Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	996	0	996	35 347	0	35 347	33 161	0	33 161	3 182	0	3 182
10610	42 273	0	42 273	18 934	0	18 934	31 867	0	31 867	29 340	0	29 340
20202	657 683	2 754 960	3 412 643	7 325 866	5 731 475	13 057 341	7 221 509	5 616 416	12 837 925	762 040	2 870 019	3 632 059
20208	133 625	55 376	189 001	668 343	220 408	888 751	677 047	217 426	894 473	124 921	58 358	183 279
20209	0	0	0	4 053 705	671 678	4 725 383	4 053 705	671 678	4 725 383	0	0	0
30102	2 937 785	0	2 937 785	140 689 029	0	140 689 029	141 599 666	0	141 599 666	2 027 148	0	2 027 148
30110	78 620	207 330	285 950	282 937 599	4 299 708	287 237 307	283 003 782	4 307 628	287 311 410	12 437	199 410	211 847
30114	0	587 249	587 249	0	61 274 554	61 274 554	0	61 661 782	61 661 782	0	200 021	200 021
30202	132 434	0	132 434	2 888	0	2 888	0	0	0	135 322	0	135 322
30204	359 374	0	359 374	57 473	0	57 473	0	0	0	416 847	0	416 847
30210	5 300	0	5 300	53 100	0	53 100	58 400	0	58 400	0	0	0
30221	0	0	0	240 779 200	9 100 794	249 879 994	240 779 200	9 100 794	249 879 994	0	0	0
30233	4 608	1 194	5 802	391 392	203 409	594 801	392 566	203 412	595 978	3 434	1 191	4 625
30302	2 460 960	3 413 451	5 874 411	60 866 644	50 313 519	111 180 163	60 271 403	50 089 375	110 360 778	3 056 201	3 637 595	6 693 796
30306	0	0	0	214 383 768	4 367 662	218 751 430	214 383 768	4 367 662	218 751 430	0	0	0
30413	0	0	0	26 477 800	0	26 477 800	26 477 800	0	26 477 800	0	0	0
30424	70 827	30 634	101 461	3 402 639 478	201 509	3 402 840 987	3 402 588 544	215 430	3 402 803 974	121 761	16 713	138 474
30425	100	13 410	13 510	0	575	575	0	1 004	1 004	100	12 981	13 081
30602	0	0	0	139 991 069	0	139 991 069	139 991 068	0	139 991 068	1	0	1
32001	0	0	0	781	51	832	739	51	790	42	0	42
32201	0	42 712	42 712	0	7 517	7 517	0	3 301	3 301	0	46 928	46 928
32202	0	0	0	207 526 105	283 565 027	491 091 132	200 491 078	268 524 515	469 015 593	7 035 027	15 040 512	22 075 539
32203	24 430 940	15 599 884	40 030 824	105 995 984	61 511 926	167 507 910	117 753 840	77 111 810	194 865 650	12 673 084	0	12 673 084
32204	524 234	0	524 234	4 242 395	0	4 242 395	1 595 542	0	1 595 542	3 171 087	0	3 171 087
45201	0	0	0	72 836	0	72 836	27 852	0	27 852	44 984	0	44 984
45205	1 133 574	0	1 133 574	687 742	0	687 742	699 812	0	699 812	1 121 504	0	1 121 504
45206	456 062	0	456 062	28 901	0	28 901	21 831	0	21 831	463 132	0	463 132
45207	33 142	0	33 142	0	0	0	3 642	0	3 642	29 500	0	29 500
45505	1 755	0	1 755	224	0	224	268	0	268	1 711	0	1 711
45506	38 750	0	38 750	2 620	0	2 620	3 120	0	3 120	38 250	0	38 250
45507	133 036	17 769	150 805	14 361	762	15 123	6 169	1 330	7 499	141 228	17 201	158 429
45509	15 183	0	15 183	10 625	0	10 625	12 041	0	12 041	13 767	0	13 767
45812	437 614	0	437 614	3 643	0	3 643	185 714	0	185 714	255 543	0	255 543
45815	43 562	13 410	56 972	665	575	1 240	653	1 004	1 657	43 574	12 981	56 555
45912	4 127	0	4 127	26 154	0	26 154	25 768	0	25 768	4 513	0	4 513
45915	2 820	0	2 820	1 108	0	1 108	911	0	911	3 017	0	3 017
47002	200 000	0	200 000	4 986 656	0	4 986 656	5 034 923	0	5 034 923	151 733	0	151 733
47102	395 694	0	395 694	598 999	0	598 999	395 694	0	395 694	598 999	0	598 999
47404	0	6 132 986	6 132 986	112 400 242	3 594 138 110	3 706 538 352	112 400 242	3 595 411 489	3 707 811 731	0	4 859 607	4 859 607
47406	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	348 298 151	365 747 469	714 045 620	348 298 151	365 747 469	714 045 620	0	0	0
47423	16 387	534	16 921	424 744	139 457	564 201	423 478	139 459	562 937	17 653	532	18 185
47427	26 711	988	27 699	257 179	12 895	270 074	263 400	13 621	277 021	20 490	262	20 752
47802	308 916	0	308 916	0	0	0	141 201	0	141 201	167 715	0	167 715
50205	0	1 323 286	1 323 286	10	1 374 892	1 374 902	10	120 268	120 278	0	2 577 910	2 577 910
50207	218 683	0	218 683	2 587	0	2 587	0	0	0	221 270	0	221 270
50208	172 739	666 711	839 450	212 941	31 386	244 327	385 680	50 024	435 704	0	648 073	648 073
50211	0	2 672 941	2 672 941	222 805	2 957 007	3 179 812	0	492 222	492 222	222 805	5 137 726	5 360 531
50221	91 554	0	91 554	78 944	0	78 944	76 712	0	76 712	93 786	0	93 786
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	2 321	0	2 321	523	0	523	350	0	350	2 494	0	2 494
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	39	0	39	1 345	0	1 345	1 323	0	1 323	61	0	61
60302	700	0	700	105	0	105	0	0	0	805	0	805
60306	15 822	0	15 822	20 167	0	20 167	23 916	0	23 916	12 073	0	12 073
60308	327	424	751	163	22	185	166	44	210	324	402	726
60310	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
60312	30 793	0	30 793	15 773	0	15 773	22 864	0	22 864	23 702	0	23 702
60314	6 429	0	6 429	2 815	664	3 479	2 815	664	3 479	6 429	0	6 429
60323	35 662	65	35 727	1	3	4	0	5	5	35 663	63	35 726
60336	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60401	271 043	0	271 043	627	0	627	216	0	216	271 454	0	271 454
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	1 575	0	1 575	626	0	626	626	0	626	1 575	0	1 575
61002	2	0	2	154	0	154	154	0	154	2	0	2
61008	4 337	0	4 337	2 331	0	2 331	712	0	712	5 956	0	5 956
61009	3	0	3	275	0	275	275	0	275	3	0	3
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	638 364	0	638 364	638 364	0	638 364	0	0	0
61212	0	0	0	220 684	0	220 684	220 684	0	220 684	0	0	0
61214	0	0	0	347 612	0	347 612	347 612	0	347 612	0	0	0
61403	90 019	0	90 019	3 191	0	3 191	3 819	0	3 819	89 391	0	89 391
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	86 696	0	86 696	48 311	0	48 311	25 888	0	25 888	109 119	0	109 119
61703	22 321	0	22 321	0	0	0	22 321	0	22 321	0	0	0
61903	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
70606	31 439 174	0	31 439 174	3 222 029	0	3 222 029	1 665	0	1 665	34 659 538	0	34 659 538
70607	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
70608	56 352 581	0	56 352 581	4 444 734	0	4 444 734	0	0	0	60 797 315	0	60 797 315
70611	37 252	0	37 252	1 505	0	1 505	0	0	0	38 757	0	38 757
70614	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 982 920	33 535 314	157 518 234	5 316 444 946	4 445 873 054	9 762 318 000	5 311 130 299	4 444 069 883	9 755 200 182	129 297 567	35 338 485	164 636 052
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	91 554	0	91 554	76 712	0	76 712	78 944	0	78 944	93 786	0	93 786
10609	395	0	395	392	0	392	0	0	0	3	0	3
10701	73 635	0	73 635	0	0	0	0	0	0	73 635	0	73 635
10801	1 216 769	0	1 216 769	0	0	0	0	0	0	1 216 769	0	1 216 769
30109	208 735	139 972	348 707	2 150	146 986	149 136	2 201	7 165	9 366	208 786	151	208 937
30126	43 340	0	43 340	2 573	0	2 573	1 555	0	1 555	42 322	0	42 322
30222	0	0	0	0	1 277 579	1 277 579	0	1 277 579	1 277 579	0	0	0
30226	2 271	0	2 271	167	0	167	130	0	130	2 234	0	2 234
30232	227	169	396	975 942	291 061	1 267 003	975 946	291 055	1 267 001	231	163	394
30301	2 460 960	3 413 451	5 874 411	60 271 403	50 089 375	110 360 778	60 866 644	50 313 519	111 180 163	3 056 201	3 637 595	6 693 796
30305	0	0	0	214 383 768	4 367 662	218 751 430	214 383 768	4 367 662	218 751 430	0	0	0
30606	330	3 010	3 340	21 818	274	22 092	22 229	1 906	24 135	741	4 642	5 383
30607	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
31502	0	0	0	1 859 757	4 175	1 863 932	1 865 170	4 175	1 869 345	5 413	0	5 413
31503	444 711	0	444 711	2 382 244	0	2 382 244	1 937 533	0	1 937 533	0	0	0
32015	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32211	10 298	0	10 298	41 358	0	41 358	41 456	0	41 456	10 396	0	10 396
406	1	0	1	59	0	59	62	0	62	4	0	4
407	14 808 255	5 291 570	20 099 825	312 729 860	28 716 489	341 446 349	309 683 154	28 491 610	338 174 764	11 761 549	5 066 691	16 828 240
408.1	1 803 347	10 396 890	12 200 237	441 370 305	358 834 245	800 204 550	441 029 726	358 957 962	799 987 688	1 462 768	10 520 607	11 983 375
408.2	2 173 935	4 519 598	6 693 533	10 273 647	7 117 613	17 391 260	10 218 142	7 449 025	17 667 167	2 118 430	4 851 010	6 969 440
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42002	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42005	386 500	0	386 500	0	0	0	0	0	0	386 500	0	386 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	4 202	2 034	6 236	1 929	672	2 601	2 549	1 780	4 329	4 822	3 142	7 964
42303	1 069 423	0	1 069 423	691 773	0	691 773	868 997	0	868 997	1 246 647	0	1 246 647
42304	735 852	62 959	798 811	286 378	20 170	306 548	232 219	14 688	246 907	681 693	57 477	739 170
42305	835 138	758 279	1 593 417	249 260	234 497	483 757	157 388	161 001	318 389	743 266	684 783	1 428 049
42306	533 753	575 469	1 109 222	169 669	139 150	308 819	173 289	131 440	304 729	537 373	567 759	1 105 132
42309	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
42310	15	0	15	15	0	15	8	0	8	8	0	8
42311	15	0	15	8	0	8	5 024	0	5 024	5 031	0	5 031
42312	45	0	45	7	0	7	8	0	8	46	0	46
42313	164	0	164	7	0	7	38	0	38	195	0	195
42314	117	0	117	8	0	8	0	0	0	109	0	109
42601	0	0	0	0	2	2	0	74	74	0	72	72
42603	854	0	854	467	0	467	127	0	127	514	0	514
42604	2 899	402	3 301	1 399	30	1 429	0	17	17	1 500	389	1 889
42605	6 565	1 174	7 739	500	89	589	1 400	55	1 455	7 465	1 140	8 605
42606	300	6 769	7 069	0	913	913	500	365	865	800	6 221	7 021
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	49 335	0	49 335	20 239	0	20 239	24 182	0	24 182	53 278	0	53 278
45515	7 597	0	7 597	2 455	0	2 455	3 143	0	3 143	8 285	0	8 285
45818	494 320	0	494 320	187 422	0	187 422	1 364	0	1 364	308 262	0	308 262
45918	6 455	0	6 455	252	0	252	169	0	169	6 372	0	6 372
47008	4 000	0	4 000	100 659	0	100 659	99 694	0	99 694	3 035	0	3 035
47108	395 694	0	395 694	395 694	0	395 694	598 999	0	598 999	598 999	0	598 999
47403	0	0	0	130 962 223	135 083 864	266 046 087	130 962 223	135 083 864	266 046 087	0	0	0
47405	843 808	13 307 646	14 151 454	3 222 176 588	3 252 250 347	6 474 426 935	3 221 763 987	3 255 196 563	6 476 960 550	431 207	16 253 862	16 685 069
47407	0	0	0	349 252 172	364 963 684	714 215 856	349 252 172	364 963 684	714 215 856	0	0	0
47411	20 969	1	20 970	27 558	2 530	30 088	26 665	2 529	29 194	20 076	0	20 076
47416	2 952	177	3 129	24 227	149 457	173 684	23 118	161 872	184 990	1 843	12 592	14 435
47422	1 447	801	2 248	37 803 474	195 912	37 999 386	37 803 487	196 213	37 999 700	1 460	1 102	2 562
47425	22 768	0	22 768	86 654	0	86 654	92 503	0	92 503	28 617	0	28 617
47426	118 479	0	118 479	100 157	0	100 157	97 455	0	97 455	115 777	0	115 777
47804	114 105	0	114 105	111 071	0	111 071	3 310	0	3 310	6 344	0	6 344
50220	996	0	996	33 161	0	33 161	35 347	0	35 347	3 182	0	3 182
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	108	0	108	1 636	0	1 636	1 570	0	1 570	42	0	42
60301	678	0	678	7 401	0	7 401	6 742	0	6 742	19	0	19
60305	23 732	0	23 732	53 215	0	53 215	53 215	0	53 215	23 732	0	23 732
60309	246	0	246	0	0	0	270	0	270	516	0	516
60311	1 500	0	1 500	1 451	0	1 451	1 004	0	1 004	1 053	0	1 053
60322	73	483	556	10 377	491	10 868	10 367	8	10 375	63	0	63
60324	37 833	0	37 833	870	0	870	423	0	423	37 386	0	37 386
60335	8 390	0	8 390	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	8 390	0	8 390
60405	6 412	0	6 412	25	0	25	0	0	0	6 387	0	6 387
60414	146 866	0	146 866	216	0	216	1 762	0	1 762	148 412	0	148 412
61304	325	0	325	68	0	68	47	0	47	304	0	304
61701	149 143	0	149 143	85 912	0	85 912	70 032	0	70 032	133 263	0	133 263
61909	2 498	0	2 498	0	0	0	26	0	26	2 524	0	2 524
61912	5 325	0	5 325	20	0	20	0	0	0	5 305	0	5 305
70601	30 650 745	0	30 650 745	362	0	362	2 975 005	0	2 975 005	33 625 388	0	33 625 388
70602	1 213	0	1 213	349	0	349	523	0	523	1 387	0	1 387
70603	57 327 782	0	57 327 782	0	0	0	4 710 187	0	4 710 187	62 037 969	0	62 037 969
70613	14 865	0	14 865	1 684	0	1 684	1 803	0	1 803	14 984	0	14 984
70615	7 772	0	7 772	98 915	0	98 915	102 355	0	102 355	11 212	0	11 212
Итого по пассиву (баланс)	119 037 380	38 480 854	157 518 234	4 787 386 370	4 203 887 267	8 991 273 637	4 791 315 644	4 207 075 811	8 998 391 455	122 966 654	41 669 398	164 636 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	379 741	0	379 741	63 203	0	63 203	2 262	0	2 262	440 682	0	440 682
90902	182 467	129	182 596	2 318	7	2 325	59 279	10	59 289	125 506	126	125 632
91202	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
91203	6	0	6	32	0	32	37	0	37	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 368 037	0	6 368 037	47 288	0	47 288	890 424	0	890 424	5 524 901	0	5 524 901
91417	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
91418	308 916	0	308 916	0	0	0	141 201	0	141 201	167 715	0	167 715
91419	0	470 416	470 416	3 056 922	1 234 096	4 291 018	3 050 908	1 704 512	4 755 420	6 014	0	6 014
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	148 627	5 800	154 427	11 609	448	12 057	69 779	535	70 314	90 457	5 713	96 170
91704	7 509	0	7 509	0	0	0	0	0	0	7 509	0	7 509
91802	8 532	0	8 532	0	0	0	0	0	0	8 532	0	8 532
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	49 079 207	0	49 079 207	753 858 829	0	753 858 829	757 867 444	0	757 867 444	45 070 592	0	45 070 592
Итого по активу (баланс)	59 895 353	476 345	60 371 698	757 040 230	1 234 551	758 274 781	762 081 363	1 705 057	763 786 420	54 854 220	5 839	54 860 059
Пассив
91003	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
91004	0	0	0	57 473	0	57 473	57 473	0	57 473	0	0	0
91312	2 193 927	0	2 193 927	413 810	0	413 810	0	0	0	1 780 117	0	1 780 117
91314	12 097 192	34 438 105	46 535 297	248 839 034	507 740 143	756 579 177	251 968 841	501 017 909	752 986 750	15 226 999	27 715 871	42 942 870
91315	250 748	0	250 748	5 000	0	5 000	3 139	0	3 139	248 887	0	248 887
91317	51 117	10 607	61 724	807 645	859	808 504	808 021	558	808 579	51 493	10 306	61 799
91507	37 511	0	37 511	592	0	592	0	0	0	36 919	0	36 919
99999	11 292 491	0	11 292 491	5 855 460	0	5 855 460	4 352 436	0	4 352 436	9 789 467	0	9 789 467
Итого по пассиву (баланс)	25 922 986	34 448 712	60 371 698	255 981 902	507 741 002	763 722 904	257 192 798	501 018 467	758 211 265	27 133 882	27 726 177	54 860 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 204	129	2 333	146 917	15 173	162 090	148 210	15 179	163 389	911	123	1 034
93302	10 325	3 393	13 718	241 439	49 768	291 207	241 110	46 443	287 553	10 654	6 718	17 372
93901	6 400 345	525 271	6 925 616	30 905 249	38 865 380	69 770 629	37 291 821	36 747 230	74 039 051	13 773	2 643 421	2 657 194
93902	4 492 779	15 967 321	20 460 100	62 625 492	216 811 093	279 436 585	63 808 507	225 536 976	289 345 483	3 309 764	7 241 438	10 551 202
94101	0	0	0	10	65	75	10	65	75	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 181 695	1 181 695	0	1 181 695	1 181 695	0	0	0
99996	27 403 379	0	27 403 379	350 308 850	0	350 308 850	364 484 992	0	364 484 992	13 227 237	0	13 227 237
Итого по активу (баланс)	38 309 032	16 496 114	54 805 146	444 227 957	256 923 174	701 151 131	465 974 650	263 527 588	729 502 238	16 562 339	9 891 700	26 454 039
Пассив
96301	126	2 234	2 360	15 251	148 251	163 502	15 248	146 925	162 173	123	908	1 031
96302	3 372	10 382	13 754	46 287	242 274	288 561	49 662	242 499	292 161	6 747	10 607	17 354
96901	189 477	6 768 777	6 958 254	35 652 296	38 501 458	74 153 754	38 119 653	31 746 376	69 866 029	2 656 834	13 695	2 670 529
96902	15 642 263	4 786 748	20 429 011	219 085 029	70 506 243	289 591 272	210 452 752	69 247 832	279 700 584	7 009 986	3 528 337	10 538 323
97101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
97102	0	0	0	0	449 852	449 852	0	449 852	449 852	0	0	0
99997	27 401 767	0	27 401 767	364 855 166	0	364 855 166	350 680 201	0	350 680 201	13 226 802	0	13 226 802
Итого по пассиву (баланс)	43 237 005	11 568 141	54 805 146	619 654 039	109 848 078	729 502 117	599 317 526	101 833 484	701 151 010	22 900 492	3 553 547	26 454 039
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 426 073 759,0000	0	0	68 236 729 151,0000	0	0	68 760 728 671,0000	0	0	902 074 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 426 073 759,0000	0	0	68 236 729 151,0000	0	0	68 760 728 671,0000	0	0	902 074 239,0000
Пассив
98040	0	0	22 501,0000	0	0	21 501,0000	0	0	21 500,0000	0	0	22 500,0000
98050	0	0	1 425 645 478,0000	0	0	68 760 336 292,0000	0	0	68 236 707 494,0000	0	0	902 016 680,0000
98070	0	0	405 780,0000	0	0	370 880,0000	0	0	159,0000	0	0	35 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 426 073 759,0000	0	0	68 760 728 673,0000	0	0	68 236 729 153,0000	0	0	902 074 239,0000

Страница была полезной?