Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 831	35 031	107 862	349 443	72 084	421 527	344 446	86 004	430 450	77 828	21 111	98 939
20208	6 719	126	6 845	15 633	102	15 735	14 089	102	14 191	8 263	126	8 389
20209	0	0	0	79 138	15 514	94 652	79 138	15 514	94 652	0	0	0
30102	48 429	0	48 429	2 244 756	0	2 244 756	2 182 582	0	2 182 582	110 603	0	110 603
30110	4 601	33 897	38 498	450 413	916 577	1 366 990	450 969	884 480	1 335 449	4 045	65 994	70 039
30202	13 912	0	13 912	632	0	632	0	0	0	14 544	0	14 544
30204	2 160	0	2 160	0	0	0	352	0	352	1 808	0	1 808
30215	600	2 842	3 442	0	121	121	0	132	132	600	2 831	3 431
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	877	2 128	3 005	73 827	6 794	80 621	73 312	8 663	81 975	1 392	259	1 651
30413	0	0	0	106 511	0	106 511	106 511	0	106 511	0	0	0
30424	8 605	0	8 605	1 041 043	0	1 041 043	1 047 822	0	1 047 822	1 826	0	1 826
30425	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	4 737	4 737	0	201	201	0	220	220	0	4 718	4 718
45203	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45206	769 324	23 746	793 070	65 000	917	65 917	7 900	1 656	9 556	826 424	23 007	849 431
45207	913 500	0	913 500	0	0	0	145 000	0	145 000	768 500	0	768 500
45208	565 685	0	565 685	125 000	0	125 000	1 900	0	1 900	688 785	0	688 785
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	2 000	0	2 000	11 000	19 872	30 872	13 000	19 872	32 872	0	0	0
45503	18 500	0	18 500	5 000	18 853	23 853	18 500	34	18 534	5 000	18 819	23 819
45504	57 000	0	57 000	7 000	0	7 000	0	0	0	64 000	0	64 000
45505	349 049	1 263	350 312	55 000	54	55 054	38 955	59	39 014	365 094	1 258	366 352
45506	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45507	419	0	419	0	0	0	84	0	84	335	0	335
45509	4 334	9 139	13 473	4 254	8 853	13 107	5 105	10 441	15 546	3 483	7 551	11 034
45812	19 711	0	19 711	556	0	556	0	0	0	20 267	0	20 267
45815	9 501	3 385	12 886	818	147	965	739	179	918	9 580	3 353	12 933
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	0	19	19	8	1	9	3	1	4	5	19	24
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	4 611	4 611	0	893 588	893 588	0	894 236	894 236	0	3 963	3 963
47408	0	0	0	878 649	1 569 709	2 448 358	878 649	1 569 709	2 448 358	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	18	0	18	177	0	177
47417	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47423	908	100	1 008	848	9 576	10 424	750	9 572	10 322	1 006	104	1 110
47427	19	47	66	25	25	50	23	61	84	21	11	32
50104	0	0	0	105 536	0	105 536	105 536	0	105 536	0	0	0
52503	3 641	0	3 641	12 451	0	12 451	721	0	721	15 371	0	15 371
60302	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
60306	45	0	45	1	0	1	0	0	0	46	0	46
60308	0	71	71	2 574	2	2 576	2 574	15	2 589	0	58	58
60310	1	0	1	236	0	236	236	0	236	1	0	1
60312	1 773	0	1 773	4 429	0	4 429	4 018	0	4 018	2 184	0	2 184
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	115	0	115	500	0	500	0	0	0	615	0	615
60336	51	0	51	187	0	187	166	0	166	72	0	72
60401	245 660	0	245 660	0	0	0	34 000	0	34 000	211 660	0	211 660
60901	5 822	0	5 822	27	0	27	0	0	0	5 849	0	5 849
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	18	0	18	252	0	252	256	0	256	14	0	14
61009	57	0	57	42	0	42	42	0	42	57	0	57
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	105 586	0	105 586	105 586	0	105 586	0	0	0
61403	267	0	267	0	0	0	64	0	64	203	0	203
61702	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
61903	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
61904	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
70606	852 899	0	852 899	60 701	0	60 701	0	0	0	913 600	0	913 600
70608	616 666	0	616 666	10 705	0	10 705	0	0	0	627 371	0	627 371
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	4 682 739	125 563	4 808 302	6 120 901	3 533 190	9 654 091	5 883 166	3 501 168	9 384 334	4 920 474	157 585	5 078 059
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30220	0	0	0	0	15 540	15 540	0	15 540	15 540	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	280	694	974	132 568	26 640	159 208	132 380	26 326	158 706	92	380	472
407	277 494	38 121	315 615	2 259 763	633 621	2 893 384	2 342 810	620 551	2 963 361	360 541	25 051	385 592
408.1	7 763	0	7 763	300 932	215 424	516 356	300 353	215 424	515 777	7 184	0	7 184
408.2	36 541	14 950	51 491	331 132	71 261	402 393	332 872	71 312	404 184	38 281	15 001	53 282
40905	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
40909	0	0	0	1 143	1 614	2 757	1 143	1 614	2 757	0	0	0
40910	0	0	0	643	904	1 547	643	904	1 547	0	0	0
40911	83	0	83	22 265	0	22 265	22 559	0	22 559	377	0	377
40912	0	0	0	2 897	5 070	7 967	2 897	5 070	7 967	0	0	0
40913	0	0	0	7 850	2 260	10 110	7 850	2 260	10 110	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	101 685	0	101 685	101 685	0	101 685
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	101 685	0	101 685	101 685	0	101 685	0	0	0	0	0	0
42301	44	40	84	0	2	2	0	2	2	44	40	84
42306	1 446 580	58 477	1 505 057	18 244	22 068	40 312	39 539	1 980	41 519	1 467 875	38 389	1 506 264
42309	513	0	513	19	0	19	18	0	18	512	0	512
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	522	0	522	0	0	0	2	0	2	524	0	524
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	264 092	0	264 092	5 150	0	5 150	675	0	675	259 617	0	259 617
45415	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	81 823	0	81 823	8 571	0	8 571	14 017	0	14 017	87 269	0	87 269
45818	31 542	0	31 542	341	0	341	916	0	916	32 117	0	32 117
45918	618	0	618	1	0	1	2	0	2	619	0	619
47108	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47407	0	0	0	1 767 042	678 773	2 445 815	1 767 042	678 773	2 445 815	0	0	0
47411	1 837	8	1 845	13 493	124	13 617	14 594	129	14 723	2 938	13	2 951
47416	4 979	0	4 979	6 614	0	6 614	1 641	0	1 641	6	0	6
47422	464	0	464	193	0	193	275	0	275	546	0	546
47425	3 587	0	3 587	1 953	0	1 953	2 198	0	2 198	3 832	0	3 832
47426	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	13 330	1 263	14 593	10 000	59	10 059	2 200	54	2 254	5 530	1 258	6 788
52305	39 722	0	39 722	613	0	613	116 500	0	116 500	155 609	0	155 609
52406	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
52501	312	6	318	199	0	199	98	5	103	211	11	222
60301	2 465	0	2 465	3 657	0	3 657	1 462	0	1 462	270	0	270
60305	5 289	0	5 289	9 417	0	9 417	9 332	0	9 332	5 204	0	5 204
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60322	28	7	35	1 833	16	1 849	1 833	16	1 849	28	7	35
60324	35	0	35	423	0	423	1 526	0	1 526	1 138	0	1 138
60335	3 702	0	3 702	4 413	0	4 413	2 302	0	2 302	1 591	0	1 591
60414	54 539	0	54 539	3 907	0	3 907	831	0	831	51 463	0	51 463
60903	1 063	0	1 063	0	0	0	93	0	93	1 156	0	1 156
61909	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011
70601	887 855	0	887 855	47	0	47	73 604	0	73 604	961 412	0	961 412
70603	583 748	0	583 748	0	0	0	10 180	0	10 180	593 928	0	593 928
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70615	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
Итого по пассиву (баланс)	4 694 736	113 566	4 808 302	5 045 501	1 673 376	6 718 877	5 348 674	1 639 960	6 988 634	4 997 909	80 150	5 078 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	10 613	0	10 613	10 613	0	10 613	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	274 634	0	274 634	2 738	0	2 738	3 041	0	3 041	274 331	0	274 331
90902	360 549	0	360 549	5 323	0	5 323	6 187	0	6 187	359 685	0	359 685
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 645 037	80 946	2 725 983	0	3 436	3 436	94 703	3 762	98 465	2 550 334	80 620	2 630 954
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	0	0	0	19 956	0	19 956	0	0	0	19 956	0	19 956
91604	40 732	410	41 142	2 677	85	2 762	1 043	46	1 089	42 366	449	42 815
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	17	23	40	21	56	77	5	56	61	33	23	56
99998	2 052 359	0	2 052 359	361 953	0	361 953	282 067	0	282 067	2 132 245	0	2 132 245
Итого по активу (баланс)	5 538 459	81 379	5 619 838	403 281	3 577	406 858	397 659	3 864	401 523	5 544 081	81 092	5 625 173
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500
91312	1 978 530	0	1 978 530	61 935	0	61 935	31 842	0	31 842	1 948 437	0	1 948 437
91316	4 590	0	4 590	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	4 590	0	4 590
91317	26 247	23 025	49 272	144 295	10 557	154 852	137 526	10 802	148 328	19 478	23 270	42 748
91507	19 922	0	19 922	0	0	0	3	0	3	19 925	0	19 925
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	3 567 479	0	3 567 479	119 440	0	119 440	44 889	0	44 889	3 492 928	0	3 492 928
Итого по пассиву (баланс)	5 596 813	23 025	5 619 838	390 950	10 557	401 507	396 040	10 802	406 842	5 601 903	23 270	5 625 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 899	7 847	18 746	591 338	174 040	765 378	524 732	179 165	703 897	77 505	2 722	80 227
99996	18 800	0	18 800	765 532	0	765 532	704 537	0	704 537	79 795	0	79 795
Итого по активу (баланс)	29 699	7 847	37 546	1 356 870	174 040	1 530 910	1 229 269	179 165	1 408 434	157 300	2 722	160 022
Пассив
96901	7 873	10 927	18 800	178 745	525 792	704 537	173 610	591 922	765 532	2 738	77 057	79 795
99997	18 746	0	18 746	703 898	0	703 898	765 379	0	765 379	80 227	0	80 227
Итого по пассиву (баланс)	26 619	10 927	37 546	882 643	525 792	1 408 435	938 989	591 922	1 530 911	82 965	77 057	160 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	99 650,0000	0	0	99 650,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	99 674,0000	0	0	99 662,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	99 650,0000	0	0	99 650,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	99 650,0000	0	0	99 662,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?