Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 715	80 168	172 883	1 179 271	242 069	1 421 340	1 181 719	256 586	1 438 305	90 267	65 651	155 918
20208	32 912	0	32 912	77 101	0	77 101	81 240	0	81 240	28 773	0	28 773
20209	3 500	0	3 500	576 086	20 921	597 007	541 486	20 921	562 407	38 100	0	38 100
30102	102 023	0	102 023	3 118 961	0	3 118 961	3 123 943	0	3 123 943	97 041	0	97 041
30110	10 900	112 146	123 046	4 384 488	309 983	4 694 471	4 340 221	311 578	4 651 799	55 167	110 551	165 718
30202	14 579	0	14 579	2 745	0	2 745	0	0	0	17 324	0	17 324
30204	1 701	0	1 701	332	0	332	0	0	0	2 033	0	2 033
30215	150	649	799	0	32	32	0	49	49	150	632	782
30221	0	0	0	124 937	3 230	128 167	124 937	3 230	128 167	0	0	0
30233	1 678	292	1 970	89 643	3 226	92 869	89 815	3 518	93 333	1 506	0	1 506
30302	718 534	66 298	784 832	105 676	104 639	210 315	147 356	75 520	222 876	676 854	95 417	772 271
30306	840 048	135 117	975 165	542 600	33 723	576 323	597 124	29 859	626 983	785 524	138 981	924 505
30602	34	0	34	10 275	0	10 275	10 291	0	10 291	18	0	18
31901	589 000	0	589 000	3 126 650	0	3 126 650	3 111 000	0	3 111 000	604 650	0	604 650
31903	150 000	0	150 000	361 960	0	361 960	361 960	0	361 960	150 000	0	150 000
32201	0	2 779	2 779	0	123	123	0	469	469	0	2 433	2 433
45201	24 922	0	24 922	82 488	0	82 488	99 493	0	99 493	7 917	0	7 917
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	96 283	0	96 283	0	0	0	40 157	0	40 157	56 126	0	56 126
45207	255 211	0	255 211	68 635	0	68 635	36 088	0	36 088	287 758	0	287 758
45208	148 252	0	148 252	0	0	0	798	0	798	147 454	0	147 454
45401	19 108	0	19 108	26 819	0	26 819	29 504	0	29 504	16 423	0	16 423
45407	18 105	0	18 105	250	0	250	666	0	666	17 689	0	17 689
45408	133 889	0	133 889	0	0	0	519	0	519	133 370	0	133 370
45504	1 390	0	1 390	454	0	454	934	0	934	910	0	910
45505	11 093	0	11 093	215	0	215	832	0	832	10 476	0	10 476
45506	208 618	0	208 618	3 878	0	3 878	9 244	0	9 244	203 252	0	203 252
45507	85 022	0	85 022	4 106	0	4 106	3 199	0	3 199	85 929	0	85 929
45509	6 115	0	6 115	3 934	0	3 934	5 400	0	5 400	4 649	0	4 649
45812	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
45814	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
45815	20 535	0	20 535	369	0	369	534	0	534	20 370	0	20 370
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	947	0	947	48	0	48	52	0	52	943	0	943
47408	0	0	0	157 766	189 035	346 801	157 766	189 035	346 801	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	264 520	0	264 520	1 633	20 890	22 523	9 071	20 890	29 961	257 082	0	257 082
47427	16 485	9	16 494	19 600	16	19 616	21 336	16	21 352	14 749	9	14 758
47801	28 078	0	28 078	0	0	0	2 632	0	2 632	25 446	0	25 446
50207	20 366	0	20 366	10 172	0	10 172	10 574	0	10 574	19 964	0	19 964
50208	26 086	0	26 086	207	0	207	1 247	0	1 247	25 046	0	25 046
50221	150	0	150	155	0	155	6	0	6	299	0	299
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	7	0	7	75	0	75	61	0	61	21	0	21
60310	169	0	169	260	0	260	240	0	240	189	0	189
60312	8 173	0	8 173	3 642	0	3 642	4 840	0	4 840	6 975	0	6 975
60323	2 337	0	2 337	313	0	313	166	0	166	2 484	0	2 484
60401	217 521	0	217 521	0	0	0	50	0	50	217 471	0	217 471
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	17 016	0	17 016	2 108	0	2 108	0	0	0	19 124	0	19 124
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	25	0	25	32	0	32	32	0	32	25	0	25
61008	687	0	687	412	0	412	228	0	228	871	0	871
61009	341	0	341	157	0	157	125	0	125	373	0	373
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	33 187	0	33 187	33 187	0	33 187	0	0	0
61210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61212	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
61403	2 128	0	2 128	1 043	0	1 043	407	0	407	2 764	0	2 764
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	25 036	0	25 036	0	0	0	994	0	994	24 042	0	24 042
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	212 738	0	212 738	0	0	0	31 990	0	31 990	180 748	0	180 748
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	1 045	0	1 045	0	0	0	56	0	56	989	0	989
70606	479 007	0	479 007	148 611	0	148 611	70 534	0	70 534	557 084	0	557 084
70608	705 938	0	705 938	108 206	0	108 206	60 556	0	60 556	753 588	0	753 588
70616	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
Итого по активу (баланс)	5 674 601	397 458	6 072 059	14 392 433	927 887	15 320 320	14 359 582	911 671	15 271 253	5 707 452	413 674	6 121 126
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	150	0	150	6	0	6	155	0	155	299	0	299
10609	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	525	0	525	43 930	0	43 930	43 519	0	43 519	114	0	114
30126	175	0	175	651	0	651	615	0	615	139	0	139
30220	0	0	0	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	0	0
30223	0	0	0	9 789	0	9 789	9 789	0	9 789	0	0	0
30226	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
30232	0	0	0	31 041	3 046	34 087	31 042	3 257	34 299	1	211	212
30301	718 534	66 298	784 832	147 356	75 520	222 876	105 676	104 639	210 315	676 854	95 417	772 271
30305	840 048	135 117	975 165	597 124	29 859	626 983	542 600	33 723	576 323	785 524	138 981	924 505
32211	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
405	7	0	7	361	0	361	354	0	354	0	0	0
406	1 451	0	1 451	3 617	0	3 617	2 953	0	2 953	787	0	787
407	451 614	37 679	489 293	2 999 500	142 471	3 141 971	2 997 894	120 490	3 118 384	450 008	15 698	465 706
408.1	93 637	10	93 647	460 999	41 721	502 720	458 376	41 720	500 096	91 014	9	91 023
408.2	63 270	4 992	68 262	234 545	13 037	247 582	242 405	15 760	258 165	71 130	7 715	78 845
40901	21 215	0	21 215	35 877	0	35 877	58 593	0	58 593	43 931	0	43 931
40905	10	0	10	8 031	69	8 100	8 032	69	8 101	11	0	11
40906	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
40907	389	0	389	9 714	0	9 714	9 796	0	9 796	471	0	471
40909	0	0	0	7 708	1 903	9 611	7 708	1 903	9 611	0	0	0
40910	0	0	0	606	1 218	1 824	606	1 218	1 824	0	0	0
40911	2 601	0	2 601	323 240	0	323 240	323 251	0	323 251	2 612	0	2 612
40912	1	6	7	2 576	1 547	4 123	2 576	1 547	4 123	1	6	7
40913	0	0	0	3 596	211	3 807	3 596	211	3 807	0	0	0
42103	36 800	0	36 800	16 800	0	16 800	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 069	3 576	28 645	26 657	8 199	34 856	26 694	14 310	41 004	25 106	9 687	34 793
42304	26 497	4 109	30 606	1 892	368	2 260	611	557	1 168	25 216	4 298	29 514
42305	103 911	127 875	231 786	4 048	10 269	14 317	5 354	12 751	18 105	105 217	130 357	235 574
42306	1 441 746	0	1 441 746	93 265	0	93 265	87 227	0	87 227	1 435 708	0	1 435 708
42309	226	3	229	15	0	15	9	0	9	220	3	223
42601	108	0	108	2	0	2	2	0	2	108	0	108
42604	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	180	0	180	1	0	1	2	0	2	181	0	181
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 695	0	31 695	22 669	0	22 669	21 055	0	21 055	30 081	0	30 081
45415	9 677	0	9 677	7 786	0	7 786	271	0	271	2 162	0	2 162
45515	8 260	0	8 260	686	0	686	726	0	726	8 300	0	8 300
45818	34 539	0	34 539	447	0	447	341	0	341	34 433	0	34 433
45918	1 489	0	1 489	25	0	25	14	0	14	1 478	0	1 478
47405	0	0	0	148 400	0	148 400	148 400	0	148 400	0	0	0
47407	0	0	0	188 130	158 289	346 419	188 130	158 289	346 419	0	0	0
47411	8 908	96	9 004	2 361	10	2 371	1 185	16	1 201	7 732	102	7 834
47416	669	0	669	3 437	0	3 437	3 832	0	3 832	1 064	0	1 064
47422	513	0	513	587 504	0	587 504	587 445	0	587 445	454	0	454
47425	45 505	0	45 505	12 195	0	12 195	16 051	0	16 051	49 361	0	49 361
47426	171	0	171	48	0	48	121	0	121	244	0	244
47804	5 896	0	5 896	552	0	552	0	0	0	5 344	0	5 344
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 392	0	1 392	0	0	0	79	0	79	1 471	0	1 471
60301	0	0	0	1 062	0	1 062	3 439	0	3 439	2 377	0	2 377
60305	4 116	0	4 116	9 293	0	9 293	10 073	0	10 073	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	588	0	588	1 146	0	1 146	565	0	565	7	0	7
60311	3 996	0	3 996	33 939	0	33 939	31 077	0	31 077	1 134	0	1 134
60322	69	0	69	60	0	60	34	0	34	43	0	43
60324	617	0	617	31	0	31	3	0	3	589	0	589
60335	982	0	982	2 143	0	2 143	2 325	0	2 325	1 164	0	1 164
60349	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
60405	25	0	25	4	0	4	10	0	10	31	0	31
60414	48 812	0	48 812	56	0	56	462	0	462	49 218	0	49 218
60903	518	0	518	0	0	0	64	0	64	582	0	582
61701	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
70601	505 702	0	505 702	74 819	0	74 819	153 931	0	153 931	584 814	0	584 814
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	697 851	0	697 851	60 713	0	60 713	107 733	0	107 733	744 871	0	744 871
Итого по пассиву (баланс)	5 692 298	379 761	6 072 059	6 224 883	489 642	6 714 525	6 251 227	512 365	6 763 592	5 718 642	402 484	6 121 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	500 033	0	500 033	8 695	0	8 695	11 771	0	11 771	496 957	0	496 957
90902	426 023	69	426 092	24 794	3	24 797	22 412	5	22 417	428 405	67	428 472
90907	21 215	0	21 215	58 593	0	58 593	35 877	0	35 877	43 931	0	43 931
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 469 605	0	3 469 605	201 443	0	201 443	141 869	0	141 869	3 529 179	0	3 529 179
91418	28 078	0	28 078	0	0	0	2 632	0	2 632	25 446	0	25 446
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	580	0	580	0	0	0	36	0	36	544	0	544
91604	20 880	0	20 880	1 167	0	1 167	679	0	679	21 368	0	21 368
91704	3 655	296	3 951	0	14	14	0	21	21	3 655	289	3 944
91802	41 243	0	41 243	0	0	0	8	0	8	41 235	0	41 235
91803	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99998	1 775 998	0	1 775 998	224 645	0	224 645	230 887	0	230 887	1 769 756	0	1 769 756
Итого по активу (баланс)	6 312 269	365	6 312 634	519 338	17	519 355	446 173	26	446 199	6 385 434	356	6 385 790
Пассив
91003	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91312	1 658 724	0	1 658 724	64 540	0	64 540	18 294	0	18 294	1 612 478	0	1 612 478
91315	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91316	9 887	0	9 887	35 716	0	35 716	44 500	0	44 500	18 671	0	18 671
91317	101 283	0	101 283	127 362	0	127 362	158 306	0	158 306	132 227	0	132 227
91507	3 398	0	3 398	192	0	192	468	0	468	3 674	0	3 674
99999	4 536 636	0	4 536 636	213 231	0	213 231	292 629	0	292 629	4 616 034	0	4 616 034
Итого по пассиву (баланс)	6 312 634	0	6 312 634	444 118	0	444 118	517 274	0	517 274	6 385 790	0	6 385 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 292,0000	0	0	19 200,0000	0	0	19 500,0000	0	0	44 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 292,0000	0	0	19 200,0000	0	0	19 500,0000	0	0	44 992,0000
Пассив
98050	0	0	45 292,0000	0	0	9 900,0000	0	0	9 600,0000	0	0	44 992,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	9 600,0000	0	0	9 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 292,0000	0	0	19 500,0000	0	0	19 200,0000	0	0	44 992,0000

Страница была полезной?