Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 193	0	19 193	6 332	0	6 332	7 708	0	7 708	17 817	0	17 817
10610	4 904	0	4 904	5 731	0	5 731	0	0	0	10 635	0	10 635
20202	138 386	171 701	310 087	1 777 211	216 633	1 993 844	1 781 932	222 043	2 003 975	133 665	166 291	299 956
20208	75 873	0	75 873	297 075	0	297 075	297 509	0	297 509	75 439	0	75 439
20209	0	0	0	746 173	40 369	786 542	746 173	40 369	786 542	0	0	0
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	306	306	0	2	2	0	8	8	0	300	300
30102	186 294	0	186 294	7 602 960	0	7 602 960	7 296 886	0	7 296 886	492 368	0	492 368
30110	141 387	132 737	274 124	1 053 514	1 488 920	2 542 434	964 668	1 497 563	2 462 231	230 233	124 094	354 327
30114	0	4 265	4 265	0	880 911	880 911	0	876 395	876 395	0	8 781	8 781
30202	44 593	0	44 593	0	0	0	188	0	188	44 405	0	44 405
30204	10 496	0	10 496	2 120	0	2 120	0	0	0	12 616	0	12 616
30215	900	14 148	15 048	0	606	606	0	1 059	1 059	900	13 695	14 595
30221	0	0	0	1 012 188	0	1 012 188	1 012 188	0	1 012 188	0	0	0
30233	7 251	4 163	11 414	244 019	63 918	307 937	246 138	64 195	310 333	5 132	3 886	9 018
30413	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30602	782	0	782	939 148	0	939 148	939 555	0	939 555	375	0	375
40908	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
44208	140 000	0	140 000	0	0	0	1 250	0	1 250	138 750	0	138 750
44903	0	0	0	202 900	0	202 900	0	0	0	202 900	0	202 900
44904	325 000	0	325 000	7 500	0	7 500	199 500	0	199 500	133 000	0	133 000
45008	17 820	0	17 820	0	0	0	810	0	810	17 010	0	17 010
45106	5 232	0	5 232	895	0	895	150	0	150	5 977	0	5 977
45107	221 512	0	221 512	22 212	0	22 212	13 248	0	13 248	230 476	0	230 476
45108	45 043	0	45 043	0	0	0	1 489	0	1 489	43 554	0	43 554
45201	120 432	0	120 432	99 127	0	99 127	188 381	0	188 381	31 178	0	31 178
45203	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45204	217 731	0	217 731	52 098	0	52 098	165 316	0	165 316	104 513	0	104 513
45205	129 394	0	129 394	77 797	0	77 797	50 985	0	50 985	156 206	0	156 206
45206	521 733	0	521 733	62 500	0	62 500	87 503	0	87 503	496 730	0	496 730
45207	631 880	0	631 880	54 851	0	54 851	68 661	0	68 661	618 070	0	618 070
45208	349 470	0	349 470	46 494	0	46 494	12 658	0	12 658	383 306	0	383 306
45401	991	0	991	1 178	0	1 178	1 175	0	1 175	994	0	994
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	129	0	129	28	0	28	151	0	151	6	0	6
45406	34 706	0	34 706	2 854	0	2 854	3 358	0	3 358	34 202	0	34 202
45407	29 535	0	29 535	620	0	620	1 707	0	1 707	28 448	0	28 448
45408	43 164	0	43 164	1 992	0	1 992	1 543	0	1 543	43 613	0	43 613
45504	44	0	44	0	0	0	11	0	11	33	0	33
45505	15 066	0	15 066	6 440	0	6 440	2 588	0	2 588	18 918	0	18 918
45506	239 677	0	239 677	21 397	0	21 397	16 279	0	16 279	244 795	0	244 795
45507	2 383 141	0	2 383 141	60 824	0	60 824	65 633	0	65 633	2 378 332	0	2 378 332
45509	10 288	0	10 288	4 814	0	4 814	3 935	0	3 935	11 167	0	11 167
45812	122 821	0	122 821	4 634	0	4 634	6 226	0	6 226	121 229	0	121 229
45814	929	0	929	0	0	0	6	0	6	923	0	923
45815	21 808	0	21 808	1 748	0	1 748	1 468	0	1 468	22 088	0	22 088
45912	3 955	0	3 955	575	0	575	79	0	79	4 451	0	4 451
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	526	0	526	632	0	632	335	0	335	823	0	823
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	16	46 936	46 952	5 334 891	6 541 667	11 876 558	5 333 890	6 588 603	11 922 493	1 017	0	1 017
47408	154	0	154	4 221 616	5 610 371	9 831 987	4 221 770	5 610 371	9 832 141	0	0	0
47423	1 766	2 640	4 406	58 556	53 397	111 953	58 021	1 478	59 499	2 301	54 559	56 860
47427	59 910	0	59 910	60 533	0	60 533	76 764	0	76 764	43 679	0	43 679
47801	39 017	0	39 017	4	0	4	472	0	472	38 549	0	38 549
50205	4 152	0	4 152	38	0	38	176	0	176	4 014	0	4 014
50206	360 341	0	360 341	111 793	0	111 793	103 763	0	103 763	368 371	0	368 371
50207	126 631	0	126 631	1 064	0	1 064	0	0	0	127 695	0	127 695
50208	2 328 737	0	2 328 737	421 094	0	421 094	390 526	0	390 526	2 359 305	0	2 359 305
50211	49 956	885 731	935 687	406	96 148	96 554	0	67 856	67 856	50 362	914 023	964 385
50221	54 064	0	54 064	19 919	0	19 919	20 385	0	20 385	53 598	0	53 598
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	315	0	315	38	0	38	0	0	0	353	0	353
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51504	320	0	320	0	0	0	160	0	160	160	0	160
51505	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60306	6	0	6	2 740	0	2 740	2 746	0	2 746	0	0	0
60308	9	0	9	57	0	57	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	54 633	0	54 633	10 069	0	10 069	11 328	0	11 328	53 374	0	53 374
60314	0	357	357	0	0	0	0	177	177	0	180	180
60323	1 287	0	1 287	110	0	110	88	0	88	1 309	0	1 309
60336	3 106	0	3 106	939	0	939	368	0	368	3 677	0	3 677
60347	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	304 118	0	304 118	523	0	523	0	0	0	304 641	0	304 641
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60901	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
61002	377	0	377	4	0	4	4	0	4	377	0	377
61008	736	0	736	896	0	896	855	0	855	777	0	777
61009	707	0	707	299	0	299	242	0	242	764	0	764
61010	1	0	1	8	0	8	5	0	5	4	0	4
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	486 047	0	486 047	486 047	0	486 047	0	0	0
61212	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	0	0	0	266	0	266	818	0	818
61703	9 201	0	9 201	8 082	0	8 082	0	0	0	17 283	0	17 283
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	56 846	0	56 846	0	0	0	0	0	0	56 846	0	56 846
70606	1 281 042	0	1 281 042	180 133	0	180 133	66	0	66	1 461 109	0	1 461 109
70608	2 264 467	0	2 264 467	168 007	0	168 007	0	0	0	2 432 474	0	2 432 474
70609	792	0	792	54	0	54	0	0	0	846	0	846
70611	49 476	0	49 476	8 204	0	8 204	0	0	0	57 680	0	57 680
Итого по активу (баланс)	13 447 031	1 262 984	14 710 015	25 519 163	14 992 944	40 512 107	24 897 210	14 970 119	39 867 329	14 068 984	1 285 809	15 354 793
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	54 379	0	54 379	20 385	0	20 385	19 957	0	19 957	53 951	0	53 951
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	940	940	0	145	145	0	66	66	0	861	861
30226	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
30232	2 097	6 807	8 904	248 296	220 394	468 690	247 044	215 330	462 374	845	1 743	2 588
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	0	0	0
405	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
406	17 116	429	17 545	1 024 906	16	1 024 922	1 153 258	19	1 153 277	145 468	432	145 900
407	686 514	1 017	687 531	6 283 679	12 765	6 296 444	6 270 962	12 735	6 283 697	673 797	987	674 784
408.1	60 407	0	60 407	368 616	210	368 826	379 419	210	379 629	71 210	0	71 210
408.2	216 950	9 677	226 627	809 752	8 965	818 717	793 356	9 830	803 186	200 554	10 542	211 096
40905	16	0	16	44 381	0	44 381	44 381	0	44 381	16	0	16
40909	0	0	0	19 559	17 848	37 407	19 559	17 848	37 407	0	0	0
40910	0	0	0	4 230	3 614	7 844	4 230	3 614	7 844	0	0	0
40911	2 359	0	2 359	184 743	65	184 808	183 474	65	183 539	1 090	0	1 090
40912	0	1	1	40 381	73 243	113 624	40 381	73 242	113 623	0	0	0
40913	0	0	0	27 976	144 031	172 007	27 976	144 031	172 007	0	0	0
41802	243 000	0	243 000	282 000	0	282 000	276 000	0	276 000	237 000	0	237 000
41803	2 396	0	2 396	6 263	0	6 263	6 166	0	6 166	2 299	0	2 299
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	33 000	0	33 000	8 000	0	8 000
42103	70 500	0	70 500	25 500	0	25 500	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
42104	33 350	0	33 350	1 730	95	1 825	6 745	3 467	10 212	38 365	3 372	41 737
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	674 562	0	674 562	22 000	0	22 000	32 400	0	32 400	684 962	0	684 962
42110	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251
42301	68 353	5 090	73 443	115 410	9 720	125 130	101 921	11 485	113 406	54 864	6 855	61 719
42303	149 111	11 666	160 777	133 238	5 170	138 408	159 583	3 232	162 815	175 456	9 728	185 184
42304	178 883	21 425	200 308	32 252	6 101	38 353	29 990	2 731	32 721	176 621	18 055	194 676
42305	177 094	35 043	212 137	21 599	3 719	25 318	23 894	7 960	31 854	179 389	39 284	218 673
42306	4 636 946	559 712	5 196 658	387 757	69 867	457 624	509 146	59 055	568 201	4 758 335	548 900	5 307 235
42307	477 749	539 762	1 017 511	3 277	44 755	48 032	12 269	27 496	39 765	486 741	522 503	1 009 244
42601	254	6	260	0	0	0	0	0	0	254	6	260
42603	1 724	0	1 724	402	0	402	9	0	9	1 331	0	1 331
42604	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42605	231	317	548	33	24	57	2	13	15	200	306	506
42606	14 129	5 781	19 910	1 111	668	1 779	5 703	710	6 413	18 721	5 823	24 544
42607	0	13 732	13 732	0	1 080	1 080	0	641	641	0	13 293	13 293
44215	400	0	400	12	0	12	0	0	0	388	0	388
44915	6 500	0	6 500	3 990	0	3 990	4 208	0	4 208	6 718	0	6 718
45015	178	0	178	8	0	8	0	0	0	170	0	170
45115	5 520	0	5 520	304	0	304	1 892	0	1 892	7 108	0	7 108
45215	227 553	0	227 553	26 156	0	26 156	27 009	0	27 009	228 406	0	228 406
45415	3 388	0	3 388	180	0	180	48	0	48	3 256	0	3 256
45515	51 943	0	51 943	4 761	0	4 761	5 190	0	5 190	52 372	0	52 372
45818	140 813	0	140 813	1 743	0	1 743	1 014	0	1 014	140 084	0	140 084
45918	3 775	0	3 775	50	0	50	173	0	173	3 898	0	3 898
47407	0	0	0	4 429 349	5 394 377	9 823 726	4 429 349	5 394 377	9 823 726	0	0	0
47411	55 386	7 418	62 804	50 530	6 113	56 643	51 718	4 265	55 983	56 574	5 570	62 144
47416	235	0	235	18 078	0	18 078	18 050	0	18 050	207	0	207
47422	535	0	535	47 427	139	47 566	48 421	52 143	100 564	1 529	52 004	53 533
47425	26 908	0	26 908	21 004	0	21 004	24 665	0	24 665	30 569	0	30 569
47426	1 977	0	1 977	10 697	2	10 699	9 157	2	9 159	437	0	437
47804	147	0	147	10	0	10	36	0	36	173	0	173
50219	38 675	0	38 675	2 892	0	2 892	1 704	0	1 704	37 487	0	37 487
50220	2 681	0	2 681	7 480	0	7 480	6 228	0	6 228	1 429	0	1 429
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 512	0	16 512	229	0	229	105	0	105	16 388	0	16 388
51510	12 400	0	12 400	37	0	37	0	0	0	12 363	0	12 363
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
52305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52501	932	0	932	0	0	0	76	0	76	1 008	0	1 008
60301	1 074	0	1 074	10 226	0	10 226	10 441	0	10 441	1 289	0	1 289
60305	11 944	0	11 944	17 010	0	17 010	15 495	0	15 495	10 429	0	10 429
60309	3 949	0	3 949	384	0	384	325	0	325	3 890	0	3 890
60311	438	0	438	657	0	657	659	0	659	440	0	440
60320	601	0	601	5	0	5	0	0	0	596	0	596
60322	212	0	212	236	0	236	238	0	238	214	0	214
60324	18 039	0	18 039	306	0	306	21	0	21	17 754	0	17 754
60335	4 819	0	4 819	3 292	0	3 292	4 120	0	4 120	5 647	0	5 647
60349	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
60414	104 554	0	104 554	0	0	0	1 265	0	1 265	105 819	0	105 819
60903	952	0	952	0	0	0	141	0	141	1 093	0	1 093
61301	8 651	0	8 651	1 604	0	1 604	1 161	0	1 161	8 208	0	8 208
61501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	108 270	0	108 270	42 843	0	42 843	5 731	0	5 731	71 158	0	71 158
61909	53	0	53	0	0	0	8	0	8	61	0	61
61910	6 732	0	6 732	0	0	0	126	0	126	6 858	0	6 858
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	28 614	0	28 614	1 378	0	1 378	0	0	0	27 236	0	27 236
70601	1 334 790	0	1 334 790	6	0	6	221 080	0	221 080	1 555 864	0	1 555 864
70603	2 258 341	0	2 258 341	0	0	0	157 752	0	157 752	2 416 093	0	2 416 093
70604	707	0	707	0	0	0	91	0	91	798	0	798
70615	14 926	0	14 926	0	0	0	50 924	0	50 924	65 850	0	65 850
Итого по пассиву (баланс)	13 491 192	1 218 823	14 710 015	15 220 573	6 023 126	21 243 699	15 843 910	6 044 567	21 888 477	14 114 529	1 240 264	15 354 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 843	0	18 843	1 122	0	1 122	41	0	41	19 924	0	19 924
90902	197 656	0	197 656	39 987	0	39 987	20 675	0	20 675	216 968	0	216 968
90909	2 237	0	2 237	7 374	0	7 374	80	0	80	9 531	0	9 531
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 765 849	0	25 765 849	1 457 789	0	1 457 789	1 379 880	0	1 379 880	25 843 758	0	25 843 758
91418	39 046	0	39 046	0	0	0	468	0	468	38 578	0	38 578
91501	23 014	0	23 014	597	0	597	443	0	443	23 168	0	23 168
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	17 890	0	17 890	4 009	0	4 009	2 794	0	2 794	19 105	0	19 105
91605	0	150	150	0	440	440	0	11	11	0	579	579
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 574 855	0	11 574 855	1 578 921	0	1 578 921	1 078 855	0	1 078 855	12 074 921	0	12 074 921
Итого по активу (баланс)	37 695 406	150	37 695 556	3 089 800	440	3 090 240	2 483 237	11	2 483 248	38 301 969	579	38 302 548
Пассив
91004	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91311	2 922 992	0	2 922 992	31 165	0	31 165	121 072	0	121 072	3 012 899	0	3 012 899
91312	6 951 959	0	6 951 959	311 412	0	311 412	400 601	0	400 601	7 041 148	0	7 041 148
91315	473 277	0	473 277	4 203	0	4 203	5 823	0	5 823	474 897	0	474 897
91316	21 127	0	21 127	43 465	0	43 465	100 000	0	100 000	77 662	0	77 662
91317	820 628	0	820 628	686 678	0	686 678	955 316	0	955 316	1 089 266	0	1 089 266
91319	301 156	0	301 156	5 823	0	5 823	0	0	0	295 333	0	295 333
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	26 120 701	0	26 120 701	1 404 298	0	1 404 298	1 511 224	0	1 511 224	26 227 627	0	26 227 627
Итого по пассиву (баланс)	37 695 556	0	37 695 556	2 488 976	0	2 488 976	3 095 968	0	3 095 968	38 302 548	0	38 302 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 645 067	1 415 950	5 061 017	3 645 067	1 415 950	5 061 017	0	0	0
93302	0	0	0	741 807	232 852	974 659	741 807	232 852	974 659	0	0	0
93303	0	0	0	287 768	0	287 768	287 768	0	287 768	0	0	0
93901	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
94101	0	0	0	0	53 682	53 682	0	53 682	53 682	0	0	0
99996	0	0	0	5 138 179	0	5 138 179	5 138 179	0	5 138 179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 815 391	1 702 484	11 517 875	9 815 391	1 702 484	11 517 875	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	860 656	4 213 766	5 074 422	860 656	4 213 766	5 074 422	0	0	0
96302	0	0	0	116 295	862 579	978 874	116 295	862 579	978 874	0	0	0
96303	0	0	0	0	288 940	288 940	0	288 940	288 940	0	0	0
96901	0	0	0	0	56 253	56 253	0	56 253	56 253	0	0	0
99997	0	0	0	5 119 569	0	5 119 569	5 119 569	0	5 119 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 096 520	5 421 538	11 518 058	6 096 520	5 421 538	11 518 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 217,0000	0	0	39,0000	0	0	8,0000	0	0	1 248,0000
98010	0	0	36 439 357,1300	0	0	2 053 343,0000	0	0	2 030 872,0000	0	0	36 461 828,1300
98020	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 440 604,1300	0	0	2 053 391,0000	0	0	2 030 892,0000	0	0	36 463 103,1300
Пассив
98050	0	0	36 156 188,1300	0	0	467 354,0000	0	0	489 851,0000	0	0	36 178 685,1300
98070	0	0	284 416,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	284 418,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 440 604,1300	0	0	467 355,0000	0	0	489 854,0000	0	0	36 463 103,1300

Страница была полезной?