Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 013	29 458	43 471	424 413	377 750	802 163	349 919	388 472	738 391	88 507	18 736	107 243
20209	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
30102	141 552	0	141 552	3 323 057	0	3 323 057	3 427 067	0	3 427 067	37 542	0	37 542
30110	3 038	56 478	59 516	3 251	1 033 529	1 036 780	4 614	678 204	682 818	1 675	411 803	413 478
30202	4 640	0	4 640	428	0	428	0	0	0	5 068	0	5 068
30204	11 333	0	11 333	1 463	0	1 463	0	0	0	12 796	0	12 796
30233	0	0	0	3 233	1 851	5 084	3 233	1 851	5 084	0	0	0
30413	7 454	0	7 454	163 177	0	163 177	163 291	0	163 291	7 340	0	7 340
30424	126 737	277 803	404 540	1 703 635	11 251	1 714 886	1 764 367	176 633	1 941 000	66 005	112 421	178 426
30425	0	21 419	21 419	0	1 033	1 033	0	1 610	1 610	0	20 842	20 842
30602	85	37 515	37 600	0	11 896	11 896	0	9 717	9 717	85	39 694	39 779
45105	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
45106	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
45107	7 493	0	7 493	0	0	0	442	0	442	7 051	0	7 051
45201	33 213	0	33 213	150 851	0	150 851	156 607	0	156 607	27 457	0	27 457
45203	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
45204	128 916	0	128 916	31 675	0	31 675	41 229	0	41 229	119 362	0	119 362
45205	313 959	0	313 959	45 551	0	45 551	65 939	0	65 939	293 571	0	293 571
45206	451 332	18 850	470 182	37 852	890	38 742	93 599	1 311	94 910	395 585	18 429	414 014
45207	222 749	0	222 749	0	0	0	7 017	0	7 017	215 732	0	215 732
45208	125 732	0	125 732	77 924	0	77 924	8 250	0	8 250	195 406	0	195 406
45504	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	26 231	0	26 231	4 000	0	4 000	4 153	0	4 153	26 078	0	26 078
45506	35 474	0	35 474	100	0	100	3 570	0	3 570	32 004	0	32 004
45507	278 085	0	278 085	20 000	0	20 000	7 170	0	7 170	290 915	0	290 915
45812	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 636	0	2 636	1 062	0	1 062	112	0	112	3 586	0	3 586
45912	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	515	0	515	700	0	700	293	0	293	922	0	922
47404	0	137 836	137 836	1 772 819	1 611 768	3 384 587	1 772 819	1 600 813	3 373 632	0	148 791	148 791
47408	0	21 750	21 750	39 101 086	49 663 761	88 764 847	39 101 086	49 653 932	88 755 018	0	31 579	31 579
47423	530	0	530	14	0	14	223	0	223	321	0	321
47427	68	0	68	772	0	772	768	0	768	72	0	72
47801	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0
50107	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	94 497	0	94 497	94 497	0	94 497	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	70	0	70	0	0	0	69	0	69	1	0	1
60308	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
60310	1	0	1	225	0	225	225	0	225	1	0	1
60312	765	0	765	4 218	0	4 218	4 361	0	4 361	622	0	622
60314	0	169	169	0	0	0	0	169	169	0	0	0
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60336	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	12 515	0	12 515	4	0	4	0	0	0	12 519	0	12 519
60415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	227	0	227	12	0	12	17	0	17	222	0	222
61009	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61403	2 550	0	2 550	13	0	13	363	0	363	2 200	0	2 200
61601	0	0	0	187 060	0	187 060	187 060	0	187 060	0	0	0
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	9 407 868	0	9 407 868	313 334	0	313 334	0	0	0	9 721 202	0	9 721 202
70608	2 515 665	0	2 515 665	84 134	0	84 134	0	0	0	2 599 799	0	2 599 799
70611	27 722	0	27 722	364	0	364	0	0	0	28 086	0	28 086
70614	18 771	0	18 771	95 181	0	95 181	94 149	0	94 149	19 803	0	19 803
Итого по активу (баланс)	13 964 378	601 278	14 565 656	47 950 593	52 713 729	100 664 322	47 681 162	52 512 712	100 193 874	14 233 809	802 295	15 036 104
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	1	1	4 604	2 897	7 501	4 604	2 896	7 500	0	0	0
30601	24 858	0	24 858	18 004	0	18 004	12 572	0	12 572	19 426	0	19 426
30606	61 979	237 045	299 024	213 809	173 160	386 969	186 798	8 877	195 675	34 968	72 762	107 730
407	335 728	58 385	394 113	3 246 980	162 720	3 409 700	3 393 202	127 882	3 521 084	481 950	23 547	505 497
408.1	44 966	111 808	156 774	108 929	77 013	185 942	72 133	248 184	320 317	8 170	282 979	291 149
40905	0	0	0	1 636	0	1 636	1 641	0	1 641	5	0	5
40909	0	0	0	1 330	1 472	2 802	1 330	1 472	2 802	0	0	0
40910	0	0	0	263	378	641	263	378	641	0	0	0
40911	0	0	0	17 605	0	17 605	17 605	0	17 605	0	0	0
40912	0	0	0	964	2 788	3 752	964	2 788	3 752	0	0	0
40913	0	0	0	1 427	93	1 520	1 427	93	1 520	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	782	0	782	22 303	0	22 303	49 695	0	49 695	28 174	0	28 174
42103	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42505	0	109 693	109 693	0	8 246	8 246	0	5 290	5 290	0	106 737	106 737
42506	0	389 443	389 443	0	29 276	29 276	0	18 782	18 782	0	378 949	378 949
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 834	0	5 834	434	0	434	5	0	5	5 405	0	5 405
45215	56 487	0	56 487	16 429	0	16 429	27 167	0	27 167	67 225	0	67 225
45515	10 839	0	10 839	21 063	0	21 063	41 483	0	41 483	31 259	0	31 259
45818	5 297	0	5 297	1 076	0	1 076	1 078	0	1 078	5 299	0	5 299
45918	177	0	177	92	0	92	73	0	73	158	0	158
47407	0	0	0	39 694 248	49 078 133	88 772 381	39 694 248	49 078 133	88 772 381	0	0	0
47416	2 273	0	2 273	13 517	0	13 517	11 275	0	11 275	31	0	31
47422	390	0	390	80	0	80	116	0	116	426	0	426
47425	7 830	0	7 830	33 436	0	33 436	48 539	0	48 539	22 933	0	22 933
47426	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	72	0	72	72	0	72
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	95 027	0	95 027	95 027	0	95 027	0	0	0
60301	0	0	0	850	0	850	1 141	0	1 141	291	0	291
60305	4 076	0	4 076	4 075	0	4 075	4 618	0	4 618	4 619	0	4 619
60309	206	0	206	282	0	282	86	0	86	10	0	10
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
60335	1 210	0	1 210	1 130	0	1 130	1 289	0	1 289	1 369	0	1 369
60414	9 050	0	9 050	0	0	0	121	0	121	9 171	0	9 171
60903	361	0	361	0	0	0	53	0	53	414	0	414
61301	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
70601	9 552 495	0	9 552 495	0	0	0	268 975	0	268 975	9 821 470	0	9 821 470
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 547 901	0	2 547 901	0	0	0	94 534	0	94 534	2 642 435	0	2 642 435
70613	29 972	0	29 972	94 920	0	94 920	94 652	0	94 652	29 704	0	29 704
70615	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
Итого по пассиву (баланс)	13 659 281	906 375	14 565 656	43 616 910	49 536 188	93 153 098	44 128 759	49 494 787	93 623 546	14 171 130	864 974	15 036 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
90901	2	0	2	555	0	555	555	0	555	2	0	2
90902	40 735	0	40 735	4 041	0	4 041	2 260	0	2 260	42 516	0	42 516
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 921 082	67 863	6 988 945	809 198	3 205	812 403	949 632	4 720	954 352	6 780 648	66 348	6 846 996
91418	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	4 840	0	4 840	1 281	0	1 281	855	0	855	5 266	0	5 266
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	1 971 294	0	1 971 294	702 522	0	702 522	705 361	0	705 361	1 968 455	0	1 968 455
Итого по активу (баланс)	8 946 216	67 863	9 014 079	1 517 597	3 205	1 520 802	1 660 295	4 720	1 665 015	8 803 518	66 348	8 869 866
Пассив
91003	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91004	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91311	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 492 751	0	1 492 751	136 040	0	136 040	104 424	0	104 424	1 461 135	0	1 461 135
91315	71 529	0	71 529	2 884	0	2 884	0	0	0	68 645	0	68 645
91316	7 342	0	7 342	117 821	0	117 821	238 425	0	238 425	127 946	0	127 946
91317	248 053	0	248 053	392 562	0	392 562	348 345	0	348 345	203 836	0	203 836
91319	56 813	0	56 813	55 335	0	55 335	1 172	0	1 172	2 650	0	2 650
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	9 437	0	9 437	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 042 785	0	7 042 785	959 654	0	959 654	818 280	0	818 280	6 901 411	0	6 901 411
Итого по пассиву (баланс)	9 014 079	0	9 014 079	1 666 187	0	1 666 187	1 521 974	0	1 521 974	8 869 866	0	8 869 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 354 230	1 355 198	2 709 428	1 354 230	1 355 198	2 709 428	0	0	0
93302	0	0	0	4 685 247	4 651 405	9 336 652	4 685 247	4 651 405	9 336 652	0	0	0
93303	0	0	0	4 418 255	4 399 754	8 818 009	4 418 255	4 399 754	8 818 009	0	0	0
93304	0	0	0	7 962 989	7 871 484	15 834 473	7 962 989	7 852 536	15 815 525	0	18 948	18 948
93305	0	0	0	138 788	145 575	284 363	138 788	145 575	284 363	0	0	0
93306	0	0	0	0	141 471	141 471	0	141 471	141 471	0	0	0
93307	0	0	0	0	165 098	165 098	0	165 098	165 098	0	0	0
93308	0	0	0	0	69 966	69 966	0	69 966	69 966	0	0	0
93404	0	0	0	0	78 714	78 714	0	78 714	78 714	0	0	0
93405	0	0	0	0	17 219	17 219	0	17 219	17 219	0	0	0
93702	0	0	0	486 952	0	486 952	486 952	0	486 952	0	0	0
93703	0	0	0	636 549	0	636 549	636 549	0	636 549	0	0	0
93704	0	0	0	369 641	0	369 641	369 641	0	369 641	0	0	0
93706	0	0	0	0	15 745	15 745	0	15 745	15 745	0	0	0
93707	0	0	0	0	54 783	54 783	0	54 783	54 783	0	0	0
93708	0	0	0	0	84 420	84 420	0	84 420	84 420	0	0	0
93901	622 281	947 865	1 570 146	15 072 349	21 804 267	36 876 616	15 309 835	22 284 470	37 594 305	384 795	467 662	852 457
93902	0	675 018	675 018	0	1 792 224	1 792 224	0	2 467 242	2 467 242	0	0	0
99996	2 247 298	0	2 247 298	77 645 251	0	77 645 251	79 021 442	0	79 021 442	871 107	0	871 107
Итого по активу (баланс)	2 869 579	1 622 883	4 492 462	112 770 251	42 647 323	155 417 574	114 383 928	43 783 596	158 167 524	1 255 902	486 610	1 742 512
Пассив
96301	0	0	0	1 361 028	1 348 700	2 709 728	1 361 028	1 348 700	2 709 728	0	0	0
96302	0	0	0	5 171 773	4 651 405	9 823 178	5 171 773	4 651 405	9 823 178	0	0	0
96303	0	0	0	5 041 324	4 399 754	9 441 078	5 041 324	4 399 754	9 441 078	0	0	0
96304	0	0	0	8 392 597	7 852 350	16 244 947	8 392 597	7 871 199	16 263 796	0	18 849	18 849
96305	0	0	0	165 909	135 648	301 557	165 909	135 648	301 557	0	0	0
96306	0	0	0	0	141 520	141 520	0	141 520	141 520	0	0	0
96307	0	0	0	0	180 561	180 561	0	180 561	180 561	0	0	0
96308	0	0	0	0	84 420	84 420	0	84 420	84 420	0	0	0
96404	0	0	0	0	78 516	78 516	0	78 516	78 516	0	0	0
96702	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
96703	0	0	0	13 579	0	13 579	13 579	0	13 579	0	0	0
96704	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
96706	0	0	0	0	15 745	15 745	0	15 745	15 745	0	0	0
96707	0	0	0	0	39 370	39 370	0	39 370	39 370	0	0	0
96708	0	0	0	0	69 966	69 966	0	69 966	69 966	0	0	0
96901	953 165	619 130	1 572 295	22 214 639	15 357 347	37 571 986	21 728 488	15 123 461	36 851 949	467 014	385 244	852 258
96902	0	675 003	675 003	0	2 467 401	2 467 401	0	1 792 398	1 792 398	0	0	0
99997	2 245 164	0	2 245 164	78 965 891	0	78 965 891	77 592 132	0	77 592 132	871 405	0	871 405
Итого по пассиву (баланс)	3 198 329	1 294 133	4 492 462	121 328 083	36 822 703	158 150 786	119 468 173	35 932 663	155 400 836	1 338 419	404 093	1 742 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Пассив
98040	0	0	77 424 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 613,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000

Страница была полезной?