Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	406 643	345 635	752 278	715 604	330 066	1 045 670	764 294	406 196	1 170 490	357 953	269 505	627 458
20208	93 789	13	93 802	256 988	312	257 300	257 705	136	257 841	93 072	189	93 261
20209	0	0	0	328 825	124 096	452 921	328 825	124 096	452 921	0	0	0
30102	558 012	0	558 012	9 883 815	0	9 883 815	9 742 132	0	9 742 132	699 695	0	699 695
30110	22 481	71 599	94 080	326 512	42 180	368 692	327 484	50 500	377 984	21 509	63 279	84 788
30114	0	848 627	848 627	0	2 992 957	2 992 957	0	2 727 320	2 727 320	0	1 114 264	1 114 264
30202	35 864	0	35 864	1 071	0	1 071	0	0	0	36 935	0	36 935
30204	42 660	0	42 660	0	0	0	1 132	0	1 132	41 528	0	41 528
30221	0	0	0	44 177	625	44 802	44 177	625	44 802	0	0	0
30233	1 333	184	1 517	314 016	23 715	337 731	313 329	23 467	336 796	2 020	432	2 452
30302	0	4 669	4 669	31 699	3 383	35 082	2 815	3 002	5 817	28 884	5 050	33 934
30306	760 417	5 317	765 734	41 004	220	41 224	20 000	280	20 280	781 421	5 257	786 678
30413	690	59	749	1 774 796	193 813	1 968 609	1 774 484	192 519	1 967 003	1 002	1 353	2 355
30424	841	0	841	5 511 857	1 262 167	6 774 024	5 511 258	1 262 167	6 773 425	1 440	0	1 440
30425	5 000	3 979	8 979	0	169	169	0	185	185	5 000	3 963	8 963
30602	0	18 036	18 036	0	2 579	2 579	0	2 668	2 668	0	17 947	17 947
32105	0	0	0	0	1 119	1 119	0	0	0	0	1 119	1 119
32106	0	63 794	63 794	0	2 464	2 464	0	4 448	4 448	0	61 810	61 810
32107	0	141 765	141 765	0	5 476	5 476	0	9 884	9 884	0	137 357	137 357
32201	0	1 453	1 453	0	6 134	6 134	0	252	252	0	7 335	7 335
32308	0	7 737	7 737	0	329	329	0	360	360	0	7 706	7 706
32309	0	36 241	36 241	0	1 538	1 538	0	1 684	1 684	0	36 095	36 095
45107	16 881	0	16 881	10 105	0	10 105	2 503	0	2 503	24 483	0	24 483
45108	13 198	0	13 198	2 320	0	2 320	1 339	0	1 339	14 179	0	14 179
45201	20 993	0	20 993	79 111	0	79 111	50 374	0	50 374	49 730	0	49 730
45205	45 731	0	45 731	600 000	0	600 000	18 481	0	18 481	627 250	0	627 250
45206	1 366 035	0	1 366 035	298 000	0	298 000	245 425	0	245 425	1 418 610	0	1 418 610
45207	1 387 998	283 529	1 671 527	226 698	10 953	237 651	158 155	19 769	177 924	1 456 541	274 713	1 731 254
45208	1 917 475	567 058	2 484 533	0	21 906	21 906	28 475	39 537	68 012	1 889 000	549 427	2 438 427
45504	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
45505	181 496	0	181 496	60 200	0	60 200	162	0	162	241 534	0	241 534
45506	24 905	3 544	28 449	887	3 571	4 458	1 276	247	1 523	24 516	6 868	31 384
45507	143 818	180 495	324 313	1 300	7 144	8 444	5 493	11 913	17 406	139 625	175 726	315 351
45509	5 574	777	6 351	11 414	2 402	13 816	10 465	2 734	13 199	6 523	445	6 968
45604	101 500	106 778	208 278	0	3 825	3 825	0	31 623	31 623	101 500	78 980	180 480
45605	61 300	954 439	1 015 739	0	39 704	39 704	0	49 304	49 304	61 300	944 839	1 006 139
45606	0	138 948	138 948	0	5 898	5 898	0	6 458	6 458	0	138 388	138 388
45705	0	44 211	44 211	0	1 877	1 877	0	2 055	2 055	0	44 033	44 033
45708	68	0	68	14	260	274	68	37	105	14	223	237
45812	541 044	0	541 044	23 756	0	23 756	792	0	792	564 008	0	564 008
45815	725	4 826	5 551	102	566	668	60	274	334	767	5 118	5 885
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	101	0	101	51	0	51	103	0	103	49	0	49
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 368	11 368	0	483	483	0	528	528	0	11 323	11 323
47302	0	0	0	0	684	684	0	477	477	0	207	207
47404	0	463 148	463 148	4 029 819	4 904 435	8 934 254	4 029 819	4 970 685	9 000 504	0	396 898	396 898
47408	0	0	0	80 543 453	85 931 293	166 474 746	80 543 453	85 931 293	166 474 746	0	0	0
47423	39 167	5 729	44 896	933	130 513	131 446	39 691	134 501	174 192	409	1 741	2 150
47427	310	1 356	1 666	33 821	1 007	34 828	31 859	2 232	34 091	2 272	131	2 403
47801	67	0	67	0	0	0	50	0	50	17	0	17
47802	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
47803	34 709	0	34 709	34 192	0	34 192	37 462	0	37 462	31 439	0	31 439
50105	36 186	0	36 186	228	0	228	10 843	0	10 843	25 571	0	25 571
50106	2 356 689	0	2 356 689	951 205	0	951 205	1 159 577	0	1 159 577	2 148 317	0	2 148 317
50107	1 249 171	0	1 249 171	451 798	0	451 798	474 019	0	474 019	1 226 950	0	1 226 950
50110	0	0	0	0	903 316	903 316	0	642 271	642 271	0	261 045	261 045
50118	1 008 042	903 825	1 911 867	1 104 393	663 896	1 768 289	1 008 402	932 835	1 941 237	1 104 033	634 886	1 738 919
50121	41 445	0	41 445	2 994	0	2 994	11 153	0	11 153	33 286	0	33 286
50210	0	171 000	171 000	0	3 999	3 999	0	174 999	174 999	0	0	0
50211	0	63 480	63 480	0	127 655	127 655	0	127 675	127 675	0	63 460	63 460
50218	0	0	0	0	127 525	127 525	0	127 525	127 525	0	0	0
50221	699	0	699	0	0	0	230	0	230	469	0	469
52601	0	0	0	26 799	0	26 799	26 799	0	26 799	0	0	0
60204	0	112	112	0	5	5	0	8	8	0	109	109
60302	81 923	0	81 923	1 146	0	1 146	1 467	0	1 467	81 602	0	81 602
60306	278	0	278	16	0	16	0	0	0	294	0	294
60308	0	0	0	260	0	260	255	0	255	5	0	5
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	10 089	0	10 089	7 611	0	7 611	8 499	0	8 499	9 201	0	9 201
60314	0	992	992	0	392	392	0	668	668	0	716	716
60323	104 714	0	104 714	188	0	188	84 043	0	84 043	20 859	0	20 859
60336	1 204	0	1 204	191	0	191	216	0	216	1 179	0	1 179
60401	72 790	0	72 790	0	0	0	0	0	0	72 790	0	72 790
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	16	0	16	788	0	788	790	0	790	14	0	14
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	649 059	0	649 059	649 059	0	649 059	0	0	0
61212	0	0	0	45 203	0	45 203	45 203	0	45 203	0	0	0
61403	931	0	931	1	0	1	3	0	3	929	0	929
61601	0	0	0	50 343	0	50 343	50 343	0	50 343	0	0	0
61702	79 224	0	79 224	0	0	0	30 594	0	30 594	48 630	0	48 630
62001	50 521	0	50 521	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	50 521	0	50 521
70606	12 256 992	0	12 256 992	1 152 880	0	1 152 880	2 252	0	2 252	13 407 620	0	13 407 620
70607	29 444	0	29 444	13 584	0	13 584	5 720	0	5 720	37 308	0	37 308
70608	11 207 807	0	11 207 807	486 663	0	486 663	0	0	0	11 694 470	0	11 694 470
70609	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
70611	76 394	0	76 394	1 504	0	1 504	1 146	0	1 146	76 752	0	76 752
70614	3 838	0	3 838	74 110	0	74 110	57 057	0	57 057	20 891	0	20 891
Итого по активу (баланс)	36 511 627	5 454 723	41 966 350	110 210 507	97 886 651	208 097 158	107 923 829	98 019 437	205 943 266	38 798 305	5 321 937	44 120 242
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	699	0	699	230	0	230	0	0	0	469	0	469
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	559	892	1 451	25 961	52 030	77 991	25 749	54 652	80 401	347	3 514	3 861
30126	6 616	0	6 616	318	0	318	107	0	107	6 405	0	6 405
30220	0	0	0	283 700	14 478	298 178	283 700	14 478	298 178	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	861	142	1 003	17 977	2 492	20 469	17 250	2 712	19 962	134	362	496
30301	0	4 669	4 669	2 815	3 002	5 817	31 699	3 383	35 082	28 884	5 050	33 934
30305	760 417	5 317	765 734	20 000	280	20 280	41 004	220	41 224	781 421	5 257	786 678
30410	8	0	8	18	0	18	34	0	34	24	0	24
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
31406	0	63 158	63 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	0	62 904	62 904
31503	0	0	0	118 051	0	118 051	118 051	0	118 051	0	0	0
32901	501 369	1 249 408	1 750 777	501 369	1 296 245	1 797 614	505 508	1 113 673	1 619 181	505 508	1 066 836	1 572 344
407	1 040 841	538 099	1 578 940	10 341 177	1 115 791	11 456 968	11 003 254	1 208 445	12 211 699	1 702 918	630 753	2 333 671
408.1	32 683	145 293	177 976	55 951	311 313	367 264	57 189	220 488	277 677	33 921	54 468	88 389
408.2	263 143	207 086	470 229	1 010 513	619 470	1 629 983	1 006 723	791 303	1 798 026	259 353	378 919	638 272
40905	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
40909	0	0	0	938	421	1 359	938	421	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40911	0	0	0	1 738	232	1 970	1 738	232	1 970	0	0	0
40912	0	0	0	129	579	708	129	579	708	0	0	0
40913	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
42105	26 310	7 088	33 398	29 000	494	29 494	27 000	274	27 274	24 310	6 868	31 178
42106	0	221 053	221 053	0	14 449	14 449	0	139 366	139 366	0	345 970	345 970
42301	790	252	1 042	0	12	12	0	11	11	790	251	1 041
42305	289 749	10 491	300 240	54 794	3 555	58 349	82 923	1 620	84 543	317 878	8 556	326 434
42306	3 258 235	1 713 338	4 971 573	296 862	577 157	874 019	449 510	125 818	575 328	3 410 883	1 261 999	4 672 882
42309	311	3 127	3 438	32	146	178	23	132	155	302	3 113	3 415
42507	0	378 949	378 949	0	17 613	17 613	0	16 086	16 086	0	377 422	377 422
42601	0	629	629	0	29	29	0	26	26	0	626	626
42605	456	0	456	0	0	0	4	0	4	460	0	460
42606	6 739	36 594	43 333	97	3 163	3 260	1 110	1 557	2 667	7 752	34 988	42 740
42609	5	2 161	2 166	0	7 233	7 233	0	5 653	5 653	5	581	586
45115	9 745	0	9 745	2 632	0	2 632	26 415	0	26 415	33 528	0	33 528
45215	2 412 532	0	2 412 532	714 905	0	714 905	622 670	0	622 670	2 320 297	0	2 320 297
45515	207 268	0	207 268	34 360	0	34 360	66 778	0	66 778	239 686	0	239 686
45615	809 631	0	809 631	19 574	0	19 574	0	0	0	790 057	0	790 057
45715	24 330	0	24 330	119	0	119	56	0	56	24 267	0	24 267
45818	546 580	0	546 580	42	0	42	23 166	0	23 166	569 704	0	569 704
45918	27	0	27	19	0	19	22	0	22	30	0	30
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	34 192	0	34 192	34 192	0	34 192	0	0	0
47403	0	0	0	620 113	1 239 442	1 859 555	620 113	1 239 442	1 859 555	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 489	6 489	0	6 489	6 489	0	0	0
47407	0	0	0	81 565 473	84 953 029	166 518 502	81 565 473	84 953 029	166 518 502	0	0	0
47411	19 435	10 143	29 578	1 772	7 484	9 256	4 908	1 553	6 461	22 571	4 212	26 783
47416	108	0	108	7 262	252	7 514	7 748	252	8 000	594	0	594
47422	153 363	21	153 384	278 590	1	278 591	278 727	0	278 727	153 500	20	153 520
47425	121 847	0	121 847	55 948	0	55 948	21 138	0	21 138	87 037	0	87 037
47426	0	6 410	6 410	1 035	2 935	3 970	1 035	5 675	6 710	0	9 150	9 150
47804	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
50120	7 449	0	7 449	3 937	0	3 937	5 165	0	5 165	8 677	0	8 677
52602	15 966	0	15 966	28 000	0	28 000	45 020	0	45 020	32 986	0	32 986
60301	2 444	0	2 444	5 657	0	5 657	4 620	0	4 620	1 407	0	1 407
60305	12 164	0	12 164	24 694	0	24 694	23 707	0	23 707	11 177	0	11 177
60309	0	0	0	1	0	1	320	0	320	319	0	319
60311	211	0	211	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	211	0	211
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	33	0	33	141	0	141	148	0	148	40	0	40
60324	20 104	0	20 104	3 719	0	3 719	8 970	0	8 970	25 355	0	25 355
60335	4 713	0	4 713	2 847	0	2 847	4 578	0	4 578	6 444	0	6 444
60414	49 764	0	49 764	10	0	10	997	0	997	50 751	0	50 751
60903	2 926	0	2 926	0	0	0	334	0	334	3 260	0	3 260
61501	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	2 390	0	2 390	4 828	0	4 828
70601	12 711 029	0	12 711 029	2 241	0	2 241	1 210 648	0	1 210 648	13 919 436	0	13 919 436
70602	38 970	0	38 970	4 383	0	4 383	2 860	0	2 860	37 447	0	37 447
70603	11 000 482	0	11 000 482	0	0	0	446 649	0	446 649	11 447 131	0	11 447 131
70604	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
70605	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70613	0	0	0	57 057	0	57 057	57 057	0	57 057	0	0	0
70615	81 131	0	81 131	30 594	0	30 594	0	0	0	50 537	0	50 537
Итого по пассиву (баланс)	37 362 028	4 604 322	41 966 350	96 270 089	90 252 834	186 522 923	98 766 482	89 910 333	188 676 815	39 858 421	4 261 821	44 120 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
80601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
80801	0	0	0	232	0	232	215	0	215	17	0	17
Итого по активу (баланс)	0	0	0	646	0	646	430	0	430	216	0	216
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
90902	261 334	0	261 334	19 406	0	19 406	137 241	0	137 241	143 499	0	143 499
90909	611	94	705	0	5	5	0	5	5	611	94	705
91202	7	0	7	10	0	10	5	0	5	12	0	12
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	690	690	0	8	8	0	698	698	0	0	0
91414	2 676 439	38 293	2 714 732	5 785	1 626	7 411	2 898	1 780	4 678	2 679 326	38 139	2 717 465
91418	45 513	0	45 513	42 741	0	42 741	46 933	0	46 933	41 321	0	41 321
91604	165 509	7 828	173 337	46 877	13 846	60 723	38 757	4 640	43 397	173 629	17 034	190 663
91704	16 113	7 638	23 751	0	324	324	0	355	355	16 113	7 607	23 720
91802	262 454	11 815	274 269	0	502	502	0	549	549	262 454	11 768	274 222
91803	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
99998	7 534 591	0	7 534 591	111 907	0	111 907	774 888	0	774 888	6 871 610	0	6 871 610
Итого по активу (баланс)	10 969 803	66 358	11 036 161	226 732	16 311	243 043	1 000 728	8 027	1 008 755	10 195 807	74 642	10 270 449
Пассив
91312	7 174 365	0	7 174 365	616 743	0	616 743	17 418	0	17 418	6 575 040	0	6 575 040
91315	123 845	55 726	179 571	737	3 437	4 174	1 467	6 654	8 121	124 575	58 943	183 518
91316	4 320	0	4 320	107	0	107	0	0	0	4 213	0	4 213
91317	72 609	22 691	95 300	92 245	11 096	103 341	61 236	3 621	64 857	41 600	15 216	56 816
91318	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830
91507	81 035	0	81 035	50 523	0	50 523	3 681	0	3 681	34 193	0	34 193
99999	3 501 570	0	3 501 570	232 966	0	232 966	130 235	0	130 235	3 398 839	0	3 398 839
Итого по пассиву (баланс)	10 957 744	78 417	11 036 161	993 321	14 533	1 007 854	231 867	10 275	242 142	10 196 290	74 159	10 270 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 647 171	0	6 647 171	6 647 171	0	6 647 171	0	0	0
93307	0	0	0	6 647 171	0	6 647 171	6 647 171	0	6 647 171	0	0	0
93308	3 440 070	0	3 440 070	6 404 257	0	6 404 257	6 647 171	0	6 647 171	3 197 156	0	3 197 156
93901	189	4 050 596	4 050 785	75 739	82 074 932	82 150 671	75 928	82 608 736	82 684 664	0	3 516 792	3 516 792
93902	0	0	0	0	704 862	704 862	0	619 092	619 092	0	85 770	85 770
99996	7 481 556	0	7 481 556	89 257 748	0	89 257 748	89 936 786	0	89 936 786	6 802 518	0	6 802 518
Итого по активу (баланс)	10 921 815	4 050 596	14 972 411	109 032 086	82 779 794	191 811 880	109 954 227	83 227 828	193 182 055	9 999 674	3 602 562	13 602 236
Пассив
96306	0	0	0	0	6 637 226	6 637 226	0	6 637 226	6 637 226	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 673 865	6 673 865	0	6 673 865	6 673 865	0	0	0
96308	0	3 440 069	3 440 069	0	6 670 192	6 670 192	0	6 427 279	6 427 279	0	3 197 156	3 197 156
96901	3 786 050	255 437	4 041 487	80 174 273	2 332 831	82 507 104	79 907 735	2 077 532	81 985 267	3 519 512	138	3 519 650
96902	0	0	0	0	618 669	618 669	0	704 381	704 381	0	85 712	85 712
99997	7 490 855	0	7 490 855	89 950 927	0	89 950 927	89 259 790	0	89 259 790	6 799 718	0	6 799 718
Итого по пассиву (баланс)	11 276 905	3 695 506	14 972 411	170 125 200	22 932 783	193 057 983	169 167 525	22 520 283	191 687 808	10 319 230	3 283 006	13 602 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	187 799 550,0000	0	0	1 277 281,0000	0	0	1 467 787,0000	0	0	187 609 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 799 553,0000	0	0	1 277 281,0000	0	0	1 467 787,0000	0	0	187 609 047,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	3 245 288,0000	0	0	1 296 787,0000	0	0	1 226 081,0000	0	0	3 174 582,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	169 967 164,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	169 847 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 799 553,0000	0	0	1 416 787,0000	0	0	1 226 281,0000	0	0	187 609 047,0000

Страница была полезной?