Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 013	157 610	234 623	722 135	516 659	1 238 794	701 016	516 546	1 217 562	98 132	157 723	255 855
20208	11 853	4 008	15 861	29 966	17 713	47 679	30 011	18 179	48 190	11 808	3 542	15 350
20209	80	0	80	502 264	148 475	650 739	499 586	148 475	648 061	2 758	0	2 758
30102	35 367	0	35 367	6 404 900	0	6 404 900	6 346 854	0	6 346 854	93 413	0	93 413
30110	28 271	115 182	143 453	82 867	1 589 375	1 672 242	86 506	1 615 461	1 701 967	24 632	89 096	113 728
30202	111 351	0	111 351	4 677	0	4 677	0	0	0	116 028	0	116 028
30204	104 281	0	104 281	0	0	0	648	0	648	103 633	0	103 633
30215	600	3 789	4 389	0	161	161	0	176	176	600	3 774	4 374
30233	1 803	6	1 809	142 718	8 573	151 291	143 546	8 453	151 999	975	126	1 101
30424	20 749	373 868	394 617	0	1 832 081	1 832 081	55	1 735 811	1 735 866	20 694	470 138	490 832
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	860 000	126 080	986 080	760 000	126 080	886 080	100 000	0	100 000
32003	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	7 579	7 579	0	322	322	0	353	353	0	7 548	7 548
45104	6 372	0	6 372	16 636	0	16 636	17 682	0	17 682	5 326	0	5 326
45108	16 856	0	16 856	0	0	0	16 856	0	16 856	0	0	0
45201	251 922	42 190	294 112	313 637	23 288	336 925	282 790	2 614	285 404	282 769	62 864	345 633
45204	92 874	0	92 874	63 852	0	63 852	40 427	0	40 427	116 299	0	116 299
45205	154 228	102 623	256 851	58 105	62 678	120 783	47 629	66 179	113 808	164 704	99 122	263 826
45206	285 603	152 415	438 018	110 939	6 419	117 358	88 918	7 397	96 315	307 624	151 437	459 061
45207	820 322	501 322	1 321 644	98 951	31 803	130 754	209 795	42 925	252 720	709 478	490 200	1 199 678
45208	368 950	87 736	456 686	15 100	3 020	18 120	102 683	39 083	141 766	281 367	51 673	333 040
45307	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
45308	56 222	0	56 222	50 645	0	50 645	50 773	0	50 773	56 094	0	56 094
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45502	1 484	0	1 484	0	0	0	1 484	0	1 484	0	0	0
45504	2 093	2 114	4 207	706	565	1 271	988	1 398	2 386	1 811	1 281	3 092
45505	29 945	10 737	40 682	0	456	456	5 040	499	5 539	24 905	10 694	35 599
45506	57 570	27 441	85 011	0	1 111	1 111	1 257	1 605	2 862	56 313	26 947	83 260
45507	103 400	117 149	220 549	0	4 926	4 926	532	7 977	8 509	102 868	114 098	216 966
45509	13 014	0	13 014	8 788	553	9 341	8 873	487	9 360	12 929	66	12 995
45605	0	0	0	0	56 009	56 009	0	4 385	4 385	0	51 624	51 624
45705	0	2 589	2 589	0	110	110	0	120	120	0	2 579	2 579
45706	146 711	8 211	154 922	0	216	216	0	8 427	8 427	146 711	0	146 711
45708	1 384	754	2 138	445	25	470	0	340	340	1 829	439	2 268
45812	25 629	4 858	30 487	368	188	556	15 332	339	15 671	10 665	4 707	15 372
45813	0	0	0	50 645	0	50 645	50 645	0	50 645	0	0	0
45815	23 577	17 500	41 077	5 489	2 964	8 453	712	4 712	5 424	28 354	15 752	44 106
45816	0	87 492	87 492	0	6 966	6 966	0	84 266	84 266	0	10 192	10 192
45912	1 812	20	1 832	0	1 669	1 669	809	1	810	1 003	1 688	2 691
45913	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
45915	4 898	218	5 116	7 419	1 473	8 892	256	10	266	12 061	1 681	13 742
45916	0	9 176	9 176	0	38	38	0	9 214	9 214	0	0	0
47404	0	0	0	1 194 766	4 126 190	5 320 956	1 194 766	4 126 190	5 320 956	0	0	0
47423	489 491	3	489 494	179	118 800	118 979	363 937	118 800	482 737	125 733	3	125 736
47427	79 838	15 496	95 334	30 921	8 713	39 634	36 220	9 308	45 528	74 539	14 901	89 440
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51506	5 250	0	5 250	0	0	0	500	0	500	4 750	0	4 750
51507	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
60302	1 300	0	1 300	643	0	643	0	0	0	1 943	0	1 943
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	399	0	399	678	0	678	626	0	626	451	0	451
60310	3 523	0	3 523	104	0	104	0	0	0	3 627	0	3 627
60312	149 006	0	149 006	9 448	0	9 448	123	0	123	158 331	0	158 331
60314	7 527	0	7 527	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	7 527	0	7 527
60323	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
60336	879	0	879	302	0	302	192	0	192	989	0	989
60401	113 998	0	113 998	0	0	0	0	0	0	113 998	0	113 998
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	79	0	79	133	0	133	132	0	132	80	0	80
61209	0	0	0	63 976	0	63 976	63 976	0	63 976	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	56 975	40 946	97 921	56 975	40 946	97 921	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	762	0	762	510	0	510	1 308	0	1 308
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	108 146	0	108 146	363 716	0	363 716	63 976	0	63 976	407 886	0	407 886
70606	1 304 264	0	1 304 264	262 677	0	262 677	0	0	0	1 566 941	0	1 566 941
70608	4 473 491	0	4 473 491	192 873	0	192 873	0	0	0	4 666 364	0	4 666 364
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	10 023 808	1 852 086	11 875 894	12 250 108	8 739 685	20 989 793	12 104 409	8 747 876	20 852 285	10 169 507	1 843 895	12 013 402
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	946	1 132	2 078	0	134	134	5	3 054	3 059	951	4 052	5 003
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	429 625	429 625	0	429 625	429 625	0	0	0
30232	99	538	637	87 074	20 059	107 133	87 065	19 609	106 674	90	88	178
31409	0	31 579	31 579	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	0	31 452	31 452
407	483 419	111 372	594 791	7 313 471	1 115 212	8 428 683	7 224 482	1 044 044	8 268 526	394 430	40 204	434 634
408.1	42 670	40 429	83 099	521 929	154 929	676 858	531 752	203 991	735 743	52 493	89 491	141 984
408.2	63 266	66 538	129 804	717 830	308 291	1 026 121	719 335	315 324	1 034 659	64 771	73 571	138 342
40905	0	0	0	2 744	153	2 897	2 744	153	2 897	0	0	0
40909	0	0	0	4 954	2 225	7 179	4 954	2 225	7 179	0	0	0
40910	0	0	0	764	1 293	2 057	764	1 293	2 057	0	0	0
40911	894	0	894	8 272	0	8 272	7 815	0	7 815	437	0	437
40912	557	0	557	5 183	5 514	10 697	4 917	5 514	10 431	291	0	291
40913	0	0	0	2 576	8 577	11 153	2 576	8 577	11 153	0	0	0
42102	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 300	182 782	203 082	0	8 496	8 496	0	7 759	7 759	20 300	182 045	202 345
42301	14 808	5 049	19 857	5 802	14 087	19 889	4 850	12 418	17 268	13 856	3 380	17 236
42303	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42305	248 070	32 771	280 841	20 720	4 536	25 256	12 774	2 775	15 549	240 124	31 010	271 134
42306	1 967 579	565 408	2 532 987	44 675	161 438	206 113	171 681	195 150	366 831	2 094 585	599 120	2 693 705
42307	69 760	2 835	72 595	0	198	198	0	110	110	69 760	2 747	72 507
42502	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900
42503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	42 529	42 529	0	2 965	2 965	0	1 643	1 643	0	41 207	41 207
42601	153	8 773	8 926	52	7 579	7 631	74	7 334	7 408	175	8 528	8 703
42605	1 320	29 324	30 644	0	8 726	8 726	0	946	946	1 320	21 544	22 864
42606	16 354	288 430	304 784	75	57 116	57 191	19	50 719	50 738	16 298	282 033	298 331
44007	0	284 211	284 211	0	13 209	13 209	0	12 065	12 065	0	283 067	283 067
45115	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0
45215	43 421	0	43 421	54 649	0	54 649	133 393	0	133 393	122 165	0	122 165
45315	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
45515	12 212	0	12 212	262	0	262	1 748	0	1 748	13 698	0	13 698
45715	1 194	0	1 194	1 589	0	1 589	1 509	0	1 509	1 114	0	1 114
45818	55 207	0	55 207	24 889	0	24 889	285	0	285	30 603	0	30 603
45918	11 835	0	11 835	9 236	0	9 236	93	0	93	2 692	0	2 692
47403	0	0	0	1 686 204	3 635 435	5 321 639	1 686 204	3 635 435	5 321 639	0	0	0
47411	2 509	3 601	6 110	0	1 671	1 671	468	704	1 172	2 977	2 634	5 611
47416	0	0	0	1 302	0	1 302	1 343	0	1 343	41	0	41
47422	388	860	1 248	5 934	163 057	168 991	5 934	163 685	169 619	388	1 488	1 876
47425	47 043	0	47 043	5 075	0	5 075	11 366	0	11 366	53 334	0	53 334
47426	621	1 462	2 083	48	2 141	2 189	98	2 402	2 500	671	1 723	2 394
47804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 178	0	13 178	303	0	303	49 375	0	49 375	62 250	0	62 250
52301	132 234	133 867	266 101	131 955	33 772	165 727	0	4 390	4 390	279	104 485	104 764
52305	0	10 632	10 632	0	741	741	0	411	411	0	10 302	10 302
52306	1 200	0	1 200	0	45	45	0	39 156	39 156	1 200	39 111	40 311
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	176 500	52 346	228 846	205 000	49 006	254 006	35 000	1 173	36 173	6 500	4 513	11 013
52501	766	3 339	4 105	343	703	1 046	24	407	431	447	3 043	3 490
60301	848	0	848	4 389	0	4 389	3 897	0	3 897	356	0	356
60305	144	0	144	17 741	0	17 741	17 791	0	17 791	194	0	194
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60311	1 693	0	1 693	57	0	57	2 557	0	2 557	4 193	0	4 193
60322	52	0	52	23	0	23	26	0	26	55	0	55
60324	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60335	3 938	0	3 938	4 160	0	4 160	3 736	0	3 736	3 514	0	3 514
60414	28 628	0	28 628	0	0	0	1 497	0	1 497	30 125	0	30 125
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61301	51	0	51	10	0	10	846	0	846	887	0	887
62002	3 414	0	3 414	1 133	0	1 133	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	1 266 511	0	1 266 511	1	0	1	219 977	0	219 977	1 486 487	0	1 486 487
70603	4 427 507	0	4 427 507	0	0	0	188 280	0	188 280	4 615 787	0	4 615 787
Итого по пассиву (баланс)	9 976 087	1 899 807	11 875 894	11 035 037	6 212 401	17 247 438	11 211 514	6 173 432	17 384 946	10 152 564	1 860 838	12 013 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	321 021	189 508	510 529	0	103 022	103 022	301 955	134 134	436 089	19 066	158 396	177 462
90901	334 700	0	334 700	77 111	0	77 111	11 206	0	11 206	400 605	0	400 605
90902	801 053	0	801 053	6 483	0	6 483	4 612	0	4 612	802 924	0	802 924
91202	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91414	8 038 052	7 299 438	15 337 490	369 846	298 894	668 740	121 301	484 760	606 061	8 286 597	7 113 572	15 400 169
91418	0	85 041	85 041	0	356	356	0	85 397	85 397	0	0	0
91604	35 018	2 265	37 283	3 021	3 191	6 212	1 874	4 020	5 894	36 165	1 436	37 601
91704	7 026	42 314	49 340	0	1 678	1 678	0	2 689	2 689	7 026	41 303	48 329
91802	20 089	224 862	244 951	0	8 766	8 766	0	15 211	15 211	20 089	218 417	238 506
91803	2 045	504	2 549	0	21	21	0	23	23	2 045	502	2 547
99998	4 609 511	0	4 609 511	1 148 175	0	1 148 175	1 508 694	0	1 508 694	4 248 992	0	4 248 992
Итого по активу (баланс)	14 168 522	7 843 932	22 012 454	1 604 640	415 928	2 020 568	1 949 647	726 234	2 675 881	13 823 515	7 533 626	21 357 141
Пассив
91003	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
91311	309 066	200 196	509 262	300 000	51 440	351 440	0	10 768	10 768	9 066	159 524	168 590
91312	2 478 408	1 118 260	3 596 668	79 185	208 620	287 805	229 710	82 311	312 021	2 628 933	991 951	3 620 884
91315	76 489	0	76 489	0	0	0	0	0	0	76 489	0	76 489
91316	7 020	63 158	70 178	159 787	2 935	162 722	157 804	2 681	160 485	5 037	62 904	67 941
91317	190 178	67 796	257 974	585 026	117 673	702 699	562 386	98 487	660 873	167 538	48 610	216 148
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 402 943	0	17 402 943	1 163 818	0	1 163 818	869 024	0	869 024	17 108 149	0	17 108 149
Итого по пассиву (баланс)	20 563 044	1 449 410	22 012 454	2 291 845	380 668	2 672 513	1 822 953	194 247	2 017 200	20 094 152	1 262 989	21 357 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 214	205 650	350 864	810 240	2 017 908	2 828 148	955 454	2 207 001	3 162 455	0	16 557	16 557
99996	350 506	0	350 506	2 830 935	0	2 830 935	3 164 798	0	3 164 798	16 643	0	16 643
Итого по активу (баланс)	495 720	205 650	701 370	3 641 175	2 017 908	5 659 083	4 120 252	2 207 001	6 327 253	16 643	16 557	33 200
Пассив
96901	205 197	145 309	350 506	980 057	2 184 742	3 164 799	791 503	2 039 433	2 830 936	16 643	0	16 643
99997	350 864	0	350 864	3 162 454	0	3 162 454	2 828 147	0	2 828 147	16 557	0	16 557
Итого по пассиву (баланс)	556 061	145 309	701 370	4 142 511	2 184 742	6 327 253	3 619 650	2 039 433	5 659 083	33 200	0	33 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 879,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 877,0000
Пассив
98050	0	0	3 879,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 877,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 879,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 877,0000

Страница была полезной?