Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	17 445	1 046	18 491	251 480	13 306	264 786	225 623	13 527	239 150	43 302	825	44 127
20208	5 633	0	5 633	9 230	0	9 230	10 544	0	10 544	4 319	0	4 319
20209	0	0	0	64 215	346	64 561	64 215	346	64 561	0	0	0
30102	10 981	0	10 981	12 555 904	0	12 555 904	12 512 392	0	12 512 392	54 493	0	54 493
30110	1 311	7 665	8 976	604 000	3 630	607 630	603 945	630	604 575	1 366	10 665	12 031
30202	2 633	0	2 633	0	0	0	72	0	72	2 561	0	2 561
30204	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
30215	180	379	559	0	16	16	0	17	17	180	378	558
30221	0	0	0	602 300	0	602 300	602 300	0	602 300	0	0	0
30233	43	0	43	2 645	549	3 194	2 622	549	3 171	66	0	66
30424	606	0	606	2 300	0	2 300	2 728	0	2 728	178	0	178
31902	0	0	0	6 812 200	0	6 812 200	6 546 000	0	6 546 000	266 200	0	266 200
31903	155 400	0	155 400	1 522 300	0	1 522 300	1 677 700	0	1 677 700	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	98 100	0	98 100	83 100	0	83 100	83 600	0	83 600	97 600	0	97 600
45206	5 639	0	5 639	22 425	0	22 425	251	0	251	27 813	0	27 813
45207	112 772	0	112 772	5 600	0	5 600	9 558	0	9 558	108 814	0	108 814
45208	73 060	0	73 060	0	0	0	1 825	0	1 825	71 235	0	71 235
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	383	0	383	180	0	180	76	0	76	487	0	487
45506	28 625	0	28 625	2 031	0	2 031	2 730	0	2 730	27 926	0	27 926
45507	102 055	0	102 055	3 209	0	3 209	6 848	0	6 848	98 416	0	98 416
45509	30	0	30	131	0	131	161	0	161	0	0	0
45812	225	0	225	75	0	75	0	0	0	300	0	300
45815	23 273	0	23 273	631	0	631	1 353	0	1 353	22 551	0	22 551
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	484	0	484	123	0	123	195	0	195	412	0	412
47404	0	0	0	2 705	2 715	5 420	2 705	2 715	5 420	0	0	0
47423	267	0	267	48	0	48	110	0	110	205	0	205
47427	660	0	660	9 450	0	9 450	9 247	0	9 247	863	0	863
60302	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	33	0	33	147	0	147	150	0	150	30	0	30
60312	4 945	0	4 945	3 627	0	3 627	3 761	0	3 761	4 811	0	4 811
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	614	0	614	16	0	16	43	0	43	587	0	587
60336	15	0	15	39	0	39	49	0	49	5	0	5
60401	31 525	0	31 525	2 456	0	2 456	0	0	0	33 981	0	33 981
60415	1 173	0	1 173	1 283	0	1 283	2 456	0	2 456	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	32	0	32	5	0	5	3	0	3	34	0	34
61008	155	0	155	65	0	65	51	0	51	169	0	169
61009	3	0	3	126	0	126	129	0	129	0	0	0
61403	539	0	539	220	0	220	132	0	132	627	0	627
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	137 873	0	137 873	14 705	0	14 705	0	0	0	152 578	0	152 578
70608	11 829	0	11 829	894	0	894	0	0	0	12 723	0	12 723
70611	3 352	0	3 352	427	0	427	0	0	0	3 779	0	3 779
70616	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	908 470	9 090	917 560	22 580 442	20 573	22 601 015	22 373 733	17 795	22 391 528	1 115 179	11 868	1 127 047
Пассив
10208	207 000	0	207 000	93 641	0	93 641	93 641	0	93 641	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	61	0	61	10	0	10	25	0	25	76	0	76
30223	1 815	0	1 815	125 022	0	125 022	130 525	0	130 525	7 318	0	7 318
30232	19	0	19	2 125	51	2 176	2 128	51	2 179	22	0	22
407	90 658	0	90 658	6 982 673	0	6 982 673	7 161 888	0	7 161 888	269 873	0	269 873
408.1	4 760	0	4 760	15 360	0	15 360	14 719	0	14 719	4 119	0	4 119
408.2	12 648	0	12 648	18 790	0	18 790	21 293	0	21 293	15 151	0	15 151
40905	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40909	0	0	0	632	548	1 180	632	548	1 180	0	0	0
40910	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40911	0	0	0	38 404	51	38 455	38 404	51	38 455	0	0	0
40912	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	0	0	0	601 600	0	601 600	601 600	0	601 600	0	0	0
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	6 664	6 438	13 102	108 768	523	109 291	108 823	3 054	111 877	6 719	8 969	15 688
42305	40 612	0	40 612	5 249	0	5 249	272	0	272	35 635	0	35 635
42306	122 074	0	122 074	2 606	0	2 606	9 249	0	9 249	128 717	0	128 717
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	5 223	0	5 223	1 099	0	1 099	1 792	0	1 792	5 916	0	5 916
45515	9 575	0	9 575	1 278	0	1 278	1 173	0	1 173	9 470	0	9 470
45818	22 642	0	22 642	1 508	0	1 508	1 310	0	1 310	22 444	0	22 444
45918	396	0	396	58	0	58	27	0	27	365	0	365
47405	0	0	0	2 705	2 715	5 420	2 705	2 715	5 420	0	0	0
47411	8 492	0	8 492	1 579	0	1 579	2 001	0	2 001	8 914	0	8 914
47416	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
47422	54	0	54	12	0	12	86	0	86	128	0	128
47425	395	0	395	1 164	0	1 164	1 081	0	1 081	312	0	312
47426	27	0	27	27	0	27	829	0	829	829	0	829
60301	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60305	1 808	0	1 808	2 644	0	2 644	2 629	0	2 629	1 793	0	1 793
60309	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60322	9	0	9	832	0	832	832	0	832	9	0	9
60324	772	0	772	80	0	80	41	0	41	733	0	733
60335	546	0	546	723	0	723	719	0	719	542	0	542
60414	24 715	0	24 715	0	0	0	182	0	182	24 897	0	24 897
60903	127	0	127	0	0	0	14	0	14	141	0	141
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	152 529	0	152 529	0	0	0	16 066	0	16 066	168 595	0	168 595
70603	11 218	0	11 218	0	0	0	858	0	858	12 076	0	12 076
Итого по пассиву (баланс)	911 122	6 438	917 560	8 015 740	3 888	8 019 628	8 222 696	6 419	8 229 115	1 118 078	8 969	1 127 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 114	0	35 114	8	0	8	15	0	15	35 107	0	35 107
90902	99 585	0	99 585	223 050	0	223 050	124 387	0	124 387	198 248	0	198 248
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 023 691	0	1 023 691	90 455	0	90 455	18 614	0	18 614	1 095 532	0	1 095 532
91604	2 589	0	2 589	638	0	638	605	0	605	2 622	0	2 622
91704	410	0	410	66	0	66	0	0	0	476	0	476
91802	4 353	0	4 353	524	0	524	0	0	0	4 877	0	4 877
91803	781	0	781	95	0	95	0	0	0	876	0	876
99998	756 850	0	756 850	156 856	0	156 856	108 902	0	108 902	804 804	0	804 804
Итого по активу (баланс)	1 923 376	0	1 923 376	471 692	0	471 692	252 523	0	252 523	2 142 545	0	2 142 545
Пассив
91312	742 326	0	742 326	20 832	0	20 832	62 173	0	62 173	783 667	0	783 667
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	7 297	0	7 297	85 281	0	85 281	84 075	0	84 075	6 091	0	6 091
91507	4 721	0	4 721	2 789	0	2 789	10 608	0	10 608	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 166 526	0	1 166 526	143 571	0	143 571	314 786	0	314 786	1 337 741	0	1 337 741
Итого по пассиву (баланс)	1 923 376	0	1 923 376	252 473	0	252 473	471 642	0	471 642	2 142 545	0	2 142 545

Страница была полезной?