Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 023	30 086	118 109	346 250	164 762	511 012	361 442	159 817	521 259	72 831	35 031	107 862
20208	4 845	137	4 982	14 931	258	15 189	13 057	269	13 326	6 719	126	6 845
20209	0	0	0	135 185	49 939	185 124	135 185	49 939	185 124	0	0	0
30102	187 177	0	187 177	2 070 394	0	2 070 394	2 209 142	0	2 209 142	48 429	0	48 429
30110	4 684	20 898	25 582	574 599	585 376	1 159 975	574 682	572 377	1 147 059	4 601	33 897	38 498
30202	11 354	0	11 354	2 558	0	2 558	0	0	0	13 912	0	13 912
30204	2 127	0	2 127	33	0	33	0	0	0	2 160	0	2 160
30215	600	2 921	3 521	0	141	141	0	220	220	600	2 842	3 442
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	2 428	0	2 428	76 037	11 360	87 397	77 588	9 232	86 820	877	2 128	3 005
30424	265	0	265	546 515	0	546 515	538 175	0	538 175	8 605	0	8 605
30425	0	4 544	4 544	0	219	219	0	342	342	0	4 421	4 421
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	301 000	0	301 000	246 000	0	246 000	55 000	0	55 000
32201	0	9 412	9 412	0	411	411	0	5 086	5 086	0	4 737	4 737
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45206	537 689	24 288	561 977	235 000	1 147	236 147	3 365	1 689	5 054	769 324	23 746	793 070
45207	913 500	0	913 500	0	0	0	0	0	0	913 500	0	913 500
45208	566 407	0	566 407	0	0	0	722	0	722	565 685	0	565 685
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	0	0	0	29 000	0	29 000	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000
45503	5 000	19 582	24 582	18 500	937	19 437	5 000	20 519	25 519	18 500	0	18 500
45504	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	308 547	1 298	309 845	84 755	63	84 818	44 253	98	44 351	349 049	1 263	350 312
45506	23 400	0	23 400	0	0	0	6 900	0	6 900	16 500	0	16 500
45507	695	0	695	0	0	0	276	0	276	419	0	419
45509	5 095	9 434	14 529	6 857	9 513	16 370	7 618	9 808	17 426	4 334	9 139	13 473
45812	64 302	0	64 302	1 711	0	1 711	46 302	0	46 302	19 711	0	19 711
45815	9 195	3 475	12 670	1 194	167	1 361	888	257	1 145	9 501	3 385	12 886
45912	672	0	672	0	0	0	65	0	65	607	0	607
45915	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	4 543	4 543	0	560 530	560 530	0	560 462	560 462	0	4 611	4 611
47408	0	0	0	2 085 552	2 388 198	4 473 750	2 085 552	2 388 198	4 473 750	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47417	0	0	0	15 430	0	15 430	15 430	0	15 430	0	0	0
47423	868	115	983	764	48 889	49 653	724	48 904	49 628	908	100	1 008
47427	31	35	66	130	57	187	142	45	187	19	47	66
51401	0	0	0	100 317	0	100 317	100 317	0	100 317	0	0	0
51403	0	0	0	19 586	0	19 586	19 586	0	19 586	0	0	0
52503	4 003	0	4 003	0	0	0	362	0	362	3 641	0	3 641
60302	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
60306	64	0	64	21	0	21	40	0	40	45	0	45
60308	0	83	83	169	4	173	169	16	185	0	71	71
60310	1	0	1	229	0	229	229	0	229	1	0	1
60312	2 297	0	2 297	3 479	0	3 479	4 003	0	4 003	1 773	0	1 773
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 096	0	3 096	0	0	0	2 981	0	2 981	115	0	115
60336	0	0	0	224	0	224	173	0	173	51	0	51
60401	245 660	0	245 660	0	0	0	0	0	0	245 660	0	245 660
60901	5 822	0	5 822	0	0	0	0	0	0	5 822	0	5 822
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	15	0	15	224	0	224	221	0	221	18	0	18
61009	57	0	57	341	0	341	341	0	341	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	120 008	0	120 008	120 008	0	120 008	0	0	0
61403	347	0	347	0	0	0	80	0	80	267	0	267
61702	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
70606	780 814	0	780 814	72 085	0	72 085	0	0	0	852 899	0	852 899
70608	598 996	0	598 996	17 670	0	17 670	0	0	0	616 666	0	616 666
70610	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	4 575 008	130 871	4 705 879	6 895 759	3 821 984	10 717 743	6 788 028	3 827 292	10 615 320	4 682 739	125 563	4 808 302
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	11	652	663	130 253	23 835	154 088	130 522	23 877	154 399	280	694	974
407	304 917	25 126	330 043	1 840 438	424 422	2 264 860	1 813 015	437 417	2 250 432	277 494	38 121	315 615
408.1	8 194	0	8 194	113 189	50 571	163 760	112 758	50 571	163 329	7 763	0	7 763
408.2	37 933	15 705	53 638	333 824	110 706	444 530	332 432	109 951	442 383	36 541	14 950	51 491
40905	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40909	0	0	0	2 064	1 554	3 618	2 064	1 554	3 618	0	0	0
40910	0	0	0	660	707	1 367	660	707	1 367	0	0	0
40911	118	0	118	14 141	0	14 141	14 106	0	14 106	83	0	83
40912	0	0	0	3 793	5 603	9 396	3 793	5 603	9 396	0	0	0
40913	0	0	0	7 113	2 941	10 054	7 113	2 941	10 054	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
42107	101 685	0	101 685	0	0	0	0	0	0	101 685	0	101 685
42301	44	41	85	0	3	3	0	2	2	44	40	84
42305	865	0	865	866	0	866	1	0	1	0	0	0
42306	1 369 036	105 684	1 474 720	7 707	55 660	63 367	85 251	8 453	93 704	1 446 580	58 477	1 505 057
42309	531	0	531	21	0	21	3	0	3	513	0	513
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	519	1 135	1 654	0	1 183	1 183	3	48	51	522	0	522
42609	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45215	263 385	0	263 385	854	0	854	1 561	0	1 561	264 092	0	264 092
45515	72 659	0	72 659	14 493	0	14 493	23 657	0	23 657	81 823	0	81 823
45818	38 988	0	38 988	8 412	0	8 412	966	0	966	31 542	0	31 542
45918	632	0	632	14	0	14	0	0	0	618	0	618
47407	0	0	0	2 620 947	1 848 739	4 469 686	2 620 947	1 848 739	4 469 686	0	0	0
47411	882	5	887	12 842	285	13 127	13 797	288	14 085	1 837	8	1 845
47416	10 000	0	10 000	10 658	0	10 658	5 637	0	5 637	4 979	0	4 979
47422	357	0	357	124	0	124	231	0	231	464	0	464
47425	3 876	0	3 876	2 058	0	2 058	1 769	0	1 769	3 587	0	3 587
47426	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	3 252	0	3 252	2 252	0	2 252	0	0	0
52304	12 252	1 298	13 550	2 252	98	2 350	3 330	63	3 393	13 330	1 263	14 593
52305	39 722	0	39 722	0	0	0	0	0	0	39 722	0	39 722
52406	311	0	311	3 680	0	3 680	3 369	0	3 369	0	0	0
52501	272	2	274	93	0	93	133	4	137	312	6	318
60301	160	0	160	72	0	72	2 377	0	2 377	2 465	0	2 465
60305	5 048	0	5 048	9 542	0	9 542	9 783	0	9 783	5 289	0	5 289
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60322	28	8	36	7	35	42	7	34	41	28	7	35
60324	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60335	1 502	0	1 502	332	0	332	2 532	0	2 532	3 702	0	3 702
60414	53 633	0	53 633	0	0	0	906	0	906	54 539	0	54 539
60903	971	0	971	0	0	0	92	0	92	1 063	0	1 063
70601	805 139	0	805 139	105	0	105	82 821	0	82 821	887 855	0	887 855
70603	566 211	0	566 211	0	0	0	17 537	0	17 537	583 748	0	583 748
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70615	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
Итого по пассиву (баланс)	4 556 222	149 657	4 705 879	5 224 711	2 526 343	7 751 054	5 363 225	2 490 252	7 853 477	4 694 736	113 566	4 808 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80901	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
81001	126	0	126	1	0	1	127	0	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138	0	138	1	0	1	139	0	139	0	0	0
Пассив
85101	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
85401	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138	0	138	150	0	150	12	0	12	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	302 154	0	302 154	5 183	0	5 183	32 703	0	32 703	274 634	0	274 634
90902	394 819	0	394 819	6 629	0	6 629	40 899	0	40 899	360 549	0	360 549
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 273 621	83 188	3 356 809	24 257	4 012	28 269	652 841	6 254	659 095	2 645 037	80 946	2 725 983
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	38 653	363	39 016	2 657	81	2 738	578	34	612	40 732	410	41 142
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	16	86	102	26	19	45	25	82	107	17	23	40
99998	2 293 549	0	2 293 549	223 273	0	223 273	464 463	0	464 463	2 052 359	0	2 052 359
Итого по активу (баланс)	6 467 943	83 637	6 551 580	262 025	4 112	266 137	1 191 509	6 370	1 197 879	5 538 459	81 379	5 619 838
Пассив
91003	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	2 219 541	0	2 219 541	325 676	0	325 676	84 665	0	84 665	1 978 530	0	1 978 530
91316	4 590	0	4 590	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	4 590	0	4 590
91317	25 924	23 530	49 454	25 489	10 702	36 191	25 812	10 197	36 009	26 247	23 025	49 272
91507	19 927	0	19 927	5	0	5	0	0	0	19 922	0	19 922
91508	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
99999	4 258 031	0	4 258 031	733 100	0	733 100	42 548	0	42 548	3 567 479	0	3 567 479
Итого по пассиву (баланс)	6 528 050	23 530	6 551 580	1 186 861	10 702	1 197 563	255 624	10 197	265 821	5 596 813	23 025	5 619 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 117	28 949	34 066	1 095 869	979 862	2 075 731	1 090 087	1 000 964	2 091 051	10 899	7 847	18 746
99996	34 216	0	34 216	2 072 958	0	2 072 958	2 088 374	0	2 088 374	18 800	0	18 800
Итого по активу (баланс)	39 333	28 949	68 282	3 168 827	979 862	4 148 689	3 178 461	1 000 964	4 179 425	29 699	7 847	37 546
Пассив
96901	29 114	5 102	34 216	995 767	1 092 607	2 088 374	974 526	1 098 432	2 072 958	7 873	10 927	18 800
99997	34 066	0	34 066	2 091 051	0	2 091 051	2 075 731	0	2 075 731	18 746	0	18 746
Итого по пассиву (баланс)	63 180	5 102	68 282	3 086 818	1 092 607	4 179 425	3 050 257	1 098 432	4 148 689	26 619	10 927	37 546
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?