Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
10610	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 352	65 138	91 490	6 903	5 439	12 342	26 861	13 961	40 822	6 394	56 616	63 010
30102	681 133	0	681 133	19 658 163	0	19 658 163	19 206 825	0	19 206 825	1 132 471	0	1 132 471
30114	0	2 891 327	2 891 327	0	18 469 952	18 469 952	0	18 566 106	18 566 106	0	2 795 173	2 795 173
30202	15 259	0	15 259	1 528	0	1 528	0	0	0	16 787	0	16 787
30204	139 549	0	139 549	3 619	0	3 619	0	0	0	143 168	0	143 168
30413	992	0	992	20 215	0	20 215	20 248	0	20 248	959	0	959
30424	8 737	0	8 737	6 619 308	0	6 619 308	6 619 500	0	6 619 500	8 545	0	8 545
30425	0	4 607	4 607	0	178	178	0	321	321	0	4 464	4 464
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	3 060 000	0	3 060 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	860 000	0	860 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32102	0	0	0	7 900 000	7 218 888	15 118 888	7 900 000	6 854 047	14 754 047	0	364 841	364 841
32103	750 000	94 737	844 737	3 650 000	1 561 612	5 211 612	3 800 000	1 656 349	5 456 349	600 000	0	600 000
32104	0	0	0	829 605	0	829 605	125 000	0	125 000	704 605	0	704 605
32105	579 605	0	579 605	0	0	0	579 605	0	579 605	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	2 002 500	1 412 254	3 414 754	90 000	345 153	435 153	100 000	272 131	372 131	1 992 500	1 485 276	3 477 776
45207	198 672	3 281 763	3 480 435	317 400	122 075	439 475	1 127	598 223	599 350	514 945	2 805 615	3 320 560
45208	195 760	969 231	1 164 991	0	228 666	228 666	9 321	55 179	64 500	186 439	1 142 718	1 329 157
45505	962	0	962	30	0	30	157	0	157	835	0	835
45506	6 820	0	6 820	594	0	594	830	0	830	6 584	0	6 584
45507	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
45603	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45606	0	71 440	71 440	0	2 579	2 579	0	14 644	14 644	0	59 375	59 375
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	470 393	470 393	16 729 914	17 188 374	33 918 288	16 729 914	17 202 367	33 932 281	0	456 400	456 400
47408	0	0	0	15 187 198	16 277 041	31 464 239	15 187 198	16 277 041	31 464 239	0	0	0
47427	0	12 583	12 583	45 720	23 944	69 664	44 418	21 138	65 556	1 302	15 389	16 691
50207	301 232	0	301 232	2 168	0	2 168	2	0	2	303 398	0	303 398
50208	808 155	0	808 155	6 754	0	6 754	9 513	0	9 513	805 396	0	805 396
50221	13 135	0	13 135	6 493	0	6 493	6 739	0	6 739	12 889	0	12 889
52503	52	124	176	0	5	5	15	26	41	37	103	140
60302	0	0	0	20 384	0	20 384	8 935	0	8 935	11 449	0	11 449
60308	151	0	151	64	0	64	65	0	65	150	0	150
60310	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60312	4 218	0	4 218	6 325	0	6 325	7 298	0	7 298	3 245	0	3 245
60314	2 253	0	2 253	1 937	0	1 937	1 094	0	1 094	3 096	0	3 096
60323	14	0	14	135	0	135	149	0	149	0	0	0
60336	379	0	379	77	0	77	31	0	31	425	0	425
60401	40 189	0	40 189	0	0	0	0	0	0	40 189	0	40 189
60901	50 166	0	50 166	1 175	0	1 175	0	0	0	51 341	0	51 341
60906	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61008	6	0	6	91	0	91	93	0	93	4	0	4
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	379	0	379	130	0	130	53	0	53	456	0	456
61702	6 224	0	6 224	0	0	0	1	0	1	6 223	0	6 223
70606	2 540 073	0	2 540 073	151 491	0	151 491	32	0	32	2 691 532	0	2 691 532
70608	22 178 436	0	22 178 436	992 872	0	992 872	0	0	0	23 171 308	0	23 171 308
70611	156 462	0	156 462	8 935	0	8 935	20 384	0	20 384	145 013	0	145 013
70616	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	31 854 827	9 273 597	41 128 424	79 544 557	61 443 906	140 988 463	78 577 739	61 531 533	140 109 272	32 821 645	9 185 970	42 007 615
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	13 135	0	13 135	6 739	0	6 739	6 493	0	6 493	12 889	0	12 889
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	343 472	20 845	364 317	15 357 847	44 416 906	59 774 753	15 357 210	44 467 425	59 824 635	342 835	71 364	414 199
30220	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
31402	0	0	0	0	30 208 661	30 208 661	0	30 208 661	30 208 661	0	0	0
31403	0	3 059 849	3 059 849	0	14 678 230	14 678 230	0	13 945 818	13 945 818	0	2 327 437	2 327 437
31404	0	2 835 292	2 835 292	0	3 908 826	3 908 826	0	3 820 666	3 820 666	0	2 747 132	2 747 132
31405	0	0	0	0	428	428	0	391 894	391 894	0	391 466	391 466
31406	0	2 374 557	2 374 557	0	165 564	165 564	0	91 730	91 730	0	2 300 723	2 300 723
31409	0	570 376	570 376	0	34 337	34 337	0	22 927	22 927	0	558 966	558 966
407	1 185 917	951 448	2 137 365	14 238 125	7 070 861	21 308 986	14 800 376	6 658 877	21 459 253	1 748 168	539 464	2 287 632
408.1	55 808	54 416	110 224	1 095 826	202 631	1 298 457	1 069 387	202 907	1 272 294	29 369	54 692	84 061
408.2	5 658	30 312	35 970	27 802	32 011	59 813	26 059	26 757	52 816	3 915	25 058	28 973
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	0	0	0	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0
42103	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	533	56 386	56 919	0	2 622	2 622	4	2 431	2 435	537	56 195	56 732
42303	453	51 331	51 784	0	2 393	2 393	463	2 212	2 675	916	51 150	52 066
42304	110	110	220	0	113	113	2 710	3	2 713	2 820	0	2 820
42305	496	61 114	61 610	0	2 864	2 864	7	2 771	2 778	503	61 021	61 524
42306	0	101 024	101 024	0	10 472	10 472	0	4 806	4 806	0	95 358	95 358
42502	0	0	0	350 100	0	350 100	368 100	0	368 100	18 000	0	18 000
42601	0	783	783	0	36	36	0	33	33	0	780	780
42603	9 516	0	9 516	8 567	0	8 567	457	0	457	1 406	0	1 406
43805	0	4 962	4 962	0	346	346	0	191	191	0	4 807	4 807
43806	0	2 126	2 126	0	148	148	0	82	82	0	2 060	2 060
45215	428 671	0	428 671	47 369	0	47 369	40 543	0	40 543	421 845	0	421 845
45515	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	15 988 385	15 480 581	31 468 966	15 988 385	15 480 581	31 468 966	0	0	0
47411	44	1 666	1 710	55	346	401	40	476	516	29	1 796	1 825
47416	0	0	0	12 589	0	12 589	13 001	0	13 001	412	0	412
47422	0	0	0	0	1 132	1 132	0	1 132	1 132	0	0	0
47425	34 396	0	34 396	38 118	0	38 118	23 444	0	23 444	19 722	0	19 722
47426	31	8 906	8 937	2 884	1 107	3 991	2 853	3 595	6 448	0	11 394	11 394
50220	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
52305	0	43 334	43 334	0	2 014	2 014	0	1 839	1 839	0	43 159	43 159
52306	9 310	7 295	16 605	0	339	339	1	309	310	9 311	7 265	16 576
60301	1 190	0	1 190	10 684	0	10 684	10 652	0	10 652	1 158	0	1 158
60305	10 614	0	10 614	10 408	0	10 408	10 552	0	10 552	10 758	0	10 758
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60335	1 061	0	1 061	1 358	0	1 358	1 377	0	1 377	1 080	0	1 080
60349	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
60414	29 181	0	29 181	0	0	0	135	0	135	29 316	0	29 316
60903	3 315	0	3 315	0	0	0	426	0	426	3 741	0	3 741
61701	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
70601	3 203 769	0	3 203 769	3	0	3	240 966	0	240 966	3 444 732	0	3 444 732
70603	22 185 018	0	22 185 018	0	0	0	1 002 535	0	1 002 535	23 187 553	0	23 187 553
70615	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	30 892 278	10 236 146	41 128 424	47 413 342	116 228 259	163 641 601	49 177 378	115 343 414	164 520 792	32 656 314	9 351 301	42 007 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 056	7 356	203 412	1 372	312	1 684	1 222	342	1 564	196 206	7 326	203 532
90902	137 182	6 202	143 384	234	244	478	986	408	1 394	136 430	6 038	142 468
91202	9 311	50 628	59 939	0	2 149	2 149	0	2 353	2 353	9 311	50 424	59 735
91203	423 989	22 668 667	23 092 656	2 968	1 180 023	1 182 991	4 010	1 321 562	1 325 572	422 947	22 527 128	22 950 075
91414	4 061 650	14 164 189	18 225 839	602 277	1 451 824	2 054 101	100 000	2 473 478	2 573 478	4 563 927	13 142 535	17 706 462
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	77 149	77 149	0	3 275	3 275	0	3 585	3 585	0	76 839	76 839
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 805 336	0	10 805 336	1 245 365	0	1 245 365	1 548 949	0	1 548 949	10 501 752	0	10 501 752
Итого по активу (баланс)	15 853 526	36 974 191	52 827 717	1 852 216	2 637 827	4 490 043	1 655 167	3 801 728	5 456 895	16 050 575	35 810 290	51 860 865
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91004	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
91312	1 313 377	1 811 472	3 124 849	0	98 576	98 576	126 263	354 210	480 473	1 439 640	2 067 106	3 506 746
91315	6 311 052	711 203	7 022 255	546 049	206 262	752 311	235 226	45 639	280 865	6 000 229	550 580	6 550 809
91316	0	0	0	0	190 180	190 180	0	190 180	190 180	0	0	0
91317	498 500	143 182	641 682	110 000	392 735	502 735	0	288 700	288 700	388 500	39 147	427 647
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	42 022 381	0	42 022 381	3 907 946	0	3 907 946	3 244 678	0	3 244 678	41 359 113	0	41 359 113
Итого по пассиву (баланс)	50 161 860	2 665 857	52 827 717	4 569 142	887 753	5 456 895	3 611 314	878 729	4 490 043	49 204 032	2 656 833	51 860 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 711	980 047	991 758	596 275	11 147 056	11 743 331	373 787	11 718 229	12 092 016	234 199	408 874	643 073
99996	989 319	0	989 319	11 718 311	0	11 718 311	12 064 525	0	12 064 525	643 105	0	643 105
Итого по активу (баланс)	1 001 030	980 047	1 981 077	12 314 586	11 147 056	23 461 642	12 438 312	11 718 229	24 156 541	877 304	408 874	1 286 178
Пассив
96901	977 610	11 709	989 319	11 689 226	375 299	12 064 525	11 120 822	597 489	11 718 311	409 206	233 899	643 105
99997	991 758	0	991 758	12 092 016	0	12 092 016	11 743 331	0	11 743 331	643 073	0	643 073
Итого по пассиву (баланс)	1 969 368	11 709	1 981 077	23 781 242	375 299	24 156 541	22 864 153	597 489	23 461 642	1 052 279	233 899	1 286 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 084 013,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 020,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 021,0000
Пассив
98050	0	0	846 519,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	846 520,0000
98070	0	0	237 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 020,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 084 021,0000

Страница была полезной?