Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	693	0	693	123	0	123	816	0	816	0	0	0
10610	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	14 263	71 723	85 986	55 854	6 030	61 884	43 765	12 615	56 380	26 352	65 138	91 490
30102	664 643	0	664 643	22 023 854	0	22 023 854	22 007 364	0	22 007 364	681 133	0	681 133
30114	0	3 345 429	3 345 429	0	28 798 333	28 798 333	0	29 252 435	29 252 435	0	2 891 327	2 891 327
30202	12 461	0	12 461	2 798	0	2 798	0	0	0	15 259	0	15 259
30204	124 467	0	124 467	15 082	0	15 082	0	0	0	139 549	0	139 549
30413	933	0	933	449 113	0	449 113	449 054	0	449 054	992	0	992
30424	9 033	0	9 033	6 996 598	0	6 996 598	6 996 894	0	6 996 894	8 737	0	8 737
30425	0	4 713	4 713	0	222	222	0	328	328	0	4 607	4 607
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	4 070 000	0	4 070 000	590 000	0	590 000
32004	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32102	550 000	1 473 393	2 023 393	10 200 000	6 996 739	17 196 739	10 750 000	8 470 132	19 220 132	0	0	0
32103	0	0	0	3 600 000	2 307 637	5 907 637	2 850 000	2 212 900	5 062 900	750 000	94 737	844 737
32104	579 605	0	579 605	0	0	0	579 605	0	579 605	0	0	0
32105	0	0	0	579 605	0	579 605	0	0	0	579 605	0	579 605
45201	0	0	0	16 416	0	16 416	16 416	0	16 416	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 861 000	1 592 625	3 453 625	180 000	212 046	392 046	38 500	392 417	430 917	2 002 500	1 412 254	3 414 754
45207	344 800	3 217 910	3 562 710	0	297 582	297 582	146 128	233 729	379 857	198 672	3 281 763	3 480 435
45208	205 083	994 043	1 199 126	0	47 513	47 513	9 323	72 325	81 648	195 760	969 231	1 164 991
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	1 055	0	1 055	60	0	60	153	0	153	962	0	962
45506	6 697	138	6 835	866	2	868	743	140	883	6 820	0	6 820
45507	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
45603	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45606	0	223 352	223 352	0	9 365	9 365	0	161 277	161 277	0	71 440	71 440
45815	0	104	104	0	2	2	0	106	106	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	481 251	481 251	20 973 165	21 895 294	42 868 459	20 973 165	21 906 152	42 879 317	0	470 393	470 393
47408	0	0	0	24 196 464	23 536 231	47 732 695	24 196 464	23 536 231	47 732 695	0	0	0
47427	1	16 704	16 705	43 888	24 864	68 752	43 889	28 985	72 874	0	12 583	12 583
50207	484 168	0	484 168	3 193	0	3 193	186 129	0	186 129	301 232	0	301 232
50208	555 184	0	555 184	256 439	0	256 439	3 468	0	3 468	808 155	0	808 155
50221	11 309	0	11 309	5 664	0	5 664	3 838	0	3 838	13 135	0	13 135
52503	67	148	215	1	6	7	16	30	46	52	124	176
60308	135	0	135	151	0	151	135	0	135	151	0	151
60310	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60312	3 521	0	3 521	5 866	0	5 866	5 169	0	5 169	4 218	0	4 218
60314	2 880	0	2 880	430	0	430	1 057	0	1 057	2 253	0	2 253
60323	0	0	0	58	0	58	44	0	44	14	0	14
60336	91	0	91	318	0	318	30	0	30	379	0	379
60401	40 189	0	40 189	0	0	0	0	0	0	40 189	0	40 189
60901	49 929	0	49 929	237	0	237	0	0	0	50 166	0	50 166
60906	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61008	6	0	6	117	0	117	117	0	117	6	0	6
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	179 270	0	179 270	179 270	0	179 270	0	0	0
61403	449	0	449	14	0	14	84	0	84	379	0	379
61702	6 223	0	6 223	1	0	1	0	0	0	6 224	0	6 224
70606	2 310 588	0	2 310 588	229 506	0	229 506	21	0	21	2 540 073	0	2 540 073
70608	20 950 966	0	20 950 966	1 227 470	0	1 227 470	0	0	0	22 178 436	0	22 178 436
70611	140 732	0	140 732	15 730	0	15 730	0	0	0	156 462	0	156 462
70616	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	29 495 198	11 421 533	40 916 731	101 939 387	84 131 866	186 071 253	99 579 758	86 279 802	185 859 560	31 854 827	9 273 597	41 128 424
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	11 309	0	11 309	3 838	0	3 838	5 664	0	5 664	13 135	0	13 135
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	284 570	49 133	333 703	20 960 878	46 028 307	66 989 185	21 019 780	46 000 019	67 019 799	343 472	20 845	364 317
30220	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
31302	0	0	0	0	454 816	454 816	0	454 816	454 816	0	0	0
31402	0	2 401 566	2 401 566	3 215 000	35 374 621	38 589 621	3 215 000	32 973 055	36 188 055	0	0	0
31403	0	0	0	0	9 602 000	9 602 000	0	12 661 849	12 661 849	0	3 059 849	3 059 849
31404	0	2 900 052	2 900 052	0	3 084 140	3 084 140	0	3 019 380	3 019 380	0	2 835 292	2 835 292
31406	0	3 625 065	3 625 065	0	3 835 736	3 835 736	0	2 585 228	2 585 228	0	2 374 557	2 374 557
31409	0	584 538	584 538	0	42 009	42 009	0	27 847	27 847	0	570 376	570 376
407	1 196 112	1 223 081	2 419 193	19 538 436	12 796 394	32 334 830	19 528 241	12 524 761	32 053 002	1 185 917	951 448	2 137 365
408.1	244 504	232 832	477 336	1 040 501	217 326	1 257 827	851 805	38 910	890 715	55 808	54 416	110 224
408.2	8 952	27 873	36 825	37 749	41 854	79 603	34 455	44 293	78 748	5 658	30 312	35 970
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	0	0	0	2 173 200	0	2 173 200	2 173 200	0	2 173 200	0	0	0
42103	10 280	0	10 280	5 000	0	5 000	0	0	0	5 280	0	5 280
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	529	57 912	58 441	0	4 356	4 356	4	2 830	2 834	533	56 386	56 919
42303	451	55 978	56 429	0	32 312	32 312	2	27 665	27 667	453	51 331	51 784
42304	107	113	220	0	8	8	3	5	8	110	110	220
42305	490	62 464	62 954	0	4 695	4 695	6	3 345	3 351	496	61 114	61 610
42306	0	103 406	103 406	0	7 746	7 746	0	5 364	5 364	0	101 024	101 024
42502	0	0	0	227 600	0	227 600	227 600	0	227 600	0	0	0
42601	0	805	805	0	61	61	0	39	39	0	783	783
42603	9 337	0	9 337	0	0	0	179	0	179	9 516	0	9 516
43805	0	5 075	5 075	0	353	353	0	240	240	0	4 962	4 962
43806	0	2 175	2 175	0	152	152	0	103	103	0	2 126	2 126
45215	428 919	0	428 919	48 386	0	48 386	48 138	0	48 138	428 671	0	428 671
45515	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45615	1 450	0	1 450	1 507	0	1 507	57	0	57	0	0	0
45818	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	429 133	0	429 133	429 133	0	429 133	0	0	0
47407	0	0	0	23 197 787	24 544 198	47 741 985	23 197 787	24 544 198	47 741 985	0	0	0
47411	159	1 737	1 896	195	564	759	80	493	573	44	1 666	1 710
47416	57	0	57	811 367	4	811 371	811 310	4	811 314	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0
47425	27 997	0	27 997	11 136	0	11 136	17 535	0	17 535	34 396	0	34 396
47426	10	11 834	11 844	3 493	7 428	10 921	3 514	4 500	8 014	31	8 906	8 937
50220	693	0	693	816	0	816	123	0	123	0	0	0
52305	0	44 534	44 534	0	3 348	3 348	0	2 148	2 148	0	43 334	43 334
52306	9 311	7 496	16 807	1	563	564	0	362	362	9 310	7 295	16 605
60301	1 097	0	1 097	17 997	0	17 997	18 090	0	18 090	1 190	0	1 190
60305	10 635	0	10 635	10 263	0	10 263	10 242	0	10 242	10 614	0	10 614
60309	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60335	1 037	0	1 037	1 338	0	1 338	1 362	0	1 362	1 061	0	1 061
60349	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
60414	29 045	0	29 045	0	0	0	136	0	136	29 181	0	29 181
60903	2 895	0	2 895	0	0	0	420	0	420	3 315	0	3 315
61701	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
70601	2 968 321	0	2 968 321	356	0	356	235 804	0	235 804	3 203 769	0	3 203 769
70603	20 905 441	0	20 905 441	0	0	0	1 279 577	0	1 279 577	22 185 018	0	22 185 018
70615	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	29 519 048	11 397 683	40 916 731	71 736 486	136 085 415	207 821 901	73 109 716	134 923 878	208 033 594	30 892 278	10 236 146	41 128 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 690	7 560	203 250	5 733	364	6 097	5 367	568	5 935	196 056	7 356	203 412
90902	115 393	6 349	121 742	54 933	301	55 234	33 144	448	33 592	137 182	6 202	143 384
91202	9 311	52 030	61 341	0	2 509	2 509	0	3 911	3 911	9 311	50 628	59 939
91203	423 989	23 295 387	23 719 376	0	1 123 249	1 123 249	0	1 749 969	1 749 969	423 989	22 668 667	23 092 656
91414	4 023 286	16 317 328	20 340 614	237 000	2 072 194	2 309 194	198 636	4 225 333	4 423 969	4 061 650	14 164 189	18 225 839
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	79 286	79 286	0	3 824	3 824	0	5 961	5 961	0	77 149	77 149
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 351 067	0	10 351 067	1 004 524	0	1 004 524	550 255	0	550 255	10 805 336	0	10 805 336
Итого по активу (баланс)	15 338 738	39 757 940	55 096 678	1 302 190	3 202 441	4 504 631	787 402	5 986 190	6 773 592	15 853 526	36 974 191	52 827 717
Пассив
91003	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
91004	0	0	0	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082	0	0	0
91312	1 313 377	1 859 788	3 173 165	0	137 619	137 619	0	89 303	89 303	1 313 377	1 811 472	3 124 849
91315	5 973 025	728 626	6 701 651	6 290	56 383	62 673	344 317	38 960	383 277	6 311 052	711 203	7 022 255
91317	422 000	37 701	459 701	46 417	285 666	332 083	122 917	391 147	514 064	498 500	143 182	641 682
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	44 745 611	0	44 745 611	6 223 338	0	6 223 338	3 500 108	0	3 500 108	42 022 381	0	42 022 381
Итого по пассиву (баланс)	52 470 563	2 626 115	55 096 678	6 293 925	479 668	6 773 593	3 985 222	519 410	4 504 632	50 161 860	2 665 857	52 827 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 096	0	20 096	3 260 248	12 449 388	15 709 636	3 268 633	11 469 341	14 737 974	11 711	980 047	991 758
99996	20 026	0	20 026	15 700 353	0	15 700 353	14 731 060	0	14 731 060	989 319	0	989 319
Итого по активу (баланс)	40 122	0	40 122	18 960 601	12 449 388	31 409 989	17 999 693	11 469 341	29 469 034	1 001 030	980 047	1 981 077
Пассив
96901	0	20 026	20 026	11 449 102	3 281 958	14 731 060	12 426 712	3 273 641	15 700 353	977 610	11 709	989 319
99997	20 096	0	20 096	14 737 974	0	14 737 974	15 709 636	0	15 709 636	991 758	0	991 758
Итого по пассиву (баланс)	20 096	20 026	40 122	26 187 076	3 281 958	29 469 034	28 136 348	3 273 641	31 409 989	1 969 368	11 709	1 981 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 013 025,0000	0	0	250 002,0000	0	0	179 014,0000	0	0	1 084 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 032,0000	0	0	250 002,0000	0	0	179 014,0000	0	0	1 084 020,0000
Пассив
98050	0	0	767 201,0000	0	0	528 712,0000	0	0	608 030,0000	0	0	846 519,0000
98070	0	0	245 831,0000	0	0	179 014,0000	0	0	170 684,0000	0	0	237 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 032,0000	0	0	707 726,0000	0	0	778 714,0000	0	0	1 084 020,0000

Страница была полезной?