Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
10610	23 594	0	23 594	0	0	0	0	0	0	23 594	0	23 594
20202	176 396	576 919	753 315	2 731 879	592 956	3 324 835	2 679 450	598 991	3 278 441	228 825	570 884	799 709
20208	194 713	0	194 713	1 004 028	0	1 004 028	1 046 160	0	1 046 160	152 581	0	152 581
20209	0	0	0	1 846 564	85 679	1 932 243	1 842 264	71 503	1 913 767	4 300	14 176	18 476
30102	610 748	0	610 748	37 867 318	0	37 867 318	37 693 883	0	37 693 883	784 183	0	784 183
30110	204 121	1 035 711	1 239 832	7 587 567	10 953 583	18 541 150	7 530 194	3 251 091	10 781 285	261 494	8 738 203	8 999 697
30114	0	2 367 232	2 367 232	0	3 384 903	3 384 903	0	5 336 147	5 336 147	0	415 988	415 988
30202	61 707	0	61 707	8 314	0	8 314	0	0	0	70 021	0	70 021
30204	45 210	0	45 210	9 891	0	9 891	0	0	0	55 101	0	55 101
30215	300	779	1 079	0	38	38	0	59	59	300	758	1 058
30221	0	0	0	4 713 007	13 328 232	18 041 239	4 688 007	13 328 232	18 016 239	25 000	0	25 000
30233	53 676	488	54 164	1 049 172	1 189	1 050 361	1 052 004	1 365	1 053 369	50 844	312	51 156
30302	354 587	7 643	362 230	4 587 578	421 112	5 008 690	4 610 348	428 105	5 038 453	331 817	650	332 467
30306	0	541 363	541 363	2 048 528	371 250	2 419 778	2 048 454	437 866	2 486 320	74	474 747	474 821
30413	0	0	0	261 622	0	261 622	261 622	0	261 622	0	0	0
30424	0	0	0	313 452	0	313 452	313 452	0	313 452	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	6 700 000	0	6 700 000	4 780 000	0	4 780 000	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32004	0	324 536	324 536	0	12 576	12 576	0	337 112	337 112	0	0	0
32005	0	0	0	0	325 288	325 288	0	9 498	9 498	0	315 790	315 790
32010	0	8 438	8 438	0	407	407	0	634	634	0	8 211	8 211
32202	0	0	0	61 229	0	61 229	61 229	0	61 229	0	0	0
32207	0	4 916	4 916	0	232	232	0	342	342	0	4 806	4 806
32301	0	19 472	19 472	0	939	939	0	1 464	1 464	0	18 947	18 947
32307	0	38 944	38 944	0	41 552	41 552	0	42 601	42 601	0	37 895	37 895
32308	0	91 965	91 965	0	4 435	4 435	0	6 914	6 914	0	89 486	89 486
45201	135 770	0	135 770	606 218	0	606 218	496 332	0	496 332	245 656	0	245 656
45203	8 233	0	8 233	14 726	0	14 726	21 718	0	21 718	1 241	0	1 241
45204	27 995	0	27 995	61 407	0	61 407	3 000	0	3 000	86 402	0	86 402
45205	250 733	0	250 733	94 850	0	94 850	75 955	0	75 955	269 628	0	269 628
45206	931 369	27 573	958 942	367 657	17 537	385 194	192 352	16 165	208 517	1 106 674	28 945	1 135 619
45207	301 036	73 661	374 697	17 680	3 479	21 159	13 171	5 124	18 295	305 545	72 016	377 561
45208	92 670	0	92 670	2 372	0	2 372	1 593	0	1 593	93 449	0	93 449
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	59 885	0	59 885	40 050	0	40 050	63	0	63	99 872	0	99 872
45505	50 707	2 900	53 607	270	137	407	15 538	202	15 740	35 439	2 835	38 274
45506	62 044	4 661	66 705	1 400	188	1 588	4 778	1 001	5 779	58 666	3 848	62 514
45507	237 314	0	237 314	996	0	996	4 919	0	4 919	233 391	0	233 391
45509	10 381	978	11 359	10 961	1 287	12 248	11 287	726	12 013	10 055	1 539	11 594
45708	0	211	211	0	154	154	0	342	342	0	23	23
45812	97 616	0	97 616	267	0	267	155	0	155	97 728	0	97 728
45815	11 927	2 058	13 985	162	99	261	178	154	332	11 911	2 003	13 914
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	131	0	131	19	0	19	7	0	7	143	0	143
47101	32 300	0	32 300	20	0	20	0	0	0	32 320	0	32 320
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47404	62 810	701 218	764 028	12 376 503	3 197 762	15 574 265	12 403 335	3 204 026	15 607 361	35 978	694 954	730 932
47408	0	0	0	4 939 045	12 439 214	17 378 259	4 939 045	12 439 214	17 378 259	0	0	0
47423	48 394	232	48 626	96 369	24	96 393	90 278	30	90 308	54 485	226	54 711
47427	8 395	247	8 642	25 964	759	26 723	25 788	777	26 565	8 571	229	8 800
50207	0	0	0	207 253	0	207 253	0	0	0	207 253	0	207 253
50211	0	340 246	340 246	0	17 988	17 988	0	26 652	26 652	0	331 582	331 582
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	256 648	256 648	0	12 756	12 756	0	19 293	19 293	0	250 111	250 111
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52601	170 337	0	170 337	122 990	0	122 990	64 958	0	64 958	228 369	0	228 369
60302	1 360	0	1 360	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	1 360	0	1 360
60306	0	0	0	33 840	0	33 840	33 840	0	33 840	0	0	0
60308	1	0	1	338	0	338	339	0	339	0	0	0
60310	1 419	0	1 419	1 441	0	1 441	1 445	0	1 445	1 415	0	1 415
60312	8 739	0	8 739	23 243	0	23 243	23 017	0	23 017	8 965	0	8 965
60314	5 544	0	5 544	25	0	25	62	0	62	5 507	0	5 507
60323	1 895	0	1 895	12	0	12	46	0	46	1 861	0	1 861
60336	905	0	905	576	0	576	791	0	791	690	0	690
60401	599 400	0	599 400	0	0	0	64	0	64	599 336	0	599 336
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	9 830	0	9 830	1 534	0	1 534	0	0	0	11 364	0	11 364
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	301	0	301	12	0	12	47	0	47	266	0	266
61008	2 641	0	2 641	463	0	463	451	0	451	2 653	0	2 653
61009	5 069	0	5 069	1 664	0	1 664	1 037	0	1 037	5 696	0	5 696
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	13 441	0	13 441	1 114	0	1 114	2 986	0	2 986	11 569	0	11 569
61601	0	0	0	142 061	0	142 061	142 061	0	142 061	0	0	0
70606	6 555 286	0	6 555 286	734 644	0	734 644	15	0	15	7 289 915	0	7 289 915
70608	15 357 399	0	15 357 399	1 150 914	0	1 150 914	0	0	0	16 508 313	0	16 508 313
70611	45 623	0	45 623	8 995	0	8 995	0	0	0	54 618	0	54 618
70614	1 564	0	1 564	0	0	0	357	0	357	1 207	0	1 207
70616	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
Итого по активу (баланс)	33 759 206	6 429 039	40 188 245	91 398 020	45 215 755	136 613 775	95 182 368	39 565 630	134 747 998	29 974 858	12 079 164	42 054 022
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	89 639	0	89 639	253 509	0	253 509	278 427	0	278 427	114 557	0	114 557
30126	1 079	0	1 079	6	0	6	16	0	16	1 089	0	1 089
30220	0	1 057	1 057	54 865	115 917	170 782	54 865	115 390	170 255	0	530	530
30222	0	0	0	67 516	0	67 516	67 516	0	67 516	0	0	0
30223	3 265	0	3 265	49 247	0	49 247	46 297	0	46 297	315	0	315
30226	1 453	0	1 453	11	0	11	0	0	0	1 442	0	1 442
30232	7 473	1 018	8 491	2 393 969	45 841	2 439 810	2 394 016	46 291	2 440 307	7 520	1 468	8 988
30301	354 587	7 643	362 230	4 610 348	428 105	5 038 453	4 587 578	421 112	5 008 690	331 817	650	332 467
30305	0	541 363	541 363	2 048 454	437 866	2 486 320	2 048 528	371 250	2 419 778	74	474 747	474 821
32015	3 246	0	3 246	3 466	0	3 466	3 378	0	3 378	3 158	0	3 158
406	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
407	4 507 822	887 029	5 394 851	33 896 465	3 680 983	37 577 448	33 920 612	3 691 381	37 611 993	4 531 969	897 427	5 429 396
408.1	198 247	14 875	213 122	718 652	8 577	727 229	728 416	9 648	738 064	208 011	15 946	223 957
408.2	789 769	294 166	1 083 935	1 938 897	847 623	2 786 520	1 914 111	856 920	2 771 031	764 983	303 463	1 068 446
40901	50 000	0	50 000	0	18 872	18 872	0	18 872	18 872	50 000	0	50 000
40903	2 452	0	2 452	1 739	0	1 739	1 733	0	1 733	2 446	0	2 446
40909	0	0	0	56	671	727	56	671	727	0	0	0
40910	0	0	0	4	150	154	4	150	154	0	0	0
40911	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
40912	0	0	0	116	4 499	4 615	116	4 499	4 615	0	0	0
40913	0	0	0	73	763	836	73	763	836	0	0	0
41605	0	238 808	238 808	0	17 468	17 468	0	11 431	11 431	0	232 771	232 771
42004	25 000	13 909	38 909	25 000	1 046	26 046	25 000	671	25 671	25 000	13 534	38 534
42103	37 000	0	37 000	5 500	0	5 500	23 700	0	23 700	55 200	0	55 200
42104	93 210	0	93 210	15 160	0	15 160	21 200	0	21 200	99 250	0	99 250
42105	773 249	166 440	939 689	512 421	21 382	533 803	637 626	7 512	645 138	898 454	152 570	1 051 024
42106	513 795	320 434	834 229	482 052	23 780	505 832	494 597	15 398	509 995	526 340	312 052	838 392
42107	29 933	0	29 933	0	0	0	37 225	0	37 225	67 158	0	67 158
42205	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
42206	13 000	0	13 000	1 590	0	1 590	1 000	0	1 000	12 410	0	12 410
42301	51 416	343	51 759	4 252	28	4 280	2 962	144	3 106	50 126	459	50 585
42303	31 865	297 541	329 406	24 226	315 060	339 286	33 682	311 239	344 921	41 321	293 720	335 041
42304	33 370	44 995	78 365	11 229	3 366	14 595	6 553	2 167	8 720	28 694	43 796	72 490
42305	511 151	924 240	1 435 391	24 906	228 681	253 587	129 112	170 285	299 397	615 357	865 844	1 481 201
42306	1 291 202	683 558	1 974 760	447 446	163 028	610 474	231 378	147 966	379 344	1 075 134	668 496	1 743 630
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42605	1 481	6 235	7 716	0	437	437	0	295	295	1 481	6 093	7 574
44007	0	270 144	270 144	0	37 695	37 695	0	12 857	12 857	0	245 306	245 306
45215	166 860	0	166 860	55 238	0	55 238	92 884	0	92 884	204 506	0	204 506
45515	224 373	0	224 373	5 535	0	5 535	24 232	0	24 232	243 070	0	243 070
45715	6	0	6	10	0	10	5	0	5	1	0	1
45818	111 471	0	111 471	417	0	417	440	0	440	111 494	0	111 494
45918	179	0	179	2	0	2	3	0	3	180	0	180
47108	372	0	372	0	0	0	10	0	10	382	0	382
47405	0	0	0	1 913 911	1 773 534	3 687 445	1 913 911	1 773 534	3 687 445	0	0	0
47407	0	0	0	12 506 956	4 775 115	17 282 071	12 506 956	4 775 115	17 282 071	0	0	0
47411	14 070	13 836	27 906	9 912	3 431	13 343	11 092	2 950	14 042	15 250	13 355	28 605
47416	1 992	5	1 997	36 778	12 180	48 958	36 369	18 491	54 860	1 583	6 316	7 899
47422	128 117	267	128 384	5 419 133	1 702 957	7 122 090	5 398 980	1 703 422	7 102 402	107 964	732	108 696
47425	94 634	0	94 634	77 193	0	77 193	76 886	0	76 886	94 327	0	94 327
47426	17 382	3 626	21 008	12 197	3 552	15 749	14 915	1 875	16 790	20 100	1 949	22 049
50220	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
50719	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
51410	13 867	0	13 867	48	0	48	32	0	32	13 851	0	13 851
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	0	1 622	1 622	0	122	122	0	78	78	0	1 578	1 578
52305	33 952	73 780	107 732	0	5 505	5 505	0	3 550	3 550	33 952	71 825	105 777
52306	27 329	7 250	34 579	0	504	504	0	342	342	27 329	7 088	34 417
52307	3 227	8 918	12 145	0	620	620	0	421	421	3 227	8 719	11 946
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 896	1 428	4 324	0	106	106	533	349	882	3 429	1 671	5 100
52602	5 397	0	5 397	89 367	0	89 367	83 970	0	83 970	0	0	0
60301	2 380	0	2 380	11 563	0	11 563	14 194	0	14 194	5 011	0	5 011
60305	80 826	0	80 826	82 757	0	82 757	58 579	0	58 579	56 648	0	56 648
60309	1 271	0	1 271	1 881	0	1 881	678	0	678	68	0	68
60311	6 039	0	6 039	5 922	0	5 922	5 673	0	5 673	5 790	0	5 790
60322	507	0	507	650	0	650	743	0	743	600	0	600
60324	2 804	0	2 804	36	0	36	2	0	2	2 770	0	2 770
60335	19 189	0	19 189	11 120	0	11 120	11 541	0	11 541	19 610	0	19 610
60349	33 090	0	33 090	0	0	0	900	0	900	33 990	0	33 990
60414	304 972	0	304 972	59	0	59	3 369	0	3 369	308 282	0	308 282
60903	1 822	0	1 822	0	0	0	181	0	181	2 003	0	2 003
61301	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
61501	9 255	0	9 255	450	0	450	0	0	0	8 805	0	8 805
61701	45 989	0	45 989	0	0	0	0	0	0	45 989	0	45 989
70601	7 179 560	0	7 179 560	461	0	461	890 236	0	890 236	8 069 335	0	8 069 335
70603	14 757 474	0	14 757 474	0	0	0	971 051	0	971 051	15 728 525	0	15 728 525
70613	325 665	0	325 665	85 038	0	85 038	127 095	0	127 095	367 722	0	367 722
Итого по пассиву (баланс)	35 363 694	4 824 551	40 188 245	67 930 383	14 679 465	82 609 848	69 978 585	14 497 040	84 475 625	37 411 896	4 642 126	42 054 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 288	91 570	130 858	0	4 392	4 392	0	6 752	6 752	39 288	89 210	128 498
90901	89 481	0	89 481	69 510	0	69 510	46 651	0	46 651	112 340	0	112 340
90902	6 381 730	0	6 381 730	67 417	0	67 417	45 871	0	45 871	6 403 276	0	6 403 276
90907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91202	16	64 907	64 923	12	3 130	3 142	9	4 879	4 888	19	63 158	63 177
91203	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	47 785	47 785	0	8 745	8 745	0	7 544	7 544	0	48 986	48 986
91414	9 289 926	232 577	9 522 503	921 123	11 186	932 309	777 949	17 309	795 258	9 433 100	226 454	9 659 554
91501	966	0	966	0	0	0	966	0	966	0	0	0
91502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
91604	4 965	13	4 978	5 047	61	5 108	5 172	64	5 236	4 840	10	4 850
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 626	0	64 626	0	0	0	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	5 684 151	0	5 684 151	1 784 883	0	1 784 883	2 196 592	0	2 196 592	5 272 442	0	5 272 442
Итого по активу (баланс)	21 605 873	436 852	22 042 725	2 847 992	27 514	2 875 506	3 073 268	36 548	3 109 816	21 380 597	427 818	21 808 415
Пассив
91003	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
91004	0	0	0	9 891	0	9 891	9 891	0	9 891	0	0	0
91311	58 832	64 907	123 739	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	58 832	63 158	121 990
91312	2 475 743	121 530	2 597 273	329 464	8 585	338 049	376 117	5 763	381 880	2 522 396	118 708	2 641 104
91314	0	0	0	67 241	0	67 241	67 241	0	67 241	0	0	0
91315	1 597 327	290 488	1 887 815	194 575	79 182	273 757	42 359	52 719	95 078	1 445 111	264 025	1 709 136
91316	45 273	4 916	50 189	182 590	342	182 932	197 645	232	197 877	60 328	4 806	65 134
91317	919 833	34 029	953 862	1 360 036	20 498	1 380 534	1 015 942	17 101	1 033 043	575 739	30 632	606 371
91319	69 775	215	69 990	12 782	15	12 797	70 221	10	70 231	127 214	210	127 424
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	16 358 574	0	16 358 574	887 297	0	887 297	1 064 696	0	1 064 696	16 535 973	0	16 535 973
Итого по пассиву (баланс)	21 526 640	516 085	22 042 725	3 052 190	113 501	3 165 691	2 852 426	78 955	2 931 381	21 326 876	481 539	21 808 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 062	0	13 062	1 014 344	3 078 405	4 092 749	1 020 638	3 078 405	4 099 043	6 768	0	6 768
93302	50 846	0	50 846	1 023 402	3 123 467	4 146 869	1 028 391	3 123 467	4 151 858	45 857	0	45 857
93303	281 201	0	281 201	1 007 529	3 097 349	4 104 878	1 065 955	3 097 349	4 163 304	222 775	0	222 775
93304	339 843	0	339 843	350 128	0	350 128	256 073	0	256 073	433 898	0	433 898
93305	1 144 297	0	1 144 297	0	0	0	115 486	0	115 486	1 028 811	0	1 028 811
93901	2 446	42 207	44 653	177 820 124	29 441 908	207 262 032	169 959 420	27 532 952	197 492 372	7 863 150	1 951 163	9 814 313
99996	1 655 860	0	1 655 860	211 847 933	0	211 847 933	202 209 957	0	202 209 957	11 293 836	0	11 293 836
Итого по активу (баланс)	3 487 555	42 207	3 529 762	393 063 460	38 741 129	431 804 589	375 655 920	36 832 173	412 488 093	20 895 095	1 951 163	22 846 258
Пассив
96301	0	12 981	12 981	3 085 798	1 013 460	4 099 258	3 085 798	1 006 795	4 092 593	0	6 316	6 316
96302	0	50 131	50 131	3 131 573	1 023 364	4 154 937	3 131 573	1 017 444	4 149 017	0	44 211	44 211
96303	0	277 629	277 629	3 101 021	1 073 136	4 174 157	3 101 021	1 005 871	4 106 892	0	210 364	210 364
96304	0	331 286	331 286	0	277 165	277 165	0	342 770	342 770	0	396 891	396 891
96305	0	939 014	939 014	0	160 128	160 128	0	42 169	42 169	0	821 055	821 055
96901	42 388	2 431	44 819	27 459 710	170 411 029	197 870 739	29 356 567	178 284 352	207 640 919	1 939 245	7 875 754	9 814 999
99997	1 873 902	0	1 873 902	201 724 719	0	201 724 719	211 403 239	0	211 403 239	11 552 422	0	11 552 422
Итого по пассиву (баланс)	1 916 290	1 613 472	3 529 762	238 502 821	173 958 282	412 461 103	250 078 198	181 699 401	431 777 599	13 491 667	9 354 591	22 846 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 250,0000	0	0	270 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	208 250,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 258,0000	0	0	270 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	208 258,0000
Пассив
98050	0	0	8 258,0000	0	0	70 000,0000	0	0	270 000,0000	0	0	208 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 258,0000	0	0	70 000,0000	0	0	270 000,0000	0	0	208 258,0000

Страница была полезной?