Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	46 051	2 807	48 858	190 571	24 581	215 152	178 698	11 360	190 058	57 924	16 028	73 952
20209	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
30102	19 625	0	19 625	6 933 374	0	6 933 374	6 934 547	0	6 934 547	18 452	0	18 452
30110	344	3 755	4 099	82	1 027	1 109	1	4 580	4 581	425	202	627
30114	0	5 413	5 413	0	4 590	4 590	0	6 281	6 281	0	3 722	3 722
30202	24 258	0	24 258	2 458	0	2 458	0	0	0	26 716	0	26 716
30204	25 036	0	25 036	0	0	0	2 534	0	2 534	22 502	0	22 502
30233	0	0	0	10 260	3 032	13 292	10 260	3 032	13 292	0	0	0
31902	0	0	0	4 818 000	0	4 818 000	4 618 000	0	4 618 000	200 000	0	200 000
31903	365 000	0	365 000	1 585 000	0	1 585 000	1 750 000	0	1 750 000	200 000	0	200 000
32201	3 439	2 694	6 133	8 000	2 065	10 065	8 180	2 388	10 568	3 259	2 371	5 630
45107	1 366	0	1 366	0	0	0	600	0	600	766	0	766
45201	7 949	0	7 949	15 090	0	15 090	14 063	0	14 063	8 976	0	8 976
45206	91 678	24 809	116 487	16 000	959	16 959	36 624	1 731	38 355	71 054	24 037	95 091
45207	365 172	176 551	541 723	21 454	7 227	28 681	78 847	14 845	93 692	307 779	168 933	476 712
45208	49 535	0	49 535	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	49 535	0	49 535
45505	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45506	56 707	0	56 707	0	0	0	2 065	0	2 065	54 642	0	54 642
45507	42 049	31 303	73 352	0	1 209	1 209	2 750	3 615	6 365	39 299	28 897	68 196
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	354 489	96 843	451 332	0	10 720	10 720	14 645	13 731	28 376	339 844	93 832	433 676
45815	44 694	21 354	66 048	0	906	906	0	992	992	44 694	21 268	65 962
45912	1 407	0	1 407	72	14	86	155	14	169	1 324	0	1 324
45915	593	0	593	44	0	44	0	0	0	637	0	637
47408	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	10 209	15	10 224	2 632	9	2 641	2 529	9	2 538	10 312	15	10 327
47427	1 838	414	2 252	10 883	1 766	12 649	10 817	1 775	12 592	1 904	405	2 309
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	661	0	661	963	0	963	808	0	808	816	0	816
60323	493	0	493	19	0	19	14	0	14	498	0	498
60336	0	0	0	85	0	85	70	0	70	15	0	15
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	2 481	0	2 481	354 367	0	354 367
60901	8 826	0	8 826	26	0	26	0	0	0	8 852	0	8 852
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	68	0	68	0	0	0	7	0	7	61	0	61
61008	137	0	137	126	0	126	83	0	83	180	0	180
61009	99	0	99	10	0	10	10	0	10	99	0	99
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61214	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
61403	474	0	474	30	0	30	132	0	132	372	0	372
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 150 979	0	1 150 979	73 251	0	73 251	0	0	0	1 224 230	0	1 224 230
70608	1 747 957	0	1 747 957	33 914	0	33 914	0	0	0	1 781 871	0	1 781 871
Итого по активу (баланс)	4 835 943	365 958	5 201 901	13 789 962	59 054	13 849 016	13 736 538	65 302	13 801 840	4 889 367	359 710	5 249 077
Пассив
10207	217 686	0	217 686	49 825	0	49 825	49 825	0	49 825	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30232	0	0	0	10 797	3 095	13 892	10 797	3 095	13 892	0	0	0
407	106 288	7 478	113 766	676 516	14 149	690 665	645 502	12 939	658 441	75 274	6 268	81 542
408.1	9 737	11	9 748	33 862	0	33 862	34 091	0	34 091	9 966	11	9 977
408.2	37 638	29 418	67 056	135 580	12 254	147 834	135 693	20 414	156 107	37 751	37 578	75 329
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
42301	9 405	8 032	17 437	9 343	6 904	16 247	0	130	130	62	1 258	1 320
42304	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42305	79 030	52 100	131 130	46 602	49 081	95 683	56 966	7 181	64 147	89 394	10 200	99 594
42306	376 949	58 842	435 791	8 996	2 960	11 956	28 055	4 332	32 387	396 008	60 214	456 222
42307	80 200	199 033	279 233	0	12 105	12 105	0	9 547	9 547	80 200	196 475	276 675
42309	146	0	146	4	0	4	2	0	2	144	0	144
42606	700	0	700	0	0	0	2 060	0	2 060	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 141	0	13 141	2 607	0	2 607	32 186	0	32 186	42 720	0	42 720
45515	39 330	0	39 330	6 275	0	6 275	3 305	0	3 305	36 360	0	36 360
45818	408 729	0	408 729	27 247	0	27 247	11 832	0	11 832	393 314	0	393 314
45918	1 957	0	1 957	168	0	168	62	0	62	1 851	0	1 851
47407	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47411	5 877	11 202	17 079	4 908	1 608	6 516	5 356	1 628	6 984	6 325	11 222	17 547
47416	80	0	80	3 225	0	3 225	3 176	0	3 176	31	0	31
47422	119	0	119	35	0	35	7	0	7	91	0	91
47425	11 104	0	11 104	850	0	850	2 189	0	2 189	12 443	0	12 443
47426	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 137	0	1 137	1 821	0	1 821	712	0	712	28	0	28
60305	9 118	0	9 118	6 025	0	6 025	5 993	0	5 993	9 086	0	9 086
60309	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
60311	212	18	230	320	25	345	545	19	564	437	12	449
60313	0	41	41	0	48	48	0	45	45	0	38	38
60322	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60324	493	0	493	156	0	156	161	0	161	498	0	498
60335	2 754	0	2 754	1 305	0	1 305	1 295	0	1 295	2 744	0	2 744
60414	158 649	0	158 649	710	0	710	1 327	0	1 327	159 266	0	159 266
60903	330	0	330	0	0	0	41	0	41	371	0	371
61501	2 219	0	2 219	0	0	0	4	0	4	2 223	0	2 223
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	976 079	0	976 079	8	0	8	52 142	0	52 142	1 028 213	0	1 028 213
70603	1 720 876	0	1 720 876	0	0	0	33 550	0	33 550	1 754 426	0	1 754 426
Итого по пассиву (баланс)	4 835 726	366 175	5 201 901	1 032 022	102 231	1 134 253	1 122 097	59 332	1 181 429	4 925 801	323 276	5 249 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	853 200	0	853 200	2 738	0	2 738	5 051	0	5 051	850 887	0	850 887
90902	266 410	96 843	363 253	962	10 728	11 690	15 269	13 739	29 008	252 103	93 832	345 935
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 578 299	768 868	3 347 167	88 459	26 523	114 982	68 734	166 389	235 123	2 598 024	629 002	3 227 026
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	14 721	769	15 490	1 467	704	2 171	717	549	1 266	15 471	924	16 395
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 584	0	104 584	0	0	0	112	0	112	104 472	0	104 472
91803	1 090	0	1 090	0	0	0	106	0	106	984	0	984
99998	1 333 892	0	1 333 892	132 943	0	132 943	184 903	0	184 903	1 281 932	0	1 281 932
Итого по активу (баланс)	5 158 031	866 480	6 024 511	226 569	37 955	264 524	274 892	180 677	455 569	5 109 708	723 758	5 833 466
Пассив
91312	1 028 538	0	1 028 538	92 156	0	92 156	30 286	0	30 286	966 668	0	966 668
91315	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	160 774	72 065	232 839	21 601	71 146	92 747	102 274	233	102 507	241 447	1 152	242 599
91507	66 981	0	66 981	0	0	0	0	0	0	66 981	0	66 981
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 690 619	0	4 690 619	269 736	0	269 736	130 651	0	130 651	4 551 534	0	4 551 534
Итого по пассиву (баланс)	5 952 446	72 065	6 024 511	383 493	71 146	454 639	263 361	233	263 594	5 832 314	1 152	5 833 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?