Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86	0	86	0	0	0	32	0	32	54	0	54
10901	124 718	0	124 718	0	0	0	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	20 082	3 411	23 493	116 153	12 507	128 660	119 845	12 091	131 936	16 390	3 827	20 217
20208	1 192	0	1 192	4 000	0	4 000	4 419	0	4 419	773	0	773
20209	0	0	0	57 060	1 923	58 983	57 060	1 923	58 983	0	0	0
30102	177 563	0	177 563	1 320 422	0	1 320 422	1 474 733	0	1 474 733	23 252	0	23 252
30110	2 705	138 943	141 648	20 765	72 315	93 080	21 897	140 289	162 186	1 573	70 969	72 542
30114	0	4 745	4 745	0	183	183	0	331	331	0	4 597	4 597
30202	7 856	0	7 856	148	0	148	0	0	0	8 004	0	8 004
30204	1 498	0	1 498	0	0	0	175	0	175	1 323	0	1 323
30215	300	2 211	2 511	0	94	94	0	103	103	300	2 202	2 502
30221	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30233	98	0	98	4 548	24	4 572	4 604	24	4 628	42	0	42
30413	1 198	0	1 198	995 825	0	995 825	996 452	0	996 452	571	0	571
30424	765	0	765	1 000 010	0	1 000 010	998 250	0	998 250	2 525	0	2 525
30425	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
30602	32 810	0	32 810	193 125	0	193 125	193 230	0	193 230	32 705	0	32 705
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45203	2 928	0	2 928	2 796	0	2 796	2 928	0	2 928	2 796	0	2 796
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	159 527	0	159 527	196 626	0	196 626	12 000	0	12 000	344 153	0	344 153
45207	463 802	0	463 802	0	0	0	114 600	0	114 600	349 202	0	349 202
45208	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	27 140	0	27 140	0	0	0	1 020	0	1 020	26 120	0	26 120
45507	6 339	559	6 898	0	22	22	231	581	812	6 108	0	6 108
45509	4 024	0	4 024	1 514	0	1 514	1 979	0	1 979	3 559	0	3 559
45705	12 000	0	12 000	0	0	0	800	0	800	11 200	0	11 200
45811	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
45812	221 926	0	221 926	25 600	0	25 600	20 000	0	20 000	227 526	0	227 526
45815	24 897	1 059	25 956	12	562	574	9	813	822	24 900	808	25 708
45817	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	1 124 202	0	1 124 202	1 391 515	0	1 391 515	1 426 591	0	1 426 591	1 089 126	0	1 089 126
47404	0	10 990	10 990	13 000	70 603	83 603	13 000	65 867	78 867	0	15 726	15 726
47408	0	0	0	2 717 612	2 665 905	5 383 517	2 717 612	2 665 905	5 383 517	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	12	0	12	9	0	9
47423	1 416	0	1 416	1 100 983	1 269	1 102 252	1 100 959	1 269	1 102 228	1 440	0	1 440
47427	3 427	0	3 427	10 539	0	10 539	11 012	0	11 012	2 954	0	2 954
50205	16 136	0	16 136	152	0	152	9	0	9	16 279	0	16 279
50208	325 374	0	325 374	6 971	0	6 971	16 821	0	16 821	315 524	0	315 524
50709	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	72	0	72	776	0	776	732	0	732	116	0	116
60312	8 680	0	8 680	4 545	0	4 545	6 428	0	6 428	6 797	0	6 797
60314	0	0	0	169	486	655	169	486	655	0	0	0
60323	275	0	275	11	0	11	2	0	2	284	0	284
60336	314	0	314	51	0	51	112	0	112	253	0	253
60401	24 077	0	24 077	268	0	268	0	0	0	24 345	0	24 345
60415	245	0	245	267	0	267	267	0	267	245	0	245
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	3	0	3	124	0	124	123	0	123	4	0	4
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 004	0	1 004	448	0	448	346	0	346	1 106	0	1 106
61601	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
70606	1 307 636	0	1 307 636	249 021	0	249 021	0	0	0	1 556 657	0	1 556 657
70608	1 043 275	0	1 043 275	23 623	0	23 623	0	0	0	1 066 898	0	1 066 898
70611	222	0	222	23	0	23	0	0	0	245	0	245
70614	24 834	0	24 834	110	0	110	0	0	0	24 944	0	24 944
Итого по активу (баланс)	5 231 443	161 918	5 393 361	9 460 175	2 825 893	12 286 068	9 341 249	2 889 682	12 230 931	5 350 369	98 129	5 448 498
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
30109	50	0	50	76 751	0	76 751	76 751	0	76 751	50	0	50
30126	4 727	0	4 727	147	0	147	0	0	0	4 580	0	4 580
30232	686	261	947	11 315	5 266	16 581	10 928	5 475	16 403	299	470	769
30601	162 509	1	162 510	510 339	0	510 339	349 993	0	349 993	2 163	1	2 164
31409	0	315 791	315 791	0	14 678	14 678	0	13 406	13 406	0	314 519	314 519
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	102 778	2 919	105 697	2 552 865	1 803	2 554 668	2 543 107	985	2 544 092	93 020	2 101	95 121
408.1	3 297	91	3 388	12 066	8	12 074	10 039	4	10 043	1 270	87	1 357
408.2	14 518	12 408	26 926	73 021	12 731	85 752	67 545	11 997	79 542	9 042	11 674	20 716
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	10 000	0	10 000	0	0	0	517 775	0	517 775
42301	137	295	432	142	94	236	134	11	145	129	212	341
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	338 767	35 775	374 542	46 399	7 358	53 757	42 132	1 740	43 872	334 500	30 157	364 657
42309	0	642	642	0	45	45	0	27	27	0	624	624
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42606	1 084	0	1 084	73	0	73	10	0	10	1 021	0	1 021
42609	0	199	199	0	10	10	0	8	8	0	197	197
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	196 671	0	196 671	81 110	0	81 110	68 534	0	68 534	184 095	0	184 095
45515	2 244	0	2 244	663	0	663	48	0	48	1 629	0	1 629
45715	2 520	0	2 520	168	0	168	0	0	0	2 352	0	2 352
45818	243 881	0	243 881	5 392	0	5 392	8 274	0	8 274	246 763	0	246 763
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47008	14 655	0	14 655	33 106	0	33 106	35 539	0	35 539	17 088	0	17 088
47403	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47407	0	0	0	2 662 832	2 722 106	5 384 938	2 662 832	2 722 106	5 384 938	0	0	0
47411	3	3	6	3 164	87	3 251	3 161	87	3 248	0	3	3
47416	0	0	0	4 921	0	4 921	5 004	0	5 004	83	0	83
47422	77	21	98	1 394 362	2	1 394 364	1 394 441	1	1 394 442	156	20	176
47425	21 792	0	21 792	16 252	0	16 252	7 312	0	7 312	12 852	0	12 852
47426	155	44 782	44 937	280	2 081	2 361	1 071	2 353	3 424	946	45 054	46 000
50219	68 329	0	68 329	4 857	0	4 857	97 445	0	97 445	160 917	0	160 917
50220	86	0	86	33	0	33	0	0	0	53	0	53
50719	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52501	300	0	300	459	0	459	288	0	288	129	0	129
52602	111	0	111	111	0	111	110	0	110	110	0	110
60301	77	0	77	1 323	0	1 323	1 275	0	1 275	29	0	29
60305	6 646	0	6 646	11 350	0	11 350	9 865	0	9 865	5 161	0	5 161
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	38	0	38	84	0	84	84	0	84	38	0	38
60322	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60324	275	0	275	0	0	0	9	0	9	284	0	284
60335	1 464	0	1 464	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	1 464	0	1 464
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	18 535	0	18 535	0	0	0	135	0	135	18 670	0	18 670
60903	1 657	0	1 657	0	0	0	188	0	188	1 845	0	1 845
61304	230	0	230	230	0	230	186	0	186	186	0	186
70601	1 267 431	0	1 267 431	0	0	0	175 647	0	175 647	1 443 078	0	1 443 078
70603	1 031 157	0	1 031 157	0	0	0	24 949	0	24 949	1 056 106	0	1 056 106
Итого по пассиву (баланс)	4 980 158	413 203	5 393 361	7 569 306	2 766 270	10 335 576	7 632 512	2 758 201	10 390 713	5 043 364	405 134	5 448 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	1 078 749	0	1 078 749	575	0	575	575	0	575	1 078 749	0	1 078 749
90902	2 569 845	0	2 569 845	10 567	0	10 567	2 614	0	2 614	2 577 798	0	2 577 798
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 341 268	169 510	1 510 778	123 000	6 760	129 760	568 614	10 528	579 142	895 654	165 742	1 061 396
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	12 215	11	12 226	1 715	6	1 721	9	11	20	13 921	6	13 927
91605	5 169	0	5 169	2 864	0	2 864	6 970	0	6 970	1 063	0	1 063
91704	10 905	16 855	27 760	0	709	709	0	823	823	10 905	16 741	27 646
91802	7 650	89 898	97 548	0	3 654	3 654	0	5 167	5 167	7 650	88 385	96 035
91803	77 996	4	78 000	0	0	0	71	0	71	77 925	4	77 929
99998	2 307 657	0	2 307 657	1 673 625	0	1 673 625	1 851 652	0	1 851 652	2 129 630	0	2 129 630
Итого по активу (баланс)	7 431 483	276 278	7 707 761	1 812 346	11 129	1 823 475	2 450 505	16 529	2 467 034	6 793 324	270 878	7 064 202
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	882 859	31 507	914 366	213 027	2 196	215 223	33 420	1 217	34 637	703 252	30 528	733 780
91314	1 124 202	0	1 124 202	1 426 591	0	1 426 591	1 391 515	0	1 391 515	1 089 126	0	1 089 126
91315	151 821	0	151 821	8 901	0	8 901	1 813	0	1 813	144 733	0	144 733
91316	63 445	0	63 445	196 626	0	196 626	228 000	0	228 000	94 819	0	94 819
91317	4 918	0	4 918	4 310	0	4 310	4 907	0	4 907	5 515	0	5 515
91507	47 867	0	47 867	0	0	0	12 752	0	12 752	60 619	0	60 619
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 400 104	0	5 400 104	615 384	0	615 384	149 852	0	149 852	4 934 572	0	4 934 572
Итого по пассиву (баланс)	7 676 254	31 507	7 707 761	2 464 839	2 196	2 467 035	1 822 259	1 217	1 823 476	7 033 674	30 528	7 064 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	105 799	105 799	0	105 799	105 799	0	0	0
93302	0	0	0	0	106 965	106 965	0	106 965	106 965	0	0	0
93303	0	107 369	107 369	0	109 987	109 987	0	110 420	110 420	0	106 936	106 936
93901	0	107 369	107 369	0	2 723 587	2 723 587	0	2 667 406	2 667 406	0	163 550	163 550
99996	218 469	0	218 469	2 828 259	0	2 828 259	2 773 395	0	2 773 395	273 333	0	273 333
Итого по активу (баланс)	218 469	214 738	433 207	2 828 259	3 046 338	5 874 597	2 773 395	2 990 590	5 763 985	273 333	270 486	543 819
Пассив
96301	0	0	0	111 350	0	111 350	111 350	0	111 350	0	0	0
96302	0	0	0	111 350	0	111 350	111 350	0	111 350	0	0	0
96303	111 350	0	111 350	111 350	0	111 350	109 650	0	109 650	109 650	0	109 650
96901	107 120	0	107 120	2 662 045	0	2 662 045	2 718 608	0	2 718 608	163 683	0	163 683
99997	214 737	0	214 737	2 777 878	0	2 777 878	2 833 627	0	2 833 627	270 486	0	270 486
Итого по пассиву (баланс)	433 207	0	433 207	5 773 973	0	5 773 973	5 884 585	0	5 884 585	543 819	0	543 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 494 304,8500	0	0	6 836 101,0000	0	0	6 522 966,0000	0	0	5 807 439,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	5 494 307,8500	0	0	6 836 101,0000	0	0	6 522 966,0000	0	0	5 807 442,8500
Пассив
98040	0	0	3 854 953,8500	0	0	646 336,0000	0	0	866 039,0000	0	0	4 074 656,8500
98050	0	0	1 462 311,0000	0	0	1 975 660,0000	0	0	1 862 145,0000	0	0	1 348 796,0000
98060	0	0	162 040,0000	0	0	1 921 195,0000	0	0	2 128 142,0000	0	0	368 987,0000
98070	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 494 307,8500	0	0	4 543 191,0000	0	0	4 856 326,0000	0	0	5 807 442,8500

Страница была полезной?