Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 974	0	25 974	0	0	0	0	0	0	25 974	0	25 974
20202	46 954	157 768	204 722	849 237	517 127	1 366 364	833 785	510 648	1 344 433	62 406	164 247	226 653
20208	624	0	624	0	0	0	43	0	43	581	0	581
20209	0	0	0	151 941	81 331	233 272	151 941	81 331	233 272	0	0	0
30102	32 457	0	32 457	4 481 478	0	4 481 478	4 425 455	0	4 425 455	88 480	0	88 480
30110	2 536	31 139	33 675	300 921	301 717	602 638	300 795	295 008	595 803	2 662	37 848	40 510
30202	64 552	0	64 552	2 723	0	2 723	0	0	0	67 275	0	67 275
30204	3 897	0	3 897	454	0	454	0	0	0	4 351	0	4 351
30210	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30233	291	0	291	5 748	3	5 751	5 934	3	5 937	105	0	105
32002	100 000	0	100 000	1 680 000	0	1 680 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	740 000	0	740 000	795 000	0	795 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 923	1 923	0	161	161	0	76	76	0	2 008	2 008
44207	156 565	0	156 565	193 565	0	193 565	175 065	0	175 065	175 065	0	175 065
44208	901 033	0	901 033	901 833	0	901 833	906 530	0	906 530	896 336	0	896 336
44209	16 796	0	16 796	16 796	0	16 796	17 555	0	17 555	16 037	0	16 037
45007	571	0	571	572	0	572	880	0	880	263	0	263
45107	244 402	0	244 402	244 402	0	244 402	245 622	0	245 622	243 182	0	243 182
45108	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	33 580	0	33 580	32 620	0	32 620
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	18 312	0	18 312	54 726	0	54 726	55 628	0	55 628	17 410	0	17 410
45205	226 543	0	226 543	302 857	0	302 857	238 423	0	238 423	290 977	0	290 977
45206	433 761	0	433 761	433 818	0	433 818	441 548	0	441 548	426 031	0	426 031
45207	472 823	0	472 823	477 822	0	477 822	495 236	0	495 236	455 409	0	455 409
45208	283 927	0	283 927	300 438	0	300 438	281 201	0	281 201	303 164	0	303 164
45307	118	0	118	118	0	118	177	0	177	59	0	59
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	11 813	0	11 813	15 812	0	15 812	14 625	0	14 625	13 000	0	13 000
45407	2 366	0	2 366	3 866	0	3 866	2 807	0	2 807	3 425	0	3 425
45408	365 626	0	365 626	412 274	0	412 274	368 308	0	368 308	409 592	0	409 592
45506	42 402	0	42 402	2 933	0	2 933	5 110	0	5 110	40 225	0	40 225
45507	911 123	0	911 123	19 504	0	19 504	38 700	0	38 700	891 927	0	891 927
45509	1 717	0	1 717	1 398	0	1 398	1 497	0	1 497	1 618	0	1 618
45812	7 219	0	7 219	8 780	0	8 780	7 673	0	7 673	8 326	0	8 326
45814	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
45815	77 310	0	77 310	9 056	0	9 056	7 114	0	7 114	79 252	0	79 252
45912	177	0	177	199	0	199	269	0	269	107	0	107
45914	2 543	0	2 543	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	2 543	0	2 543
45915	9 306	0	9 306	2 504	0	2 504	2 365	0	2 365	9 445	0	9 445
47408	0	0	0	127 121	274 608	401 729	127 121	274 608	401 729	0	0	0
47423	7 898	2	7 900	274	86 876	87 150	318	86 876	87 194	7 854	2	7 856
47427	85 611	0	85 611	118 263	0	118 263	115 771	0	115 771	88 103	0	88 103
50205	33 749	0	33 749	189	0	189	374	0	374	33 564	0	33 564
50221	2 931	0	2 931	82	0	82	97	0	97	2 916	0	2 916
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60308	6 204	0	6 204	324	0	324	326	0	326	6 202	0	6 202
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	21 424	0	21 424	5 048	0	5 048	4 616	0	4 616	21 856	0	21 856
60323	2 001	0	2 001	111	0	111	163	0	163	1 949	0	1 949
60401	379 126	0	379 126	18	0	18	0	0	0	379 144	0	379 144
60415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	991	0	991	14	0	14	18	0	18	987	0	987
61008	4 241	0	4 241	223	0	223	245	0	245	4 219	0	4 219
61009	18 071	0	18 071	70	0	70	73	0	73	18 068	0	18 068
61403	545	0	545	183	0	183	122	0	122	606	0	606
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
70606	737 183	0	737 183	84 650	0	84 650	302	0	302	821 531	0	821 531
70608	280 661	0	280 661	23 457	0	23 457	0	0	0	304 118	0	304 118
70611	150	0	150	29	0	29	0	0	0	179	0	179
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	6 232 048	190 832	6 422 880	12 327 137	1 261 823	13 588 960	12 095 618	1 248 550	13 344 168	6 463 567	204 105	6 667 672
Пассив
10207	174 000	0	174 000	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 931	0	2 931	97	0	97	82	0	82	2 916	0	2 916
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	40	0	40	40	0	40	2	0	2	2	0	2
30220	0	929	929	0	61 268	61 268	0	62 024	62 024	0	1 685	1 685
30223	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
30232	0	2	2	12 441	793	13 234	12 441	793	13 234	0	2	2
407	232 138	9 118	241 256	2 061 934	25 152	2 087 086	2 059 077	23 843	2 082 920	229 281	7 809	237 090
408.1	27 199	6 473	33 672	189 880	6 734	196 614	177 768	311	178 079	15 087	50	15 137
408.2	12 606	0	12 606	78 821	0	78 821	79 607	0	79 607	13 392	0	13 392
40911	65	0	65	2 410	0	2 410	2 818	0	2 818	473	0	473
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
41807	1 844	0	1 844	0	0	0	14	0	14	1 858	0	1 858
42007	139 000	0	139 000	37 000	0	37 000	66 000	0	66 000	168 000	0	168 000
42105	24 072	0	24 072	0	0	0	120	0	120	24 192	0	24 192
42106	36 839	0	36 839	6 824	0	6 824	3 699	0	3 699	33 714	0	33 714
42107	25 063	0	25 063	300	0	300	550	0	550	25 313	0	25 313
42114	46 824	0	46 824	11 340	0	11 340	12 712	0	12 712	48 196	0	48 196
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	21 592	0	21 592	0	0	0	202	0	202	21 794	0	21 794
42207	21 273	0	21 273	0	0	0	343	0	343	21 616	0	21 616
42301	23 241	19 829	43 070	257 195	123 182	380 377	251 951	133 348	385 299	17 997	29 995	47 992
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	8 249	938	9 187	3 229	37	3 266	3 221	79	3 300	8 241	980	9 221
42305	504 073	55 024	559 097	157 539	2 096	159 635	169 808	6 214	176 022	516 342	59 142	575 484
42306	3 220 973	87 620	3 308 593	190 329	7 922	198 251	289 249	10 167	299 416	3 319 893	89 865	3 409 758
42307	95 825	0	95 825	2 750	0	2 750	652	0	652	93 727	0	93 727
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42605	0	1 510	1 510	0	57	57	0	127	127	0	1 580	1 580
42606	7 032	0	7 032	26	0	26	427	0	427	7 433	0	7 433
44215	4 092	0	4 092	4 203	0	4 203	4 092	0	4 092	3 981	0	3 981
45015	57	0	57	88	0	88	57	0	57	26	0	26
45115	2 834	0	2 834	2 859	0	2 859	2 835	0	2 835	2 810	0	2 810
45215	54 985	0	54 985	60 324	0	60 324	56 032	0	56 032	50 693	0	50 693
45415	10 418	0	10 418	10 436	0	10 436	11 015	0	11 015	10 997	0	10 997
45515	107 136	0	107 136	8 676	0	8 676	9 105	0	9 105	107 565	0	107 565
45818	67 673	0	67 673	6 530	0	6 530	8 508	0	8 508	69 651	0	69 651
45918	4 161	0	4 161	719	0	719	791	0	791	4 233	0	4 233
47405	0	0	0	0	13 159	13 159	0	13 159	13 159	0	0	0
47407	0	0	0	274 241	127 131	401 372	274 241	127 131	401 372	0	0	0
47411	35 574	0	35 574	742	0	742	7 507	0	7 507	42 339	0	42 339
47416	20	0	20	1 515	0	1 515	1 522	0	1 522	27	0	27
47422	205	42	247	4 560	85 775	90 335	4 573	85 776	90 349	218	43	261
47425	6 645	0	6 645	8 073	0	8 073	8 419	0	8 419	6 991	0	6 991
47426	35	0	35	35	0	35	36	0	36	36	0	36
50507	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
60301	441	0	441	1 178	0	1 178	1 113	0	1 113	376	0	376
60305	621	0	621	7 588	0	7 588	7 588	0	7 588	621	0	621
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
60322	173	16	189	3 933	1	3 934	3 933	2	3 935	173	17	190
60324	7 026	0	7 026	65	0	65	14	0	14	6 975	0	6 975
60335	187	0	187	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	187	0	187
60349	537	0	537	0	0	0	136	0	136	673	0	673
60414	97 788	0	97 788	0	0	0	0	0	0	97 788	0	97 788
61301	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70601	696 269	0	696 269	14	0	14	87 566	0	87 566	783 821	0	783 821
70603	273 366	0	273 366	0	0	0	23 240	0	23 240	296 606	0	296 606
Итого по пассиву (баланс)	6 241 360	181 520	6 422 880	3 427 489	453 372	3 880 861	3 662 614	463 039	4 125 653	6 476 485	191 187	6 667 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 744	0	17 744	2 928	0	2 928	1 099	0	1 099	19 573	0	19 573
90902	344 878	0	344 878	17 107	0	17 107	29 824	0	29 824	332 161	0	332 161
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	4 553 707	0	4 553 707	213 352	0	213 352	22 731	0	22 731	4 744 328	0	4 744 328
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	65 018	0	65 018	19 516	0	19 516	16 770	0	16 770	67 764	0	67 764
91704	16 363	0	16 363	108	0	108	21	0	21	16 450	0	16 450
91801	457	444	901	0	36	36	0	17	17	457	463	920
91802	104 703	0	104 703	1 517	0	1 517	281	0	281	105 939	0	105 939
91803	3 029	496	3 525	64	0	64	39	0	39	3 054	496	3 550
99998	3 593 538	0	3 593 538	486 839	0	486 839	323 010	0	323 010	3 757 367	0	3 757 367
Итого по активу (баланс)	8 725 808	940	8 726 748	741 432	36	741 468	393 776	17	393 793	9 073 464	959	9 074 423
Пассив
91003	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91312	2 957 176	0	2 957 176	13 653	0	13 653	201 702	0	201 702	3 145 225	0	3 145 225
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	86 962	0	86 962	96 993	0	96 993	43 000	0	43 000	32 969	0	32 969
91317	423 630	0	423 630	209 188	0	209 188	238 961	0	238 961	453 403	0	453 403
91507	124 282	0	124 282	0	0	0	0	0	0	124 282	0	124 282
99999	5 133 210	0	5 133 210	54 482	0	54 482	238 328	0	238 328	5 317 056	0	5 317 056
Итого по пассиву (баланс)	8 726 748	0	8 726 748	377 493	0	377 493	725 168	0	725 168	9 074 423	0	9 074 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 348	4 498	11 846	120 076	74 343	194 419	107 397	78 469	185 866	20 027	372	20 399
99996	11 839	0	11 839	194 333	0	194 333	185 686	0	185 686	20 486	0	20 486
Итого по активу (баланс)	19 187	4 498	23 685	314 409	74 343	388 752	293 083	78 469	371 552	40 513	372	40 885
Пассив
96901	4 463	7 376	11 839	78 131	107 555	185 686	74 039	120 294	194 333	371	20 115	20 486
99997	11 846	0	11 846	185 866	0	185 866	194 419	0	194 419	20 399	0	20 399
Итого по пассиву (баланс)	16 309	7 376	23 685	263 997	107 555	371 552	268 458	120 294	388 752	20 770	20 115	40 885
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?