Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 433	0	20 433	581	0	581	6 826	0	6 826	14 188	0	14 188
20202	48 744	171 248	219 992	993 603	937 053	1 930 656	900 837	861 380	1 762 217	141 510	246 921	388 431
20208	7 964	5 738	13 702	25 510	19 453	44 963	25 597	19 293	44 890	7 877	5 898	13 775
20209	0	0	0	318 450	0	318 450	318 450	0	318 450	0	0	0
30102	1 425 498	0	1 425 498	34 399 014	0	34 399 014	35 688 416	0	35 688 416	136 096	0	136 096
30110	6 600	24 750	31 350	1	2 422	2 423	450	2 962	3 412	6 151	24 210	30 361
30114	0	541 223	541 223	0	53 445 901	53 445 901	0	53 418 334	53 418 334	0	568 790	568 790
30202	240 386	0	240 386	35 926	0	35 926	0	0	0	276 312	0	276 312
30204	642 612	0	642 612	17 424	0	17 424	0	0	0	660 036	0	660 036
30215	80	1 947	2 027	0	94	94	0	146	146	80	1 895	1 975
30233	46 593	3 742	50 335	271 881	13 557	285 438	275 271	14 912	290 183	43 203	2 387	45 590
30302	4 504 704	10 375 843	14 880 547	86 129	536 717	622 846	13 229	782 596	795 825	4 577 604	10 129 964	14 707 568
30306	10 907 250	928 525	11 835 775	159 407	45 074	204 481	89 131	68 737	157 868	10 977 526	904 862	11 882 388
30413	293	0	293	5 927	0	5 927	5 929	0	5 929	291	0	291
30424	296	0	296	12 392 461	0	12 392 461	12 392 535	0	12 392 535	222	0	222
30425	6 000	4 219	10 219	0	203	203	0	317	317	6 000	4 105	10 105
31902	214 000	0	214 000	10 011 000	0	10 011 000	10 225 000	0	10 225 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 955 000	0	5 955 000	3 655 000	0	3 655 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	9 500 000	0	9 500 000	8 200 000	0	8 200 000	2 700 000	0	2 700 000
32102	8 000	0	8 000	40 560	0	40 560	48 560	0	48 560	0	0	0
32103	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
32302	0	3 530 881	3 530 881	0	35 682 330	35 682 330	0	39 213 211	39 213 211	0	0	0
32303	0	0	0	0	8 112 155	8 112 155	0	7 577 425	7 577 425	0	534 730	534 730
45201	2 746	0	2 746	8 436	0	8 436	10 153	0	10 153	1 029	0	1 029
45204	2 332	0	2 332	797	0	797	530	0	530	2 599	0	2 599
45205	109 168	0	109 168	2 000	0	2 000	22 768	0	22 768	88 400	0	88 400
45206	96 000	0	96 000	18 000	0	18 000	0	0	0	114 000	0	114 000
45207	32 322	83 776	116 098	0	3 288	3 288	93	82 757	82 850	32 229	4 307	36 536
45208	214 234	707 200	921 434	0	113 541	113 541	0	56 480	56 480	214 234	764 261	978 495
45408	16 145	0	16 145	0	0	0	120	0	120	16 025	0	16 025
45502	25	0	25	559	0	559	130	0	130	454	0	454
45503	558	0	558	31	0	31	558	0	558	31	0	31
45505	114	0	114	0	0	0	10	0	10	104	0	104
45506	5 884	7 531	13 415	0	362	362	683	720	1 403	5 201	7 173	12 374
45507	311 359	2 987 707	3 299 066	0	144 246	144 246	9 634	249 878	259 512	301 725	2 882 075	3 183 800
45508	11 976	0	11 976	1 307	0	1 307	1 699	0	1 699	11 584	0	11 584
45509	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45606	0	1 176 039	1 176 039	0	64 669	64 669	0	88 731	88 731	0	1 151 977	1 151 977
45608	52	0	52	108	0	108	156	0	156	4	0	4
45704	0	519 258	519 258	0	25 042	25 042	0	39 035	39 035	0	505 265	505 265
45706	10 563	39 500	50 063	0	1 894	1 894	227	3 850	4 077	10 336	37 544	47 880
45812	80 895	160 892	241 787	0	8 019	8 019	21 669	12 105	33 774	59 226	156 806	216 032
45814	28 868	1 096	29 964	0	53	53	0	82	82	28 868	1 067	29 935
45815	211 129	918 208	1 129 337	3 358	59 669	63 027	2 121	77 401	79 522	212 366	900 476	1 112 842
45817	1	43	44	3	59	62	3	5	8	1	97	98
45912	26 509	157 470	183 979	0	7 594	7 594	22	11 838	11 860	26 487	153 226	179 713
45914	1 301	0	1 301	0	0	0	13	0	13	1 288	0	1 288
45915	30 160	169 430	199 590	2 886	25 600	28 486	2 644	25 991	28 635	30 402	169 039	199 441
45917	0	63	63	2	89	91	2	7	9	0	145	145
47301	0	6 491	6 491	0	313	313	0	488	488	0	6 316	6 316
47404	0	259 747	259 747	8 466 497	9 618 728	18 085 225	8 466 497	9 625 728	18 092 225	0	252 747	252 747
47408	0	0	0	879 166	176 400	1 055 566	879 166	176 400	1 055 566	0	0	0
47417	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	547 658	348 352	896 010	6 206	56 533	62 739	106 531	62 358	168 889	447 333	342 527	789 860
47427	7 066	359 550	366 616	37 885	74 433	112 318	38 788	79 237	118 025	6 163	354 746	360 909
47801	929 132	3 490 782	4 419 914	0	222 557	222 557	12 610	383 901	396 511	916 522	3 329 438	4 245 960
47802	57 282	3 861	61 143	0	186	186	160	290	450	57 122	3 757	60 879
50206	356 713	0	356 713	3 567	0	3 567	212	0	212	360 068	0	360 068
50207	153 003	0	153 003	1 010	0	1 010	0	0	0	154 013	0	154 013
50208	459 048	0	459 048	3 412	0	3 412	94	0	94	462 366	0	462 366
50211	0	291 964	291 964	0	15 779	15 779	0	23 702	23 702	0	284 041	284 041
50221	18 074	0	18 074	1 374	0	1 374	3 122	0	3 122	16 326	0	16 326
52503	1 109	0	1 109	0	0	0	181	0	181	928	0	928
60302	3 354	0	3 354	7	0	7	0	0	0	3 361	0	3 361
60306	29	0	29	480	0	480	0	0	0	509	0	509
60308	1 072	192	1 264	1 203	8	1 211	593	14	607	1 682	186	1 868
60310	4 671	0	4 671	2 642	0	2 642	13	0	13	7 300	0	7 300
60312	92 691	0	92 691	118 950	0	118 950	34 541	0	34 541	177 100	0	177 100
60314	3 572	177	3 749	601	1 258	1 859	30	1 408	1 438	4 143	27	4 170
60315	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
60323	58 274	106 496	164 770	283	5 878	6 161	409	8 201	8 610	58 148	104 173	162 321
60336	4 362	0	4 362	506	0	506	21	0	21	4 847	0	4 847
60401	233 281	0	233 281	15	0	15	0	0	0	233 296	0	233 296
60404	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
60415	7 150	0	7 150	15	0	15	15	0	15	7 150	0	7 150
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
61008	422	0	422	410	0	410	300	0	300	532	0	532
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	14 442	0	14 442	14 442	0	14 442	0	0	0
61212	0	0	0	87 220	123 254	210 474	87 220	123 254	210 474	0	0	0
61214	0	0	0	9 675	0	9 675	9 675	0	9 675	0	0	0
61403	799	367	1 166	23	128	151	129	113	242	693	382	1 075
61702	15 182	0	15 182	0	0	0	0	0	0	15 182	0	15 182
61703	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
61905	7 242	0	7 242	0	0	0	997	0	997	6 245	0	6 245
61907	79 941	0	79 941	0	0	0	3 338	0	3 338	76 603	0	76 603
62001	1 241 383	0	1 241 383	73 356	0	73 356	8 279	0	8 279	1 306 460	0	1 306 460
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	6 102 144	0	6 102 144	440 020	0	440 020	1 025	0	1 025	6 541 139	0	6 541 139
70608	51 007 536	0	51 007 536	3 069 988	0	3 069 988	0	0	0	54 077 524	0	54 077 524
70610	51 200	0	51 200	2 858	0	2 858	0	0	0	54 058	0	54 058
70611	5 491	0	5 491	781	0	781	0	0	0	6 272	0	6 272
70616	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
Итого по активу (баланс)	82 152 561	27 384 308	109 536 869	94 516 145	109 544 539	204 060 684	88 630 046	113 093 287	201 723 333	88 038 660	23 835 560	111 874 220
Пассив
10207	1 443 600	0	1 443 600	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 843 600	0	2 843 600
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	18 074	0	18 074	3 122	0	3 122	1 374	0	1 374	16 326	0	16 326
10609	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	23 833	5 809 581	5 833 414	1 258 855	4 160 527	5 419 382	1 253 855	3 230 625	4 484 480	18 833	4 879 679	4 898 512
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	11	436	447	216 228	40 426	256 654	216 218	40 993	257 211	1	1 003	1 004
30236	10 303	0	10 303	461 006	0	461 006	458 497	0	458 497	7 794	0	7 794
30301	4 504 704	10 375 843	14 880 547	21 505	783 066	804 571	94 405	537 187	631 592	4 577 604	10 129 964	14 707 568
30305	10 907 250	928 525	11 835 775	89 130	68 736	157 866	159 406	45 073	204 479	10 977 526	904 862	11 882 388
30606	0	53 013	53 013	0	3 985	3 985	0	2 556	2 556	0	51 584	51 584
31409	0	3 894 432	3 894 432	0	292 764	292 764	0	187 818	187 818	0	3 789 486	3 789 486
407	463 211	208 894	672 105	1 595 989	136 481	1 732 470	1 698 546	117 322	1 815 868	565 768	189 735	755 503
408.1	66 439	43 293	109 732	206 337	58 366	264 703	188 296	48 429	236 725	48 398	33 356	81 754
408.2	59 715	78 659	138 374	490 278	528 293	1 018 571	507 123	532 012	1 039 135	76 560	82 378	158 938
40901	31 502	0	31 502	16 752	0	16 752	0	0	0	14 750	0	14 750
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	199	1 316	1 515	199	1 316	1 515	0	0	0
40910	0	0	0	4	263	267	4	263	267	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40912	0	0	0	500	1 546	2 046	500	1 546	2 046	0	0	0
40913	0	0	0	74	557	631	74	557	631	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	519 258	519 258	0	39 035	39 035	0	25 042	25 042	0	505 265	505 265
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42109	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
42206	0	11 683	11 683	0	878	878	0	564	564	0	11 369	11 369
42303	14 292	11 306	25 598	4 534	8 272	12 806	774	1 868	2 642	10 532	4 902	15 434
42304	164 728	52 267	216 995	38 825	6 401	45 226	17 380	4 014	21 394	143 283	49 880	193 163
42305	286 610	83 567	370 177	43 135	10 458	53 593	30 326	5 394	35 720	273 801	78 503	352 304
42306	3 890 632	1 569 437	5 460 069	243 299	156 727	400 026	416 193	101 444	517 637	4 063 526	1 514 154	5 577 680
42307	4 766	827 135	831 901	0	70 458	70 458	890	57 712	58 602	5 656	814 389	820 045
42603	80	2 702	2 782	76	2 830	2 906	52	130	182	56	2	58
42604	804	22 414	23 218	0	1 685	1 685	5	1 082	1 087	809	21 811	22 620
42605	2 610	1 168	3 778	0	85	85	200	56	256	2 810	1 139	3 949
42606	207 908	79 029	286 937	10 215	30 605	40 820	4 843	33 367	38 210	202 536	81 791	284 327
42607	12	19 000	19 012	0	1 419	1 419	0	960	960	12	18 541	18 553
45215	2 438	0	2 438	519	0	519	200	0	200	2 119	0	2 119
45415	792	0	792	20	0	20	0	0	0	772	0	772
45515	464 833	0	464 833	35 356	0	35 356	52 064	0	52 064	481 541	0	481 541
45615	58 805	0	58 805	1 664	0	1 664	458	0	458	57 599	0	57 599
45715	175	0	175	13	0	13	2	0	2	164	0	164
45818	1 278 431	0	1 278 431	45 473	0	45 473	46 714	0	46 714	1 279 672	0	1 279 672
45918	266 658	0	266 658	10 389	0	10 389	8 797	0	8 797	265 066	0	265 066
47403	0	0	0	9 529 270	8 531 316	18 060 586	9 529 270	8 531 316	18 060 586	0	0	0
47407	395	0	395	121 917	943 301	1 065 218	121 522	945 187	1 066 709	0	1 886	1 886
47411	134 023	25 192	159 215	29 976	9 462	39 438	42 956	9 102	52 058	147 003	24 832	171 835
47416	0	1 654	1 654	76 063	3 213	79 276	76 143	1 559	77 702	80	0	80
47422	6 928	0	6 928	35 516	1 529	37 045	43 600	1 529	45 129	15 012	0	15 012
47425	189 653	0	189 653	11 902	0	11 902	11 934	0	11 934	189 685	0	189 685
47426	354	36 941	37 295	237	4 109	4 346	304	34 827	35 131	421	67 659	68 080
47804	909 060	0	909 060	86 490	0	86 490	79 601	0	79 601	902 171	0	902 171
50219	14 598	0	14 598	396	0	396	0	0	0	14 202	0	14 202
50220	20 433	0	20 433	6 826	0	6 826	581	0	581	14 188	0	14 188
52306	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
52406	59 285	13 271	72 556	4 455	997	5 452	2 858	640	3 498	57 688	12 914	70 602
60301	4 274	0	4 274	6 965	0	6 965	4 453	0	4 453	1 762	0	1 762
60305	19 530	0	19 530	25 548	0	25 548	29 808	0	29 808	23 790	0	23 790
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	4 979	0	4 979	0	0	0	333	0	333	5 312	0	5 312
60311	3 526	0	3 526	13 553	0	13 553	13 680	0	13 680	3 653	0	3 653
60313	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
60322	1 400 005	6	1 400 011	1 416 512	1	1 416 513	16 512	0	16 512	5	5	10
60324	172 661	0	172 661	4 511	0	4 511	2 063	0	2 063	170 213	0	170 213
60335	5 302	0	5 302	5 905	0	5 905	8 304	0	8 304	7 701	0	7 701
60349	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	146 214	0	146 214	0	0	0	1 157	0	1 157	147 371	0	147 371
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	5	0	5	1 205	0	1 205
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
62002	63 617	0	63 617	1 656	0	1 656	11 671	0	11 671	73 632	0	73 632
62103	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
70601	6 233 048	0	6 233 048	10 655	0	10 655	360 703	0	360 703	6 583 096	0	6 583 096
70603	50 668 876	0	50 668 876	0	0	0	3 027 491	0	3 027 491	53 696 367	0	53 696 367
70605	58 516	0	58 516	0	0	0	4 454	0	4 454	62 970	0	62 970
70615	14 185	0	14 185	0	0	0	0	0	0	14 185	0	14 185
Итого по пассиву (баланс)	84 868 163	24 668 706	109 536 869	16 217 151	15 899 107	32 116 258	19 952 110	14 501 499	34 453 609	88 603 122	23 271 098	111 874 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 156	2 499 529	2 527 685	0	120 545	120 545	0	187 902	187 902	28 156	2 432 172	2 460 328
90901	1 205 097	0	1 205 097	3 580	0	3 580	2 682	0	2 682	1 205 995	0	1 205 995
90902	875 308	6	875 314	3 853	0	3 853	1 293	0	1 293	877 868	6	877 874
90907	16 752	0	16 752	0	0	0	16 752	0	16 752	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	7 621 751	24 211 615	31 833 366	0	1 167 662	1 167 662	147 728	1 820 110	1 967 838	7 474 023	23 559 167	31 033 190
91418	1 342 276	3 635 498	4 977 774	2 671	228 493	231 164	19 572	399 350	418 922	1 325 375	3 464 641	4 790 016
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	21 130	0	21 130	0	0	0	21 130	0	21 130	0	0	0
91604	289 108	738 968	1 028 076	11 085	82 487	93 572	8 996	78 772	87 768	291 197	742 683	1 033 880
91704	519 755	1 043 265	1 563 020	2 440	50 314	52 754	199	78 427	78 626	521 996	1 015 152	1 537 148
91802	377 661	1 121 273	1 498 934	1 328	54 075	55 403	53	84 351	84 404	378 936	1 090 997	1 469 933
91803	308 551	182 925	491 476	53	8 823	8 876	0	13 752	13 752	308 604	177 996	486 600
99998	18 382 600	0	18 382 600	316 183	0	316 183	450 056	0	450 056	18 248 727	0	18 248 727
Итого по активу (баланс)	30 994 946	33 433 079	64 428 025	341 193	1 712 399	2 053 592	668 461	2 662 664	3 331 125	30 667 678	32 482 814	63 150 492
Пассив
91003	0	0	0	35 926	0	35 926	35 926	0	35 926	0	0	0
91004	0	0	0	17 424	0	17 424	17 424	0	17 424	0	0	0
91311	12 645 585	64 908	12 710 493	197 373	4 880	202 253	49 284	3 130	52 414	12 497 496	63 158	12 560 654
91312	4 188 378	193 852	4 382 230	97 139	14 572	111 711	44 910	9 348	54 258	4 136 149	188 628	4 324 777
91315	1 161 025	45 724	1 206 749	34 962	3 437	38 399	116 896	2 206	119 102	1 242 959	44 493	1 287 452
91316	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
91317	68 194	0	68 194	44 343	0	44 343	37 059	0	37 059	60 910	0	60 910
91507	8 452	0	8 452	0	0	0	0	0	0	8 452	0	8 452
91508	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	46 045 425	0	46 045 425	2 878 543	0	2 878 543	1 734 883	0	1 734 883	44 901 765	0	44 901 765
Итого по пассиву (баланс)	64 123 541	304 484	64 428 025	3 305 710	22 889	3 328 599	2 036 382	14 684	2 051 066	62 854 213	296 279	63 150 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 543	51 861	68 404	1 439 795	9 133 342	10 573 137	1 454 936	6 895 074	8 350 010	1 402	2 290 129	2 291 531
93902	117 700	0	117 700	673 727	24 249	697 976	731 427	24 249	755 676	60 000	0	60 000
99996	185 981	0	185 981	11 252 993	0	11 252 993	9 092 803	0	9 092 803	2 346 171	0	2 346 171
Итого по активу (баланс)	320 224	51 861	372 085	13 366 515	9 157 591	22 524 106	11 279 166	6 919 323	18 198 489	2 407 573	2 290 129	4 697 702
Пассив
96901	52 122	16 460	68 582	6 857 509	1 475 231	8 332 740	9 090 297	1 460 176	10 550 473	2 284 910	1 405	2 286 315
96902	0	117 399	117 399	6 076	753 986	760 062	6 076	696 443	702 519	0	59 856	59 856
99997	186 104	0	186 104	9 105 686	0	9 105 686	11 271 113	0	11 271 113	2 351 531	0	2 351 531
Итого по пассиву (баланс)	238 226	133 859	372 085	15 969 271	2 229 217	18 198 488	20 367 486	2 156 619	22 524 105	4 636 441	61 261	4 697 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 137,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000	0	0	1 113,0000
98010	0	0	5 471 531,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	5 471 508,0000
98020	0	0	220,0000	0	0	53,0000	0	0	63,0000	0	0	210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 472 888,0000	0	0	54,0000	0	0	111,0000	0	0	5 472 831,0000
Пассив
98040	0	0	5 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 241,0000
98050	0	0	5 467 639,0000	0	0	124,0000	0	0	66,0000	0	0	5 467 581,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 472 888,0000	0	0	147,0000	0	0	90,0000	0	0	5 472 831,0000

Страница была полезной?