Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 238	0	31 238	5 101	0	5 101	4 604	0	4 604	31 735	0	31 735
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	9 403	169 383	178 786	84 256	54 460	138 716	40 552	91 233	131 785	53 107	132 610	185 717
20302	0	10 735	10 735	0	630	630	0	1 079	1 079	0	10 286	10 286
30102	236 698	0	236 698	1 534 467	0	1 534 467	1 541 016	0	1 541 016	230 149	0	230 149
30110	11 026	16 588	27 614	66 954	182 299	249 253	68 115	182 531	250 646	9 865	16 356	26 221
30114	0	2 570 490	2 570 490	0	711 887	711 887	0	1 207 421	1 207 421	0	2 074 956	2 074 956
30202	5 718	0	5 718	0	0	0	308	0	308	5 410	0	5 410
30204	42 301	0	42 301	5 496	0	5 496	0	0	0	47 797	0	47 797
30413	20	0	20	447	0	447	448	0	448	19	0	19
30424	13 767	0	13 767	451 847	0	451 847	451 916	0	451 916	13 698	0	13 698
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	22 344	22 344	0	958	958	0	1 690	1 690	0	21 612	21 612
32010	0	1 341	1 341	0	57	57	0	100	100	0	1 298	1 298
32108	0	14 876	14 876	0	775	775	0	1 151	1 151	0	14 500	14 500
32109	0	53 641	53 641	0	2 300	2 300	0	4 015	4 015	0	51 926	51 926
45107	0	304 533	304 533	0	13 054	13 054	0	22 792	22 792	0	294 795	294 795
45204	24 295	0	24 295	5 500	0	5 500	25 295	0	25 295	4 500	0	4 500
45205	116 100	67 051	183 151	201 295	2 462	203 757	11 250	37 059	48 309	306 145	32 454	338 599
45206	294 125	422 423	716 548	101 730	18 108	119 838	68 075	31 616	99 691	327 780	408 915	736 695
45207	811 840	0	811 840	15 870	0	15 870	37 000	0	37 000	790 710	0	790 710
45208	424 190	0	424 190	0	0	0	3 402	0	3 402	420 788	0	420 788
45407	2 600	0	2 600	401	0	401	0	0	0	3 001	0	3 001
45505	150 192	14 876	165 068	0	775	775	20 192	1 151	21 343	130 000	14 500	144 500
45506	186 178	55 706	241 884	0	2 330	2 330	938	32 359	33 297	185 240	25 677	210 917
45507	313 294	88 109	401 403	0	30 045	30 045	43	6 594	6 637	313 251	111 560	424 811
45604	0	10 057	10 057	0	432	432	0	753	753	0	9 736	9 736
45605	0	10 058	10 058	0	431	431	0	753	753	0	9 736	9 736
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	5 229	1 254	6 483	0	2 104	2 104	135	197	332	5 094	3 161	8 255
45912	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
45915	7 106	81	7 187	49	4	53	0	6	6	7 155	79	7 234
47404	0	234 679	234 679	0	590 180	590 180	0	597 684	597 684	0	227 175	227 175
47408	0	0	0	11 066 181	11 257 658	22 323 839	11 066 181	11 257 658	22 323 839	0	0	0
47423	156	0	156	10	80	90	19	80	99	147	0	147
47427	40 389	15	40 404	24 949	10 739	35 688	25 509	10 741	36 250	39 829	13	39 842
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	33 851	0	33 851	598	0	598	0	0	0	34 449	0	34 449
50211	0	198 992	198 992	0	11 116	11 116	0	14 952	14 952	0	195 156	195 156
50505	0	178 952	178 952	0	8 386	8 386	0	13 590	13 590	0	173 748	173 748
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	0	0	0	44 891	0	44 891
60310	1 133	0	1 133	718	0	718	0	0	0	1 851	0	1 851
60312	9 506	0	9 506	8 890	0	8 890	7 191	0	7 191	11 205	0	11 205
60314	93	2 052	2 145	93	27	120	93	828	921	93	1 251	1 344
60315	0	265	265	0	12	12	0	20	20	0	257	257
60323	111	0	111	40	0	40	0	0	0	151	0	151
60336	705	0	705	149	0	149	152	0	152	702	0	702
60401	2 265 182	0	2 265 182	0	0	0	0	0	0	2 265 182	0	2 265 182
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
60906	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61002	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
61008	118	0	118	1	0	1	1	0	1	118	0	118
61009	884	0	884	20	0	20	20	0	20	884	0	884
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 014	0	2 014	11	0	11	510	0	510	1 515	0	1 515
61702	25 473	0	25 473	0	0	0	6 502	0	6 502	18 971	0	18 971
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	3 345 371	0	3 345 371	297 368	0	297 368	0	0	0	3 642 739	0	3 642 739
70607	4 463	0	4 463	749	0	749	749	0	749	4 463	0	4 463
70608	7 303 634	0	7 303 634	514 212	0	514 212	0	0	0	7 817 846	0	7 817 846
70609	9 352	0	9 352	1 079	0	1 079	0	0	0	10 431	0	10 431
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	15 984 816	4 448 501	20 433 317	14 388 482	12 901 309	27 289 791	13 380 225	13 518 053	26 898 278	16 993 073	3 831 757	20 824 830
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 015 065	0	1 015 065	0	0	0	7 004	0	7 004	1 022 069	0	1 022 069
10609	5 548	0	5 548	214	0	214	0	0	0	5 334	0	5 334
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	569 323	0	569 323	7 004	0	7 004	0	0	0	562 319	0	562 319
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	5 934	5 934	0	255 420	255 420	0	250 526	250 526	0	1 040	1 040
30232	1 715	289	2 004	58 080	8 050	66 130	58 715	7 894	66 609	2 350	133	2 483
30236	0	0	0	0	116 086	116 086	0	116 300	116 300	0	214	214
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	82	236	0	6	6	0	3	3	154	79	233
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	543 147	132 750	675 897	1 880 011	295 019	2 175 030	1 862 539	398 042	2 260 581	525 675	235 773	761 448
408.1	20 863	778 683	799 546	21 867	775 712	797 579	24 377	483 204	507 581	23 373	486 175	509 548
408.2	87 803	933 496	1 021 299	339 991	464 981	804 972	325 834	387 057	712 891	73 646	855 572	929 218
40903	2 859	0	2 859	49 597	0	49 597	50 175	0	50 175	3 437	0	3 437
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42006	0	187 743	187 743	0	14 051	14 051	0	8 048	8 048	0	181 740	181 740
42301	1 814	13 390	15 204	4 146	23 164	27 310	5 341	18 626	23 967	3 009	8 852	11 861
42304	0	1 240	1 240	0	1 290	1 290	0	1 251	1 251	0	1 201	1 201
42305	0	9 630	9 630	0	740	740	0	482	482	0	9 372	9 372
42306	183 525	1 721 499	1 905 024	28 265	196 158	224 423	29 663	95 717	125 380	184 923	1 621 058	1 805 981
42601	0	792	792	0	61	61	0	41	41	0	772	772
42606	1	173 402	173 403	0	13 001	13 001	0	11 403	11 403	1	171 804	171 805
45115	27 744	0	27 744	2 076	0	2 076	1 189	0	1 189	26 857	0	26 857
45215	378 082	0	378 082	80 509	0	80 509	58 686	0	58 686	356 259	0	356 259
45515	135 055	0	135 055	25 950	0	25 950	70 758	0	70 758	179 863	0	179 863
45615	10 259	0	10 259	768	0	768	440	0	440	9 931	0	9 931
45818	12 057	0	12 057	332	0	332	2 104	0	2 104	13 829	0	13 829
45918	4 112	0	4 112	10	0	10	3 113	0	3 113	7 215	0	7 215
47407	0	0	0	10 920 111	11 414 260	22 334 371	10 920 111	11 414 260	22 334 371	0	0	0
47411	4 357	34 400	38 757	3 963	4 555	8 518	1 766	10 003	11 769	2 160	39 848	42 008
47416	225	0	225	1 577	0	1 577	1 366	0	1 366	14	0	14
47422	1 060	8	1 068	6 284	174 305	180 589	6 198	174 297	180 495	974	0	974
47425	22 719	0	22 719	53 544	0	53 544	52 686	0	52 686	21 861	0	21 861
47426	0	10	10	0	1 626	1 626	0	1 616	1 616	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	480	0	480	867	0	867	585	0	585	198	0	198
50220	31 230	0	31 230	4 604	0	4 604	5 100	0	5 100	31 726	0	31 726
50507	178 952	0	178 952	13 590	0	13 590	8 386	0	8 386	173 748	0	173 748
50720	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
52306	0	529 568	529 568	0	39 635	39 635	0	22 701	22 701	0	512 634	512 634
52501	0	15 041	15 041	0	1 126	1 126	0	3 455	3 455	0	17 370	17 370
60105	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
60301	915	0	915	2 969	0	2 969	2 512	0	2 512	458	0	458
60305	16 447	0	16 447	14 977	0	14 977	13 572	0	13 572	15 042	0	15 042
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	425	0	425	0	0	0	429	0	429	854	0	854
60311	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 803	2 803	0	2 803	2 803	0	0	0
60324	376	0	376	20	0	20	11	0	11	367	0	367
60335	3 648	0	3 648	3 273	0	3 273	2 889	0	2 889	3 264	0	3 264
60414	1 561 631	0	1 561 631	0	0	0	4 732	0	4 732	1 566 363	0	1 566 363
60903	369	0	369	0	0	0	55	0	55	424	0	424
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	3 124 269	0	3 124 269	0	0	0	274 951	0	274 951	3 399 220	0	3 399 220
70602	63 398	0	63 398	425	0	425	707	0	707	63 680	0	63 680
70603	7 474 038	0	7 474 038	0	0	0	520 285	0	520 285	7 994 323	0	7 994 323
70604	10 736	0	10 736	0	0	0	629	0	629	11 365	0	11 365
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	9 016	0	9 016	6 288	0	6 288	0	0	0	2 728	0	2 728
Итого по пассиву (баланс)	15 895 360	4 537 957	20 433 317	13 531 800	13 802 049	27 333 849	14 317 633	13 407 729	27 725 362	16 681 193	4 143 637	20 824 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	9	0	9	7	0	7	65	0	65
80801	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
80901	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	160	0	160	19	0	19	11	0	11	168	0	168
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	160	0	160	3	0	3	11	0	11	168	0	168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	15	0	15	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	15	0	15
90902	269 291	0	269 291	31 013	0	31 013	2 637	0	2 637	297 667	0	297 667
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	45	0	45	12	0	12	26	0	26	31	0	31
91414	2 930 852	106 737	3 037 589	24 000	4 724	28 724	236 500	8 029	244 529	2 718 352	103 432	2 821 784
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	65 493	0	65 493	4 110	0	4 110	332	0	332	69 271	0	69 271
91604	13 417	1 351	14 768	5 085	330	5 415	728	101	829	17 774	1 580	19 354
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 924 627	0	3 924 627	140 736	0	140 736	373 717	0	373 717	3 691 646	0	3 691 646
Итого по активу (баланс)	7 415 505	108 088	7 523 593	211 146	5 054	216 200	620 130	8 130	628 260	7 006 521	105 012	7 111 533
Пассив
91004	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
91311	229 691	0	229 691	0	0	0	0	0	0	229 691	0	229 691
91312	2 636 338	0	2 636 338	20 000	0	20 000	0	0	0	2 616 338	0	2 616 338
91315	164 727	275 984	440 711	158	21 453	21 611	609	12 385	12 994	165 178	266 916	432 094
91316	204 700	0	204 700	207 631	0	207 631	7 230	0	7 230	4 299	0	4 299
91317	45 075	134 102	179 177	109 250	10 037	119 287	109 575	5 749	115 324	45 400	129 814	175 214
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 598 966	0	3 598 966	254 530	0	254 530	75 451	0	75 451	3 419 887	0	3 419 887
Итого по пассиву (баланс)	7 113 507	410 086	7 523 593	596 757	31 490	628 247	198 053	18 134	216 187	6 714 803	396 730	7 111 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 121	272 726	295 847	66 844	9 905 511	9 972 355	71 438	9 719 402	9 790 840	18 527	458 835	477 362
93902	0	201 154	201 154	0	1 472 912	1 472 912	0	1 576 705	1 576 705	0	97 361	97 361
99996	495 423	0	495 423	11 416 879	0	11 416 879	11 335 094	0	11 335 094	577 208	0	577 208
Итого по активу (баланс)	518 544	473 880	992 424	11 483 723	11 378 423	22 862 146	11 406 532	11 296 107	22 702 639	595 735	556 196	1 151 931
Пассив
96901	270 024	24 399	294 423	9 349 126	419 368	9 768 494	9 539 865	413 764	9 953 629	460 763	18 795	479 558
96902	201 000	0	201 000	1 566 600	0	1 566 600	1 463 250	0	1 463 250	97 650	0	97 650
99997	497 001	0	497 001	11 367 544	0	11 367 544	11 445 266	0	11 445 266	574 723	0	574 723
Итого по пассиву (баланс)	968 025	24 399	992 424	22 283 270	419 368	22 702 638	22 448 381	413 764	22 862 145	1 133 136	18 795	1 151 931
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 087 887 704,0544	0	0	15 991 622,0000	0	0	31 977 444,0000	0	0	2 071 901 882,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 087 887 704,0544	0	0	15 991 622,0000	0	0	31 977 444,0000	0	0	2 071 901 882,0544
Пассив
98040	0	0	794 813 505,6144	0	0	15 993 622,0000	0	0	7 800,0000	0	0	778 827 683,6144
98050	0	0	603 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	603 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 983 822,0000	0	0	15 983 822,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 292 470 902,4400	0	0	15 983 822,0000	0	0	15 983 822,0000	0	0	1 292 470 902,4400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 087 887 704,0544	0	0	47 961 266,0000	0	0	31 975 444,0000	0	0	2 071 901 882,0544

Страница была полезной?