Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 983	489 844	758 827	605 120	161 049	766 169	608 055	208 208	816 263	266 048	442 685	708 733
20208	103 453	20	103 473	274 010	602	274 612	299 488	557	300 045	77 975	65	78 040
20209	0	0	0	163 325	31 774	195 099	163 325	31 774	195 099	0	0	0
30102	873 237	0	873 237	11 008 878	0	11 008 878	10 792 360	0	10 792 360	1 089 755	0	1 089 755
30110	29 694	61 233	90 927	431 669	479 855	911 524	440 646	484 123	924 769	20 717	56 965	77 682
30114	0	934 602	934 602	0	3 381 672	3 381 672	0	3 181 902	3 181 902	0	1 134 372	1 134 372
30118	0	2 978	2 978	0	70	70	0	3 048	3 048	0	0	0
30202	33 546	0	33 546	0	0	0	2 474	0	2 474	31 072	0	31 072
30204	42 425	0	42 425	7 248	0	7 248	0	0	0	49 673	0	49 673
30221	0	0	0	15 367	0	15 367	15 367	0	15 367	0	0	0
30233	1 955	313	2 268	351 367	29 781	381 148	351 880	29 602	381 482	1 442	492	1 934
30302	20 377	4 770	25 147	132 259	200 694	332 953	3 607	200 378	203 985	149 029	5 086	154 115
30306	751 777	5 811	757 588	214 020	263	214 283	74 037	438	74 475	891 760	5 636	897 396
30413	186	235	421	4 406 740	1 360 206	5 766 946	4 406 327	1 356 567	5 762 894	599	3 874	4 473
30424	6 670	0	6 670	19 678 628	1 360 083	21 038 711	19 684 831	1 360 083	21 044 914	467	0	467
30425	0	4 224	4 224	5 000	181	5 181	0	316	316	5 000	4 089	9 089
30602	0	18 782	18 782	0	2 464	2 464	0	2 971	2 971	0	18 275	18 275
32105	0	893	893	0	0	0	0	893	893	0	0	0
32106	0	66 198	66 198	0	70 431	70 431	0	71 378	71 378	0	65 251	65 251
32107	0	148 760	148 760	0	7 754	7 754	0	11 511	11 511	0	145 003	145 003
32201	0	0	0	0	1 583	1 583	0	90	90	0	1 493	1 493
32308	0	8 214	8 214	0	352	352	0	615	615	0	7 951	7 951
32309	0	38 475	38 475	0	1 649	1 649	0	2 879	2 879	0	37 245	37 245
45107	17 853	0	17 853	1 310	0	1 310	1 993	0	1 993	17 170	0	17 170
45108	15 722	0	15 722	0	0	0	2 426	0	2 426	13 296	0	13 296
45201	18 998	0	18 998	104 722	0	104 722	81 473	0	81 473	42 247	0	42 247
45204	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000
45205	43 400	0	43 400	16 000	0	16 000	24 919	0	24 919	34 481	0	34 481
45206	1 414 235	297 520	1 711 755	197 000	15 508	212 508	310 800	23 023	333 823	1 300 435	290 005	1 590 440
45207	1 550 674	0	1 550 674	173 580	0	173 580	161 367	0	161 367	1 562 887	0	1 562 887
45208	2 004 492	595 039	2 599 531	0	31 016	31 016	58 475	46 045	104 520	1 946 017	580 010	2 526 027
45504	155 000	0	155 000	80	0	80	78 832	0	78 832	76 248	0	76 248
45505	181 593	0	181 593	120	0	120	173	0	173	181 540	0	181 540
45506	24 541	3 719	28 260	1 585	194	1 779	1 705	288	1 993	24 421	3 625	28 046
45507	150 827	190 841	341 668	4 100	9 506	13 606	3 369	15 025	18 394	151 558	185 322	336 880
45509	4 885	523	5 408	10 122	679	10 801	9 446	699	10 145	5 561	503	6 064
45604	101 500	335 497	436 997	0	17 239	17 239	0	25 893	25 893	101 500	326 843	428 343
45605	61 300	787 516	848 816	0	33 759	33 759	0	58 940	58 940	61 300	762 335	823 635
45606	0	147 513	147 513	0	6 323	6 323	0	11 040	11 040	0	142 796	142 796
45705	0	46 936	46 936	0	2 012	2 012	0	3 513	3 513	0	45 435	45 435
45708	0	220	220	31	164	195	31	232	263	0	152	152
45812	393 044	0	393 044	3 500	0	3 500	0	0	0	396 544	0	396 544
45815	663	5 379	6 042	100	594	694	94	1 410	1 504	669	4 563	5 232
45915	127	0	127	194	0	194	210	0	210	111	0	111
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	12 069	12 069	0	517	517	0	903	903	0	11 683	11 683
47302	0	150	150	0	328	328	0	478	478	0	0	0
47404	0	406 367	406 367	16 290 673	4 114 678	20 405 351	16 290 673	4 129 466	20 420 139	0	391 579	391 579
47408	0	0	0	86 903 524	98 855 475	185 758 999	86 903 524	98 855 475	185 758 999	0	0	0
47423	39 086	1 852	40 938	884	106	990	879	166	1 045	39 091	1 792	40 883
47427	2 300	3 593	5 893	28 596	1 237	29 833	26 648	570	27 218	4 248	4 260	8 508
47801	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
47802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47803	23 141	0	23 141	48 242	0	48 242	40 080	0	40 080	31 303	0	31 303
50105	35 724	0	35 724	255	0	255	20	0	20	35 959	0	35 959
50106	1 011 160	0	1 011 160	14 887 470	0	14 887 470	14 263 633	0	14 263 633	1 634 997	0	1 634 997
50107	1 221 981	0	1 221 981	1 190 145	0	1 190 145	1 394 384	0	1 394 384	1 017 742	0	1 017 742
50110	0	951 834	951 834	0	13 150	13 150	0	964 984	964 984	0	0	0
50118	2 518 204	0	2 518 204	15 058 967	953 403	16 012 370	15 911 892	25 934	15 937 826	1 665 279	927 469	2 592 748
50121	57 970	0	57 970	5 119	0	5 119	16 549	0	16 549	46 540	0	46 540
50210	0	178 524	178 524	0	5 295	5 295	0	183 819	183 819	0	0	0
50211	0	68 698	68 698	0	949	949	0	69 647	69 647	0	0	0
50218	0	0	0	0	246 136	246 136	0	4 904	4 904	0	241 232	241 232
50221	1 563	0	1 563	0	0	0	438	0	438	1 125	0	1 125
52503	480	0	480	458	0	458	930	0	930	8	0	8
52601	0	0	0	92 569	0	92 569	92 569	0	92 569	0	0	0
60204	0	118	118	0	6	6	0	9	9	0	115	115
60302	81 962	0	81 962	0	0	0	39	0	39	81 923	0	81 923
60306	2 034	0	2 034	164	0	164	0	0	0	2 198	0	2 198
60308	17	0	17	493	0	493	488	0	488	22	0	22
60310	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60312	15 811	0	15 811	4 489	0	4 489	7 222	0	7 222	13 078	0	13 078
60314	0	1 562	1 562	0	0	0	0	285	285	0	1 277	1 277
60323	21 024	0	21 024	63	0	63	25	0	25	21 062	0	21 062
60336	1 079	0	1 079	224	0	224	154	0	154	1 149	0	1 149
60401	72 915	0	72 915	0	0	0	0	0	0	72 915	0	72 915
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	15	0	15	327	0	327	328	0	328	14	0	14
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61210	0	0	0	599 999	0	599 999	599 999	0	599 999	0	0	0
61212	0	0	0	50 312	0	50 312	50 312	0	50 312	0	0	0
61213	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61601	0	0	0	142 592	0	142 592	142 592	0	142 592	0	0	0
61702	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
62001	54 073	0	54 073	0	0	0	0	0	0	54 073	0	54 073
70606	9 974 698	0	9 974 698	955 571	0	955 571	458	0	458	10 929 811	0	10 929 811
70607	19 528	0	19 528	7 308	0	7 308	5 592	0	5 592	21 244	0	21 244
70608	9 930 730	0	9 930 730	631 670	0	631 670	0	0	0	10 562 400	0	10 562 400
70609	2 594	0	2 594	13	0	13	0	0	0	2 607	0	2 607
70611	76 279	0	76 279	77	0	77	0	0	0	76 356	0	76 356
70614	39 028	0	39 028	172 648	0	172 648	192 051	0	192 051	19 625	0	19 625
Итого по активу (баланс)	33 886 993	5 820 822	39 707 815	175 062 649	111 398 737	286 461 386	173 862 944	111 370 081	285 233 025	35 086 698	5 849 478	40 936 176
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 563	0	1 563	438	0	438	0	0	0	1 125	0	1 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	425	859	1 284	49 736	4 805	54 541	59 385	4 415	63 800	10 074	469	10 543
30126	6 773	0	6 773	369	0	369	35	0	35	6 439	0	6 439
30220	0	0	0	290 514	22 241	312 755	290 514	30 085	320 599	0	7 844	7 844
30226	32	0	32	49	0	49	17	0	17	0	0	0
30232	211	657	868	14 411	6 217	20 628	14 547	5 638	20 185	347	78	425
30301	20 377	4 770	25 147	3 607	200 378	203 985	132 259	200 694	332 953	149 029	5 086	154 115
30305	751 777	5 811	757 588	74 037	438	74 475	214 020	263	214 283	891 760	5 636	897 396
30410	4	0	4	42	0	42	83	0	83	45	0	45
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	12 385	0	12 385	12 385	0	12 385	0	0	0
31406	0	67 051	67 051	0	72 070	72 070	0	69 926	69 926	0	64 907	64 907
32901	2 335 014	0	2 335 014	15 057 487	31 144	15 088 631	14 036 966	1 333 033	15 369 999	1 314 493	1 301 889	2 616 382
407	636 551	267 556	904 107	10 172 825	2 031 999	12 204 824	10 477 901	2 213 914	12 691 815	941 627	449 471	1 391 098
408.1	20 608	96 754	117 362	53 199	431 137	484 336	53 698	400 269	453 967	21 107	65 886	86 993
408.2	312 477	228 736	541 213	843 552	1 279 358	2 122 910	784 446	1 271 857	2 056 303	253 371	221 235	474 606
40905	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
40909	0	0	0	603	159	762	603	159	762	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	0	0	0	1 116	371	1 487	1 116	371	1 487	0	0	0
40912	0	0	0	177	1 117	1 294	177	1 117	1 294	0	0	0
40913	0	0	0	35	13	48	35	13	48	0	0	0
42104	0	177 753	177 753	0	90 576	90 576	0	6 173	6 173	0	93 350	93 350
42105	58 710	7 438	66 148	72 400	576	72 976	40 000	388	40 388	26 310	7 250	33 560
42106	0	469 358	469 358	0	553 393	553 393	0	181 396	181 396	0	97 361	97 361
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	790	267	1 057	0	20	20	0	11	11	790	258	1 048
42305	274 631	9 657	284 288	33 026	3 017	36 043	33 363	5 082	38 445	274 968	11 722	286 690
42306	3 114 280	2 494 181	5 608 461	227 297	1 184 903	1 412 200	292 082	445 048	737 130	3 179 065	1 754 326	4 933 391
42309	320	3 532	3 852	36	874	910	36	2 038	2 074	320	4 696	5 016
42507	0	402 307	402 307	0	30 110	30 110	0	17 246	17 246	0	389 443	389 443
42601	0	668	668	0	50	50	0	28	28	0	646	646
42605	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
42606	6 222	43 484	49 706	1 030	6 187	7 217	601	2 088	2 689	5 793	39 385	45 178
42609	5	350	355	0	6 020	6 020	0	6 709	6 709	5	1 039	1 044
45115	10 398	0	10 398	1 147	0	1 147	655	0	655	9 906	0	9 906
45215	2 556 665	0	2 556 665	545 103	0	545 103	251 492	0	251 492	2 263 054	0	2 263 054
45515	217 092	0	217 092	5 736	0	5 736	2 502	0	2 502	213 858	0	213 858
45615	904 406	0	904 406	80 177	0	80 177	4 842	0	4 842	829 071	0	829 071
45715	25 861	0	25 861	878	0	878	38	0	38	25 021	0	25 021
45818	399 070	0	399 070	1 267	0	1 267	3 961	0	3 961	401 764	0	401 764
45918	51	0	51	60	0	60	43	0	43	34	0	34
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	48 242	0	48 242	48 242	0	48 242	0	0	0
47403	0	0	0	15 070 579	0	15 070 579	15 070 579	0	15 070 579	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 543	4 543	0	4 543	4 543	0	0	0
47407	0	0	0	87 473 385	98 360 978	185 834 363	87 473 385	98 360 978	185 834 363	0	0	0
47411	15 011	10 683	25 694	1 881	3 352	5 233	4 013	2 000	6 013	17 143	9 331	26 474
47416	61	0	61	6 694	436	7 130	6 647	436	7 083	14	0	14
47422	153 100	19	153 119	174 579	1	174 580	174 699	3	174 702	153 220	21	153 241
47425	129 990	0	129 990	126 402	0	126 402	141 350	0	141 350	144 938	0	144 938
47426	3 199	4 593	7 792	14 478	648	15 126	11 279	5 315	16 594	0	9 260	9 260
47804	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
50120	6 080	0	6 080	4 084	0	4 084	551	0	551	2 547	0	2 547
52303	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
52305	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915	0	0	0
52602	51 076	0	51 076	99 538	0	99 538	80 179	0	80 179	31 717	0	31 717
60301	1 383	0	1 383	1 655	0	1 655	1 659	0	1 659	1 387	0	1 387
60305	13 904	0	13 904	14 036	0	14 036	12 830	0	12 830	12 698	0	12 698
60309	241	0	241	18	0	18	346	0	346	569	0	569
60311	243	0	243	1 895	0	1 895	1 902	0	1 902	250	0	250
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	26	0	26	147	0	147	156	0	156	35	0	35
60324	20 349	0	20 349	51	0	51	105	0	105	20 403	0	20 403
60335	5 056	0	5 056	3 004	0	3 004	2 460	0	2 460	4 512	0	4 512
60414	47 780	0	47 780	1	0	1	1 027	0	1 027	48 806	0	48 806
60903	2 270	0	2 270	0	0	0	334	0	334	2 604	0	2 604
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
62002	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
70601	10 461 406	0	10 461 406	0	0	0	1 252 318	0	1 252 318	11 713 724	0	11 713 724
70602	46 948	0	46 948	12 442	0	12 442	6 261	0	6 261	40 767	0	40 767
70603	9 761 233	0	9 761 233	0	0	0	612 375	0	612 375	10 373 608	0	10 373 608
70604	2 978	0	2 978	0	0	0	70	0	70	3 048	0	3 048
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	192 051	0	192 051	192 051	0	192 051	0	0	0
70615	81 131	0	81 131	0	0	0	0	0	0	81 131	0	81 131
Итого по пассиву (баланс)	35 411 329	4 296 486	39 707 815	130 841 493	104 327 143	235 168 636	131 825 749	104 571 248	236 396 997	36 395 585	4 540 591	40 936 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 717	0	2 717	2 151	0	2 151	7	0	7	4 861	0	4 861
90902	372 088	0	372 088	7 237	0	7 237	9 807	0	9 807	369 518	0	369 518
90909	610	101	711	0	4	4	0	8	8	610	97	707
91202	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 822 678	40 653	2 863 331	42 676	1 743	44 419	5 814	3 043	8 857	2 859 540	39 353	2 898 893
91418	33 863	0	33 863	60 302	0	60 302	50 170	0	50 170	43 995	0	43 995
91604	154 787	16 261	171 048	55 124	14 479	69 603	47 944	5 514	53 458	161 967	25 226	187 193
91704	13 649	8 109	21 758	0	347	347	0	607	607	13 649	7 849	21 498
91802	260 346	12 544	272 890	0	538	538	0	939	939	260 346	12 143	272 489
91803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
99998	8 824 047	0	8 824 047	406 792	0	406 792	1 655 878	0	1 655 878	7 574 961	0	7 574 961
Итого по активу (баланс)	12 488 733	77 668	12 566 401	574 290	17 111	591 401	1 769 626	10 111	1 779 737	11 293 397	84 668	11 378 065
Пассив
91004	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
91311	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0
91312	8 432 925	0	8 432 925	1 255 827	0	1 255 827	7 660	0	7 660	7 184 758	0	7 184 758
91315	128 845	59 102	187 947	16 783	4 436	21 219	16 783	2 580	19 363	128 845	57 246	186 091
91316	1 640	0	1 640	177 700	0	177 700	191 310	0	191 310	15 250	0	15 250
91317	67 980	19 605	87 585	160 987	2 456	163 443	178 113	5 572	183 685	85 106	22 721	107 827
91319	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91507	81 035	0	81 035	0	0	0	0	0	0	81 035	0	81 035
99999	3 742 354	0	3 742 354	121 618	0	121 618	182 368	0	182 368	3 803 104	0	3 803 104
Итого по пассиву (баланс)	12 487 694	78 707	12 566 401	1 770 604	6 892	1 777 496	581 008	8 152	589 160	11 298 098	79 967	11 378 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 733 497	0	6 733 497	6 733 497	0	6 733 497	0	0	0
93307	0	0	0	6 733 497	0	6 733 497	6 733 497	0	6 733 497	0	0	0
93308	3 378 547	0	3 378 547	6 741 158	0	6 741 158	6 733 497	0	6 733 497	3 386 208	0	3 386 208
93901	0	3 612 300	3 612 300	334 454	91 794 696	92 129 150	334 454	91 719 529	92 053 983	0	3 687 467	3 687 467
93902	0	14 946	14 946	1 500	521 280	522 780	1 500	516 639	518 139	0	19 587	19 587
99996	7 035 425	0	7 035 425	99 337 886	0	99 337 886	99 259 915	0	99 259 915	7 113 396	0	7 113 396
Итого по активу (баланс)	10 413 972	3 627 246	14 041 218	119 881 992	92 315 976	212 197 968	119 796 360	92 236 168	212 032 528	10 499 604	3 707 054	14 206 658
Пассив
96306	0	0	0	0	6 686 931	6 686 931	0	6 686 931	6 686 931	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 778 134	6 778 134	0	6 778 134	6 778 134	0	0	0
96308	0	3 425 847	3 425 847	0	6 901 237	6 901 237	0	6 861 598	6 861 598	0	3 386 208	3 386 208
96901	3 371 413	223 289	3 594 702	85 897 268	5 908 354	91 805 622	85 993 730	5 924 826	91 918 556	3 467 875	239 761	3 707 636
96902	0	14 876	14 876	0	517 970	517 970	0	522 646	522 646	0	19 552	19 552
99997	7 005 793	0	7 005 793	99 305 619	0	99 305 619	99 393 088	0	99 393 088	7 093 262	0	7 093 262
Итого по пассиву (баланс)	10 377 206	3 664 012	14 041 218	185 202 887	26 792 626	211 995 513	185 386 818	26 774 135	212 160 953	10 561 137	3 645 521	14 206 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	186 498 032,0000	0	0	3 014 409,0000	0	0	2 625 950,0000	0	0	186 886 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 498 037,0000	0	0	3 014 409,0000	0	0	2 625 951,0000	0	0	186 886 495,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	1 620 770,0000	0	0	2 302 950,0000	0	0	3 014 409,0000	0	0	2 332 229,0000
98070	0	0	170 290 166,0000	0	0	323 001,0000	0	0	0,0000	0	0	169 967 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 498 037,0000	0	0	2 625 951,0000	0	0	3 014 409,0000	0	0	186 886 495,0000

Страница была полезной?