Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	258 188	0	258 188	11 716 632	0	11 716 632	11 600 568	0	11 600 568	374 252	0	374 252
30110	100 526	14 732	115 258	10 710 928	336 233	11 047 161	10 718 682	339 653	11 058 335	92 772	11 312	104 084
30233	695 666	0	695 666	14 037 347	0	14 037 347	14 484 705	0	14 484 705	248 308	0	248 308
31901	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	350 000	0	350 000	10 090 000	0	10 090 000	10 090 000	0	10 090 000	350 000	0	350 000
47423	103 730	1 273	105 003	372 353	6 290	378 643	421 316	7 184	428 500	54 767	379	55 146
47427	3 141	0	3 141	24 448	0	24 448	27 589	0	27 589	0	0	0
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0
60308	144	0	144	954	0	954	943	0	943	155	0	155
60310	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60312	31 220	0	31 220	47 706	0	47 706	37 372	0	37 372	41 554	0	41 554
60314	8 968	94	9 062	0	875	875	0	790	790	8 968	179	9 147
60323	0	0	0	9 153	0	9 153	9 021	0	9 021	132	0	132
60401	214 452	0	214 452	1 148	0	1 148	104	0	104	215 496	0	215 496
60415	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60901	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
60906	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
61008	3 641	0	3 641	2 273	0	2 273	2 097	0	2 097	3 817	0	3 817
61009	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	54 806	34 879	89 685	960	0	960	3 429	1 366	4 795	52 337	33 513	85 850
61702	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
70606	2 201 196	0	2 201 196	293 781	0	293 781	601	0	601	2 494 376	0	2 494 376
70608	40 741	0	40 741	1 891	0	1 891	0	0	0	42 632	0	42 632
70610	1 403	0	1 403	2	0	2	0	0	0	1 405	0	1 405
70611	141 285	0	141 285	18 929	0	18 929	0	0	0	160 214	0	160 214
Итого по активу (баланс)	7 083 430	50 978	7 134 408	47 351 125	343 398	47 694 523	47 419 047	348 993	47 768 040	7 015 508	45 383	7 060 891
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 975	0	8 975	101	0	101	0	0	0	8 874	0	8 874
30226	531	0	531	2	0	2	2	0	2	531	0	531
30232	218 623	446	219 069	12 068 942	2 349	12 071 291	12 112 096	2 306	12 114 402	261 777	403	262 180
407	49 959	0	49 959	46 969	0	46 969	53 084	0	53 084	56 074	0	56 074
40903	2 172 972	0	2 172 972	7 459 674	0	7 459 674	7 485 651	0	7 485 651	2 198 949	0	2 198 949
40905	40 112	0	40 112	1 418	0	1 418	898	0	898	39 592	0	39 592
47416	1	0	1	7	16	23	6	16	22	0	0	0
47422	976 242	15 380	991 622	14 047 567	372 651	14 420 218	13 466 155	367 775	13 833 930	394 830	10 504	405 334
47425	17 294	0	17 294	367	0	367	879	0	879	17 806	0	17 806
60301	5 365	0	5 365	25 677	0	25 677	25 878	0	25 878	5 566	0	5 566
60305	56 402	0	56 402	58 917	0	58 917	58 315	0	58 315	55 800	0	55 800
60307	0	0	0	88	0	88	114	0	114	26	0	26
60309	290	0	290	0	0	0	230	0	230	520	0	520
60311	3 123	0	3 123	2 783	0	2 783	4 843	0	4 843	5 183	0	5 183
60313	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60322	141	0	141	141	0	141	156	0	156	156	0	156
60324	3 466	0	3 466	52	0	52	42	0	42	3 456	0	3 456
60335	11 698	0	11 698	12 582	0	12 582	12 414	0	12 414	11 530	0	11 530
60414	116 642	0	116 642	104	0	104	6 048	0	6 048	122 586	0	122 586
60903	5 222	0	5 222	0	0	0	155	0	155	5 377	0	5 377
61304	1 543	0	1 543	419	0	419	406	0	406	1 530	0	1 530
70601	2 901 725	0	2 901 725	694	0	694	428 426	0	428 426	3 329 457	0	3 329 457
70603	35 196	0	35 196	0	0	0	2 100	0	2 100	37 296	0	37 296
70605	68	0	68	0	0	0	8	0	8	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	7 118 447	15 961	7 134 408	33 726 504	375 016	34 101 520	33 657 906	370 097	34 028 003	7 049 849	11 042	7 060 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	253	0	253	114	0	114	76	0	76	291	0	291
91203	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 907	0	1 907	114	0	114	76	0	76	1 945	0	1 945
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 654	0	1 654	76	0	76	114	0	114	1 692	0	1 692
Итого по пассиву (баланс)	1 907	0	1 907	76	0	76	114	0	114	1 945	0	1 945

Страница была полезной?