Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 845	0	1 845	0	0	0	797	0	797	1 048	0	1 048
10610	75 809	0	75 809	0	0	0	0	0	0	75 809	0	75 809
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	119 035	64 329	183 364	1 931 882	474 388	2 406 270	1 896 224	444 133	2 340 357	154 693	94 584	249 277
20208	33 812	0	33 812	111 055	0	111 055	106 836	0	106 836	38 031	0	38 031
20209	11 714	9 712	21 426	1 148 348	143 759	1 292 107	1 156 958	144 989	1 301 947	3 104	8 482	11 586
30102	331 847	0	331 847	7 449 895	0	7 449 895	7 470 582	0	7 470 582	311 160	0	311 160
30110	14 474	39 360	53 834	1 761 710	216 277	1 977 987	1 759 060	195 828	1 954 888	17 124	59 809	76 933
30114	0	94 846	94 846	0	10 261	10 261	0	102 494	102 494	0	2 613	2 613
30202	46 955	0	46 955	1 946	0	1 946	0	0	0	48 901	0	48 901
30204	2 870	0	2 870	0	0	0	19	0	19	2 851	0	2 851
30215	0	2 526	2 526	0	107	107	0	117	117	0	2 516	2 516
30221	0	0	0	656 812	74 124	730 936	656 812	74 124	730 936	0	0	0
30233	599	1 194	1 793	1 222 165	145 484	1 367 649	1 222 426	145 728	1 368 154	338	950	1 288
30302	92 888	0	92 888	4 181 685	5 983	4 187 668	4 189 628	5 983	4 195 611	84 945	0	84 945
30306	625 707	0	625 707	527 143	19 035	546 178	507 926	19 035	526 961	644 924	0	644 924
30424	19	0	19	123 349	0	123 349	123 359	0	123 359	9	0	9
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
31901	890 000	0	890 000	230 000	0	230 000	600 000	0	600 000	520 000	0	520 000
31903	400 000	0	400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	600 000	0	600 000
32201	0	2 856	2 856	0	338	338	0	138	138	0	3 056	3 056
44907	173 500	0	173 500	82 450	0	82 450	72 450	0	72 450	183 500	0	183 500
45201	14 925	0	14 925	94 919	0	94 919	93 809	0	93 809	16 035	0	16 035
45203	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	393 889	0	393 889	134 156	0	134 156	94 928	0	94 928	433 117	0	433 117
45207	1 305 308	0	1 305 308	422 852	0	422 852	383 682	0	383 682	1 344 478	0	1 344 478
45208	526 334	0	526 334	16 833	0	16 833	9 644	0	9 644	533 523	0	533 523
45307	36 000	0	36 000	0	0	0	2 666	0	2 666	33 334	0	33 334
45401	375	0	375	1 162	0	1 162	960	0	960	577	0	577
45406	4 007	0	4 007	3 887	0	3 887	4 315	0	4 315	3 579	0	3 579
45407	74 863	0	74 863	39 798	0	39 798	42 730	0	42 730	71 931	0	71 931
45408	238 465	0	238 465	89 175	0	89 175	85 088	0	85 088	242 552	0	242 552
45502	803	0	803	0	0	0	803	0	803	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	8 798	0	8 798	8 153	0	8 153	1 645	0	1 645
45504	2 712	0	2 712	22	0	22	649	0	649	2 085	0	2 085
45505	10 384	0	10 384	4 347	0	4 347	3 314	0	3 314	11 417	0	11 417
45506	96 627	0	96 627	28 954	0	28 954	36 454	0	36 454	89 127	0	89 127
45507	2 127 303	0	2 127 303	360 114	0	360 114	374 403	0	374 403	2 113 014	0	2 113 014
45509	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45812	59 584	0	59 584	10 730	0	10 730	444	0	444	69 870	0	69 870
45814	2 833	0	2 833	1 206	0	1 206	1 283	0	1 283	2 756	0	2 756
45815	54 838	0	54 838	10 680	0	10 680	9 435	0	9 435	56 083	0	56 083
45912	305	0	305	499	0	499	432	0	432	372	0	372
45914	1 121	0	1 121	21	0	21	21	0	21	1 121	0	1 121
45915	2 349	0	2 349	1 367	0	1 367	2 002	0	2 002	1 714	0	1 714
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47404	0	0	0	118 549	140 687	259 236	118 549	140 687	259 236	0	0	0
47408	0	0	0	103 958	155 373	259 331	103 958	155 373	259 331	0	0	0
47423	10 697	1 363	12 060	31 719	1 561	33 280	35 897	1 441	37 338	6 519	1 483	8 002
47427	19 277	0	19 277	61 478	0	61 478	57 639	0	57 639	23 116	0	23 116
47802	64 254	0	64 254	0	0	0	220	0	220	64 034	0	64 034
50208	6 272	0	6 272	53	0	53	1 543	0	1 543	4 782	0	4 782
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	6 866	0	6 866	241	0	241	1 748	0	1 748	5 359	0	5 359
60306	479	0	479	1 722	0	1 722	1 873	0	1 873	328	0	328
60308	17	0	17	254	0	254	249	0	249	22	0	22
60310	0	0	0	453	23	476	453	23	476	0	0	0
60312	3 426	0	3 426	9 252	0	9 252	9 162	0	9 162	3 516	0	3 516
60314	217	0	217	151	0	151	224	0	224	144	0	144
60323	702	0	702	160	0	160	133	0	133	729	0	729
60336	217	0	217	396	0	396	6	0	6	607	0	607
60401	651 158	0	651 158	41 355	0	41 355	42 950	0	42 950	649 563	0	649 563
60404	753	0	753	32	0	32	32	0	32	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	301	0	301	301	0	301	18 413	0	18 413
60901	34 882	0	34 882	100	0	100	0	0	0	34 982	0	34 982
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	2	0	2	190	0	190	177	0	177	15	0	15
61008	831	0	831	798	0	798	710	0	710	919	0	919
61009	283	0	283	150	0	150	189	0	189	244	0	244
61010	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	1 941	0	1 941	519	0	519	387	0	387	2 073	0	2 073
61702	7 839	0	7 839	0	0	0	0	0	0	7 839	0	7 839
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	104 204	0	104 204	0	0	0	2 919	0	2 919	101 285	0	101 285
70606	1 373 608	0	1 373 608	198 385	0	198 385	63 511	0	63 511	1 508 482	0	1 508 482
70608	769 320	0	769 320	57 414	0	57 414	38 208	0	38 208	788 526	0	788 526
70611	764	0	764	1 508	0	1 508	0	0	0	2 272	0	2 272
Итого по активу (баланс)	11 098 666	216 223	11 314 889	23 714 590	1 387 400	25 101 990	23 626 858	1 430 093	25 056 951	11 186 398	173 530	11 359 928
Пассив
10207	415 000	0	415 000	153	0	153	153	0	153	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	20 663	56	20 719	42 318	690	43 008	21 655	634	22 289	0	0	0
30222	533	0	533	5 450	0	5 450	4 917	0	4 917	0	0	0
30223	81 801	0	81 801	1 253 018	0	1 253 018	1 171 217	0	1 171 217	0	0	0
30232	822	38	860	1 511 175	71 207	1 582 382	1 510 776	71 542	1 582 318	423	373	796
30236	4 840	0	4 840	54 275	143	54 418	49 435	143	49 578	0	0	0
30301	92 888	0	92 888	4 204 935	5 984	4 210 919	4 196 992	5 984	4 202 976	84 945	0	84 945
30305	625 707	0	625 707	507 927	19 035	526 962	527 144	19 035	546 179	644 924	0	644 924
405	164	60 331	60 495	582	78 127	78 709	424	26 771	27 195	6	8 975	8 981
406	4 511	0	4 511	271 431	0	271 431	272 187	0	272 187	5 267	0	5 267
407	1 043 045	20 455	1 063 500	5 534 711	66 530	5 601 241	5 488 482	72 471	5 560 953	996 816	26 396	1 023 212
408.1	242 175	2 118	244 293	1 016 627	11 620	1 028 247	1 027 889	10 068	1 037 957	253 437	566	254 003
408.2	72 037	0	72 037	113 977	0	113 977	109 962	0	109 962	68 022	0	68 022
40905	18	0	18	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	18	0	18
40907	0	0	0	15 210	0	15 210	15 210	0	15 210	0	0	0
40909	0	0	0	6 341	3 350	9 691	6 341	3 350	9 691	0	0	0
40910	0	0	0	1 635	276	1 911	1 635	276	1 911	0	0	0
40911	2 392	0	2 392	207 104	0	207 104	207 888	0	207 888	3 176	0	3 176
40912	103	0	103	8 466	4 967	13 433	8 363	4 967	13 330	0	0	0
40913	0	0	0	9 911	1 476	11 387	9 911	1 476	11 387	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	169 903	10 268	180 171	421 007	6 535	427 542	395 270	10 751	406 021	144 166	14 484	158 650
42303	36 248	0	36 248	19 187	0	19 187	11 148	0	11 148	28 209	0	28 209
42304	124 428	16 661	141 089	31 483	9 835	41 318	31 287	11 622	42 909	124 232	18 448	142 680
42305	2 449 829	33 937	2 483 766	396 950	12 007	408 957	467 702	11 529	479 231	2 520 581	33 459	2 554 040
42306	2 028 391	71 832	2 100 223	344 986	26 569	371 555	357 974	22 257	380 231	2 041 379	67 520	2 108 899
42307	242 197	0	242 197	24 298	0	24 298	29 511	0	29 511	247 410	0	247 410
42601	865	182	1 047	22	8	30	21	7	28	864	181	1 045
42604	83	36	119	0	38	38	1	37	38	84	35	119
42605	986	0	986	0	0	0	280	0	280	1 266	0	1 266
42606	3 044	561	3 605	0	26	26	41	24	65	3 085	559	3 644
42607	3 606	0	3 606	875	0	875	899	0	899	3 630	0	3 630
44915	3 047	0	3 047	728	0	728	865	0	865	3 184	0	3 184
45215	71 692	0	71 692	21 199	0	21 199	21 100	0	21 100	71 593	0	71 593
45315	281	0	281	78	0	78	8	0	8	211	0	211
45415	8 554	0	8 554	3 156	0	3 156	2 966	0	2 966	8 364	0	8 364
45515	71 334	0	71 334	23 675	0	23 675	22 293	0	22 293	69 952	0	69 952
45818	94 969	0	94 969	7 327	0	7 327	16 747	0	16 747	104 389	0	104 389
45918	1 826	0	1 826	199	0	199	194	0	194	1 821	0	1 821
47405	0	0	0	0	25 565	25 565	0	26 261	26 261	0	696	696
47407	0	0	0	161 732	103 346	265 078	161 732	103 346	265 078	0	0	0
47411	41 734	1 001	42 735	46 999	516	47 515	46 287	369	46 656	41 022	854	41 876
47416	322	0	322	15 591	0	15 591	15 637	685	16 322	368	685	1 053
47422	218	93	311	253 297	3 186	256 483	253 295	3 426	256 721	216	333	549
47425	11 228	0	11 228	25 214	0	25 214	25 197	0	25 197	11 211	0	11 211
47426	779	0	779	1 050	0	1 050	1 079	0	1 079	808	0	808
47804	64 254	0	64 254	220	0	220	0	0	0	64 034	0	64 034
50220	1 845	0	1 845	797	0	797	0	0	0	1 048	0	1 048
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 759	0	1 759	7 524	0	7 524	7 435	0	7 435	1 670	0	1 670
60305	14 363	0	14 363	16 028	0	16 028	16 163	0	16 163	14 498	0	14 498
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	478	0	478	519	0	519	652	0	652	611	0	611
60311	5	0	5	4 220	0	4 220	4 219	0	4 219	4	0	4
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	54	0	54	849	0	849	862	0	862	67	0	67
60324	1 099	0	1 099	241	0	241	310	0	310	1 168	0	1 168
60335	6 263	0	6 263	4 792	0	4 792	4 758	0	4 758	6 229	0	6 229
60414	186 434	0	186 434	9 611	0	9 611	9 107	0	9 107	185 930	0	185 930
60903	7 592	0	7 592	0	0	0	981	0	981	8 573	0	8 573
61301	799	0	799	2 187	0	2 187	2 205	0	2 205	817	0	817
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	75 809	0	75 809	0	0	0	0	0	0	75 809	0	75 809
70601	1 360 933	0	1 360 933	122 587	0	122 587	264 853	0	264 853	1 503 199	0	1 503 199
70603	769 066	0	769 066	38 856	0	38 856	58 115	0	58 115	788 325	0	788 325
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	11 097 320	217 569	11 314 889	16 775 888	451 036	17 226 924	16 864 932	407 031	17 271 963	11 186 364	173 564	11 359 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 430 280	0	1 430 280	95 788	0	95 788	1 030 162	0	1 030 162	495 906	0	495 906
90902	616 520	0	616 520	791 092	0	791 092	325 696	0	325 696	1 081 916	0	1 081 916
90909	4 025	0	4 025	1 453	0	1 453	227	0	227	5 251	0	5 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 721 413	0	3 721 413	892 119	0	892 119	902 730	0	902 730	3 710 802	0	3 710 802
91418	64 254	0	64 254	0	0	0	0	0	0	64 254	0	64 254
91501	19 805	0	19 805	4 124	0	4 124	489	0	489	23 440	0	23 440
91502	243	0	243	13	0	13	0	0	0	256	0	256
91604	46 800	0	46 800	10 489	0	10 489	9 267	0	9 267	48 022	0	48 022
91704	2 042	0	2 042	22	0	22	22	0	22	2 042	0	2 042
91802	6 725	0	6 725	1 517	0	1 517	1 532	0	1 532	6 710	0	6 710
91803	916	0	916	37	0	37	27	0	27	926	0	926
99998	8 565 271	0	8 565 271	2 083 858	0	2 083 858	1 997 411	0	1 997 411	8 651 718	0	8 651 718
Итого по активу (баланс)	14 478 320	0	14 478 320	3 880 512	0	3 880 512	4 267 563	0	4 267 563	14 091 269	0	14 091 269
Пассив
91003	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91312	8 291 813	0	8 291 813	1 265 564	0	1 265 564	1 296 198	0	1 296 198	8 322 447	0	8 322 447
91315	2 380	0	2 380	516	0	516	0	0	0	1 864	0	1 864
91316	10 516	0	10 516	104 625	0	104 625	101 401	0	101 401	7 292	0	7 292
91317	259 271	0	259 271	624 228	0	624 228	683 779	0	683 779	318 822	0	318 822
91507	1 270	0	1 270	531	0	531	533	0	533	1 272	0	1 272
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 913 049	0	5 913 049	1 784 757	0	1 784 757	1 311 259	0	1 311 259	5 439 551	0	5 439 551
Итого по пассиву (баланс)	14 478 320	0	14 478 320	3 782 167	0	3 782 167	3 395 116	0	3 395 116	14 091 269	0	14 091 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 379	2 379	0	2 379	2 379	0	0	0
99996	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 376	2 379	4 755	2 376	2 379	4 755	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
99997	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 303,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 303,0000

Страница была полезной?