Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 263	0	15 263	1 779	0	1 779	491	0	491	16 551	0	16 551
10610	37 052	0	37 052	0	0	0	0	0	0	37 052	0	37 052
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	334 431	257 466	591 897	4 884 851	617 493	5 502 344	4 894 093	630 887	5 524 980	325 189	244 072	569 261
20208	58 228	0	58 228	216 886	0	216 886	216 802	0	216 802	58 312	0	58 312
20209	2 000	649	2 649	3 034 143	211 545	3 245 688	3 036 143	212 194	3 248 337	0	0	0
30102	107 418	0	107 418	8 236 064	0	8 236 064	8 212 847	0	8 212 847	130 635	0	130 635
30110	1 626 174	789 579	2 415 753	25 989 257	1 681 607	27 670 864	25 983 267	1 239 968	27 223 235	1 632 164	1 231 218	2 863 382
30202	368 965	0	368 965	131 132	0	131 132	0	0	0	500 097	0	500 097
30204	57 821	0	57 821	12 192	0	12 192	0	0	0	70 013	0	70 013
30210	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
30215	2 850	22 393	25 243	0	1 080	1 080	0	1 683	1 683	2 850	21 790	24 640
30221	18 670	4 304	22 974	506 407	44 982	551 389	515 237	48 957	564 194	9 840	329	10 169
30233	20 263	400	20 663	246 599	34 816	281 415	251 677	34 815	286 492	15 185	401	15 586
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	1 800 000	0	1 800 000	13 120 000	0	13 120 000	14 920 000	0	14 920 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 790 000	0	3 790 000	4 580 000	0	4 580 000	210 000	0	210 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45207	2 551	0	2 551	0	0	0	350	0	350	2 201	0	2 201
45208	21 809 019	0	21 809 019	2 385 000	0	2 385 000	1 555 782	0	1 555 782	22 638 237	0	22 638 237
45407	16 454	0	16 454	0	0	0	2 076	0	2 076	14 378	0	14 378
45408	25 469	0	25 469	0	0	0	5 611	0	5 611	19 858	0	19 858
45505	628	0	628	0	0	0	117	0	117	511	0	511
45506	220 371	0	220 371	7 492	0	7 492	24 615	0	24 615	203 248	0	203 248
45507	1 052 211	0	1 052 211	69 351	0	69 351	69 909	0	69 909	1 051 653	0	1 051 653
45509	2 627	0	2 627	28	0	28	1 375	0	1 375	1 280	0	1 280
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	393 947	0	393 947	275	0	275	219	0	219	394 003	0	394 003
45814	38 556	0	38 556	4 985	0	4 985	720	0	720	42 821	0	42 821
45815	622 453	0	622 453	28 716	0	28 716	14 616	0	14 616	636 553	0	636 553
45912	1 808	0	1 808	21	0	21	47	0	47	1 782	0	1 782
45914	1 526	0	1 526	149	0	149	223	0	223	1 452	0	1 452
45915	29 909	0	29 909	7 776	0	7 776	6 606	0	6 606	31 079	0	31 079
47107	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	3 376 960	1 500 828	4 877 788	3 376 960	1 500 828	4 877 788	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	15 279	13	15 292	10 073	107 996	118 069	9 815	107 997	117 812	15 537	12	15 549
47427	24 022	0	24 022	315 998	0	315 998	319 291	0	319 291	20 729	0	20 729
47802	269 371	0	269 371	246	0	246	6 205	0	6 205	263 412	0	263 412
50205	813 243	0	813 243	5 946	0	5 946	0	0	0	819 189	0	819 189
50206	71 969	0	71 969	632	0	632	221	0	221	72 380	0	72 380
50208	0	0	0	2 110 122	0	2 110 122	0	0	0	2 110 122	0	2 110 122
50211	0	603 774	603 774	0	31 800	31 800	0	51 906	51 906	0	583 668	583 668
50221	12 542	0	12 542	1 328	0	1 328	2 660	0	2 660	11 210	0	11 210
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 450	0	53 450	0	0	0	52 600	0	52 600	850	0	850
60306	102	0	102	8 772	0	8 772	8 762	0	8 762	112	0	112
60308	3 087	2	3 089	513	0	513	425	2	427	3 175	0	3 175
60310	3 413	0	3 413	1 679	0	1 679	3 081	0	3 081	2 011	0	2 011
60312	67 819	0	67 819	27 519	0	27 519	63 616	0	63 616	31 722	0	31 722
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	117 170	523	117 693	34 093	90	34 183	1 931	103	2 034	149 332	510	149 842
60336	4 194	0	4 194	13	0	13	4 194	0	4 194	13	0	13
60401	703 439	0	703 439	479	0	479	178	0	178	703 740	0	703 740
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	18 409	0	18 409	31 662	0	31 662	479	0	479	49 592	0	49 592
60901	99 996	0	99 996	35	0	35	0	0	0	100 031	0	100 031
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	116	0	116	194	0	194	310	0	310	0	0	0
61008	18 839	0	18 839	2 300	0	2 300	10 016	0	10 016	11 123	0	11 123
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61212	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
61403	13 387	0	13 387	98	0	98	1 509	0	1 509	11 976	0	11 976
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	5 239	0	5 239	0	0	0	70	0	70	5 169	0	5 169
70606	4 666 441	0	4 666 441	883 779	0	883 779	117	0	117	5 550 103	0	5 550 103
70608	3 305 356	0	3 305 356	221 906	0	221 906	0	0	0	3 527 262	0	3 527 262
70611	6 841	0	6 841	2 169	0	2 169	0	0	0	9 010	0	9 010
Итого по активу (баланс)	53 691 024	1 679 103	55 370 127	69 719 545	4 232 237	73 951 782	68 165 189	3 829 340	71 994 529	55 245 380	2 082 000	57 327 380
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	27 403	0	27 403	977	0	977	1 317	0	1 317	27 743	0	27 743
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	207 511	0	207 511	0	0	0	31 925	0	31 925	239 436	0	239 436
30223	22	0	22	19 059	0	19 059	19 107	0	19 107	70	0	70
30226	1 219	0	1 219	0	0	0	131	0	131	1 350	0	1 350
30232	8 058	562	8 620	525 600	78 845	604 445	526 660	78 505	605 165	9 118	222	9 340
32403	1 678 572	0	1 678 572	0	0	0	258 242	0	258 242	1 936 814	0	1 936 814
405	696	0	696	1 733	0	1 733	1 071	0	1 071	34	0	34
406	1 085	0	1 085	5 031	0	5 031	5 291	0	5 291	1 345	0	1 345
407	581 414	71 511	652 925	6 830 000	1 213 083	8 043 083	6 878 346	1 205 524	8 083 870	629 760	63 952	693 712
408.1	240 460	1 477	241 937	1 377 164	1 609	1 378 773	1 365 984	885	1 366 869	229 280	753	230 033
408.2	323 067	29 580	352 647	1 198 770	62 907	1 261 677	1 182 722	55 321	1 238 043	307 019	21 994	329 013
40905	334	0	334	33 851	0	33 851	33 907	0	33 907	390	0	390
40906	0	0	0	17 268	0	17 268	17 268	0	17 268	0	0	0
40909	0	0	0	19 903	26 945	46 848	19 903	26 945	46 848	0	0	0
40910	0	0	0	10 200	5 388	15 588	10 200	5 388	15 588	0	0	0
40911	5 339	0	5 339	587 574	0	587 574	591 579	0	591 579	9 344	0	9 344
40912	0	0	0	22 824	21 656	44 480	22 824	21 656	44 480	0	0	0
40913	0	0	0	30 850	52 303	83 153	30 850	52 303	83 153	0	0	0
42102	11 300	0	11 300	21 650	0	21 650	23 150	0	23 150	12 800	0	12 800
42103	19 450	0	19 450	14 900	0	14 900	13 020	0	13 020	17 570	0	17 570
42104	10 030	0	10 030	3 180	0	3 180	1 760	0	1 760	8 610	0	8 610
42105	21 430	0	21 430	1 000	21 393	22 393	2 400	526 761	529 161	22 830	505 368	528 198
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	400	0	400	400	0	400	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	10 661	0	10 661	9 061	0	9 061	8 530	0	8 530	10 130	0	10 130
42111	6 185	0	6 185	900	0	900	6 430	0	6 430	11 715	0	11 715
42112	9 180	0	9 180	0	0	0	1 400	0	1 400	10 580	0	10 580
42203	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	468 219	86 361	554 580	1 237 550	116 675	1 354 225	1 189 982	110 454	1 300 436	420 651	80 140	500 791
42305	9 191 037	324 644	9 515 681	736 736	63 439	800 175	1 240 364	14 561	1 254 925	9 694 665	275 766	9 970 431
42306	7 002 855	1 112 366	8 115 221	1 179 523	174 214	1 353 737	965 800	158 074	1 123 874	6 789 132	1 096 226	7 885 358
42307	0	864	864	0	65	65	0	45	45	0	844	844
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 844	1 972	5 816	5 882	3 310	9 192	5 310	3 643	8 953	3 272	2 305	5 577
42605	24 531	9 048	33 579	1 627	736	2 363	4 257	435	4 692	27 161	8 747	35 908
42606	66 842	22 012	88 854	14 208	5 599	19 807	7 602	4 205	11 807	60 236	20 618	80 854
43307	20 247 521	0	20 247 521	0	0	0	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	438 256	0	438 256	439 580	0	439 580	3 911	0	3 911	2 587	0	2 587
45415	9 078	0	9 078	4 354	0	4 354	103	0	103	4 827	0	4 827
45515	168 803	0	168 803	11 775	0	11 775	4 285	0	4 285	161 313	0	161 313
45818	1 027 549	0	1 027 549	6 874	0	6 874	28 591	0	28 591	1 049 266	0	1 049 266
45918	23 569	0	23 569	492	0	492	1 988	0	1 988	25 065	0	25 065
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	107 103	4 007	111 110	107 103	4 007	111 110	0	0	0
47407	0	0	0	3 596 080	1 282 675	4 878 755	3 596 080	1 282 675	4 878 755	0	0	0
47411	136 384	3 535	139 919	111 282	3 801	115 083	129 436	3 482	132 918	154 538	3 216	157 754
47416	450	0	450	26 695	343	27 038	29 858	484	30 342	3 613	141	3 754
47422	698	0	698	46 947	0	46 947	47 005	0	47 005	756	0	756
47425	58 163	0	58 163	13 360	0	13 360	4 842	0	4 842	49 645	0	49 645
47426	28 416	0	28 416	24 181	103	24 284	25 279	103	25 382	29 514	0	29 514
47804	213 608	0	213 608	3 236	0	3 236	1 425	0	1 425	211 797	0	211 797
50219	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000
50220	402	0	402	485	0	485	101	0	101	18	0	18
50719	19 608	0	19 608	44	0	44	0	0	0	19 564	0	19 564
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	447	0	447	7 242	0	7 242	10 405	0	10 405	3 610	0	3 610
60305	1 324	0	1 324	44 483	0	44 483	49 326	0	49 326	6 167	0	6 167
60307	2	0	2	103	0	103	103	0	103	2	0	2
60309	1 263	0	1 263	1 794	0	1 794	742	0	742	211	0	211
60311	704	0	704	1 283	0	1 283	1 561	0	1 561	982	0	982
60322	672	176	848	12 814	692	13 506	13 154	655	13 809	1 012	139	1 151
60324	149 750	0	149 750	15 158	0	15 158	34 041	0	34 041	168 633	0	168 633
60335	8 776	0	8 776	9 029	0	9 029	11 525	0	11 525	11 272	0	11 272
60414	325 458	0	325 458	27	0	27	7 436	0	7 436	332 867	0	332 867
60903	6 103	0	6 103	0	0	0	1 670	0	1 670	7 773	0	7 773
61304	9 075	2	9 077	0	0	0	0	0	0	9 075	2	9 077
61501	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61701	37 051	0	37 051	0	0	0	0	0	0	37 051	0	37 051
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
62002	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	5 015 196	0	5 015 196	925	0	925	934 701	0	934 701	5 948 972	0	5 948 972
70603	3 299 617	0	3 299 617	0	0	0	224 471	0	224 471	3 524 088	0	3 524 088
70605	1 843	0	1 843	0	0	0	269	0	269	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	53 706 017	1 664 110	55 370 127	18 392 937	3 139 788	21 532 725	19 933 867	3 556 111	23 489 978	55 246 947	2 080 433	57 327 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 439 587	0	3 439 587	3 703	0	3 703	5 294	0	5 294	3 437 996	0	3 437 996
90902	1 517 183	14	1 517 197	96 438	1	96 439	68 778	1	68 779	1 544 843	14	1 544 857
90909	129	0	129	81	0	81	49	0	49	161	0	161
91202	16	0	16	4	0	4	5	0	5	15	0	15
91203	24	0	24	5	0	5	7	0	7	22	0	22
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	2 782 289	0	2 782 289	570 851	0	570 851	23 395	0	23 395	3 329 745	0	3 329 745
91418	278 718	0	278 718	175	0	175	6 247	0	6 247	272 646	0	272 646
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	238 355	0	238 355	15 156	0	15 156	13 947	0	13 947	239 564	0	239 564
91704	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221
91802	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
91803	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
99998	3 240 956	0	3 240 956	1 700 711	0	1 700 711	3 562 808	0	3 562 808	1 378 859	0	1 378 859
Итого по активу (баланс)	30 399 497	14	30 399 511	2 387 125	1	2 387 126	3 680 531	1	3 680 532	29 106 091	14	29 106 105
Пассив
91003	190 073	0	190 073	321 205	0	321 205	355 813	0	355 813	224 681	0	224 681
91004	29 786	0	29 786	41 978	0	41 978	43 647	0	43 647	31 455	0	31 455
91311	208 974	0	208 974	0	0	0	0	0	0	208 974	0	208 974
91312	595 482	0	595 482	5 841	0	5 841	378	0	378	590 019	0	590 019
91315	43 232	0	43 232	8 373	0	8 373	0	0	0	34 859	0	34 859
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	2 050 000	0	2 050 000	3 185 000	0	3 185 000	1 300 000	0	1 300 000	165 000	0	165 000
91507	116 754	0	116 754	351	0	351	539	0	539	116 942	0	116 942
91508	6 641	0	6 641	60	0	60	334	0	334	6 915	0	6 915
99999	27 158 555	0	27 158 555	107 650	0	107 650	676 341	0	676 341	27 727 246	0	27 727 246
Итого по пассиву (баланс)	30 399 511	0	30 399 511	3 670 458	0	3 670 458	2 377 052	0	2 377 052	29 106 105	0	29 106 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 357 741	1 357 741	0	1 357 741	1 357 741	0	0	0
99996	0	0	0	1 347 888	0	1 347 888	1 347 888	0	1 347 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 347 888	1 357 741	2 705 629	1 347 888	1 357 741	2 705 629	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 347 888	0	1 347 888	1 347 888	0	1 347 888	0	0	0
99997	0	0	0	1 357 741	0	1 357 741	1 357 741	0	1 357 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 705 629	0	2 705 629	2 705 629	0	2 705 629	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	151 912 261,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	154 012 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 912 370,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	2,0000	0	0	154 012 368,0000
Пассив
98040	0	0	150 844 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 844 641,0000
98050	0	0	267 729,0000	0	0	2,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	2 367 727,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 912 370,0000	0	0	2,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	154 012 368,0000

Страница была полезной?