Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 809	271 901	391 710	2 328 246	2 775 388	5 103 634	2 308 115	2 802 689	5 110 804	139 940	244 600	384 540
20208	6 226	0	6 226	500	0	500	3 275	0	3 275	3 451	0	3 451
20209	0	0	0	1 661 900	606 405	2 268 305	1 661 900	606 405	2 268 305	0	0	0
30102	16 681	0	16 681	12 115 094	0	12 115 094	12 102 080	0	12 102 080	29 695	0	29 695
30110	49 293	262 344	311 637	28 735	3 120 095	3 148 830	47 690	3 244 588	3 292 278	30 338	137 851	168 189
30114	0	338	338	0	6	6	0	344	344	0	0	0
30202	19 838	0	19 838	3 589	0	3 589	0	0	0	23 427	0	23 427
30204	10 788	0	10 788	4 458	0	4 458	0	0	0	15 246	0	15 246
30221	0	0	0	0	632	632	0	0	0	0	632	632
30233	28	0	28	16 541	8 138	24 679	16 500	8 135	24 635	69	3	72
30302	23 830	5 774	29 604	8 791	51 788	60 579	1 036	40 785	41 821	31 585	16 777	48 362
30306	378 014	410 688	788 702	3 275 886	116 513	3 392 399	3 257 838	62 466	3 320 304	396 062	464 735	860 797
30424	1 657	0	1 657	6 784 742	0	6 784 742	6 784 251	0	6 784 251	2 148	0	2 148
30425	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
32201	78	0	78	0	0	0	17	0	17	61	0	61
45107	78 828	0	78 828	0	0	0	5 104	0	5 104	73 724	0	73 724
45201	19 134	0	19 134	26 734	0	26 734	27 303	0	27 303	18 565	0	18 565
45204	2 982	0	2 982	0	0	0	2 982	0	2 982	0	0	0
45205	111 550	0	111 550	0	0	0	45 271	0	45 271	66 279	0	66 279
45206	107 599	0	107 599	25 000	0	25 000	23 929	0	23 929	108 670	0	108 670
45207	56 776	30 959	87 735	11 001	1 353	12 354	492	9 595	10 087	67 285	22 717	90 002
45407	44 625	0	44 625	0	0	0	3 000	0	3 000	41 625	0	41 625
45408	13 340	0	13 340	0	0	0	830	0	830	12 510	0	12 510
45505	2 999	0	2 999	134	0	134	480	0	480	2 653	0	2 653
45506	80 236	0	80 236	13 915	0	13 915	3 302	0	3 302	90 849	0	90 849
45507	278 492	0	278 492	65 720	0	65 720	7 383	0	7 383	336 829	0	336 829
45812	54 004	0	54 004	0	0	0	467	0	467	53 537	0	53 537
45814	2 795	0	2 795	125	0	125	57	0	57	2 863	0	2 863
45815	1 074	0	1 074	786	0	786	666	0	666	1 194	0	1 194
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
45915	600	0	600	945	0	945	882	0	882	663	0	663
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	450	0	450	600	0	600
47404	0	573 346	573 346	0	3 327 665	3 327 665	0	3 359 495	3 359 495	0	541 516	541 516
47408	0	0	0	13 999 738	15 424 237	29 423 975	13 999 738	15 424 237	29 423 975	0	0	0
47423	187 993	0	187 993	146	1 558 043	1 558 189	218	1 558 043	1 558 261	187 921	0	187 921
47427	3 280	22	3 302	13 823	329	14 152	13 585	322	13 907	3 518	29	3 547
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	116	0	116	5	0	5	91	0	91	30	0	30
60308	58	11	69	126	0	126	184	4	188	0	7	7
60310	820	0	820	1 249	0	1 249	1 557	0	1 557	512	0	512
60312	4 670	0	4 670	4 126	0	4 126	5 162	0	5 162	3 634	0	3 634
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	917	0	917	42	0	42	15	0	15	944	0	944
60336	35	0	35	366	0	366	306	0	306	95	0	95
60401	186 985	0	186 985	35	0	35	294	0	294	186 726	0	186 726
60415	1 587	0	1 587	0	0	0	35	0	35	1 552	0	1 552
60901	20 509	0	20 509	4 582	0	4 582	0	0	0	25 091	0	25 091
60906	5 799	0	5 799	0	0	0	4 582	0	4 582	1 217	0	1 217
61002	401	0	401	11	0	11	54	0	54	358	0	358
61008	1 831	0	1 831	929	0	929	1 145	0	1 145	1 615	0	1 615
61009	2 345	0	2 345	388	0	388	1 987	0	1 987	746	0	746
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	7	0	7	0	0	0	275	0	275
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	1 796	0	1 796	572	0	572	907	0	907	1 461	0	1 461
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
70606	1 354 839	0	1 354 839	100 966	0	100 966	4	0	4	1 455 801	0	1 455 801
70608	1 869 561	0	1 869 561	137 828	0	137 828	0	0	0	2 007 389	0	2 007 389
Итого по активу (баланс)	5 156 063	1 559 602	6 715 665	40 878 088	26 990 807	67 868 895	40 475 459	27 117 437	67 592 896	5 558 692	1 432 972	6 991 664
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	252	0	252	4	0	4	0	0	0	248	0	248
30220	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
30223	2 229	0	2 229	56 229	0	56 229	55 142	0	55 142	1 142	0	1 142
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	2 621	0	2 621	34 926	20 692	55 618	32 570	20 692	53 262	265	0	265
30301	23 830	5 774	29 604	1 036	40 785	41 821	8 791	51 788	60 579	31 585	16 777	48 362
30305	378 014	410 688	788 702	3 257 838	62 466	3 320 304	3 275 886	116 513	3 392 399	396 062	464 735	860 797
405	222	0	222	984	0	984	1 000	0	1 000	238	0	238
406	968	0	968	3 015	0	3 015	2 617	0	2 617	570	0	570
407	430 570	145 801	576 371	2 520 450	577 359	3 097 809	2 455 866	573 139	3 029 005	365 986	141 581	507 567
408.1	34 989	227	35 216	174 249	2 995	177 244	177 614	5 117	182 731	38 354	2 349	40 703
408.2	15 966	36 980	52 946	142 187	83 114	225 301	143 105	71 263	214 368	16 884	25 129	42 013
40903	1 357	0	1 357	670	0	670	668	0	668	1 355	0	1 355
40905	20	0	20	5 578	0	5 578	5 558	0	5 558	0	0	0
40906	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
40909	0	0	0	3 263	5 081	8 344	3 263	5 081	8 344	0	0	0
40910	0	0	0	94	2 544	2 638	94	2 544	2 638	0	0	0
40911	0	0	0	15 991	2 244	18 235	15 991	2 244	18 235	0	0	0
40912	0	0	0	1 987	10 538	12 525	1 987	10 538	12 525	0	0	0
40913	0	0	0	1 449	5 323	6 772	1 449	5 323	6 772	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536
42105	24 700	18 666	43 366	10 000	1 399	11 399	1 500	899	2 399	16 200	18 166	34 366
42106	3 000	21 875	24 875	0	1 646	1 646	0	1 055	1 055	3 000	21 284	24 284
42113	123 234	0	123 234	5 000	0	5 000	0	0	0	118 234	0	118 234
42206	325 467	0	325 467	0	0	0	115	0	115	325 582	0	325 582
42301	1 001	0	1 001	218	0	218	0	0	0	783	0	783
42305	160	6 373	6 533	0	503	503	0	809	809	160	6 679	6 839
42306	85 932	8 184	94 116	3 816	1 549	5 365	12 926	25 102	38 028	95 042	31 737	126 779
42307	127 405	151 234	278 639	1 830	71 133	72 963	55 472	21 485	76 957	181 047	101 586	282 633
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	100	0	100	100	88	188	0	2 158	2 158	0	2 070	2 070
45115	13 766	0	13 766	1 021	0	1 021	0	0	0	12 745	0	12 745
45215	24 864	0	24 864	5 975	0	5 975	5 180	0	5 180	24 069	0	24 069
45415	731	0	731	88	0	88	0	0	0	643	0	643
45515	5 663	0	5 663	1 783	0	1 783	2 871	0	2 871	6 751	0	6 751
45818	57 527	0	57 527	591	0	591	263	0	263	57 199	0	57 199
45918	3 438	0	3 438	96	0	96	156	0	156	3 498	0	3 498
47108	1 050	0	1 050	450	0	450	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	15 389 400	14 018 018	29 407 418	15 389 400	14 018 018	29 407 418	0	0	0
47411	1 027	366	1 393	1 959	695	2 654	2 151	613	2 764	1 219	284	1 503
47416	1 530	0	1 530	16 765	0	16 765	15 452	0	15 452	217	0	217
47422	5 494	0	5 494	7 172	329	7 501	7 062	329	7 391	5 384	0	5 384
47425	190 131	0	190 131	1 485	0	1 485	1 951	0	1 951	190 597	0	190 597
47426	126	29	155	1 877	52	1 929	1 928	94	2 022	177	71	248
47607	1 003	0	1 003	0	0	0	197	0	197	1 200	0	1 200
60301	1 388	0	1 388	2 901	0	2 901	2 568	0	2 568	1 055	0	1 055
60305	10 799	0	10 799	19 630	0	19 630	15 132	0	15 132	6 301	0	6 301
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	315	0	315	362	0	362	116	0	116	69	0	69
60311	4	0	4	1 953	0	1 953	2 061	0	2 061	112	0	112
60322	297	0	297	118	0	118	63	0	63	242	0	242
60324	700	0	700	0	0	0	545	0	545	1 245	0	1 245
60335	4 577	0	4 577	3 879	0	3 879	3 935	0	3 935	4 633	0	4 633
60405	3	0	3	0	0	0	19	0	19	22	0	22
60414	27 278	0	27 278	36	0	36	1 638	0	1 638	28 880	0	28 880
60903	3 407	0	3 407	0	0	0	483	0	483	3 890	0	3 890
61501	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
61701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	677	0	677	0	0	0	291	0	291	968	0	968
70601	1 388 960	0	1 388 960	32	0	32	113 185	0	113 185	1 502 113	0	1 502 113
70603	1 838 170	0	1 838 170	0	0	0	128 997	0	128 997	1 967 167	0	1 967 167
70615	18 366	0	18 366	0	0	0	0	0	0	18 366	0	18 366
Итого по пассиву (баланс)	5 909 468	806 197	6 715 665	21 770 608	14 908 553	36 679 161	22 020 356	14 934 804	36 955 160	6 159 216	832 448	6 991 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 290	0	194 290	9 257	0	9 257	3 723	0	3 723	199 824	0	199 824
90902	97 127	0	97 127	5 963	0	5 963	9 916	0	9 916	93 174	0	93 174
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 466 054	638 011	3 104 065	27 970	30 132	58 102	0	44 379	44 379	2 494 024	623 764	3 117 788
91501	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91604	34 209	0	34 209	2 666	0	2 666	1 366	0	1 366	35 509	0	35 509
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	1 509 268	0	1 509 268	224 092	0	224 092	414 339	0	414 339	1 319 021	0	1 319 021
Итого по активу (баланс)	4 303 197	638 011	4 941 208	269 950	30 132	300 082	429 346	44 379	473 725	4 143 801	623 764	4 767 565
Пассив
91003	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
91004	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
91312	925 174	0	925 174	7 963	48	8 011	100 347	1 185	101 532	1 017 558	1 137	1 018 695
91317	127 897	0	127 897	77 757	0	77 757	114 485	0	114 485	164 625	0	164 625
91507	456 128	0	456 128	320 524	0	320 524	28	0	28	135 632	0	135 632
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 431 940	0	3 431 940	57 914	0	57 914	74 518	0	74 518	3 448 544	0	3 448 544
Итого по пассиву (баланс)	4 941 208	0	4 941 208	472 205	48	472 253	297 425	1 185	298 610	4 766 428	1 137	4 767 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	775 331	18 850	794 181	13 379 661	920 768	14 300 429	13 524 868	859 238	14 384 106	630 124	80 380	710 504
99996	790 827	0	790 827	14 326 372	0	14 326 372	14 406 238	0	14 406 238	710 961	0	710 961
Итого по активу (баланс)	1 566 158	18 850	1 585 008	27 706 033	920 768	28 626 801	27 931 106	859 238	28 790 344	1 341 085	80 380	1 421 465
Пассив
96901	18 907	771 920	790 827	854 914	13 551 324	14 406 238	916 209	13 410 163	14 326 372	80 202	630 759	710 961
99997	794 181	0	794 181	14 384 106	0	14 384 106	14 300 429	0	14 300 429	710 504	0	710 504
Итого по пассиву (баланс)	813 088	771 920	1 585 008	15 239 020	13 551 324	28 790 344	15 216 638	13 410 163	28 626 801	790 706	630 759	1 421 465

Страница была полезной?