Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	150 388	31 273	181 661	1 898 949	44 637	1 943 586	1 854 427	44 823	1 899 250	194 910	31 087	225 997
20208	17 687	0	17 687	30 874	0	30 874	33 531	0	33 531	15 030	0	15 030
20209	1 860	0	1 860	987 587	0	987 587	987 487	0	987 487	1 960	0	1 960
30102	108 210	0	108 210	3 776 352	0	3 776 352	3 752 580	0	3 752 580	131 982	0	131 982
30110	8 001	60 854	68 855	10 354 392	101 297	10 455 689	10 351 391	48 750	10 400 141	11 002	113 401	124 403
30202	20 819	0	20 819	3 591	0	3 591	0	0	0	24 410	0	24 410
30204	1 050	0	1 050	130	0	130	0	0	0	1 180	0	1 180
30210	150	0	150	48 883	0	48 883	48 981	0	48 981	52	0	52
30215	0	1 623	1 623	0	78	78	0	122	122	0	1 579	1 579
30233	3 066	84	3 150	419 459	382	419 841	419 303	466	419 769	3 222	0	3 222
30602	1	0	1	7 877	0	7 877	7 876	0	7 876	2	0	2
31902	435 000	0	435 000	7 725 600	0	7 725 600	8 160 600	0	8 160 600	0	0	0
31903	0	0	0	2 380 500	0	2 380 500	1 890 500	0	1 890 500	490 000	0	490 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	14 248	0	14 248	9 669	0	9 669	5 380	0	5 380	18 537	0	18 537
45206	109 690	0	109 690	22 118	0	22 118	19 674	0	19 674	112 134	0	112 134
45207	393 066	0	393 066	52 331	0	52 331	60 086	0	60 086	385 311	0	385 311
45208	257 307	0	257 307	0	0	0	5 406	0	5 406	251 901	0	251 901
45301	847	0	847	1 807	0	1 807	1 672	0	1 672	982	0	982
45401	4 771	0	4 771	7 957	0	7 957	4 875	0	4 875	7 853	0	7 853
45407	8 779	0	8 779	0	0	0	608	0	608	8 171	0	8 171
45408	3 877	0	3 877	0	0	0	225	0	225	3 652	0	3 652
45506	24 108	0	24 108	0	0	0	5 033	0	5 033	19 075	0	19 075
45507	1 777 213	0	1 777 213	40 382	0	40 382	73 807	0	73 807	1 743 788	0	1 743 788
45509	369	0	369	562	0	562	571	0	571	360	0	360
45812	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45814	6 666	0	6 666	41	0	41	41	0	41	6 666	0	6 666
45815	121 835	0	121 835	15 996	0	15 996	11 111	0	11 111	126 720	0	126 720
45915	18 767	0	18 767	4 945	0	4 945	4 047	0	4 047	19 665	0	19 665
47408	0	0	0	3 924	13 472	17 396	3 924	13 472	17 396	0	0	0
47423	19 858	7	19 865	4 454	2	4 456	4 302	2	4 304	20 010	7	20 017
47427	42 044	0	42 044	40 488	0	40 488	42 235	0	42 235	40 297	0	40 297
50106	95 581	0	95 581	2 788	0	2 788	5 027	0	5 027	93 342	0	93 342
50107	8 307	0	8 307	5 334	0	5 334	2 832	0	2 832	10 809	0	10 809
50121	150	0	150	52	0	52	71	0	71	131	0	131
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
51503	1 508	0	1 508	14	0	14	1 522	0	1 522	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	15	0	15	1	0	1	15	0	15	1	0	1
60308	273	0	273	840	0	840	948	0	948	165	0	165
60310	5	0	5	690	0	690	686	0	686	9	0	9
60312	38 510	0	38 510	8 458	0	8 458	12 176	0	12 176	34 792	0	34 792
60323	87	0	87	11	0	11	12	0	12	86	0	86
60336	996	0	996	1 322	0	1 322	459	0	459	1 859	0	1 859
60401	519 216	0	519 216	2 450	0	2 450	0	0	0	521 666	0	521 666
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	31 740	0	31 740	423	0	423	2 469	0	2 469	29 694	0	29 694
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	826	0	826	188	0	188	183	0	183	831	0	831
61008	2 169	0	2 169	560	0	560	1 414	0	1 414	1 315	0	1 315
61009	953	0	953	218	0	218	211	0	211	960	0	960
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
61403	793	0	793	201	0	201	153	0	153	841	0	841
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	866 300	0	866 300	92 058	0	92 058	359	0	359	957 999	0	957 999
70607	314	0	314	148	0	148	44	0	44	418	0	418
70608	142 209	0	142 209	13 224	0	13 224	0	0	0	155 433	0	155 433
Итого по активу (баланс)	5 437 791	93 841	5 531 632	27 978 187	159 868	28 138 055	27 788 593	107 635	27 896 228	5 627 385	146 074	5 773 459
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 613	0	195 613	0	0	0	0	0	0	195 613	0	195 613
30126	49	0	49	20	0	20	24	0	24	53	0	53
30223	0	0	0	852	0	852	1 712	0	1 712	860	0	860
30232	2 037	0	2 037	452 162	6 259	458 421	452 683	6 280	458 963	2 558	21	2 579
30236	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
405	16	0	16	158	0	158	171	0	171	29	0	29
406	8 775	0	8 775	22 162	0	22 162	39 889	0	39 889	26 502	0	26 502
407	367 354	68 743	436 097	2 635 761	23 060	2 658 821	2 722 270	77 245	2 799 515	453 863	122 928	576 791
408.1	167 743	1 276	169 019	710 722	234	710 956	702 559	192	702 751	159 580	1 234	160 814
408.2	184 243	7	184 250	213 124	1	213 125	229 142	1	229 143	200 261	7	200 268
40905	147	0	147	2 723	0	2 723	2 764	0	2 764	188	0	188
40907	17 795	0	17 795	441 353	0	441 353	440 719	0	440 719	17 161	0	17 161
40909	0	0	0	4 124	59	4 183	4 124	59	4 183	0	0	0
40910	0	0	0	3 901	117	4 018	3 901	117	4 018	0	0	0
40911	11 356	0	11 356	646 398	0	646 398	647 754	0	647 754	12 712	0	12 712
40912	0	0	0	10 656	2 652	13 308	10 656	2 652	13 308	0	0	0
40913	0	0	0	10 376	4 020	14 396	10 376	4 020	14 396	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	338 354	8 325	346 679	441 405	1 442	442 847	462 460	994	463 454	359 409	7 877	367 286
42304	237 448	0	237 448	76 581	0	76 581	36 627	0	36 627	197 494	0	197 494
42305	753 559	0	753 559	237 324	0	237 324	230 288	0	230 288	746 523	0	746 523
42306	931 167	11 568	942 735	115 093	1 258	116 351	119 868	1 270	121 138	935 942	11 580	947 522
42307	254 874	0	254 874	108 293	0	108 293	102 770	0	102 770	249 351	0	249 351
42601	124	41	165	1 073	4 958	6 031	1 072	4 956	6 028	123	39	162
42605	200	0	200	408	0	408	208	0	208	0	0	0
42606	21	0	21	0	0	0	107	0	107	128	0	128
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	74 351	0	74 351	4 213	0	4 213	6 184	0	6 184	76 322	0	76 322
45515	170 270	0	170 270	16 868	0	16 868	15 124	0	15 124	168 526	0	168 526
45818	147 592	0	147 592	6 950	0	6 950	11 400	0	11 400	152 042	0	152 042
45918	9 748	0	9 748	650	0	650	966	0	966	10 064	0	10 064
47407	0	0	0	13 456	3 921	17 377	13 456	3 921	17 377	0	0	0
47411	41 087	5	41 092	23 483	15	23 498	13 004	15	13 019	30 608	5	30 613
47416	1 744	0	1 744	9 534	0	9 534	8 289	0	8 289	499	0	499
47422	648	0	648	9 651	0	9 651	9 619	0	9 619	616	0	616
47425	23 929	0	23 929	5 823	0	5 823	6 006	0	6 006	24 112	0	24 112
47426	241	0	241	82	0	82	134	0	134	293	0	293
50120	81	0	81	47	0	47	140	0	140	174	0	174
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
51510	332	0	332	335	0	335	3	0	3	0	0	0
52301	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0
60301	1 607	0	1 607	2 583	0	2 583	3 383	0	3 383	2 407	0	2 407
60305	4 329	0	4 329	20 763	0	20 763	23 594	0	23 594	7 160	0	7 160
60309	67	0	67	110	0	110	113	0	113	70	0	70
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	69	0	69	95	0	95	124	0	124	98	0	98
60324	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60335	5 671	0	5 671	5 746	0	5 746	7 036	0	7 036	6 961	0	6 961
60414	122 042	0	122 042	0	0	0	923	0	923	122 965	0	122 965
60903	439	0	439	0	0	0	54	0	54	493	0	493
61304	32	0	32	7	0	7	1	0	1	26	0	26
61701	28 832	0	28 832	0	0	0	0	0	0	28 832	0	28 832
62002	343	0	343	0	0	0	68	0	68	411	0	411
62103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	843 679	0	843 679	66	0	66	93 551	0	93 551	937 164	0	937 164
70602	340	0	340	63	0	63	55	0	55	332	0	332
70603	139 643	0	139 643	0	0	0	13 134	0	13 134	152 777	0	152 777
70615	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
Итого по пассиву (баланс)	5 441 667	89 965	5 531 632	6 260 427	47 996	6 308 423	6 448 528	101 722	6 550 250	5 629 768	143 691	5 773 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	349 915	0	349 915	6 853	0	6 853	19 657	0	19 657	337 111	0	337 111
90902	1 145 965	4	1 145 969	103 306	0	103 306	860 691	1	860 692	388 580	3	388 583
90909	2 436	0	2 436	666	0	666	1 088	0	1 088	2 014	0	2 014
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 720 836	0	4 720 836	315 476	0	315 476	329 030	0	329 030	4 707 282	0	4 707 282
91501	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91604	35 127	0	35 127	2 492	0	2 492	1 083	0	1 083	36 536	0	36 536
91704	1 711	0	1 711	21	0	21	0	0	0	1 732	0	1 732
91802	17 232	0	17 232	282	0	282	30	0	30	17 484	0	17 484
99998	2 104 186	0	2 104 186	239 786	0	239 786	295 816	0	295 816	2 048 156	0	2 048 156
Итого по активу (баланс)	8 387 144	4	8 387 148	668 884	0	668 884	1 507 398	1	1 507 399	7 548 630	3	7 548 633
Пассив
91003	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 030 025	0	2 030 025	142 769	0	142 769	88 364	0	88 364	1 975 620	0	1 975 620
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	37 178	0	37 178	149 326	0	149 326	147 701	0	147 701	35 553	0	35 553
91507	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
99999	6 282 962	0	6 282 962	1 204 396	0	1 204 396	421 911	0	421 911	5 500 477	0	5 500 477
Итого по пассиву (баланс)	8 387 148	0	8 387 148	1 500 212	0	1 500 212	661 697	0	661 697	7 548 633	0	7 548 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 599	5 824	9 423	3 599	5 824	9 423	0	0	0
99996	0	0	0	9 439	0	9 439	9 439	0	9 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 038	5 824	18 862	13 038	5 824	18 862	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 819	3 620	9 439	5 819	3 620	9 439	0	0	0
99997	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 242	3 620	18 862	15 242	3 620	18 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 686 886,0000	0	0	7 149,0000	0	0	7 117,0000	0	0	1 686 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 686 892,0000	0	0	7 149,0000	0	0	7 119,0000	0	0	1 686 922,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 433,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 222 433,0000
98050	0	0	368 859,0000	0	0	7 118,0000	0	0	7 149,0000	0	0	368 890,0000
98070	0	0	95 600,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	95 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 686 892,0000	0	0	7 120,0000	0	0	7 150,0000	0	0	1 686 922,0000

Страница была полезной?