Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	15	0	15	0	0	0	26	0	26
10610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
20202	25 411	51 500	76 911	740 000	539 233	1 279 233	751 256	554 402	1 305 658	14 155	36 331	50 486
20208	1 823	0	1 823	9 000	0	9 000	8 598	0	8 598	2 225	0	2 225
20209	0	0	0	523 638	979	524 617	523 638	979	524 617	0	0	0
30102	33 326	0	33 326	3 186 884	0	3 186 884	3 164 452	0	3 164 452	55 758	0	55 758
30110	11 610	44 882	56 492	185 588	1 032 315	1 217 903	163 624	1 034 323	1 197 947	33 574	42 874	76 448
30202	6 734	0	6 734	1 198	0	1 198	0	0	0	7 932	0	7 932
30204	3 693	0	3 693	0	0	0	185	0	185	3 508	0	3 508
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	1 149	30	1 179	35 686	3 172	38 858	35 316	3 183	38 499	1 519	19	1 538
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	170	115 032	115 202	2 605 117	948 906	3 554 023	2 605 140	941 021	3 546 161	147	122 917	123 064
30425	0	4 350	4 350	0	206	206	0	303	303	0	4 253	4 253
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32002	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32309	0	13 033	13 033	0	635	635	0	986	986	0	12 682	12 682
45104	746	0	746	1 512	0	1 512	185	0	185	2 073	0	2 073
45107	1 264	0	1 264	0	0	0	158	0	158	1 106	0	1 106
45201	3 494	0	3 494	10 615	0	10 615	10 748	0	10 748	3 361	0	3 361
45203	1 000	0	1 000	1 447	0	1 447	1 714	0	1 714	733	0	733
45204	26 504	0	26 504	6 058	0	6 058	22 207	0	22 207	10 355	0	10 355
45205	71 881	0	71 881	17 336	0	17 336	16 764	0	16 764	72 453	0	72 453
45206	82 414	0	82 414	14 297	0	14 297	14 288	0	14 288	82 423	0	82 423
45207	71 811	0	71 811	14 052	0	14 052	15 086	0	15 086	70 777	0	70 777
45208	32 487	0	32 487	0	0	0	452	0	452	32 035	0	32 035
45407	1 815	0	1 815	1 000	0	1 000	389	0	389	2 426	0	2 426
45505	379	0	379	300	0	300	392	0	392	287	0	287
45506	52 194	0	52 194	2 200	0	2 200	10 539	0	10 539	43 855	0	43 855
45507	50 875	14 500	65 375	8 333	685	9 018	9 274	1 008	10 282	49 934	14 177	64 111
45509	285	377	662	668	5	673	647	382	1 029	306	0	306
45811	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45812	14 845	0	14 845	6 952	0	6 952	610	0	610	21 187	0	21 187
45815	5 528	362	5 890	351	18	369	711	25	736	5 168	355	5 523
45911	9 084	0	9 084	0	0	0	0	0	0	9 084	0	9 084
45915	19	9	28	0	1	1	18	1	19	1	9	10
47404	0	0	0	1 869 913	1 160 008	3 029 921	1 869 913	1 160 008	3 029 921	0	0	0
47408	0	0	0	3 424 243	3 610 667	7 034 910	3 424 243	3 610 667	7 034 910	0	0	0
47423	269	0	269	49	0	49	27	0	27	291	0	291
47427	10	7	17	10	0	10	10	7	17	10	0	10
50106	212 011	32 632	244 643	175 337	1 701	177 038	191 675	2 453	194 128	195 673	31 880	227 553
50107	640 947	0	640 947	617 103	0	617 103	574 454	0	574 454	683 596	0	683 596
50118	98 877	0	98 877	661 848	0	661 848	668 983	0	668 983	91 742	0	91 742
50121	20 639	0	20 639	4 326	0	4 326	2 239	0	2 239	22 726	0	22 726
50207	64 893	0	64 893	21 131	0	21 131	42 744	0	42 744	43 280	0	43 280
50208	20 756	0	20 756	75	0	75	20 831	0	20 831	0	0	0
50218	20 312	0	20 312	9	0	9	20 321	0	20 321	0	0	0
50221	429	0	429	25	0	25	454	0	454	0	0	0
50307	52 555	0	52 555	53 516	0	53 516	106 071	0	106 071	0	0	0
50318	0	0	0	106 088	0	106 088	53 027	0	53 027	53 061	0	53 061
52503	4 073	8	4 081	0	1	1	194	2	196	3 879	7	3 886
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	28	0	28	139	0	139	153	0	153	14	0	14
60310	98	0	98	115	0	115	118	0	118	95	0	95
60312	759	0	759	5 415	0	5 415	5 389	0	5 389	785	0	785
60323	3 556	0	3 556	42	0	42	0	0	0	3 598	0	3 598
60336	40	0	40	75	0	75	81	0	81	34	0	34
60401	13 937	0	13 937	0	0	0	0	0	0	13 937	0	13 937
60901	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60906	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	469	0	469	151	0	151	158	0	158	462	0	462
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	162 400	0	162 400	162 400	0	162 400	0	0	0
61403	284	0	284	8	0	8	63	0	63	229	0	229
61702	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
61908	43 184	0	43 184	0	0	0	0	0	0	43 184	0	43 184
70606	518 403	0	518 403	61 250	0	61 250	548	0	548	579 105	0	579 105
70607	4 424	0	4 424	421	0	421	188	0	188	4 657	0	4 657
70608	652 439	0	652 439	28 615	0	28 615	0	0	0	681 054	0	681 054
70616	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
Итого по активу (баланс)	2 989 314	276 722	3 266 036	14 669 815	7 298 532	21 968 347	14 640 867	7 309 750	21 950 617	3 018 262	265 504	3 283 766
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	430	0	430	454	0	454	24	0	24	0	0	0
10609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
30126	11 312	0	11 312	459	0	459	338	0	338	11 191	0	11 191
30220	0	0	0	0	54 972	54 972	0	54 972	54 972	0	0	0
30232	30	441	471	41 376	3 129	44 505	41 379	3 105	44 484	33	417	450
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	109 980	0	109 980	695 077	0	695 077	718 099	0	718 099	133 002	0	133 002
407	452 306	37 857	490 163	2 277 235	488 662	2 765 897	2 182 734	482 316	2 665 050	357 805	31 511	389 316
408.1	2 093	8	2 101	15 342	0	15 342	17 352	0	17 352	4 103	8	4 111
408.2	89 354	46 865	136 219	372 384	36 849	409 233	394 481	33 299	427 780	111 451	43 315	154 766
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	102	231	333	102	231	333	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	105 813	0	105 813	105 813	0	105 813	0	0	0
40912	0	0	0	53	129	182	53	129	182	0	0	0
40913	0	0	0	43	92	135	43	92	135	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	28 654	20 216	48 870	28 654	1 406	30 060	0	954	954	0	19 764	19 764
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	0	0	0	0	0	0	655	0	655	655	0	655
42301	48	45	93	0	4	4	0	2	2	48	43	91
42303	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000
42304	1 402	74 064	75 466	1 324	5 181	6 505	764	3 503	4 267	842	72 386	73 228
42305	110 345	3 115	113 460	60 760	235	60 995	13 602	151	13 753	63 187	3 031	66 218
42306	96 833	1 992	98 825	2 962	139	3 101	27	95	122	93 898	1 948	95 846
42307	184 490	72 501	256 991	0	5 043	5 043	34 500	3 425	37 925	218 990	70 883	289 873
42309	127	0	127	4	0	4	5	0	5	128	0	128
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	30 000	0	30 000	30 200	0	30 200
45115	134	0	134	2	0	2	165	0	165	297	0	297
45215	27 047	0	27 047	6 518	0	6 518	14 981	0	14 981	35 510	0	35 510
45515	15 310	0	15 310	1 679	0	1 679	3 941	0	3 941	17 572	0	17 572
45818	14 777	0	14 777	331	0	331	5 694	0	5 694	20 140	0	20 140
45918	9 095	0	9 095	1	0	1	0	0	0	9 094	0	9 094
47403	0	0	0	810 358	0	810 358	810 358	0	810 358	0	0	0
47407	0	0	0	3 737 591	3 297 043	7 034 634	3 737 591	3 297 043	7 034 634	0	0	0
47411	775	33	808	274	2	276	240	7	247	741	38	779
47416	0	271	271	381	944	1 325	476	673	1 149	95	0	95
47422	257	0	257	53	270 350	270 403	23	270 350	270 373	227	0	227
47425	1 980	0	1 980	1 634	0	1 634	1 948	0	1 948	2 294	0	2 294
47426	114	18	132	311	1	312	340	11	351	143	28	171
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50220	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
52305	54 742	0	54 742	0	0	0	0	0	0	54 742	0	54 742
52306	0	9 746	9 746	0	733	733	0	470	470	0	9 483	9 483
60301	239	0	239	1 101	0	1 101	1 497	0	1 497	635	0	635
60305	4 082	0	4 082	8 437	0	8 437	8 045	0	8 045	3 690	0	3 690
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	106	0	106	126	0	126	116	0	116	96	0	96
60322	2 739	0	2 739	13	0	13	40	0	40	2 766	0	2 766
60324	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
60335	834	0	834	1 886	0	1 886	1 781	0	1 781	729	0	729
60414	5 219	0	5 219	0	0	0	142	0	142	5 361	0	5 361
60903	646	0	646	0	0	0	84	0	84	730	0	730
61304	133	113	246	7	11	18	8	6	14	134	108	242
61701	8 129	0	8 129	0	0	0	0	0	0	8 129	0	8 129
70601	505 763	0	505 763	0	0	0	43 748	0	43 748	549 511	0	549 511
70602	17 964	0	17 964	1 822	0	1 822	4 138	0	4 138	20 280	0	20 280
70603	632 643	0	632 643	0	0	0	31 275	0	31 275	663 918	0	663 918
70615	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
Итого по пассиву (баланс)	2 998 749	267 287	3 266 036	8 185 734	4 165 220	12 350 954	8 217 786	4 150 898	12 368 684	3 030 801	252 965	3 283 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 742	9 746	64 488	0	470	470	0	733	733	54 742	9 483	64 225
90901	7 952	0	7 952	4 963	0	4 963	4 263	0	4 263	8 652	0	8 652
90902	41 659	0	41 659	5 551	0	5 551	3 968	0	3 968	43 242	0	43 242
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 611 113	0	1 611 113	157 400	0	157 400	105 266	0	105 266	1 663 247	0	1 663 247
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 817	41	10 858	3 337	2	3 339	2 270	2	2 272	11 884	41	11 925
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	810 893	0	810 893	144 895	0	144 895	156 318	0	156 318	799 470	0	799 470
Итого по активу (баланс)	2 642 416	9 787	2 652 203	316 146	472	316 618	272 086	735	272 821	2 686 476	9 524	2 696 000
Пассив
91003	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91311	0	9 746	9 746	0	732	732	0	470	470	0	9 484	9 484
91312	651 288	0	651 288	81 753	0	81 753	76 986	0	76 986	646 521	0	646 521
91315	81 518	0	81 518	0	0	0	0	0	0	81 518	0	81 518
91316	6 793	0	6 793	1 047	0	1 047	2 000	0	2 000	7 746	0	7 746
91317	56 976	891	57 867	71 689	84	71 773	63 996	430	64 426	49 283	1 237	50 520
91507	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 841 310	0	1 841 310	114 817	0	114 817	170 037	0	170 037	1 896 530	0	1 896 530
Итого по пассиву (баланс)	2 641 566	10 637	2 652 203	270 319	816	271 135	314 032	900	314 932	2 685 279	10 721	2 696 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 131	145	3 276	269 576	2 622 610	2 892 186	271 510	2 622 062	2 893 572	1 197	693	1 890
99996	3 261	0	3 261	2 885 628	0	2 885 628	2 886 991	0	2 886 991	1 898	0	1 898
Итого по активу (баланс)	6 392	145	6 537	3 155 204	2 622 610	5 777 814	3 158 501	2 622 062	5 780 563	3 095	693	3 788
Пассив
96901	145	3 116	3 261	2 521 521	365 470	2 886 991	2 522 069	363 559	2 885 628	693	1 205	1 898
99997	3 276	0	3 276	2 893 572	0	2 893 572	2 892 186	0	2 892 186	1 890	0	1 890
Итого по пассиву (баланс)	3 421	3 116	6 537	5 415 093	365 470	5 780 563	5 414 255	363 559	5 777 814	2 583	1 205	3 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	961 954,0000	0	0	833 500,0000	0	0	898 114,0000	0	0	897 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	961 954,0000	0	0	833 500,0000	0	0	898 114,0000	0	0	897 340,0000
Пассив
98050	0	0	745 954,0000	0	0	1 023 114,0000	0	0	968 500,0000	0	0	691 340,0000
98070	0	0	216 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	125 000,0000	0	0	206 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	961 954,0000	0	0	1 158 114,0000	0	0	1 093 500,0000	0	0	897 340,0000

Страница была полезной?