Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	266 048	442 685	708 733	857 534	335 829	1 193 363	716 939	432 879	1 149 818	406 643	345 635	752 278
20208	77 975	65	78 040	294 611	482	295 093	278 797	534	279 331	93 789	13	93 802
20209	0	0	0	112 850	164 180	277 030	112 850	164 180	277 030	0	0	0
30102	1 089 755	0	1 089 755	10 182 934	0	10 182 934	10 714 677	0	10 714 677	558 012	0	558 012
30110	20 717	56 965	77 682	69 593	41 710	111 303	67 829	27 076	94 905	22 481	71 599	94 080
30114	0	1 134 372	1 134 372	0	4 190 995	4 190 995	0	4 476 740	4 476 740	0	848 627	848 627
30202	31 072	0	31 072	4 792	0	4 792	0	0	0	35 864	0	35 864
30204	49 673	0	49 673	0	0	0	7 013	0	7 013	42 660	0	42 660
30221	0	0	0	61 691	23 176	84 867	61 691	23 176	84 867	0	0	0
30233	1 442	492	1 934	318 823	21 503	340 326	318 932	21 811	340 743	1 333	184	1 517
30302	149 029	5 086	154 115	72 205	88 501	160 706	221 234	88 918	310 152	0	4 669	4 669
30306	891 760	5 636	897 396	136 011	270	136 281	267 354	589	267 943	760 417	5 317	765 734
30413	599	3 874	4 473	3 029 068	1 126 692	4 155 760	3 028 977	1 130 507	4 159 484	690	59	749
30424	467	0	467	6 353 727	1 871 796	8 225 523	6 353 353	1 871 796	8 225 149	841	0	841
30425	5 000	4 089	9 089	0	197	197	0	307	307	5 000	3 979	8 979
30602	0	18 275	18 275	0	2 191	2 191	0	2 430	2 430	0	18 036	18 036
32106	0	65 251	65 251	0	3 082	3 082	0	4 539	4 539	0	63 794	63 794
32107	0	145 003	145 003	0	6 848	6 848	0	10 086	10 086	0	141 765	141 765
32201	0	1 493	1 493	0	72	72	0	112	112	0	1 453	1 453
32308	0	7 951	7 951	0	384	384	0	598	598	0	7 737	7 737
32309	0	37 245	37 245	0	1 796	1 796	0	2 800	2 800	0	36 241	36 241
45107	17 170	0	17 170	0	0	0	289	0	289	16 881	0	16 881
45108	13 296	0	13 296	0	0	0	98	0	98	13 198	0	13 198
45201	42 247	0	42 247	72 472	0	72 472	93 726	0	93 726	20 993	0	20 993
45204	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45205	34 481	0	34 481	11 250	0	11 250	0	0	0	45 731	0	45 731
45206	1 300 435	290 005	1 590 440	212 600	13 697	226 297	147 000	303 702	450 702	1 366 035	0	1 366 035
45207	1 562 887	0	1 562 887	23 144	283 529	306 673	198 033	0	198 033	1 387 998	283 529	1 671 527
45208	1 946 017	580 010	2 526 027	145 000	27 393	172 393	173 542	40 345	213 887	1 917 475	567 058	2 484 533
45504	76 248	0	76 248	0	0	0	76 184	0	76 184	64	0	64
45505	181 540	0	181 540	205	0	205	249	0	249	181 496	0	181 496
45506	24 421	3 625	28 046	1 860	171	2 031	1 376	252	1 628	24 905	3 544	28 449
45507	151 558	185 322	336 880	750	8 797	9 547	8 490	13 624	22 114	143 818	180 495	324 313
45509	5 561	503	6 064	9 796	1 049	10 845	9 783	775	10 558	5 574	777	6 351
45604	101 500	326 843	428 343	0	15 462	15 462	0	235 527	235 527	101 500	106 778	208 278
45605	61 300	762 335	823 635	0	251 487	251 487	0	59 383	59 383	61 300	954 439	1 015 739
45606	0	142 796	142 796	0	6 887	6 887	0	10 735	10 735	0	138 948	138 948
45705	0	45 435	45 435	0	2 191	2 191	0	3 415	3 415	0	44 211	44 211
45708	0	152	152	68	6	74	0	158	158	68	0	68
45812	396 544	0	396 544	144 500	0	144 500	0	0	0	541 044	0	541 044
45815	669	4 563	5 232	113	595	708	57	332	389	725	4 826	5 551
45915	111	0	111	200	0	200	210	0	210	101	0	101
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 683	11 683	0	563	563	0	878	878	0	11 368	11 368
47302	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
47404	0	391 579	391 579	4 140 159	5 261 959	9 402 118	4 140 159	5 190 390	9 330 549	0	463 148	463 148
47408	0	0	0	83 285 803	94 331 270	177 617 073	83 285 803	94 331 270	177 617 073	0	0	0
47423	39 091	1 792	40 883	895	152 946	153 841	819	149 009	149 828	39 167	5 729	44 896
47427	4 248	4 260	8 508	31 233	1 207	32 440	35 171	4 111	39 282	310	1 356	1 666
47801	100	0	100	0	0	0	33	0	33	67	0	67
47802	4 025	0	4 025	0	0	0	2 107	0	2 107	1 918	0	1 918
47803	31 303	0	31 303	38 550	0	38 550	35 144	0	35 144	34 709	0	34 709
50105	35 959	0	35 959	247	0	247	20	0	20	36 186	0	36 186
50106	1 634 997	0	1 634 997	2 284 195	0	2 284 195	1 562 503	0	1 562 503	2 356 689	0	2 356 689
50107	1 017 742	0	1 017 742	711 629	0	711 629	480 200	0	480 200	1 249 171	0	1 249 171
50110	0	0	0	0	931 183	931 183	0	931 183	931 183	0	0	0
50118	1 665 279	927 469	2 592 748	1 897 845	963 646	2 861 491	2 555 082	987 290	3 542 372	1 008 042	903 825	1 911 867
50121	46 540	0	46 540	2 438	0	2 438	7 533	0	7 533	41 445	0	41 445
50210	0	0	0	0	178 192	178 192	0	7 192	7 192	0	171 000	171 000
50211	0	0	0	0	69 103	69 103	0	5 623	5 623	0	63 480	63 480
50218	0	241 232	241 232	0	6 862	6 862	0	248 094	248 094	0	0	0
50221	1 125	0	1 125	0	0	0	426	0	426	699	0	699
52503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
52601	0	0	0	95 063	0	95 063	95 063	0	95 063	0	0	0
60204	0	115	115	0	5	5	0	8	8	0	112	112
60302	81 923	0	81 923	0	0	0	0	0	0	81 923	0	81 923
60306	2 198	0	2 198	134	0	134	2 054	0	2 054	278	0	278
60308	22	0	22	203	0	203	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	13 078	0	13 078	4 835	0	4 835	7 824	0	7 824	10 089	0	10 089
60314	0	1 277	1 277	0	27	27	0	312	312	0	992	992
60323	21 062	0	21 062	83 996	0	83 996	344	0	344	104 714	0	104 714
60336	1 149	0	1 149	194	0	194	139	0	139	1 204	0	1 204
60401	72 915	0	72 915	0	0	0	125	0	125	72 790	0	72 790
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	14	0	14	763	0	763	761	0	761	16	0	16
61009	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61209	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
61210	0	0	0	135 542	0	135 542	135 542	0	135 542	0	0	0
61212	0	0	0	43 755	0	43 755	43 755	0	43 755	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	7	0	7	318	0	318	931	0	931
61601	0	0	0	117 555	0	117 555	117 555	0	117 555	0	0	0
61702	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
62001	54 073	0	54 073	6 996	0	6 996	10 548	0	10 548	50 521	0	50 521
70606	10 929 811	0	10 929 811	1 327 250	0	1 327 250	69	0	69	12 256 992	0	12 256 992
70607	21 244	0	21 244	9 733	0	9 733	1 533	0	1 533	29 444	0	29 444
70608	10 562 400	0	10 562 400	645 407	0	645 407	0	0	0	11 207 807	0	11 207 807
70609	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
70611	76 356	0	76 356	38	0	38	0	0	0	76 394	0	76 394
70614	19 625	0	19 625	132 404	0	132 404	148 191	0	148 191	3 838	0	3 838
Итого по активу (баланс)	35 086 698	5 849 478	40 936 176	117 294 447	110 388 275	227 682 722	115 869 518	110 783 030	226 652 548	36 511 627	5 454 723	41 966 350
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 125	0	1 125	426	0	426	0	0	0	699	0	699
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	10 074	469	10 543	72 909	28 722	101 631	63 394	29 145	92 539	559	892	1 451
30126	6 439	0	6 439	237	0	237	414	0	414	6 616	0	6 616
30220	0	7 844	7 844	283 211	21 043	304 254	283 211	13 199	296 410	0	0	0
30232	347	78	425	15 243	5 231	20 474	15 757	5 295	21 052	861	142	1 003
30301	149 029	5 086	154 115	221 234	88 918	310 152	72 205	88 501	160 706	0	4 669	4 669
30305	891 760	5 636	897 396	267 354	589	267 943	136 011	270	136 281	760 417	5 317	765 734
30410	45	0	45	581	0	581	544	0	544	8	0	8
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	8 779	397	9 176	8 779	397	9 176	0	0	0
31406	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
31502	0	0	0	47 159	0	47 159	47 159	0	47 159	0	0	0
32901	1 314 493	1 301 889	2 616 382	2 112 645	1 389 897	3 502 542	1 299 521	1 337 416	2 636 937	501 369	1 249 408	1 750 777
407	941 627	449 471	1 391 098	10 404 275	2 641 613	13 045 888	10 503 489	2 730 241	13 233 730	1 040 841	538 099	1 578 940
408.1	21 107	65 886	86 993	82 889	335 009	417 898	94 465	414 416	508 881	32 683	145 293	177 976
408.2	253 371	221 235	474 606	951 640	439 056	1 390 696	961 412	424 907	1 386 319	263 143	207 086	470 229
40905	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
40909	0	0	0	739	295	1 034	739	295	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	70	92	162	70	92	162	0	0	0
40911	0	0	0	861	1 688	2 549	861	1 688	2 549	0	0	0
40912	0	0	0	90	822	912	90	822	912	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	0	93 350	93 350	0	96 548	96 548	0	3 198	3 198	0	0	0
42105	26 310	7 250	33 560	85 000	504	85 504	85 000	342	85 342	26 310	7 088	33 398
42106	0	97 361	97 361	0	654 830	654 830	0	778 522	778 522	0	221 053	221 053
42301	790	258	1 048	0	19	19	0	13	13	790	252	1 042
42305	274 968	11 722	286 690	30 154	3 847	34 001	44 935	2 616	47 551	289 749	10 491	300 240
42306	3 179 065	1 754 326	4 933 391	441 903	175 116	617 019	521 073	134 128	655 201	3 258 235	1 713 338	4 971 573
42309	320	4 696	5 016	31	1 779	1 810	22	210	232	311	3 127	3 438
42507	0	389 443	389 443	0	29 276	29 276	0	18 782	18 782	0	378 949	378 949
42601	0	646	646	0	48	48	0	31	31	0	629	629
42605	453	0	453	0	0	0	3	0	3	456	0	456
42606	5 793	39 385	45 178	585	5 151	5 736	1 531	2 360	3 891	6 739	36 594	43 333
42609	5	1 039	1 044	0	4 237	4 237	0	5 359	5 359	5	2 161	2 166
45115	9 906	0	9 906	161	0	161	0	0	0	9 745	0	9 745
45215	2 263 054	0	2 263 054	411 795	0	411 795	561 273	0	561 273	2 412 532	0	2 412 532
45515	213 858	0	213 858	9 461	0	9 461	2 871	0	2 871	207 268	0	207 268
45615	829 071	0	829 071	19 440	0	19 440	0	0	0	809 631	0	809 631
45715	25 021	0	25 021	705	0	705	14	0	14	24 330	0	24 330
45818	401 764	0	401 764	89	0	89	144 905	0	144 905	546 580	0	546 580
45918	34	0	34	51	0	51	44	0	44	27	0	27
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0
47403	0	0	0	2 160 480	1 304 681	3 465 161	2 160 480	1 304 681	3 465 161	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 098	4 098	0	4 098	4 098	0	0	0
47407	0	0	0	83 780 512	93 881 383	177 661 895	83 780 512	93 881 383	177 661 895	0	0	0
47411	17 143	9 331	26 474	1 794	996	2 790	4 086	1 808	5 894	19 435	10 143	29 578
47416	14	0	14	8 865	888	9 753	8 959	888	9 847	108	0	108
47422	153 220	21	153 241	48 484	110 321	158 805	48 627	110 321	158 948	153 363	21	153 384
47425	144 938	0	144 938	132 679	0	132 679	109 588	0	109 588	121 847	0	121 847
47426	0	9 260	9 260	1 119	9 137	10 256	1 119	6 287	7 406	0	6 410	6 410
47804	4 025	0	4 025	2 107	0	2 107	0	0	0	1 918	0	1 918
50120	2 547	0	2 547	1 124	0	1 124	6 026	0	6 026	7 449	0	7 449
52303	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
52602	31 717	0	31 717	50 332	0	50 332	34 581	0	34 581	15 966	0	15 966
60301	1 387	0	1 387	1 814	0	1 814	2 871	0	2 871	2 444	0	2 444
60305	12 698	0	12 698	17 483	0	17 483	16 949	0	16 949	12 164	0	12 164
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	569	0	569	849	0	849	280	0	280	0	0	0
60311	250	0	250	8 430	0	8 430	8 391	0	8 391	211	0	211
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	35	0	35	149	0	149	147	0	147	33	0	33
60324	20 403	0	20 403	362	0	362	63	0	63	20 104	0	20 104
60335	4 512	0	4 512	2 782	0	2 782	2 983	0	2 983	4 713	0	4 713
60414	48 806	0	48 806	23	0	23	981	0	981	49 764	0	49 764
60903	2 604	0	2 604	0	0	0	322	0	322	2 926	0	2 926
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	3 493	0	3 493	1 055	0	1 055	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	11 713 724	0	11 713 724	22	0	22	997 327	0	997 327	12 711 029	0	12 711 029
70602	40 767	0	40 767	4 608	0	4 608	2 811	0	2 811	38 970	0	38 970
70603	10 373 608	0	10 373 608	0	0	0	626 874	0	626 874	11 000 482	0	11 000 482
70604	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	148 192	0	148 192	148 192	0	148 192	0	0	0
70615	81 131	0	81 131	0	0	0	0	0	0	81 131	0	81 131
Итого по пассиву (баланс)	36 395 585	4 540 591	40 936 176	101 888 104	101 241 122	203 129 226	102 854 547	101 304 853	204 159 400	37 362 028	4 604 322	41 966 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 861	0	4 861	0	0	0	1 837	0	1 837	3 024	0	3 024
90902	369 518	0	369 518	4 118	0	4 118	112 302	0	112 302	261 334	0	261 334
90909	610	97	707	26 230	5	26 235	26 229	8	26 237	611	94	705
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	697	697	0	7	7	0	690	690
91414	2 859 540	39 353	2 898 893	2 750	1 898	4 648	185 851	2 958	188 809	2 676 439	38 293	2 714 732
91418	43 995	0	43 995	48 188	0	48 188	46 670	0	46 670	45 513	0	45 513
91604	161 967	25 226	187 193	47 522	13 209	60 731	43 980	30 607	74 587	165 509	7 828	173 337
91704	13 649	7 849	21 498	2 464	379	2 843	0	590	590	16 113	7 638	23 751
91802	260 346	12 143	272 489	2 108	585	2 693	0	913	913	262 454	11 815	274 269
91803	3 940	0	3 940	265	0	265	0	0	0	4 205	0	4 205
99998	7 574 961	0	7 574 961	288 855	0	288 855	329 225	0	329 225	7 534 591	0	7 534 591
Итого по активу (баланс)	11 293 397	84 668	11 378 065	422 510	16 773	439 283	746 104	35 083	781 187	10 969 803	66 358	11 036 161
Пассив
91312	7 184 758	0	7 184 758	10 393	0	10 393	0	0	0	7 174 365	0	7 174 365
91315	128 845	57 246	186 091	5 000	4 276	9 276	0	2 756	2 756	123 845	55 726	179 571
91316	15 250	0	15 250	181 380	0	181 380	170 450	0	170 450	4 320	0	4 320
91317	85 106	22 721	107 827	125 493	2 683	128 176	112 996	2 653	115 649	72 609	22 691	95 300
91507	81 035	0	81 035	0	0	0	0	0	0	81 035	0	81 035
99999	3 803 104	0	3 803 104	449 212	0	449 212	147 678	0	147 678	3 501 570	0	3 501 570
Итого по пассиву (баланс)	11 298 098	79 967	11 378 065	771 478	6 959	778 437	431 124	5 409	436 533	10 957 744	78 417	11 036 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 779 590	0	6 779 590	6 779 590	0	6 779 590	0	0	0
93307	0	0	0	6 779 590	0	6 779 590	6 779 590	0	6 779 590	0	0	0
93308	3 386 208	0	3 386 208	6 833 452	0	6 833 452	6 779 590	0	6 779 590	3 440 070	0	3 440 070
93901	0	3 687 467	3 687 467	254 282	88 276 646	88 530 928	254 093	87 913 517	88 167 610	189	4 050 596	4 050 785
93902	0	19 587	19 587	0	229 051	229 051	0	248 638	248 638	0	0	0
99996	7 113 396	0	7 113 396	95 569 492	0	95 569 492	95 201 332	0	95 201 332	7 481 556	0	7 481 556
Итого по активу (баланс)	10 499 604	3 707 054	14 206 658	116 216 406	88 505 697	204 722 103	115 794 195	88 162 155	203 956 350	10 921 815	4 050 596	14 972 411
Пассив
96306	0	0	0	0	6 731 107	6 731 107	0	6 731 107	6 731 107	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 781 721	6 781 721	0	6 781 721	6 781 721	0	0	0
96308	0	3 386 208	3 386 208	0	6 847 757	6 847 757	0	6 901 618	6 901 618	0	3 440 069	3 440 069
96901	3 467 875	239 761	3 707 636	82 414 942	5 595 834	88 010 776	82 733 117	5 611 510	88 344 627	3 786 050	255 437	4 041 487
96902	0	19 552	19 552	0	248 382	248 382	0	228 830	228 830	0	0	0
99997	7 093 262	0	7 093 262	95 195 837	0	95 195 837	95 593 430	0	95 593 430	7 490 855	0	7 490 855
Итого по пассиву (баланс)	10 561 137	3 645 521	14 206 658	177 610 779	26 204 801	203 815 580	178 326 547	26 254 786	204 581 333	11 276 905	3 695 506	14 972 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	186 886 491,0000	0	0	72 173 913,0000	0	0	71 260 854,0000	0	0	187 799 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 886 495,0000	0	0	72 173 913,0000	0	0	71 260 855,0000	0	0	187 799 553,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	2 332 229,0000	0	0	1 205 424,0000	0	0	2 118 483,0000	0	0	3 245 288,0000
98070	0	0	169 967 165,0000	0	0	69 905 431,0000	0	0	69 905 430,0000	0	0	169 967 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 886 495,0000	0	0	71 110 855,0000	0	0	72 023 913,0000	0	0	187 799 553,0000

Страница была полезной?