Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 305	0	5 305	1 077	0	1 077	680	0	680	5 702	0	5 702
10610	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
20202	44 105	43 355	87 460	101 819	23 872	125 691	103 129	25 342	128 471	42 795	41 885	84 680
20208	23 124	0	23 124	12 310	0	12 310	25 463	0	25 463	9 971	0	9 971
20209	0	0	0	26 110	0	26 110	26 110	0	26 110	0	0	0
30102	37 341	0	37 341	6 744 409	0	6 744 409	6 725 099	0	6 725 099	56 651	0	56 651
30110	45 974	370 967	416 941	206 538	123 828	330 366	245 752	132 715	378 467	6 760	362 080	368 840
30202	5 993	0	5 993	883	0	883	0	0	0	6 876	0	6 876
30204	6 062	0	6 062	0	0	0	373	0	373	5 689	0	5 689
30221	0	0	0	0	10 165	10 165	0	10 165	10 165	0	0	0
30233	143	0	143	7 422	1 635	9 057	7 556	1 601	9 157	9	34	43
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	3 074	0	3 074	23	0	23	87	0	87	3 010	0	3 010
30425	0	4 961	4 961	0	192	192	0	345	345	0	4 808	4 808
30602	117	0	117	0	0	0	1	0	1	116	0	116
32002	0	0	0	4 360 000	0	4 360 000	4 130 000	0	4 130 000	230 000	0	230 000
32003	260 000	0	260 000	1 000 000	0	1 000 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45103	0	0	0	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	6 490	0	6 490	750	0	750	0	0	0	7 240	0	7 240
45206	270 368	0	270 368	22 372	0	22 372	17 058	0	17 058	275 682	0	275 682
45207	230 227	0	230 227	2 500	0	2 500	111	0	111	232 616	0	232 616
45208	71 454	0	71 454	0	0	0	208	0	208	71 246	0	71 246
45504	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	15 344	0	15 344	7 645	0	7 645	7 241	0	7 241	15 748	0	15 748
45506	13 123	0	13 123	0	0	0	350	0	350	12 773	0	12 773
45507	4 604	0	4 604	0	0	0	161	0	161	4 443	0	4 443
45812	23 801	0	23 801	207	0	207	213	0	213	23 795	0	23 795
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	0	0	0	915	0	915	0	0	0	915	0	915
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	123 388	71 696	195 084	123 388	71 696	195 084	0	0	0
47423	7 380	0	7 380	97	0	97	142	0	142	7 335	0	7 335
47427	13 568	0	13 568	13 834	127	13 961	10 177	127	10 304	17 225	0	17 225
50205	28 529	0	28 529	204	0	204	0	0	0	28 733	0	28 733
50221	334	0	334	579	0	579	614	0	614	299	0	299
50706	62 429	0	62 429	0	0	0	0	0	0	62 429	0	62 429
50721	7 624	0	7 624	2 788	0	2 788	2 139	0	2 139	8 273	0	8 273
51402	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956	0	0	0
51403	78 856	0	78 856	20 464	0	20 464	19 931	0	19 931	79 389	0	79 389
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	52	0	52	402	23	425	400	23	423	54	0	54
60312	45 600	0	45 600	2 780	0	2 780	2 403	0	2 403	45 977	0	45 977
60314	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	27	0	27	74 165	0	74 165
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	160	0	160	68	0	68	71	0	71	157	0	157
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	29 887	0	29 887	29 887	0	29 887	0	0	0
61403	2 808	0	2 808	575	0	575	418	0	418	2 965	0	2 965
61907	0	0	0	42 750	0	42 750	0	0	0	42 750	0	42 750
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	268 244	0	268 244	20 457	0	20 457	3	0	3	288 698	0	288 698
70608	759 726	0	759 726	39 401	0	39 401	0	0	0	799 127	0	799 127
70611	218	0	218	19	0	19	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	2 572 513	422 441	2 994 954	12 864 552	232 136	13 096 688	12 796 040	242 625	13 038 665	2 641 025	411 952	3 052 977
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	7 958	0	7 958	2 753	0	2 753	3 367	0	3 367	8 572	0	8 572
10609	489	0	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0
10621	0	0	0	0	0	0	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	462	0	462	1 782	0	1 782	1 414	0	1 414	94	0	94
30226	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
30232	0	0	0	50 166	0	50 166	50 166	0	50 166	0	0	0
30601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	478 367	196 796	675 163	1 512 788	55 416	1 568 204	1 454 718	48 873	1 503 591	420 297	190 253	610 550
408.1	5 631	3 002	8 633	13 510	3 059	16 569	13 761	2 906	16 667	5 882	2 849	8 731
408.2	40 016	14 835	54 851	129 607	20 901	150 508	128 672	25 926	154 598	39 081	19 860	58 941
40905	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40911	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42104	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	13 600	0	13 600	17 100	0	17 100
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	160	339	0	11	11	0	6	6	179	155	334
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	13 604	632	14 236	16 312	103	16 415	8 265	2 849	11 114	5 557	3 378	8 935
42305	25 679	4 028	29 707	2 787	804	3 591	3 469	760	4 229	26 361	3 984	30 345
42306	325 813	201 926	527 739	31 529	34 345	65 874	48 507	22 001	70 508	342 791	189 582	532 373
42309	4 001	0	4 001	345	0	345	39	0	39	3 695	0	3 695
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45215	54 600	0	54 600	631	0	631	633	0	633	54 602	0	54 602
45515	2 207	0	2 207	330	0	330	1 637	0	1 637	3 514	0	3 514
45818	52 301	0	52 301	213	0	213	208	0	208	52 296	0	52 296
45918	2 004	0	2 004	0	0	0	92	0	92	2 096	0	2 096
47407	0	0	0	129 243	65 802	195 045	129 243	65 802	195 045	0	0	0
47411	1 388	1 413	2 801	2 783	353	3 136	3 279	415	3 694	1 884	1 475	3 359
47416	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
47422	258	0	258	80	0	80	116	0	116	294	0	294
47425	10 945	0	10 945	442	0	442	913	0	913	11 416	0	11 416
47426	721	0	721	129	0	129	380	0	380	972	0	972
50719	7 978	0	7 978	0	0	0	808	0	808	8 786	0	8 786
50720	5 305	0	5 305	680	0	680	1 077	0	1 077	5 702	0	5 702
60301	703	0	703	788	0	788	155	0	155	70	0	70
60305	6 075	0	6 075	1 633	0	1 633	4 108	0	4 108	8 550	0	8 550
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	939	0	939	1 459	0	1 459	1 211	0	1 211	691	0	691
60322	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60324	4 537	0	4 537	138	0	138	179	0	179	4 578	0	4 578
60335	1 057	0	1 057	775	0	775	775	0	775	1 057	0	1 057
60414	20 091	0	20 091	28	0	28	195	0	195	20 258	0	20 258
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61701	2 992	0	2 992	1 459	0	1 459	1 020	0	1 020	2 553	0	2 553
70601	236 030	0	236 030	8	0	8	20 887	0	20 887	256 909	0	256 909
70603	759 680	0	759 680	0	0	0	39 365	0	39 365	799 045	0	799 045
70615	5 655	0	5 655	0	0	0	1 459	0	1 459	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	2 572 159	422 795	2 994 954	1 913 322	180 794	2 094 116	1 982 601	169 538	2 152 139	2 641 438	411 539	3 052 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	637 568	0	637 568	12 786	0	12 786	73 806	0	73 806	576 548	0	576 548
90902	96 344	0	96 344	4 508	0	4 508	12 045	0	12 045	88 807	0	88 807
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 485 127	0	1 485 127	2 439	0	2 439	3 050	0	3 050	1 484 516	0	1 484 516
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	7 483	0	7 483	499	0	499	34	0	34	7 948	0	7 948
91704	11 745	0	11 745	0	0	0	11	0	11	11 734	0	11 734
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
99998	1 382 239	0	1 382 239	288 063	0	288 063	115 322	0	115 322	1 554 980	0	1 554 980
Итого по активу (баланс)	3 868 802	0	3 868 802	308 295	0	308 295	204 268	0	204 268	3 972 829	0	3 972 829
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	1 309 793	0	1 309 793	15 325	0	15 325	208 611	0	208 611	1 503 079	0	1 503 079
91315	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91316	9 992	0	9 992	8 817	0	8 817	400	0	400	1 575	0	1 575
91317	59 805	0	59 805	90 669	0	90 669	78 540	0	78 540	47 676	0	47 676
91507	419	0	419	0	0	0	1	0	1	420	0	420
99999	2 486 563	0	2 486 563	88 946	0	88 946	20 232	0	20 232	2 417 849	0	2 417 849
Итого по пассиву (баланс)	3 868 802	0	3 868 802	204 267	0	204 267	308 294	0	308 294	3 972 829	0	3 972 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 082	7 082	0	7 082	7 082	0	0	0
99996	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 146	7 082	14 228	7 146	7 082	14 228	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
99997	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 228	0	14 228	14 228	0	14 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	957 038 253,2500	0	0	490 344,0000	0	0	490 344,0000	0	0	957 038 253,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	957 038 270,2500	0	0	490 348,0000	0	0	490 350,0000	0	0	957 038 268,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	490 344,0000	0	0	490 344,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	953 606 596,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	953 606 594,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	957 038 270,2500	0	0	490 350,0000	0	0	490 348,0000	0	0	957 038 268,2500

Страница была полезной?