Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10610	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
20202	31 543	26 011	57 554	456 608	57 935	514 543	453 481	62 367	515 848	34 670	21 579	56 249
20209	0	0	0	193 598	4 498	198 096	193 598	4 498	198 096	0	0	0
30102	51 621	0	51 621	1 774 504	0	1 774 504	1 774 937	0	1 774 937	51 188	0	51 188
30110	161 270	1 452	162 722	1 173 359	116 990	1 290 349	1 116 287	113 166	1 229 453	218 342	5 276	223 618
30202	6 866	0	6 866	1 715	0	1 715	0	0	0	8 581	0	8 581
30204	26	0	26	9	0	9	0	0	0	35	0	35
30221	0	0	0	1 150 585	0	1 150 585	1 150 585	0	1 150 585	0	0	0
30233	0	0	0	918	134	1 052	918	134	1 052	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
44906	15 738	0	15 738	0	0	0	738	0	738	15 000	0	15 000
45107	56 944	0	56 944	1 560	0	1 560	1 100	0	1 100	57 404	0	57 404
45203	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
45204	11 200	0	11 200	13 900	0	13 900	13 100	0	13 100	12 000	0	12 000
45205	6 365	0	6 365	5 000	0	5 000	4 015	0	4 015	7 350	0	7 350
45206	495 527	0	495 527	75 532	0	75 532	155 235	0	155 235	415 824	0	415 824
45207	398 747	0	398 747	79 649	0	79 649	48 991	0	48 991	429 405	0	429 405
45208	86 784	0	86 784	6 565	0	6 565	2 962	0	2 962	90 387	0	90 387
45405	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0
45406	41 424	0	41 424	28 849	0	28 849	7 627	0	7 627	62 646	0	62 646
45407	62 708	0	62 708	4 417	0	4 417	7 677	0	7 677	59 448	0	59 448
45408	11 933	0	11 933	0	0	0	236	0	236	11 697	0	11 697
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	1 349	0	1 349	0	0	0	766	0	766	583	0	583
45505	9 517	1 015	10 532	6 840	48	6 888	7 153	1 063	8 216	9 204	0	9 204
45506	20 514	0	20 514	3 600	992	4 592	822	0	822	23 292	992	24 284
45507	24 535	0	24 535	1 490	0	1 490	447	0	447	25 578	0	25 578
45812	114 036	0	114 036	1 331	0	1 331	1 902	0	1 902	113 465	0	113 465
45814	30 296	0	30 296	5 430	0	5 430	1	0	1	35 725	0	35 725
45815	11 198	0	11 198	51	0	51	63	0	63	11 186	0	11 186
45912	2 045	0	2 045	1 751	0	1 751	1 741	0	1 741	2 055	0	2 055
45914	324	0	324	992	0	992	0	0	0	1 316	0	1 316
45915	182	0	182	3	0	3	10	0	10	175	0	175
47408	0	0	0	30 536	12 547	43 083	30 536	12 547	43 083	0	0	0
47417	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
47423	77 590	0	77 590	4 088	0	4 088	795	0	795	80 883	0	80 883
47427	2 736	0	2 736	21 596	0	21 596	24 298	0	24 298	34	0	34
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	51	0	51	17	0	17	68	0	68	0	0	0
60312	3 567	0	3 567	2 318	0	2 318	2 622	0	2 622	3 263	0	3 263
60323	235	0	235	277	0	277	144	0	144	368	0	368
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	89 197	0	89 197	0	0	0	0	0	0	89 197	0	89 197
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
61008	9	0	9	142	0	142	142	0	142	9	0	9
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61212	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61214	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	293	0	293	1	0	1	59	0	59	235	0	235
62001	4 988	0	4 988	15 558	0	15 558	0	0	0	20 546	0	20 546
70606	572 648	0	572 648	74 792	0	74 792	0	0	0	647 440	0	647 440
70608	42 099	0	42 099	2 952	0	2 952	0	0	0	45 051	0	45 051
70611	6 289	0	6 289	155	0	155	0	0	0	6 444	0	6 444
Итого по активу (баланс)	2 591 970	28 478	2 620 448	5 559 760	193 144	5 752 904	5 474 251	193 775	5 668 026	2 677 479	27 847	2 705 326
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	246 796	0	246 796	0	0	0	0	0	0	246 796	0	246 796
30126	752	0	752	78	0	78	3	0	3	677	0	677
30232	0	0	0	8 371	1 101	9 472	8 371	1 101	9 472	0	0	0
405	183	0	183	630	0	630	565	0	565	118	0	118
406	19 122	0	19 122	33 461	0	33 461	54 082	0	54 082	39 743	0	39 743
407	235 635	3	235 638	1 670 099	153 963	1 824 062	1 625 017	153 966	1 778 983	190 553	6	190 559
408.1	33 054	0	33 054	189 045	0	189 045	197 426	0	197 426	41 435	0	41 435
408.2	2 432	0	2 432	2 554	0	2 554	236	0	236	114	0	114
40901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40905	18	0	18	271	0	271	271	0	271	18	0	18
40909	0	0	0	568	88	656	568	88	656	0	0	0
40910	0	0	0	61	46	107	61	46	107	0	0	0
40911	240	0	240	17 849	0	17 849	17 875	0	17 875	266	0	266
40912	0	48	48	2 069	1 630	3 699	2 069	1 582	3 651	0	0	0
40913	0	0	0	5 807	541	6 348	5 807	541	6 348	0	0	0
42104	40 966	0	40 966	46 129	0	46 129	5 163	0	5 163	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	25 230	0	25 230	66 220	0	66 220	48 990	0	48 990
42106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42205	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
42301	4 105	792	4 897	49 013	1 947	50 960	48 245	1 425	49 670	3 337	270	3 607
42303	39 634	0	39 634	7 427	0	7 427	5 111	0	5 111	37 318	0	37 318
42304	15 809	259	16 068	3 935	76	4 011	5 506	1 114	6 620	17 380	1 297	18 677
42305	564 391	2 159	566 550	48 054	163	48 217	36 844	106	36 950	553 181	2 102	555 283
42306	124 449	611	125 060	3 313	64	3 377	25 201	1 607	26 808	146 337	2 154	148 491
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	1 507	0	1 507	7	0	7	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	6 245	0	6 245	110	0	110	156	0	156	6 291	0	6 291
45215	133 305	0	133 305	26 971	0	26 971	32 918	0	32 918	139 252	0	139 252
45415	25 361	0	25 361	7 473	0	7 473	2 882	0	2 882	20 770	0	20 770
45515	12 279	0	12 279	4 200	0	4 200	3 408	0	3 408	11 487	0	11 487
45818	153 802	0	153 802	1 088	0	1 088	7 411	0	7 411	160 125	0	160 125
45918	2 543	0	2 543	1 743	0	1 743	2 734	0	2 734	3 534	0	3 534
47407	0	0	0	12 556	30 156	42 712	12 556	30 156	42 712	0	0	0
47411	0	0	0	6 592	4	6 596	6 592	4	6 596	0	0	0
47416	33	0	33	6 257	0	6 257	6 224	0	6 224	0	0	0
47422	92	0	92	1 502	0	1 502	1 498	0	1 498	88	0	88
47425	38 922	0	38 922	9 893	0	9 893	9 669	0	9 669	38 698	0	38 698
47426	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
47804	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	492	0	492	639	0	639	147	0	147
60305	2 668	0	2 668	3 142	0	3 142	2 770	0	2 770	2 296	0	2 296
60309	64	0	64	67	0	67	58	0	58	55	0	55
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	235	0	235	0	0	0	132	0	132	367	0	367
60335	806	0	806	1 015	0	1 015	902	0	902	693	0	693
60414	21 379	0	21 379	0	0	0	359	0	359	21 738	0	21 738
61701	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
70601	591 096	0	591 096	1	0	1	80 714	0	80 714	671 809	0	671 809
70603	38 552	0	38 552	0	0	0	2 331	0	2 331	40 883	0	40 883
70615	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
Итого по пассиву (баланс)	2 616 576	3 872	2 620 448	2 203 694	189 779	2 393 473	2 286 615	191 736	2 478 351	2 699 497	5 829	2 705 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	433 523	0	433 523	19 002	0	19 002	89 315	0	89 315	363 210	0	363 210
90902	602 947	0	602 947	62 732	0	62 732	40 787	0	40 787	624 892	0	624 892
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 834 511	0	2 834 511	214 520	0	214 520	136 143	0	136 143	2 912 888	0	2 912 888
91418	3 067	0	3 067	0	0	0	3	0	3	3 064	0	3 064
91604	14 723	0	14 723	1 349	0	1 349	2 802	0	2 802	13 270	0	13 270
91704	2 593	0	2 593	0	0	0	2	0	2	2 591	0	2 591
91802	53 198	0	53 198	0	0	0	16	0	16	53 182	0	53 182
91803	488	0	488	1	0	1	0	0	0	489	0	489
99998	2 556 277	0	2 556 277	346 845	0	346 845	247 480	0	247 480	2 655 642	0	2 655 642
Итого по активу (баланс)	6 501 553	0	6 501 553	649 449	0	649 449	521 548	0	521 548	6 629 454	0	6 629 454
Пассив
91003	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 926 335	0	1 926 335	92 570	0	92 570	129 128	0	129 128	1 962 893	0	1 962 893
91315	445 700	35 926	481 626	3 279	2 701	5 980	2 500	1 733	4 233	444 921	34 958	479 879
91316	13 249	0	13 249	59 085	0	59 085	61 550	0	61 550	15 714	0	15 714
91317	132 422	0	132 422	88 119	0	88 119	150 210	0	150 210	194 513	0	194 513
91507	2 645	0	2 645	2	0	2	0	0	0	2 643	0	2 643
99999	3 945 276	0	3 945 276	260 792	0	260 792	289 328	0	289 328	3 973 812	0	3 973 812
Итого по пассиву (баланс)	6 465 627	35 926	6 501 553	505 571	2 701	508 272	634 440	1 733	636 173	6 594 496	34 958	6 629 454

Страница была полезной?