Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 131	233 650	303 781	812 620	63 130	875 750	823 821	158 023	981 844	58 930	138 757	197 687
20208	2 995	2 061	5 056	6 141	2 149	8 290	3 345	2 341	5 686	5 791	1 869	7 660
20209	19 501	0	19 501	1 224 331	0	1 224 331	1 222 632	0	1 222 632	21 200	0	21 200
30102	1 213 554	0	1 213 554	9 703 668	0	9 703 668	10 236 035	0	10 236 035	681 187	0	681 187
30110	4 888	12 262	17 150	12 515	11 523	24 038	11 772	13 118	24 890	5 631	10 667	16 298
30114	0	1 487 831	1 487 831	0	3 299 514	3 299 514	0	2 685 986	2 685 986	0	2 101 359	2 101 359
30202	13 430	0	13 430	1 032	0	1 032	0	0	0	14 462	0	14 462
30204	12 720	0	12 720	1 128	0	1 128	0	0	0	13 848	0	13 848
30233	11	0	11	4 543	179	4 722	4 540	179	4 719	14	0	14
30424	20 195	0	20 195	3 984 560	0	3 984 560	3 984 192	0	3 984 192	20 563	0	20 563
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	4 991	4 991	0	241	241	0	375	375	0	4 857	4 857
45201	72 882	0	72 882	139 608	0	139 608	54 998	0	54 998	157 492	0	157 492
45204	214 091	0	214 091	71 800	0	71 800	214 091	0	214 091	71 800	0	71 800
45205	47 197	0	47 197	118 038	0	118 038	25 578	0	25 578	139 657	0	139 657
45206	480 415	0	480 415	20 500	0	20 500	58 175	0	58 175	442 740	0	442 740
45207	574 284	0	574 284	17 910	0	17 910	272 447	0	272 447	319 747	0	319 747
45208	19 300	0	19 300	239 000	0	239 000	5 300	0	5 300	253 000	0	253 000
45305	0	32 656	32 656	0	1 328	1 328	0	33 984	33 984	0	0	0
45306	0	0	0	0	32 497	32 497	0	14 747	14 747	0	17 750	17 750
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	900	0	900	8 100	0	8 100
45505	63 131	12 981	76 112	10 000	626	10 626	7 759	975	8 734	65 372	12 632	78 004
45506	157 809	108 985	266 794	16 828	9 054	25 882	6 645	14 505	21 150	167 992	103 534	271 526
45507	128 391	6 018	134 409	0	284	284	466	2 191	2 657	127 925	4 111	132 036
45509	1 811	5 959	7 770	829	2 945	3 774	2 096	7 450	9 546	544	1 454	1 998
45812	88 137	5 494	93 631	0	213	213	5 729	5 707	11 436	82 408	0	82 408
45815	45 294	0	45 294	0	0	0	1	0	1	45 293	0	45 293
45912	2 263	2 647	4 910	0	102	102	1 314	2 749	4 063	949	0	949
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	333 119	333 119	13 895 490	29 027 981	42 923 471	13 895 490	29 036 958	42 932 448	0	324 142	324 142
47408	0	0	0	25 714 037	788 135	26 502 172	25 714 037	788 135	26 502 172	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 688	54	2 742	2 308	3	2 311	2 098	5	2 103	2 898	52	2 950
47427	390	448	838	27 026	1 620	28 646	27 393	1 878	29 271	23	190	213
47803	8 812	0	8 812	19 589	0	19 589	5 898	0	5 898	22 503	0	22 503
52503	98	0	98	0	0	0	5	0	5	93	0	93
60302	7 366	0	7 366	3 670	0	3 670	0	0	0	11 036	0	11 036
60308	48	0	48	6 340	0	6 340	6 343	0	6 343	45	0	45
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	6 059	0	6 059	10 875	0	10 875	12 741	0	12 741	4 193	0	4 193
60314	234	0	234	12	0	12	71	0	71	175	0	175
60323	478	0	478	4	0	4	1	0	1	481	0	481
60336	71	0	71	71	0	71	114	0	114	28	0	28
60401	60 399	0	60 399	0	0	0	0	0	0	60 399	0	60 399
60901	4 600	0	4 600	360	0	360	0	0	0	4 960	0	4 960
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	76	0	76	676	0	676	676	0	676	76	0	76
61009	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641	0	0	0
61403	1 082	0	1 082	383	0	383	235	0	235	1 230	0	1 230
70606	2 577 255	0	2 577 255	178 141	0	178 141	6	0	6	2 755 390	0	2 755 390
70608	5 448 421	0	5 448 421	343 962	0	343 962	0	0	0	5 792 383	0	5 792 383
70611	13 259	0	13 259	0	0	0	0	0	0	13 259	0	13 259
Итого по активу (баланс)	11 398 106	2 249 156	13 647 262	56 600 649	33 241 524	89 842 173	56 619 598	32 769 306	89 388 904	11 379 157	2 721 374	14 100 531
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	48 861	0	48 861
10801	376 615	0	376 615	0	0	0	0	0	0	376 615	0	376 615
30126	7 482	0	7 482	127	0	127	117	0	117	7 472	0	7 472
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 366	760	2 126	12 676	12 788	25 464	12 272	12 732	25 004	962	704	1 666
32211	50	0	50	4	0	4	3	0	3	49	0	49
407	2 023 557	87 611	2 111 168	11 215 929	753 266	11 969 195	11 274 142	764 274	12 038 416	2 081 770	98 619	2 180 389
408.1	46 227	63 206	109 433	116 989	47 845	164 834	94 580	25 063	119 643	23 818	40 424	64 242
408.2	42 159	120 375	162 534	260 223	105 128	365 351	259 786	116 684	376 470	41 722	131 931	173 653
40906	19 501	0	19 501	559 086	0	559 086	560 785	0	560 785	21 200	0	21 200
40911	22	0	22	748	0	748	758	0	758	32	0	32
42104	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	7 839	98 724	106 563	0	7 422	7 422	0	4 761	4 761	7 839	96 063	103 902
42107	0	2 119	2 119	0	159	159	0	102	102	0	2 062	2 062
42113	0	58 416	58 416	0	4 391	4 391	0	2 817	2 817	0	56 842	56 842
42301	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
42305	9 122	84 996	94 118	0	6 389	6 389	53	4 191	4 244	9 175	82 798	91 973
42306	44 075	128 386	172 461	1 180	15 806	16 986	27	7 117	7 144	42 922	119 697	162 619
42307	39 905	398 328	438 233	0	96 900	96 900	293	29 090	29 383	40 198	330 518	370 716
42309	185	351	536	9	26	35	9	17	26	185	342	527
42507	0	973 608	973 608	0	73 191	73 191	0	46 955	46 955	0	947 372	947 372
42609	9	20	29	0	2	2	9	1	10	18	19	37
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	67 977	0	67 977	13 026	0	13 026	26 241	0	26 241	81 192	0	81 192
45315	6 858	0	6 858	3 560	0	3 560	607	0	607	3 905	0	3 905
45415	90	0	90	9	0	9	0	0	0	81	0	81
45515	24 555	0	24 555	3 521	0	3 521	3 963	0	3 963	24 997	0	24 997
45818	138 925	0	138 925	11 437	0	11 437	213	0	213	127 701	0	127 701
45918	3 883	0	3 883	2 788	0	2 788	102	0	102	1 197	0	1 197
47401	0	0	0	1 734	0	1 734	1 775	0	1 775	41	0	41
47403	0	0	0	14 520 776	0	14 520 776	14 520 776	0	14 520 776	0	0	0
47407	0	0	0	726 344	25 810 505	26 536 849	726 344	25 810 505	26 536 849	0	0	0
47411	0	0	0	661	1 989	2 650	661	1 989	2 650	0	0	0
47416	638	0	638	2 722	0	2 722	3 777	0	3 777	1 693	0	1 693
47422	158	20	178	7 163	1	7 164	7 164	1	7 165	159	20	179
47425	36 895	0	36 895	24 314	0	24 314	18 757	0	18 757	31 338	0	31 338
47426	264	0	264	62	12 866	12 928	102	12 866	12 968	304	0	304
52305	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
60301	835	0	835	2 424	0	2 424	2 371	0	2 371	782	0	782
60305	4 303	0	4 303	12 828	0	12 828	14 071	0	14 071	5 546	0	5 546
60309	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60335	816	0	816	2 594	0	2 594	2 818	0	2 818	1 040	0	1 040
60414	38 611	0	38 611	6	0	6	593	0	593	39 198	0	39 198
60903	838	0	838	0	0	0	76	0	76	914	0	914
70601	2 786 364	0	2 786 364	0	0	0	222 657	0	222 657	3 009 021	0	3 009 021
70603	5 286 191	0	5 286 191	0	0	0	306 625	0	306 625	5 592 816	0	5 592 816
70613	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по пассиву (баланс)	11 630 318	2 016 944	13 647 262	27 503 843	26 949 034	54 452 877	28 066 622	26 839 524	54 906 146	12 193 097	1 907 434	14 100 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
90901	110	0	110	7 372	0	7 372	7 383	0	7 383	99	0	99
90902	6 775 445	0	6 775 445	49 441	0	49 441	53 095	0	53 095	6 771 791	0	6 771 791
91202	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91203	9	0	9	21	0	21	22	0	22	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 591 445	449 485	7 040 930	788 667	18 803	807 470	592 936	314 641	907 577	6 787 176	153 647	6 940 823
91418	9 792	0	9 792	21 241	0	21 241	6 430	0	6 430	24 603	0	24 603
91604	32 656	2 772	35 428	1 527	115	1 642	250	2 840	3 090	33 933	47	33 980
91704	0	0	0	0	5 430	5 430	0	197	197	0	5 233	5 233
91802	0	0	0	0	5 547	5 547	0	201	201	0	5 346	5 346
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	4 881 266	0	4 881 266	618 443	0	618 443	713 755	0	713 755	4 785 954	0	4 785 954
Итого по активу (баланс)	18 301 267	452 257	18 753 524	1 486 733	29 895	1 516 628	1 373 892	317 879	1 691 771	18 414 108	164 273	18 578 381
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91004	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
91312	2 183 580	429	2 184 009	141 422	32	141 454	131 699	20	131 719	2 173 857	417	2 174 274
91315	2 072 358	7 052	2 079 410	32 172	530	32 702	105 700	340	106 040	2 145 886	6 862	2 152 748
91316	0	0	0	49 600	0	49 600	50 000	0	50 000	400	0	400
91317	529 790	26 604	556 394	476 095	11 743	487 838	317 648	10 875	328 523	371 343	25 736	397 079
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	13 872 258	0	13 872 258	975 263	0	975 263	895 432	0	895 432	13 792 427	0	13 792 427
Итого по пассиву (баланс)	18 719 439	34 085	18 753 524	1 676 712	12 305	1 689 017	1 502 639	11 235	1 513 874	18 545 366	33 015	18 578 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 722	17 745	181 467	26 312 415	774 054	27 086 469	25 714 037	788 255	26 502 292	762 100	3 544	765 644
99996	180 929	0	180 929	27 141 471	0	27 141 471	26 555 988	0	26 555 988	766 412	0	766 412
Итого по активу (баланс)	344 651	17 745	362 396	53 453 886	774 054	54 227 940	52 270 025	788 255	53 058 280	1 528 512	3 544	1 532 056
Пассив
96901	17 801	163 128	180 929	726 344	25 829 644	26 555 988	712 084	26 429 387	27 141 471	3 541	762 871	766 412
99997	181 467	0	181 467	26 502 292	0	26 502 292	27 086 469	0	27 086 469	765 644	0	765 644
Итого по пассиву (баланс)	199 268	163 128	362 396	27 228 636	25 829 644	53 058 280	27 798 553	26 429 387	54 227 940	769 185	762 871	1 532 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?