Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 899	51 228	212 127	936 041	409 149	1 345 190	885 990	443 505	1 329 495	210 950	16 872	227 822
20208	40 467	0	40 467	85 408	0	85 408	76 052	0	76 052	49 823	0	49 823
20209	0	0	0	697 915	172 971	870 886	697 915	172 971	870 886	0	0	0
30102	30 696	0	30 696	1 109 755	0	1 109 755	1 095 611	0	1 095 611	44 840	0	44 840
30110	24 997	150 696	175 693	273 634	422 062	695 696	279 468	394 688	674 156	19 163	178 070	197 233
30202	18 890	0	18 890	0	0	0	1 489	0	1 489	17 401	0	17 401
30204	10 349	0	10 349	78	0	78	0	0	0	10 427	0	10 427
30215	500	3 158	3 658	0	134	134	0	147	147	500	3 145	3 645
30221	0	0	0	0	3 456	3 456	0	3 456	3 456	0	0	0
30233	4 259	2 891	7 150	100 636	9 190	109 826	101 783	9 141	110 924	3 112	2 940	6 052
30424	108	0	108	286 150	0	286 150	284 694	0	284 694	1 564	0	1 564
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	86	0	86	10	0	10	6	0	6	90	0	90
31901	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
32201	0	3 221	3 221	0	137	137	0	150	150	0	3 208	3 208
45201	995	0	995	1 413	0	1 413	1 513	0	1 513	895	0	895
45204	763	0	763	42 378	0	42 378	22 117	0	22 117	21 024	0	21 024
45205	16 675	0	16 675	91	0	91	91	0	91	16 675	0	16 675
45206	278 961	13 258	292 219	2 137	474	2 611	39 975	742	40 717	241 123	12 990	254 113
45207	9 678	0	9 678	0	0	0	666	0	666	9 012	0	9 012
45208	66 320	0	66 320	0	0	0	0	0	0	66 320	0	66 320
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
45505	36 337	0	36 337	3 844	0	3 844	4 556	0	4 556	35 625	0	35 625
45506	50 479	0	50 479	1 000	0	1 000	7 057	0	7 057	44 422	0	44 422
45507	436 134	0	436 134	21 636	0	21 636	4 173	0	4 173	453 597	0	453 597
45705	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45706	5 513	0	5 513	0	0	0	1 613	0	1 613	3 900	0	3 900
45812	65 730	0	65 730	0	0	0	0	0	0	65 730	0	65 730
45815	34 435	0	34 435	3 737	0	3 737	19 858	0	19 858	18 314	0	18 314
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	131	0	131	131	0	131	560	0	560
45915	388	0	388	1 056	0	1 056	968	0	968	476	0	476
47101	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
47404	0	78 569	78 569	286 150	288 338	574 488	286 150	288 655	574 805	0	78 252	78 252
47408	0	0	0	1 560	286 918	288 478	1 560	286 918	288 478	0	0	0
47423	624	1	625	131	97 186	97 317	35	97 187	97 222	720	0	720
47427	11 592	0	11 592	11 936	0	11 936	11 769	0	11 769	11 759	0	11 759
60302	3	0	3	3 184	0	3 184	1	0	1	3 186	0	3 186
60308	30	0	30	154	0	154	141	0	141	43	0	43
60310	158	0	158	145	0	145	153	0	153	150	0	150
60312	1 608	0	1 608	3 736	0	3 736	2 802	0	2 802	2 542	0	2 542
60314	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
60323	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60336	1 018	0	1 018	104	0	104	89	0	89	1 033	0	1 033
60401	19 163	0	19 163	0	0	0	0	0	0	19 163	0	19 163
60415	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
60901	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0	9 131	0	9 131
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3 375	0	3 375	141	0	141	83	0	83	3 433	0	3 433
61009	1 451	0	1 451	21	0	21	30	0	30	1 442	0	1 442
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	694	0	694	2	0	2	115	0	115	581	0	581
70606	487 973	0	487 973	46 237	0	46 237	5	0	5	534 205	0	534 205
70608	1 789 293	0	1 789 293	27 360	0	27 360	0	0	0	1 816 653	0	1 816 653
70611	7 149	0	7 149	0	0	0	3 184	0	3 184	3 965	0	3 965
70614	496	0	496	1	0	1	0	0	0	497	0	497
Итого по активу (баланс)	3 713 149	306 193	4 019 342	3 992 914	1 690 150	5 683 064	3 892 873	1 697 708	5 590 581	3 813 190	298 635	4 111 825
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	492	0	492	45	0	45	5	0	5	452	0	452
30220	0	316	316	0	881	881	0	1 005	1 005	0	440	440
30232	3 151	8 298	11 449	165 239	114 042	279 281	163 427	111 763	275 190	1 339	6 019	7 358
30601	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
405	15	0	15	22	0	22	23	0	23	16	0	16
407	282 827	235 459	518 286	778 067	34 919	812 986	778 446	28 489	806 935	283 206	229 029	512 235
408.1	3 087	0	3 087	8 143	0	8 143	10 867	0	10 867	5 811	0	5 811
408.2	13 480	33 842	47 322	274 528	254 030	528 558	269 456	251 371	520 827	8 408	31 183	39 591
40905	5	0	5	16 309	68	16 377	16 309	68	16 377	5	0	5
40909	0	2	2	11 630	5 257	16 887	11 630	5 257	16 887	0	2	2
40910	0	0	0	11 080	1 366	12 446	11 080	1 366	12 446	0	0	0
40911	16	0	16	26 391	0	26 391	26 417	0	26 417	42	0	42
40912	0	0	0	33 279	20 575	53 854	33 279	20 575	53 854	0	0	0
40913	0	0	0	102 640	22 670	125 310	102 640	22 670	125 310	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	343	60	403	246	3	249	334	3	337	431	60	491
42303	2 150	618	2 768	0	35	35	0	22	22	2 150	605	2 755
42304	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42305	22 548	2 288	24 836	0	668	668	0	1 767	1 767	22 548	3 387	25 935
42306	0	11 349	11 349	0	720	720	19 316	3 324	22 640	19 316	13 953	33 269
42307	6 900	8 992	15 892	0	483	483	6 585	337	6 922	13 485	8 846	22 331
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	53	0	53	618	0	618	1 183	0	1 183	618	0	618
45215	49 857	0	49 857	1 723	0	1 723	26 803	0	26 803	74 937	0	74 937
45515	9 421	0	9 421	287	0	287	150	0	150	9 284	0	9 284
45818	98 776	0	98 776	16 126	0	16 126	14	0	14	82 664	0	82 664
45918	728	0	728	18	0	18	20	0	20	730	0	730
47407	0	0	0	286 230	1 563	287 793	286 230	1 563	287 793	0	0	0
47411	0	0	0	452	128	580	452	128	580	0	0	0
47416	22	0	22	42 212	0	42 212	42 231	0	42 231	41	0	41
47422	19	0	19	18 526	0	18 526	18 523	0	18 523	16	0	16
47425	1 472	0	1 472	957	0	957	1 099	0	1 099	1 614	0	1 614
47426	849	647	1 496	540	649	1 189	496	669	1 165	805	667	1 472
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	263	0	263	0	0	0	29	0	29	292	0	292
60301	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60305	2 858	0	2 858	5 059	0	5 059	4 879	0	4 879	2 678	0	2 678
60309	54	0	54	45	0	45	9	0	9	18	0	18
60311	59	0	59	59	0	59	54	0	54	54	0	54
60322	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
60324	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60335	805	0	805	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	805	0	805
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60414	7 158	0	7 158	0	0	0	293	0	293	7 451	0	7 451
60903	1 901	0	1 901	0	0	0	226	0	226	2 127	0	2 127
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	503 438	0	503 438	0	0	0	41 202	0	41 202	544 640	0	544 640
70603	1 784 866	0	1 784 866	0	0	0	26 924	0	26 924	1 811 790	0	1 811 790
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 717 471	301 871	4 019 342	1 802 854	458 057	2 260 911	1 903 017	450 377	2 353 394	3 817 634	294 191	4 111 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
90902	141 793	1	141 794	7 825	0	7 825	13 943	0	13 943	135 675	1	135 676
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	515 012	15 368	530 380	40 099	549	40 648	254 110	860	254 970	301 001	15 057	316 058
91604	14 917	173	15 090	1 044	180	1 224	1 942	177	2 119	14 019	176	14 195
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	1	0	1	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	189 810	0	189 810	20 610	0	20 610	38 143	0	38 143	172 277	0	172 277
Итого по активу (баланс)	863 761	15 542	879 303	69 839	729	70 568	308 399	1 037	309 436	625 201	15 234	640 435
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	161 491	0	161 491	13 065	0	13 065	38	0	38	148 464	0	148 464
91316	1 581	0	1 581	148	0	148	0	0	0	1 433	0	1 433
91317	18 795	0	18 795	24 930	0	24 930	20 572	0	20 572	14 437	0	14 437
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	689 493	0	689 493	271 293	0	271 293	49 958	0	49 958	468 158	0	468 158
Итого по пассиву (баланс)	879 303	0	879 303	309 436	0	309 436	70 568	0	70 568	640 435	0	640 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 150	5 150	1 247	88 779	90 026	1 247	88 200	89 447	0	5 729	5 729
99996	5 158	0	5 158	89 736	0	89 736	89 140	0	89 140	5 754	0	5 754
Итого по активу (баланс)	5 158	5 150	10 308	90 983	88 779	179 762	90 387	88 200	178 587	5 754	5 729	11 483
Пассив
96901	5 158	0	5 158	87 892	1 248	89 140	88 488	1 248	89 736	5 754	0	5 754
99997	5 150	0	5 150	89 447	0	89 447	90 026	0	90 026	5 729	0	5 729
Итого по пассиву (баланс)	10 308	0	10 308	177 339	1 248	178 587	178 514	1 248	179 762	11 483	0	11 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	40,0000	0	0	80,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?