	3 597	3 659	0	3 659	129 818	0	129 818
45912	12 478	0	12 478	707	0	707	844	0	844	12 341	0	12 341
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	12 261	0	12 261	427	0	427	593	0	593	12 095	0	12 095
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	185 415	185 415	0	185 415	185 415	0	0	0
47408	0	0	0	189 183	213 703	402 886	189 183	213 703	402 886	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 559	1	2 560	1 073	0	1 073	1 087	0	1 087	2 545	1	2 546
47427	38 422	2	38 424	52 860	7	52 867	47 542	8	47 550	43 740	1	43 741
60302	25	0	25	13 822	0	13 822	0	0	0	13 847	0	13 847
60308	0	0	0	142	0	142	120	0	120	22	0	22
60310	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60312	4 271	0	4 271	5 371	0	5 371	6 206	0	6 206	3 436	0	3 436
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 887	0	4 887	126	0	126	106	0	106	4 907	0	4 907
60336	175	0	175	2	0	2	177	0	177	0	0	0
60401	278 007	0	278 007	1 591	0	1 591	0	0	0	279 598	0	279 598
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60901	8 040	0	8 040	108	0	108	0	0	0	8 148	0	8 148
60906	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	23	0	23	19	0	19
61008	2 361	0	2 361	762	0	762	630	0	630	2 493	0	2 493
61009	231	0	231	30	0	30	74	0	74	187	0	187
61214	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	470	0	470	179	0	179	1 489	0	1 489
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	763 138	0	763 138	213 977	0	213 977	27	0	27	977 088	0	977 088
70608	36 444	0	36 444	2 473	0	2 473	0	0	0	38 917	0	38 917
70611	20 505	0	20 505	0	0	0	13 822	0	13 822	6 683	0	6 683
Итого по активу (баланс)	5 562 154	45 001	5 607 155	58 803 693	714 192	59 517 885	58 517 443	716 853	59 234 296	5 848 404	42 340	5 890 744
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 505	0	19 505	12	0	12	19	0	19	19 512	0	19 512
30226	2 626	0	2 626	114	0	114	132	0	132	2 644	0	2 644
30232	528	0	528	121 683	13 330	135 013	122 016	13 387	135 403	861	57	918
406	11 350	0	11 350	8 958	0	8 958	9 785	0	9 785	12 177	0	12 177
407	559 885	2 644	562 529	5 562 695	200 959	5 763 654	5 544 761	198 360	5 743 121	541 951	45	541 996
408.1	66 042	0	66 042	347 952	0	347 952	335 497	0	335 497	53 587	0	53 587
408.2	51 974	1 280	53 254	188 465	14 636	203 101	197 269	13 539	210 808	60 778	183	60 961
40905	34	0	34	14 796	0	14 796	14 797	0	14 797	35	0	35
40906	32 209	0	32 209	856 870	0	856 870	913 614	0	913 614	88 953	0	88 953
40909	0	0	0	11 295	2 310	13 605	11 295	2 310	13 605	0	0	0
40910	0	0	0	3 302	871	4 173	3 302	871	4 173	0	0	0
40911	0	0	0	31 637	0	31 637	31 637	0	31 637	0	0	0
40912	0	0	0	9 224	6 581	15 805	9 224	6 581	15 805	0	0	0
40913	0	0	0	8 805	6 433	15 238	8 805	6 433	15 238	0	0	0
42102	2 600	0	2 600	16 600	0	16 600	16 500	0	16 500	2 500	0	2 500
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	500	0	500	500	0	500	600	0	600	600	0	600
42105	9 500	0	9 500	2 200	0	2 200	2 900	0	2 900	10 200	0	10 200
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	24 832	188	25 020	246 807	6	246 813	238 982	15	238 997	17 007	197	17 204
42303	6 332	0	6 332	7 076	0	7 076	6 063	0	6 063	5 319	0	5 319
42304	9 610	1 189	10 799	4 951	45	4 996	1 193	97	1 290	5 852	1 241	7 093
42305	167 928	186	168 114	129 704	8	129 712	25 672	16	25 688	63 896	194	64 090
42306	2 144 375	1 237	2 145 612	198 207	46	198 253	346 554	100	346 654	2 292 722	1 291	2 294 013
42307	91 807	0	91 807	11 517	0	11 517	8 315	0	8 315	88 605	0	88 605
42309	7 444	0	7 444	9	0	9	0	0	0	7 435	0	7 435
45215	115 782	0	115 782	29 670	0	29 670	29 619	0	29 619	115 731	0	115 731
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	27 389	0	27 389	6 100	0	6 100	6 775	0	6 775	28 064	0	28 064
45818	151 361	0	151 361	3 327	0	3 327	80 077	0	80 077	228 111	0	228 111
45918	16 329	0	16 329	469	0	469	9 146	0	9 146	25 006	0	25 006
47407	0	0	0	208 227	194 166	402 393	208 227	194 166	402 393	0	0	0
47411	51 286	7	51 293	23 031	1	23 032	21 857	1	21 858	50 112	7	50 119
47416	133	0	133	16 085	0	16 085	16 213	0	16 213	261	0	261
47422	456	5	461	524 485	0	524 485	524 559	0	524 559	530	5	535
47425	25 099	0	25 099	30 409	0	30 409	35 087	0	35 087	29 777	0	29 777
47426	267	0	267	7 449	0	7 449	7 500	0	7 500	318	0	318
52301	2 000	0	2 000	35 250	0	35 250	33 250	0	33 250	0	0	0
52305	65 600	0	65 600	0	0	0	10 050	0	10 050	75 650	0	75 650
52306	20 150	0	20 150	10 050	0	10 050	0	0	0	10 100	0	10 100
52501	7 679	0	7 679	1 713	0	1 713	1 124	0	1 124	7 090	0	7 090
60301	501	0	501	3 124	0	3 124	3 097	0	3 097	474	0	474
60305	10 438	0	10 438	7 944	0	7 944	7 376	0	7 376	9 870	0	9 870
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	823	0	823	807	0	807	334	0	334	350	0	350
60311	0	0	0	2 459	0	2 459	2 461	0	2 461	2	0	2
60322	17	0	17	2 509	0	2 509	2 516	0	2 516	24	0	24
60324	4 889	0	4 889	102	0	102	111	0	111	4 898	0	4 898
60335	4 237	0	4 237	2 426	0	2 426	2 098	0	2 098	3 909	0	3 909
60414	59 364	0	59 364	0	0	0	1 734	0	1 734	61 098	0	61 098
60903	657	0	657	0	0	0	116	0	116	773	0	773
61301	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61304	167	0	167	7	0	7	0	0	0	160	0	160
61701	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0	12 166	0	12 166
70601	798 043	0	798 043	9	0	9	134 910	0	134 910	932 944	0	932 944
70603	33 436	0	33 436	0	0	0	4 017	0	4 017	37 453	0	37 453
70615	10 253	0	10 253	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253
Итого по пассиву (баланс)	5 600 419	6 736	5 607 155	8 704 225	439 392	9 143 617	8 991 330	435 876	9 427 206	5 887 524	3 220	5 890 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 750	0	85 750	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	85 750	0	85 750
90901	55 487	0	55 487	22 384	0	22 384	16 733	0	16 733	61 138	0	61 138
90902	835 091	0	835 091	100 156	0	100 156	136 555	0	136 555	798 692	0	798 692
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 465 267	0	5 465 267	527 170	0	527 170	1 006 632	0	1 006 632	4 985 805	0	4 985 805
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	59 413	0	59 413	2 940	0	2 940	1 622	0	1 622	60 731	0	60 731
91704	26 735	0	26 735	341	0	341	45	0	45	27 031	0	27 031
91802	54 532	0	54 532	601	0	601	29	0	29	55 104	0	55 104
91803	1 720	0	1 720	27	0	27	5	0	5	1 742	0	1 742
99998	3 145 555	0	3 145 555	1 216 945	0	1 216 945	971 069	0	971 069	3 391 431	0	3 391 431
Итого по активу (баланс)	9 784 764	0	9 784 764	1 880 616	0	1 880 616	2 142 742	0	2 142 742	9 522 638	0	9 522 638
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	105 449	0	105 449	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	105 449	0	105 449
91312	2 437 082	0	2 437 082	139 338	0	139 338	341 675	0	341 675	2 639 419	0	2 639 419
91315	1 503	0	1 503	427	0	427	0	0	0	1 076	0	1 076
91316	44 195	0	44 195	59 835	0	59 835	60 200	0	60 200	44 560	0	44 560
91317	508 864	45 819	554 683	751 992	8 443	760 435	793 541	10 495	804 036	550 413	47 871	598 284
91507	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
99999	6 639 209	0	6 639 209	1 166 522	0	1 166 522	658 520	0	658 520	6 131 207	0	6 131 207
Итого по пассиву (баланс)	9 738 945	45 819	9 784 764	2 129 148	8 443	2 137 591	1 864 970	10 495	1 875 465	9 474 767	47 871	9 522 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?