Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	374 252	0	374 252	11 903 051	0	11 903 051	11 995 987	0	11 995 987	281 316	0	281 316
30110	92 772	11 312	104 084	12 186 269	421 309	12 607 578	12 205 896	423 085	12 628 981	73 145	9 536	82 681
30233	248 308	0	248 308	14 559 533	0	14 559 533	14 527 828	0	14 527 828	280 013	0	280 013
31901	2 850 000	0	2 850 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000
31902	350 000	0	350 000	11 165 000	0	11 165 000	11 315 000	0	11 315 000	200 000	0	200 000
47423	54 767	379	55 146	372 249	7 996	380 245	382 992	6 828	389 820	44 024	1 547	45 571
47427	0	0	0	24 101	0	24 101	22 208	0	22 208	1 893	0	1 893
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	11 976	0	11 976	11 976	0	11 976	0	0	0
60308	155	0	155	1 025	0	1 025	1 039	0	1 039	141	0	141
60310	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60312	41 554	0	41 554	43 135	0	43 135	49 700	0	49 700	34 989	0	34 989
60314	8 968	179	9 147	311	2 947	3 258	5 651	2 902	8 553	3 628	224	3 852
60323	132	0	132	9 169	0	9 169	8 891	0	8 891	410	0	410
60401	215 496	0	215 496	2 509	0	2 509	0	0	0	218 005	0	218 005
60415	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
60901	7 864	0	7 864	970	0	970	0	0	0	8 834	0	8 834
60906	39	0	39	931	0	931	970	0	970	0	0	0
61002	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61008	3 817	0	3 817	8 648	0	8 648	6 004	0	6 004	6 461	0	6 461
61009	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
61403	52 337	33 513	85 850	5 739	0	5 739	4 008	1 366	5 374	54 068	32 147	86 215
61702	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
70606	2 494 376	0	2 494 376	336 922	0	336 922	8 808	0	8 808	2 822 490	0	2 822 490
70608	42 632	0	42 632	1 810	0	1 810	0	0	0	44 442	0	44 442
70610	1 405	0	1 405	30	0	30	0	0	0	1 435	0	1 435
70611	160 214	0	160 214	35 031	0	35 031	0	0	0	195 245	0	195 245
Итого по активу (баланс)	7 015 508	45 383	7 060 891	51 176 004	432 252	51 608 256	50 554 553	434 181	50 988 734	7 636 959	43 454	7 680 413
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 874	0	8 874	87	0	87	0	0	0	8 787	0	8 787
30226	531	0	531	1	0	1	100	0	100	630	0	630
30232	261 777	403	262 180	13 036 468	2 394	13 038 862	13 087 831	2 422	13 090 253	313 140	431	313 571
407	56 074	0	56 074	48 773	0	48 773	51 957	0	51 957	59 258	0	59 258
40903	2 198 949	0	2 198 949	7 742 567	0	7 742 567	7 792 981	0	7 792 981	2 249 363	0	2 249 363
40905	39 592	0	39 592	937	0	937	626	0	626	39 281	0	39 281
47416	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
47422	394 830	10 504	405 334	14 092 639	447 373	14 540 012	14 113 382	446 951	14 560 333	415 573	10 082	425 655
47425	17 806	0	17 806	600	0	600	1 432	0	1 432	18 638	0	18 638
60301	5 566	0	5 566	25 441	0	25 441	43 355	0	43 355	23 480	0	23 480
60305	55 800	0	55 800	57 396	0	57 396	69 628	0	69 628	68 032	0	68 032
60307	26	0	26	121	0	121	97	0	97	2	0	2
60309	520	0	520	1 200	0	1 200	680	0	680	0	0	0
60311	5 183	0	5 183	4 864	0	4 864	4 649	0	4 649	4 968	0	4 968
60313	0	135	135	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	135	135
60322	156	0	156	168	0	168	198	0	198	186	0	186
60324	3 456	0	3 456	1 470	0	1 470	24	0	24	2 010	0	2 010
60335	11 530	0	11 530	12 024	0	12 024	13 797	0	13 797	13 303	0	13 303
60414	122 586	0	122 586	0	0	0	6 090	0	6 090	128 676	0	128 676
60903	5 377	0	5 377	0	0	0	149	0	149	5 526	0	5 526
61304	1 530	0	1 530	432	0	432	453	0	453	1 551	0	1 551
61501	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738
70601	3 329 457	0	3 329 457	807	0	807	455 378	0	455 378	3 784 028	0	3 784 028
70603	37 296	0	37 296	0	0	0	1 366	0	1 366	38 662	0	38 662
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	7 049 849	11 042	7 060 891	35 035 995	449 788	35 485 783	35 655 911	449 394	36 105 305	7 669 765	10 648	7 680 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	291	0	291	46	0	46	46	0	46	291	0	291
91203	46	0	46	97	0	97	57	0	57	86	0	86
91803	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	253	0	253	1 738	0	1 738	0	0	0	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	1 945	0	1 945	1 881	0	1 881	103	0	103	3 723	0	3 723
Пассив
91318	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 692	0	1 692	103	0	103	143	0	143	1 732	0	1 732
Итого по пассиву (баланс)	1 945	0	1 945	103	0	103	1 881	0	1 881	3 723	0	3 723

Страница была полезной?