Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
11101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
20202	88 303	30 725	119 028	478 097	25 622	503 719	509 266	27 114	536 380	57 134	29 233	86 367
20209	488	307	795	274 643	14 350	288 993	274 736	14 280	289 016	395	377	772
30102	44 975	0	44 975	10 700 955	0	10 700 955	10 699 396	0	10 699 396	46 534	0	46 534
30110	10 748	412 790	423 538	429 989	40 560	470 549	426 634	26 154	452 788	14 103	427 196	441 299
30202	31 707	0	31 707	1 770	0	1 770	0	0	0	33 477	0	33 477
30204	23 874	0	23 874	0	0	0	146	0	146	23 728	0	23 728
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30302	58 539	0	58 539	27 936	0	27 936	36 588	0	36 588	49 887	0	49 887
30306	34 384	0	34 384	111 287	3 177	114 464	141 860	3 177	145 037	3 811	0	3 811
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	375 000	0	375 000	8 325 000	0	8 325 000	8 300 000	0	8 300 000	400 000	0	400 000
45201	9 088	0	9 088	8 032	0	8 032	11 826	0	11 826	5 294	0	5 294
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	284 234	0	284 234	45 250	0	45 250	9 855	0	9 855	319 629	0	319 629
45207	133 485	0	133 485	4 700	0	4 700	3 862	0	3 862	134 323	0	134 323
45208	34 890	0	34 890	0	0	0	210	0	210	34 680	0	34 680
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	280	0	280	800	0	800
45407	52 313	0	52 313	0	0	0	4 412	0	4 412	47 901	0	47 901
45408	39 021	0	39 021	0	0	0	926	0	926	38 095	0	38 095
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	298	0	298	542	0	542	61	0	61	779	0	779
45506	16 720	0	16 720	59	0	59	1 414	0	1 414	15 365	0	15 365
45507	25 565	0	25 565	1 100	0	1 100	793	0	793	25 872	0	25 872
45812	34 331	0	34 331	499	0	499	0	0	0	34 830	0	34 830
45814	7 204	0	7 204	0	0	0	3	0	3	7 201	0	7 201
45815	839	0	839	35	0	35	55	0	55	819	0	819
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47404	3 058	6 320	9 378	5 945	8 482	14 427	6 895	8 001	14 896	2 108	6 801	8 909
47408	0	0	0	922	6 860	7 782	922	6 860	7 782	0	0	0
47423	1 860	0	1 860	234	2 442	2 676	207	2 442	2 649	1 887	0	1 887
47427	5 243	0	5 243	8 180	0	8 180	7 917	0	7 917	5 506	0	5 506
60302	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60306	31	0	31	8	0	8	0	0	0	39	0	39
60308	15	0	15	266	0	266	255	0	255	26	0	26
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	4 756	0	4 756	4 068	0	4 068	4 647	0	4 647	4 177	0	4 177
60323	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60336	239	0	239	559	0	559	531	0	531	267	0	267
60401	171 059	0	171 059	625	0	625	311	0	311	171 373	0	171 373
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	625	0	625	625	0	625	5 172	0	5 172
60901	7 661	0	7 661	519	0	519	0	0	0	8 180	0	8 180
60906	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	9	0	9	327	0	327	330	0	330	6	0	6
61009	167	0	167	692	0	692	692	0	692	167	0	167
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	3 236	0	3 236	3	0	3	444	0	444	2 795	0	2 795
61702	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 185	0	10 185	0	0	0	14	0	14	10 171	0	10 171
70606	101 395	0	101 395	17 413	0	17 413	2	0	2	118 806	0	118 806
70608	746 555	0	746 555	48 882	0	48 882	0	0	0	795 437	0	795 437
70611	7 304	0	7 304	1 264	0	1 264	0	0	0	8 568	0	8 568
70616	2 557	0	2 557	0	0	0	61	0	61	2 496	0	2 496
Итого по активу (баланс)	2 544 692	450 142	2 994 834	20 506 772	101 493	20 608 265	20 452 547	88 028	20 540 575	2 598 917	463 607	3 062 524
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	1 000	0	1 000	23 381	0	23 381	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	422 800	0	422 800	422 800	0	422 800	0	0	0
30301	58 539	0	58 539	36 588	0	36 588	27 936	0	27 936	49 887	0	49 887
30305	34 384	0	34 384	141 860	3 178	145 038	111 287	3 178	114 465	3 811	0	3 811
405	998	0	998	837	0	837	649	0	649	810	0	810
406	29 358	0	29 358	43 360	0	43 360	38 811	0	38 811	24 809	0	24 809
407	602 456	217 370	819 826	2 140 847	50 248	2 191 095	2 169 828	57 623	2 227 451	631 437	224 745	856 182
408.1	144 143	270	144 413	504 206	275	504 481	497 581	5	497 586	137 518	0	137 518
408.2	96	0	96	315	0	315	230	0	230	11	0	11
40905	4	0	4	387	0	387	387	0	387	4	0	4
40906	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
40909	0	0	0	149	49	198	149	49	198	0	0	0
40910	0	13	13	0	129	129	0	129	129	0	13	13
40911	171	0	171	16 286	0	16 286	16 248	0	16 248	133	0	133
40912	0	0	0	2 034	178	2 212	2 034	178	2 212	0	0	0
40913	0	0	0	225	801	1 026	225	801	1 026	0	0	0
42106	0	4 700	4 700	0	185	185	0	330	330	0	4 845	4 845
42301	1 226	876	2 102	2 244	1 920	4 164	3 797	1 925	5 722	2 779	881	3 660
42305	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42306	253 364	17 347	270 711	23 790	3 180	26 970	26 206	3 689	29 895	255 780	17 856	273 636
42307	7 455	27 181	34 636	5 916	1 421	7 337	5 341	3 285	8 626	6 880	29 045	35 925
43805	0	146 089	146 089	0	6 398	6 398	0	47 250	47 250	0	186 941	186 941
43806	0	35 470	35 470	0	35 929	35 929	0	459	459	0	0	0
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	11 569	0	11 569	1 157	0	1 157	449	0	449	10 861	0	10 861
45415	1 856	0	1 856	159	0	159	0	0	0	1 697	0	1 697
45515	2 179	0	2 179	103	0	103	149	0	149	2 225	0	2 225
45818	42 374	0	42 374	49	0	49	525	0	525	42 850	0	42 850
45918	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
47407	0	0	0	6 848	930	7 778	6 848	930	7 778	0	0	0
47411	4 006	630	4 636	766	190	956	432	96	528	3 672	536	4 208
47416	360	0	360	7 619	0	7 619	7 973	0	7 973	714	0	714
47422	720	0	720	2 391	0	2 391	2 393	0	2 393	722	0	722
47425	2 152	0	2 152	292	0	292	587	0	587	2 447	0	2 447
47426	0	65	65	0	33	33	0	21	21	0	53	53
60301	1 209	0	1 209	3 176	0	3 176	2 876	0	2 876	909	0	909
60305	3 781	0	3 781	5 275	0	5 275	5 253	0	5 253	3 759	0	3 759
60309	62	0	62	135	0	135	93	0	93	20	0	20
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60320	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60322	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	1 066	0	1 066	1 810	0	1 810	1 536	0	1 536	792	0	792
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	40 900	0	40 900	297	0	297	503	0	503	41 106	0	41 106
60903	831	0	831	0	0	0	157	0	157	988	0	988
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61701	20 006	0	20 006	60	0	60	0	0	0	19 946	0	19 946
62103	5 492	0	5 492	6	0	6	1 975	0	1 975	7 461	0	7 461
70601	131 729	0	131 729	89	0	89	21 772	0	21 772	153 412	0	153 412
70603	745 358	0	745 358	0	0	0	48 829	0	48 829	794 187	0	794 187
70801	23 378	0	23 378	23 378	0	23 378	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 544 823	450 011	2 994 834	3 400 560	105 044	3 505 604	3 453 346	119 948	3 573 294	2 597 609	464 915	3 062 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 491	0	15 491	121 950	0	121 950	121 082	0	121 082	16 359	0	16 359
90902	859 285	0	859 285	63 273	0	63 273	33 174	0	33 174	889 384	0	889 384
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	908 087	0	908 087	20 749	0	20 749	53 145	0	53 145	875 691	0	875 691
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 779	0	2 779	351	0	351	199	0	199	2 931	0	2 931
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 044 365	0	1 044 365	58 791	0	58 791	142 513	0	142 513	960 643	0	960 643
Итого по активу (баланс)	2 832 030	0	2 832 030	265 119	0	265 119	350 123	0	350 123	2 747 026	0	2 747 026
Пассив
91003	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91312	980 819	0	980 819	69 311	0	69 311	7 879	0	7 879	919 387	0	919 387
91315	4 264	986	5 250	0	37	37	0	65	65	4 264	1 014	5 278
91317	51 372	0	51 372	71 541	0	71 541	49 223	0	49 223	29 054	0	29 054
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 787 665	0	1 787 665	207 297	0	207 297	206 015	0	206 015	1 786 383	0	1 786 383
Итого по пассиву (баланс)	2 831 044	986	2 832 030	349 773	37	349 810	264 741	65	264 806	2 746 012	1 014	2 747 026

Страница была полезной?