Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 246	29 121	49 367	42 835	2 764	45 599	54 544	6 044	60 588	8 537	25 841	34 378
20209	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
30102	168 358	0	168 358	1 747 636	0	1 747 636	1 751 550	0	1 751 550	164 444	0	164 444
30110	511	229 857	230 368	445	363 834	364 279	211	432 769	432 980	745	160 922	161 667
30202	3 795	0	3 795	0	0	0	404	0	404	3 391	0	3 391
30204	5 434	0	5 434	0	0	0	189	0	189	5 245	0	5 245
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
30424	14 000	0	14 000	316 424	0	316 424	315 424	0	315 424	15 000	0	15 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	111 500	0	111 500	138 585	0	138 585	130 845	0	130 845	119 240	0	119 240
45204	72 170	0	72 170	110 450	0	110 450	100 470	0	100 470	82 150	0	82 150
45205	6 190	10 737	16 927	0	456	456	2 000	499	2 499	4 190	10 694	14 884
45206	577 740	25 263	603 003	46 213	1 073	47 286	28 900	1 174	30 074	595 053	25 162	620 215
45207	15 540	0	15 540	2 040	0	2 040	100	0	100	17 480	0	17 480
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	1 183	0	1 183	0	0	0	97	0	97	1 086	0	1 086
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	37 952	0	37 952	0	0	0	0	0	0	37 952	0	37 952
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	2 847 944	3 158 505	6 006 449	2 847 944	3 158 505	6 006 449	0	0	0
47427	0	0	0	8 433	282	8 715	8 433	282	8 715	0	0	0
60302	1 433	0	1 433	1 121	0	1 121	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60308	0	0	0	158	0	158	120	0	120	38	0	38
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 009	0	1 009	2 674	0	2 674	2 767	0	2 767	916	0	916
60323	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60336	142	0	142	52	0	52	186	0	186	8	0	8
60401	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60415	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
60901	2 017	0	2 017	24	0	24	0	0	0	2 041	0	2 041
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	90	0	90	154	0	154	132	0	132	112	0	112
61009	324	0	324	120	0	120	7	0	7	437	0	437
61403	820	0	820	267	0	267	155	0	155	932	0	932
70606	587 258	0	587 258	48 350	0	48 350	81	0	81	635 527	0	635 527
70608	492 317	0	492 317	31 989	0	31 989	0	0	0	524 306	0	524 306
70611	3 132	0	3 132	15	0	15	1 121	0	1 121	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	2 256 797	294 978	2 551 775	5 365 847	3 526 914	8 892 761	5 265 570	3 599 273	8 864 843	2 357 074	222 619	2 579 693
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30232	0	0	0	210	115	325	210	115	325	0	0	0
407	299 276	282 183	581 459	2 325 539	388 354	2 713 893	2 367 585	355 541	2 723 126	341 322	249 370	590 692
408.1	2 114	213	2 327	18 895	863	19 758	22 622	815	23 437	5 841	165	6 006
408.2	13 113	14 118	27 231	86 872	23 379	110 251	80 902	29 702	110 604	7 143	20 441	27 584
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 414	0	1 414	1 415	0	1 415	1	0	1
40912	0	0	0	309	64	373	309	64	373	0	0	0
40913	0	0	0	80	51	131	80	51	131	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42207	42 482	0	42 482	62 500	0	62 500	22 428	0	22 428	2 410	0	2 410
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	669	669	0	31	31	0	28	28	0	666	666
42305	5 557	21 576	27 133	1 013	2 431	3 444	900	870	1 770	5 444	20 015	25 459
42306	20 325	101 960	122 285	0	5 334	5 334	5 115	4 230	9 345	25 440	100 856	126 296
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	160 354	0	160 354	14 709	0	14 709	15 682	0	15 682	161 327	0	161 327
45515	2 562	0	2 562	1	0	1	0	0	0	2 561	0	2 561
45818	45 041	0	45 041	0	0	0	0	0	0	45 041	0	45 041
47407	0	0	0	3 157 723	2 850 534	6 008 257	3 157 723	2 850 534	6 008 257	0	0	0
47411	479	886	1 365	141	245	386	291	377	668	629	1 018	1 647
47416	111	0	111	1 388	0	1 388	1 277	0	1 277	0	0	0
47425	2 702	0	2 702	9 962	0	9 962	9 546	0	9 546	2 286	0	2 286
47426	293	0	293	1 637	0	1 637	1 344	0	1 344	0	0	0
60301	137	0	137	894	0	894	855	0	855	98	0	98
60305	3 561	0	3 561	6 012	0	6 012	5 708	0	5 708	3 257	0	3 257
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	98	0	98	1 449	0	1 449	1 486	0	1 486	135	0	135
60324	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60335	810	0	810	1 203	0	1 203	1 128	0	1 128	735	0	735
60414	15 817	0	15 817	0	0	0	117	0	117	15 934	0	15 934
60903	423	0	423	0	0	0	49	0	49	472	0	472
70601	585 959	0	585 959	0	0	0	48 928	0	48 928	634 887	0	634 887
70603	497 107	0	497 107	0	0	0	33 168	0	33 168	530 275	0	530 275
Итого по пассиву (баланс)	2 130 165	421 610	2 551 775	5 722 511	3 271 401	8 993 912	5 779 503	3 242 327	9 021 830	2 187 157	392 536	2 579 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 022	0	118 022	2 581	0	2 581	1 846	0	1 846	118 757	0	118 757
90902	16 063	0	16 063	453	0	453	1 855	0	1 855	14 661	0	14 661
91414	987 467	11 080	998 547	59 940	471	60 411	12 317	515	12 832	1 035 090	11 036	1 046 126
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	4 801	0	4 801	2 475	0	2 475	1 712	0	1 712	5 564	0	5 564
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 320 253	0	1 320 253	326 864	0	326 864	290 094	0	290 094	1 357 023	0	1 357 023
Итого по активу (баланс)	2 447 979	11 080	2 459 059	392 313	471	392 784	307 824	515	308 339	2 532 468	11 036	2 543 504
Пассив
91312	1 255 045	0	1 255 045	10 806	0	10 806	42 444	0	42 444	1 286 683	0	1 286 683
91316	8 720	0	8 720	24 253	0	24 253	21 500	0	21 500	5 967	0	5 967
91317	26 740	0	26 740	255 035	0	255 035	259 015	0	259 015	30 720	0	30 720
91507	29 474	0	29 474	0	0	0	3 764	0	3 764	33 238	0	33 238
91508	274	0	274	0	0	0	141	0	141	415	0	415
99999	1 138 806	0	1 138 806	18 245	0	18 245	65 920	0	65 920	1 186 481	0	1 186 481
Итого по пассиву (баланс)	2 459 059	0	2 459 059	308 339	0	308 339	392 784	0	392 784	2 543 504	0	2 543 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 624	143 196	153 820	101 873	2 969 013	3 070 886	112 497	2 940 317	3 052 814	0	171 892	171 892
99996	154 257	0	154 257	3 063 870	0	3 063 870	3 045 317	0	3 045 317	172 810	0	172 810
Итого по активу (баланс)	164 881	143 196	308 077	3 165 743	2 969 013	6 134 756	3 157 814	2 940 317	6 098 131	172 810	171 892	344 702
Пассив
96901	143 625	10 632	154 257	2 932 561	112 756	3 045 317	2 961 746	102 124	3 063 870	172 810	0	172 810
99997	153 820	0	153 820	3 052 814	0	3 052 814	3 070 886	0	3 070 886	171 892	0	171 892
Итого по пассиву (баланс)	297 445	10 632	308 077	5 985 375	112 756	6 098 131	6 032 632	102 124	6 134 756	344 702	0	344 702

Страница была полезной?