Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	15	0	15	248	0	248	11	0	11
10610	140	0	140	42	0	42	0	0	0	182	0	182
20202	31 614	60 754	92 368	571 466	375 934	947 400	577 669	385 188	962 857	25 411	51 500	76 911
20208	1 113	0	1 113	9 000	0	9 000	8 290	0	8 290	1 823	0	1 823
20209	0	0	0	369 222	40 655	409 877	369 222	40 655	409 877	0	0	0
30102	55 755	0	55 755	2 998 810	0	2 998 810	3 021 239	0	3 021 239	33 326	0	33 326
30110	13 090	46 468	59 558	324 642	596 417	921 059	326 122	598 003	924 125	11 610	44 882	56 492
30202	7 689	0	7 689	0	0	0	955	0	955	6 734	0	6 734
30204	3 027	0	3 027	666	0	666	0	0	0	3 693	0	3 693
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	1 301	0	1 301	29 799	4 032	33 831	29 951	4 002	33 953	1 149	30	1 179
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	188	191 092	191 280	1 641 420	623 626	2 265 046	1 641 438	699 686	2 341 124	170	115 032	115 202
30425	0	4 463	4 463	0	232	232	0	345	345	0	4 350	4 350
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32003	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32309	0	13 464	13 464	0	577	577	0	1 008	1 008	0	13 033	13 033
45104	746	0	746	735	0	735	735	0	735	746	0	746
45107	1 422	0	1 422	0	0	0	158	0	158	1 264	0	1 264
45201	3 303	0	3 303	7 527	0	7 527	7 336	0	7 336	3 494	0	3 494
45203	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	23 496	0	23 496	20 803	0	20 803	17 795	0	17 795	26 504	0	26 504
45205	85 511	0	85 511	27 378	0	27 378	41 008	0	41 008	71 881	0	71 881
45206	89 558	0	89 558	6 232	0	6 232	13 376	0	13 376	82 414	0	82 414
45207	56 004	0	56 004	20 637	0	20 637	4 830	0	4 830	71 811	0	71 811
45208	32 815	0	32 815	0	0	0	328	0	328	32 487	0	32 487
45407	2 565	0	2 565	0	0	0	750	0	750	1 815	0	1 815
45505	472	0	472	0	0	0	93	0	93	379	0	379
45506	55 445	0	55 445	0	0	0	3 251	0	3 251	52 194	0	52 194
45507	52 477	14 876	67 353	0	776	776	1 602	1 152	2 754	50 875	14 500	65 375
45509	46	589	635	655	118	773	416	330	746	285	377	662
45812	8 346	0	8 346	7 324	0	7 324	825	0	825	14 845	0	14 845
45814	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45815	4 183	371	4 554	1 456	20	1 476	111	29	140	5 528	362	5 890
45911	9 084	0	9 084	0	0	0	0	0	0	9 084	0	9 084
45912	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	9	10	18	1	19	0	1	1	19	9	28
47404	0	0	0	1 029 233	889 968	1 919 201	1 029 233	889 968	1 919 201	0	0	0
47408	0	0	0	1 970 722	2 166 323	4 137 045	1 970 722	2 166 323	4 137 045	0	0	0
47423	265	0	265	32	0	32	28	0	28	269	0	269
47427	210	8	218	98	6	104	298	7	305	10	7	17
50106	211 423	33 571	244 994	169 446	1 574	171 020	168 858	2 513	171 371	212 011	32 632	244 643
50107	452 837	0	452 837	392 450	0	392 450	204 340	0	204 340	640 947	0	640 947
50118	286 359	0	286 359	277 121	0	277 121	464 603	0	464 603	98 877	0	98 877
50121	17 382	0	17 382	4 357	0	4 357	1 100	0	1 100	20 639	0	20 639
50207	30 448	0	30 448	73 562	0	73 562	39 117	0	39 117	64 893	0	64 893
50208	0	0	0	31 131	0	31 131	10 375	0	10 375	20 756	0	20 756
50218	103 334	0	103 334	20 350	0	20 350	103 372	0	103 372	20 312	0	20 312
50221	611	0	611	43	0	43	225	0	225	429	0	429
50307	52 033	0	52 033	522	0	522	0	0	0	52 555	0	52 555
52503	4 274	9	4 283	0	0	0	201	1	202	4 073	8	4 081
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	20	0	20	249	0	249	241	0	241	28	0	28
60310	96	0	96	151	0	151	149	0	149	98	0	98
60312	739	0	739	5 613	0	5 613	5 593	0	5 593	759	0	759
60323	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
60336	93	0	93	66	0	66	119	0	119	40	0	40
60401	13 831	0	13 831	106	0	106	0	0	0	13 937	0	13 937
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60906	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
61008	492	0	492	342	0	342	365	0	365	469	0	469
61009	25	0	25	179	0	179	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	123 977	0	123 977	123 977	0	123 977	0	0	0
61403	337	0	337	12	0	12	65	0	65	284	0	284
61702	2 264	0	2 264	973	0	973	327	0	327	2 910	0	2 910
61908	43 184	0	43 184	0	0	0	0	0	0	43 184	0	43 184
70606	481 777	0	481 777	37 363	0	37 363	737	0	737	518 403	0	518 403
70607	4 027	0	4 027	761	0	761	364	0	364	4 424	0	4 424
70608	617 649	0	617 649	34 790	0	34 790	0	0	0	652 439	0	652 439
70616	578	0	578	2 078	0	2 078	0	0	0	2 656	0	2 656
Итого по активу (баланс)	3 148 351	365 674	3 514 025	10 305 763	4 700 259	15 006 022	10 464 800	4 789 211	15 254 011	2 989 314	276 722	3 266 036
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	611	0	611	225	0	225	44	0	44	430	0	430
10609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
30126	11 457	0	11 457	148	0	148	3	0	3	11 312	0	11 312
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	68	442	510	34 420	3 501	37 921	34 382	3 500	37 882	30	441	471
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	353 822	0	353 822	523 822	0	523 822	279 980	0	279 980	109 980	0	109 980
407	310 205	77 045	387 250	2 194 267	335 461	2 529 728	2 336 368	296 273	2 632 641	452 306	37 857	490 163
408.1	2 251	8	2 259	12 399	979	13 378	12 241	979	13 220	2 093	8	2 101
408.2	72 017	93 910	165 927	179 735	181 196	360 931	197 072	134 151	331 223	89 354	46 865	136 219
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
40910	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
40911	9 543	0	9 543	135 587	0	135 587	126 044	0	126 044	0	0	0
40912	0	0	0	101	30	131	101	30	131	0	0	0
40913	0	0	0	20	84	104	20	84	104	0	0	0
42104	57 000	20 740	77 740	28 346	1 605	29 951	0	1 081	1 081	28 654	20 216	48 870
42105	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0
42301	3 548	46	3 594	3 536	3	3 539	36	2	38	48	45	93
42303	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42304	2 112	7 908	10 020	715	4 475	5 190	5	70 631	70 636	1 402	74 064	75 466
42305	139 288	671	139 959	50 488	194	50 682	21 545	2 638	24 183	110 345	3 115	113 460
42306	92 504	2 045	94 549	777	158	935	5 106	105	5 211	96 833	1 992	98 825
42307	186 564	145 041	331 605	2 075	78 134	80 209	1	5 594	5 595	184 490	72 501	256 991
42309	134	0	134	10	0	10	3	0	3	127	0	127
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	79	0	79	7	0	7	62	0	62	134	0	134
45215	30 175	0	30 175	4 595	0	4 595	1 467	0	1 467	27 047	0	27 047
45515	15 077	0	15 077	1 453	0	1 453	1 686	0	1 686	15 310	0	15 310
45818	11 799	0	11 799	541	0	541	3 519	0	3 519	14 777	0	14 777
45918	9 226	0	9 226	133	0	133	2	0	2	9 095	0	9 095
47403	0	0	0	612 238	0	612 238	612 238	0	612 238	0	0	0
47407	0	0	0	2 046 311	2 090 571	4 136 882	2 046 311	2 090 571	4 136 882	0	0	0
47411	684	35	719	97	10	107	188	8	196	775	33	808
47416	0	0	0	2 487	1	2 488	2 487	272	2 759	0	271	271
47422	272	0	272	60	67 530	67 590	45	67 530	67 575	257	0	257
47425	1 673	0	1 673	1 428	0	1 428	1 735	0	1 735	1 980	0	1 980
47426	529	8	537	628	1	629	213	11	224	114	18	132
50120	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50220	244	0	244	248	0	248	15	0	15	11	0	11
52305	54 742	0	54 742	0	0	0	0	0	0	54 742	0	54 742
52306	0	10 068	10 068	0	754	754	0	432	432	0	9 746	9 746
60301	121	0	121	1 102	0	1 102	1 220	0	1 220	239	0	239
60305	4 641	0	4 641	9 103	0	9 103	8 544	0	8 544	4 082	0	4 082
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	99	0	99	109	0	109	116	0	116	106	0	106
60322	2 387	0	2 387	0	0	0	352	0	352	2 739	0	2 739
60324	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
60335	1 002	0	1 002	2 120	0	2 120	1 952	0	1 952	834	0	834
60414	5 073	0	5 073	0	0	0	146	0	146	5 219	0	5 219
60903	559	0	559	0	0	0	87	0	87	646	0	646
61304	129	119	248	6	13	19	10	7	17	133	113	246
61701	6 063	0	6 063	9	0	9	2 075	0	2 075	8 129	0	8 129
70601	469 111	0	469 111	1	0	1	36 653	0	36 653	505 763	0	505 763
70602	14 297	0	14 297	339	0	339	4 006	0	4 006	17 964	0	17 964
70603	597 746	0	597 746	0	0	0	34 897	0	34 897	632 643	0	632 643
70615	1 898	0	1 898	281	0	281	981	0	981	2 598	0	2 598
Итого по пассиву (баланс)	3 155 937	358 088	3 514 025	5 932 342	2 765 320	8 697 662	5 775 154	2 674 519	8 449 673	2 998 749	267 287	3 266 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 742	10 068	64 810	0	432	432	0	754	754	54 742	9 746	64 488
90901	76 766	0	76 766	4 472	0	4 472	73 286	0	73 286	7 952	0	7 952
90902	577 715	0	577 715	13 031	0	13 031	549 087	0	549 087	41 659	0	41 659
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 563 113	0	1 563 113	48 000	0	48 000	0	0	0	1 611 113	0	1 611 113
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 396	43	9 439	3 450	2	3 452	2 029	4	2 033	10 817	41	10 858
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	790 054	0	790 054	115 653	0	115 653	94 814	0	94 814	810 893	0	810 893
Итого по активу (баланс)	3 177 025	10 111	3 187 136	184 607	434	185 041	719 216	758	719 974	2 642 416	9 787	2 652 203
Пассив
91311	0	10 068	10 068	0	754	754	0	432	432	0	9 746	9 746
91312	636 126	0	636 126	7 933	0	7 933	23 095	0	23 095	651 288	0	651 288
91315	81 518	0	81 518	0	0	0	0	0	0	81 518	0	81 518
91316	8 487	0	8 487	16 694	0	16 694	15 000	0	15 000	6 793	0	6 793
91317	49 461	713	50 174	69 274	160	69 434	76 789	338	77 127	56 976	891	57 867
91507	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 397 082	0	2 397 082	623 005	0	623 005	67 233	0	67 233	1 841 310	0	1 841 310
Итого по пассиву (баланс)	3 176 355	10 781	3 187 136	716 906	914	717 820	182 117	770	182 887	2 641 566	10 637	2 652 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 174	209	1 383	92 213	1 653 233	1 745 446	90 256	1 653 297	1 743 553	3 131	145	3 276
99996	1 382	0	1 382	1 742 678	0	1 742 678	1 740 799	0	1 740 799	3 261	0	3 261
Итого по активу (баланс)	2 556	209	2 765	1 834 891	1 653 233	3 488 124	1 831 055	1 653 297	3 484 352	6 392	145	6 537
Пассив
96901	207	1 176	1 383	1 512 968	227 831	1 740 799	1 512 906	229 771	1 742 677	145	3 116	3 261
99997	1 382	0	1 382	1 743 552	0	1 743 552	1 745 446	0	1 745 446	3 276	0	3 276
Итого по пассиву (баланс)	1 589	1 176	2 765	3 256 520	227 831	3 484 351	3 258 352	229 771	3 488 123	3 421	3 116	6 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	731 560,0000	0	0	634 369,0000	0	0	403 975,0000	0	0	961 954,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	731 560,0000	0	0	634 369,0000	0	0	403 975,0000	0	0	961 954,0000
Пассив
98050	0	0	515 560,0000	0	0	403 975,0000	0	0	634 369,0000	0	0	745 954,0000
98070	0	0	216 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	731 560,0000	0	0	403 975,0000	0	0	634 369,0000	0	0	961 954,0000

Страница была полезной?