Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 512	111 206	215 718	558 528	268 488	827 016	586 027	222 084	808 111	77 013	157 610	234 623
20208	7 753	3 867	11 620	27 339	12 690	40 029	23 239	12 549	35 788	11 853	4 008	15 861
20209	21 020	0	21 020	412 923	148 496	561 419	433 863	148 496	582 359	80	0	80
30102	44 038	0	44 038	6 260 086	0	6 260 086	6 268 757	0	6 268 757	35 367	0	35 367
30110	26 098	94 591	120 689	86 384	1 060 376	1 146 760	84 211	1 039 785	1 123 996	28 271	115 182	143 453
30202	98 259	0	98 259	13 092	0	13 092	0	0	0	111 351	0	111 351
30204	89 580	0	89 580	14 701	0	14 701	0	0	0	104 281	0	104 281
30215	600	3 894	4 494	0	188	188	0	293	293	600	3 789	4 389
30233	617	39	656	151 465	12 084	163 549	150 279	12 117	162 396	1 803	6	1 809
30424	21 359	446 258	467 617	0	1 121 299	1 121 299	610	1 193 689	1 194 299	20 749	373 868	394 617
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	7 789	7 789	0	376	376	0	586	586	0	7 579	7 579
45104	0	0	0	6 372	0	6 372	0	0	0	6 372	0	6 372
45108	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	297 856	64 906	362 762	358 703	66 399	425 102	404 637	89 115	493 752	251 922	42 190	294 112
45204	85 009	0	85 009	67 945	0	67 945	60 080	0	60 080	92 874	0	92 874
45205	104 728	139 505	244 233	51 795	38 143	89 938	2 295	75 025	77 320	154 228	102 623	256 851
45206	274 910	155 635	430 545	86 309	85 060	171 369	75 616	88 280	163 896	285 603	152 415	438 018
45207	804 145	513 573	1 317 718	26 118	31 422	57 540	9 941	43 673	53 614	820 322	501 322	1 321 644
45208	391 552	113 066	504 618	0	5 038	5 038	22 602	30 368	52 970	368 950	87 736	456 686
45307	865	0	865	1 768	0	1 768	0	0	0	2 633	0	2 633
45308	56 222	0	56 222	0	0	0	0	0	0	56 222	0	56 222
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45502	652	0	652	1 484	0	1 484	652	0	652	1 484	0	1 484
45503	1 944	0	1 944	0	0	0	1 944	0	1 944	0	0	0
45504	380	1 026	1 406	2 013	1 611	3 624	300	523	823	2 093	2 114	4 207
45505	28 006	30 729	58 735	4 989	1 177	6 166	3 050	21 169	24 219	29 945	10 737	40 682
45506	55 377	13 631	69 008	3 999	15 088	19 087	1 806	1 278	3 084	57 570	27 441	85 011
45507	106 489	120 426	226 915	0	5 807	5 807	3 089	9 084	12 173	103 400	117 149	220 549
45509	13 879	7	13 886	10 189	1 623	11 812	11 054	1 630	12 684	13 014	0	13 014
45705	0	2 499	2 499	0	282	282	0	192	192	0	2 589	2 589
45706	146 711	8 438	155 149	0	407	407	0	634	634	146 711	8 211	154 922
45708	1 338	479	1 817	46	326	372	0	51	51	1 384	754	2 138
45812	26 550	4 969	31 519	67 769	1 955	69 724	68 690	2 066	70 756	25 629	4 858	30 487
45815	29 465	20 741	50 206	1 527	983	2 510	7 415	4 224	11 639	23 577	17 500	41 077
45816	0	89 635	89 635	0	4 263	4 263	0	6 406	6 406	0	87 492	87 492
45817	0	162	162	0	7	7	0	169	169	0	0	0
45912	1 003	21	1 024	2 098	121	2 219	1 289	122	1 411	1 812	20	1 832
45915	4 631	224	4 855	747	11	758	480	17	497	4 898	218	5 116
45916	0	9 430	9 430	0	455	455	0	709	709	0	9 176	9 176
45917	0	151	151	0	7	7	0	158	158	0	0	0
47404	0	0	0	1 793 490	1 983 917	3 777 407	1 793 490	1 983 917	3 777 407	0	0	0
47423	489 577	3	489 580	151	0	151	237	0	237	489 491	3	489 494
47427	79 381	15 851	95 232	30 800	8 767	39 567	30 343	9 122	39 465	79 838	15 496	95 334
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51506	5 500	0	5 500	0	0	0	250	0	250	5 250	0	5 250
51507	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	393	0	393	647	0	647	641	0	641	399	0	399
60310	0	0	0	3 523	0	3 523	0	0	0	3 523	0	3 523
60312	166 754	0	166 754	5 426	0	5 426	23 174	0	23 174	149 006	0	149 006
60314	11 327	0	11 327	0	27	27	3 800	27	3 827	7 527	0	7 527
60323	7 075	0	7 075	0	0	0	425	0	425	6 650	0	6 650
60336	927	0	927	224	0	224	272	0	272	879	0	879
60401	113 998	0	113 998	0	0	0	0	0	0	113 998	0	113 998
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	78	0	78	298	0	298	297	0	297	79	0	79
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 150	0	1 150	110	0	110	204	0	204	1 056	0	1 056
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	108 146	0	108 146	0	0	0	0	0	0	108 146	0	108 146
70606	1 209 805	0	1 209 805	98 925	0	98 925	4 466	0	4 466	1 304 264	0	1 304 264
70608	4 232 060	0	4 232 060	241 431	0	241 431	0	0	0	4 473 491	0	4 473 491
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	9 410 058	1 972 751	11 382 809	11 263 773	4 876 893	16 140 666	10 650 023	4 997 558	15 647 581	10 023 808	1 852 086	11 875 894
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	946	1 070	2 016	0	81	81	0	143	143	946	1 132	2 078
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	253 605	253 605	0	253 605	253 605	0	0	0
30232	48	761	809	87 274	14 434	101 708	87 325	14 211	101 536	99	538	637
31409	0	32 454	32 454	0	2 440	2 440	0	1 565	1 565	0	31 579	31 579
407	382 962	195 594	578 556	7 179 959	1 460 763	8 640 722	7 280 416	1 376 541	8 656 957	483 419	111 372	594 791
408.1	42 040	56 207	98 247	359 676	103 864	463 540	360 306	88 086	448 392	42 670	40 429	83 099
408.2	66 361	58 188	124 549	265 984	103 602	369 586	262 889	111 952	374 841	63 266	66 538	129 804
40905	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
40909	0	0	0	4 763	2 732	7 495	4 763	2 732	7 495	0	0	0
40910	0	0	0	1 178	1 862	3 040	1 178	1 862	3 040	0	0	0
40911	600	0	600	6 826	0	6 826	7 120	0	7 120	894	0	894
40912	218	0	218	5 201	4 188	9 389	5 540	4 188	9 728	557	0	557
40913	0	0	0	3 194	7 209	10 403	3 194	7 209	10 403	0	0	0
42102	3 700	0	3 700	88 700	0	88 700	160 500	0	160 500	75 500	0	75 500
42103	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	20 300	183 819	204 119	0	13 896	13 896	0	12 859	12 859	20 300	182 782	203 082
42301	23 320	33 331	56 651	22 053	32 844	54 897	13 541	4 562	18 103	14 808	5 049	19 857
42305	260 022	63 538	323 560	26 659	35 709	62 368	14 707	4 942	19 649	248 070	32 771	280 841
42306	1 831 261	519 399	2 350 660	19 347	40 392	59 739	155 665	86 401	242 066	1 967 579	565 408	2 532 987
42307	69 760	2 900	72 660	0	202	202	0	137	137	69 760	2 835	72 595
42502	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	0	43 501	43 501	0	3 026	3 026	0	2 054	2 054	0	42 529	42 529
42601	1 285	9 396	10 681	1 203	6 523	7 726	71	5 900	5 971	153	8 773	8 926
42605	1 320	29 994	31 314	0	2 086	2 086	0	1 416	1 416	1 320	29 324	30 644
42606	16 321	294 102	310 423	85	20 705	20 790	118	15 033	15 151	16 354	288 430	304 784
44007	0	292 082	292 082	0	21 957	21 957	0	14 086	14 086	0	284 211	284 211
45115	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
45215	45 717	0	45 717	5 345	0	5 345	3 049	0	3 049	43 421	0	43 421
45315	52	0	52	0	0	0	106	0	106	158	0	158
45515	11 867	0	11 867	285	0	285	630	0	630	12 212	0	12 212
45715	1 195	0	1 195	2	0	2	1	0	1	1 194	0	1 194
45818	72 192	0	72 192	17 806	0	17 806	821	0	821	55 207	0	55 207
45918	11 866	0	11 866	413	0	413	382	0	382	11 835	0	11 835
47403	0	0	0	1 980 992	1 798 715	3 779 707	1 980 992	1 798 715	3 779 707	0	0	0
47411	2 166	4 222	6 388	83	1 483	1 566	426	862	1 288	2 509	3 601	6 110
47416	234	0	234	1 267	54	1 321	1 033	54	1 087	0	0	0
47422	418	1 606	2 024	35 507	70 061	105 568	35 477	69 315	104 792	388	860	1 248
47425	47 980	0	47 980	2 189	0	2 189	1 252	0	1 252	47 043	0	47 043
47426	504	1 234	1 738	73	2 101	2 174	190	2 329	2 519	621	1 462	2 083
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 230	0	13 230	52	0	52	0	0	0	13 178	0	13 178
52301	132 227	137 253	269 480	272	70 842	71 114	279	67 456	67 735	132 234	133 867	266 101
52305	0	10 875	10 875	0	757	757	0	514	514	0	10 632	10 632
52306	1 479	0	1 479	279	0	279	0	0	0	1 200	0	1 200
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	176 820	53 541	230 361	620	3 724	4 344	300	2 529	2 829	176 500	52 346	228 846
52501	759	7 103	7 862	28	4 911	4 939	35	1 147	1 182	766	3 339	4 105
60301	568	0	568	3 033	0	3 033	3 313	0	3 313	848	0	848
60305	131	0	131	19 382	0	19 382	19 395	0	19 395	144	0	144
60309	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60311	393	0	393	79	0	79	1 379	0	1 379	1 693	0	1 693
60322	52	0	52	28	0	28	28	0	28	52	0	52
60324	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60335	3 710	0	3 710	3 982	0	3 982	4 210	0	4 210	3 938	0	3 938
60414	28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	28 628	0	28 628
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61301	25	0	25	0	0	0	26	0	26	51	0	51
62002	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
70601	1 162 064	0	1 162 064	0	0	0	104 447	0	104 447	1 266 511	0	1 266 511
70603	4 188 465	0	4 188 465	0	0	0	239 042	0	239 042	4 427 507	0	4 427 507
Итого по пассиву (баланс)	9 350 639	2 032 170	11 382 809	10 175 009	4 084 768	14 259 777	10 800 457	3 952 405	14 752 862	9 976 087	1 899 807	11 875 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	321 521	194 164	515 685	0	111 685	111 685	500	116 341	116 841	321 021	189 508	510 529
90901	223 653	0	223 653	117 745	0	117 745	6 698	0	6 698	334 700	0	334 700
90902	802 407	0	802 407	9 333	0	9 333	10 687	0	10 687	801 053	0	801 053
91202	1	0	1	12	0	12	7	0	7	6	0	6
91414	8 122 767	7 502 358	15 625 125	436 150	359 987	796 137	520 865	562 907	1 083 772	8 038 052	7 299 438	15 337 490
91418	0	87 396	87 396	0	4 215	4 215	0	6 570	6 570	0	85 041	85 041
91604	44 476	1 167	45 643	1 947	2 270	4 217	11 405	1 172	12 577	35 018	2 265	37 283
91704	7 026	43 335	50 361	0	2 058	2 058	0	3 079	3 079	7 026	42 314	49 340
91802	20 089	230 112	250 201	0	10 889	10 889	0	16 139	16 139	20 089	224 862	244 951
91803	2 010	518	2 528	35	25	60	0	39	39	2 045	504	2 549
99998	4 613 169	0	4 613 169	1 171 165	0	1 171 165	1 174 823	0	1 174 823	4 609 511	0	4 609 511
Итого по активу (баланс)	14 157 120	8 059 050	22 216 170	1 736 387	491 129	2 227 516	1 724 985	706 247	2 431 232	14 168 522	7 843 932	22 012 454
Пассив
91003	0	0	0	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	0	0	0
91004	0	0	0	14 701	0	14 701	14 701	0	14 701	0	0	0
91311	309 566	205 149	514 715	500	117 167	117 667	0	112 214	112 214	309 066	200 196	509 262
91312	2 499 177	1 163 270	3 662 447	95 687	100 666	196 353	74 918	55 656	130 574	2 478 408	1 118 260	3 596 668
91315	76 489	0	76 489	0	0	0	0	0	0	76 489	0	76 489
91316	6 983	64 907	71 890	20 768	4 879	25 647	20 805	3 130	23 935	7 020	63 158	70 178
91317	173 077	15 611	188 688	614 189	193 173	807 362	631 290	245 358	876 648	190 178	67 796	257 974
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 603 001	0	17 603 001	1 254 825	0	1 254 825	1 054 767	0	1 054 767	17 402 943	0	17 402 943
Итого по пассиву (баланс)	20 767 233	1 448 937	22 216 170	2 013 762	415 885	2 429 647	1 809 573	416 358	2 225 931	20 563 044	1 449 410	22 012 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 258	64 258	1 240 529	939 706	2 180 235	1 095 315	798 314	1 893 629	145 214	205 650	350 864
99996	64 609	0	64 609	2 179 993	0	2 179 993	1 894 096	0	1 894 096	350 506	0	350 506
Итого по активу (баланс)	64 609	64 258	128 867	3 420 522	939 706	4 360 228	2 989 411	798 314	3 787 725	495 720	205 650	701 370
Пассив
96901	64 609	0	64 609	796 680	1 097 415	1 894 095	937 268	1 242 724	2 179 992	205 197	145 309	350 506
99997	64 258	0	64 258	1 893 628	0	1 893 628	2 180 234	0	2 180 234	350 864	0	350 864
Итого по пассиву (баланс)	128 867	0	128 867	2 690 308	1 097 415	3 787 723	3 117 502	1 242 724	4 360 226	556 061	145 309	701 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 880,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 879,0000
Пассив
98050	0	0	3 880,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 880,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 879,0000

Страница была полезной?