Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 126	0	26 126	0	0	0	0	0	0	26 126	0	26 126
20202	61 477	157 877	219 354	716 919	545 869	1 262 788	711 229	596 914	1 308 143	67 167	106 832	173 999
20208	569	0	569	0	0	0	61	0	61	508	0	508
20209	0	0	0	166 031	81 652	247 683	166 031	81 652	247 683	0	0	0
30102	252 720	0	252 720	5 272 178	0	5 272 178	5 344 579	0	5 344 579	180 319	0	180 319
30110	2 409	12 627	15 036	316 232	299 391	615 623	295 911	306 590	602 501	22 730	5 428	28 158
30202	71 244	0	71 244	13 651	0	13 651	0	0	0	84 895	0	84 895
30204	4 959	0	4 959	1 481	0	1 481	0	0	0	6 440	0	6 440
30210	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
30233	10	0	10	7 425	10	7 435	6 857	10	6 867	578	0	578
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	250 000	0	250 000	554 900	0	554 900	604 900	0	604 900	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 883 500	0	1 883 500	1 883 500	0	1 883 500	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	510 000	0	510 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 081	2 081	0	98	98	0	145	145	0	2 034	2 034
44206	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44207	187 243	0	187 243	81 458	0	81 458	54 348	0	54 348	214 353	0	214 353
44208	528 539	0	528 539	49 348	0	49 348	5 497	0	5 497	572 390	0	572 390
44209	13 278	0	13 278	0	0	0	1 759	0	1 759	11 519	0	11 519
45107	240 742	0	240 742	0	0	0	1 220	0	1 220	239 522	0	239 522
45108	32 140	0	32 140	0	0	0	480	0	480	31 660	0	31 660
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	33 328	0	33 328	9 672	0	9 672	26 300	0	26 300	16 700	0	16 700
45205	319 192	0	319 192	60 266	0	60 266	80 380	0	80 380	299 078	0	299 078
45206	399 873	0	399 873	44 743	0	44 743	52 533	0	52 533	392 083	0	392 083
45207	594 315	0	594 315	155 600	0	155 600	25 794	0	25 794	724 121	0	724 121
45208	355 396	0	355 396	13 314	0	13 314	83 631	0	83 631	285 079	0	285 079
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45407	3 215	0	3 215	0	0	0	250	0	250	2 965	0	2 965
45408	401 764	0	401 764	40 000	0	40 000	54 658	0	54 658	387 106	0	387 106
45506	38 746	0	38 746	3 483	0	3 483	4 752	0	4 752	37 477	0	37 477
45507	870 812	0	870 812	10 085	0	10 085	40 026	0	40 026	840 871	0	840 871
45509	1 692	0	1 692	1 276	0	1 276	1 469	0	1 469	1 499	0	1 499
45812	9 464	0	9 464	2 362	0	2 362	2 300	0	2 300	9 526	0	9 526
45814	5 900	0	5 900	205	0	205	4 630	0	4 630	1 475	0	1 475
45815	78 885	0	78 885	9 606	0	9 606	10 360	0	10 360	78 131	0	78 131
45912	130	0	130	24	0	24	48	0	48	106	0	106
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	2 319	0	2 319	224	0	224
45915	9 003	0	9 003	3 422	0	3 422	2 334	0	2 334	10 091	0	10 091
47408	0	0	0	163 557	285 909	449 466	163 557	285 909	449 466	0	0	0
47423	7 853	2	7 855	448	84 658	85 106	408	84 658	85 066	7 893	2	7 895
47427	90 895	0	90 895	68 886	0	68 886	59 531	0	59 531	100 250	0	100 250
50205	33 138	0	33 138	196	0	196	0	0	0	33 334	0	33 334
50221	3 398	0	3 398	268	0	268	0	0	0	3 666	0	3 666
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	93	0	93	935	0	935
60308	6 172	0	6 172	464	0	464	387	0	387	6 249	0	6 249
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	22 683	0	22 683	3 920	0	3 920	4 249	0	4 249	22 354	0	22 354
60323	2 570	0	2 570	280	0	280	115	0	115	2 735	0	2 735
60401	380 353	0	380 353	161	0	161	0	0	0	380 514	0	380 514
60415	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	968	0	968	42	0	42	64	0	64	946	0	946
61008	4 126	0	4 126	399	0	399	506	0	506	4 019	0	4 019
61009	17 993	0	17 993	93	0	93	216	0	216	17 870	0	17 870
61209	0	0	0	84 021	0	84 021	84 021	0	84 021	0	0	0
61403	550	0	550	117	0	117	130	0	130	537	0	537
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
61911	0	0	0	60 810	0	60 810	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	915 888	0	915 888	155 075	0	155 075	710	0	710	1 070 253	0	1 070 253
70608	329 434	0	329 434	29 786	0	29 786	0	0	0	359 220	0	359 220
70611	208	0	208	32	0	32	0	0	0	240	0	240
70616	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	6 693 451	172 587	6 866 038	10 837 426	1 297 587	12 135 013	10 443 805	1 355 878	11 799 683	7 087 072	114 296	7 201 368
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 398	0	3 398	0	0	0	268	0	268	3 666	0	3 666
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	65	0	65	3	0	3	14	0	14	76	0	76
30220	0	1 665	1 665	0	37 701	37 701	0	39 122	39 122	0	3 086	3 086
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	21	2	23	12 601	333	12 934	12 580	333	12 913	0	2	2
32211	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
407	154 934	8 020	162 954	2 656 222	19 198	2 675 420	2 853 436	13 176	2 866 612	352 148	1 998	354 146
408.1	21 090	71 446	92 536	202 291	30 291	232 582	213 774	3 102	216 876	32 573	44 257	76 830
408.2	12 907	0	12 907	69 710	0	69 710	70 996	0	70 996	14 193	0	14 193
40911	118	0	118	4 126	0	4 126	4 008	0	4 008	0	0	0
41807	1 873	0	1 873	0	0	0	15	0	15	1 888	0	1 888
42007	182 000	0	182 000	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000	122 000	0	122 000
42105	24 317	0	24 317	1 000	0	1 000	125	0	125	23 442	0	23 442
42106	33 131	0	33 131	4 357	0	4 357	4 078	0	4 078	32 852	0	32 852
42107	25 313	0	25 313	6 983	0	6 983	630	0	630	18 960	0	18 960
42113	0	0	0	150	0	150	800	0	800	650	0	650
42114	47 738	0	47 738	10 372	0	10 372	7 363	0	7 363	44 729	0	44 729
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	1 650	0	1 650	3 108	0	3 108
42206	21 997	0	21 997	0	0	0	198	0	198	22 195	0	22 195
42207	21 760	0	21 760	0	0	0	142	0	142	21 902	0	21 902
42301	16 057	29 789	45 846	117 638	84 893	202 531	118 655	81 668	200 323	17 074	26 564	43 638
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	12 965	955	13 920	2 568	66	2 634	9 549	45	9 594	19 946	934	20 880
42305	540 237	58 748	598 985	79 046	4 415	83 461	89 893	2 978	92 871	551 084	57 311	608 395
42306	3 352 050	86 196	3 438 246	215 448	10 469	225 917	220 462	6 447	226 909	3 357 064	82 174	3 439 238
42307	93 269	0	93 269	1 259	0	1 259	571	0	571	92 581	0	92 581
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	0	1 534	1 534	0	115	115	0	78	78	0	1 497	1 497
42606	4 949	0	4 949	344	0	344	149	0	149	4 754	0	4 754
44215	770	0	770	11	0	11	11 869	0	11 869	12 628	0	12 628
45115	2 761	0	2 761	24	0	24	0	0	0	2 737	0	2 737
45215	52 603	0	52 603	58 458	0	58 458	19 977	0	19 977	14 122	0	14 122
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	10 307	0	10 307	15 112	0	15 112	32 971	0	32 971	28 166	0	28 166
45515	106 208	0	106 208	8 680	0	8 680	11 977	0	11 977	109 505	0	109 505
45818	71 427	0	71 427	9 008	0	9 008	10 181	0	10 181	72 600	0	72 600
45918	4 414	0	4 414	1 546	0	1 546	1 633	0	1 633	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	0	9 022	9 022	0	9 022	9 022	0	0	0
47407	0	0	0	285 449	163 570	449 019	285 449	163 570	449 019	0	0	0
47411	49 192	0	49 192	6 524	0	6 524	7 180	0	7 180	49 848	0	49 848
47416	46	0	46	4 388	0	4 388	6 523	0	6 523	2 181	0	2 181
47422	207	43	250	6 649	84 594	91 243	6 683	84 592	91 275	241	41	282
47425	7 202	0	7 202	9 509	0	9 509	7 774	0	7 774	5 467	0	5 467
47426	36	0	36	36	0	36	35	0	35	35	0	35
50507	1 022	0	1 022	0	0	0	2 384	0	2 384	3 406	0	3 406
60301	274	0	274	1 026	0	1 026	925	0	925	173	0	173
60305	621	0	621	6 581	0	6 581	6 520	0	6 520	560	0	560
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
60322	72	16	88	14	1	15	386	1	387	444	16	460
60324	6 973	0	6 973	69	0	69	66	0	66	6 970	0	6 970
60335	187	0	187	2 115	0	2 115	2 097	0	2 097	169	0	169
60349	673	0	673	0	0	0	271	0	271	944	0	944
60414	97 788	0	97 788	0	0	0	794	0	794	98 582	0	98 582
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70601	883 937	0	883 937	153	0	153	181 461	0	181 461	1 065 245	0	1 065 245
70603	321 031	0	321 031	0	0	0	28 822	0	28 822	349 853	0	349 853
Итого по пассиву (баланс)	6 607 605	258 433	6 866 038	3 919 698	444 670	4 364 368	4 295 563	404 135	4 699 698	6 983 470	217 898	7 201 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 427	0	20 427	2 125	0	2 125	402	0	402	22 150	0	22 150
90902	338 214	0	338 214	94 844	0	94 844	27 609	0	27 609	405 449	0	405 449
91104	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 049 933	0	5 049 933	244 950	0	244 950	458 061	0	458 061	4 836 822	0	4 836 822
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	70 478	0	70 478	5 648	0	5 648	15 907	0	15 907	60 219	0	60 219
91704	16 379	0	16 379	694	0	694	13	0	13	17 060	0	17 060
91801	457	450	907	0	21	21	0	32	32	457	439	896
91802	108 066	0	108 066	5 180	0	5 180	494	0	494	112 752	0	112 752
91803	3 153	488	3 641	66	0	66	17	1	18	3 202	487	3 689
99998	4 102 077	0	4 102 077	711 846	0	711 846	556 659	0	556 659	4 257 264	0	4 257 264
Итого по активу (баланс)	9 735 555	938	9 736 493	1 065 353	22	1 065 375	1 059 162	34	1 059 196	9 741 746	926	9 742 672
Пассив
91003	0	0	0	13 651	0	13 651	13 651	0	13 651	0	0	0
91004	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91312	3 463 982	0	3 463 982	23 116	0	23 116	126 045	0	126 045	3 566 911	0	3 566 911
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	15 011	0	15 011	209 328	0	209 328	207 000	0	207 000	12 683	0	12 683
91317	497 314	0	497 314	308 783	0	308 783	363 669	0	363 669	552 200	0	552 200
91507	124 282	0	124 282	300	0	300	0	0	0	123 982	0	123 982
99999	5 634 416	0	5 634 416	500 095	0	500 095	351 087	0	351 087	5 485 408	0	5 485 408
Итого по пассиву (баланс)	9 736 493	0	9 736 493	1 056 754	0	1 056 754	1 062 933	0	1 062 933	9 742 672	0	9 742 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	84 379	84 379	67 900	217 611	285 511	67 900	194 621	262 521	0	107 369	107 369
99996	84 650	0	84 650	285 087	0	285 087	262 077	0	262 077	107 660	0	107 660
Итого по активу (баланс)	84 650	84 379	169 029	352 987	217 611	570 598	329 977	194 621	524 598	107 660	107 369	215 029
Пассив
96901	84 650	0	84 650	194 034	68 043	262 077	217 044	68 043	285 087	107 660	0	107 660
99997	84 379	0	84 379	262 521	0	262 521	285 511	0	285 511	107 369	0	107 369
Итого по пассиву (баланс)	169 029	0	169 029	456 555	68 043	524 598	502 555	68 043	570 598	215 029	0	215 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?