Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 188	0	14 188	131	0	131	2 518	0	2 518	11 801	0	11 801
20202	141 510	246 921	388 431	2 268 664	1 440 941	3 709 605	2 351 341	1 352 196	3 703 537	58 833	335 666	394 499
20208	7 877	5 898	13 775	21 953	15 975	37 928	23 702	17 062	40 764	6 128	4 811	10 939
20209	0	0	0	1 062 000	4 585	1 066 585	1 062 000	4 585	1 066 585	0	0	0
30102	136 096	0	136 096	29 971 153	0	29 971 153	29 869 311	0	29 869 311	237 938	0	237 938
30110	6 151	24 210	30 361	39	1 488	1 527	302	2 514	2 816	5 888	23 184	29 072
30114	0	568 790	568 790	0	57 199 881	57 199 881	0	57 217 626	57 217 626	0	551 045	551 045
30202	276 312	0	276 312	0	0	0	34 119	0	34 119	242 193	0	242 193
30204	660 036	0	660 036	0	0	0	101 976	0	101 976	558 060	0	558 060
30215	80	1 895	1 975	0	80	80	0	88	88	80	1 887	1 967
30233	43 203	2 387	45 590	238 845	16 488	255 333	232 233	14 440	246 673	49 815	4 435	54 250
30302	4 577 604	10 129 964	14 707 568	35 194	477 122	512 316	13 723	593 917	607 640	4 599 075	10 013 169	14 612 244
30306	10 977 526	904 862	11 882 388	259 613	41 965	301 578	186 327	46 974	233 301	11 050 812	899 853	11 950 665
30413	291	0	291	4 419	0	4 419	4 477	0	4 477	233	0	233
30424	222	0	222	9 717 895	0	9 717 895	9 717 465	0	9 717 465	652	0	652
30425	6 000	4 105	10 105	0	175	175	0	191	191	6 000	4 089	10 089
31902	0	0	0	8 435 000	0	8 435 000	7 569 000	0	7 569 000	866 000	0	866 000
31903	2 300 000	0	2 300 000	1 499 000	0	1 499 000	3 799 000	0	3 799 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	2 700 000	0	2 700 000	10 400 000	0	10 400 000	11 300 000	0	11 300 000	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	7 260	0	7 260	6 080	0	6 080	1 180	0	1 180
32103	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
32302	0	0	0	0	41 410 418	41 410 418	0	37 896 958	37 896 958	0	3 513 460	3 513 460
32303	0	534 730	534 730	0	11 183 742	11 183 742	0	11 718 472	11 718 472	0	0	0
45201	1 029	0	1 029	10 980	0	10 980	6 842	0	6 842	5 167	0	5 167
45204	2 599	0	2 599	0	0	0	546	0	546	2 053	0	2 053
45205	88 400	0	88 400	70 546	0	70 546	71 000	0	71 000	87 946	0	87 946
45206	114 000	0	114 000	1 500	0	1 500	0	0	0	115 500	0	115 500
45207	32 229	4 307	36 536	800	183	983	2 581	200	2 781	30 448	4 290	34 738
45208	214 234	764 261	978 495	0	32 397	32 397	17 514	38 381	55 895	196 720	758 277	954 997
45408	16 025	0	16 025	0	0	0	120	0	120	15 905	0	15 905
45502	454	0	454	24	0	24	454	0	454	24	0	24
45503	31	0	31	624	0	624	169	0	169	486	0	486
45505	104	0	104	0	0	0	10	0	10	94	0	94
45506	5 201	7 173	12 374	0	302	302	833	491	1 324	4 368	6 984	11 352
45507	301 725	2 882 075	3 183 800	8 204	122 739	130 943	7 969	175 226	183 195	301 960	2 829 588	3 131 548
45508	11 584	0	11 584	1 473	0	1 473	1 186	0	1 186	11 871	0	11 871
45509	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
45606	0	1 151 977	1 151 977	0	57 225	57 225	0	53 707	53 707	0	1 155 495	1 155 495
45608	4	0	4	175	0	175	7	0	7	172	0	172
45704	0	505 265	505 265	0	21 449	21 449	0	23 484	23 484	0	503 230	503 230
45706	10 336	37 544	47 880	0	1 590	1 590	234	1 957	2 191	10 102	37 177	47 279
45812	59 226	156 806	216 032	19 067	7 035	26 102	33	7 418	7 451	78 260	156 423	234 683
45814	28 868	1 067	29 935	0	45	45	0	49	49	28 868	1 063	29 931
45815	212 366	900 476	1 112 842	2 808	64 037	66 845	13 483	48 954	62 437	201 691	915 559	1 117 250
45817	1	97	98	0	60	60	0	5	5	1	152	153
45912	26 487	153 226	179 713	0	6 504	6 504	0	7 122	7 122	26 487	152 608	179 095
45914	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
45915	30 402	169 039	199 441	1 931	18 241	20 172	2 129	17 917	20 046	30 204	169 363	199 567
45917	0	145	145	0	8	8	0	131	131	0	22	22
47301	0	6 316	6 316	0	268	268	0	294	294	0	6 290	6 290
47404	0	252 747	252 747	11 047 462	6 925 784	17 973 246	11 047 462	6 926 802	17 974 264	0	251 729	251 729
47408	0	0	0	1 036 121	172 509	1 208 630	1 036 121	172 509	1 208 630	0	0	0
47417	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47423	447 333	342 527	789 860	453	682 014	682 467	444 022	679 847	1 123 869	3 764	344 694	348 458
47427	6 163	354 746	360 909	43 176	67 893	111 069	42 070	60 715	102 785	7 269	361 924	369 193
47801	916 522	3 329 438	4 245 960	0	140 810	140 810	10 847	182 306	193 153	905 675	3 287 942	4 193 617
47802	57 122	3 757	60 879	0	159	159	252	175	427	56 870	3 741	60 611
50206	360 068	0	360 068	3 689	0	3 689	220	0	220	363 537	0	363 537
50207	154 013	0	154 013	1 043	0	1 043	0	0	0	155 056	0	155 056
50208	462 366	0	462 366	3 526	0	3 526	97	0	97	465 795	0	465 795
50211	0	284 041	284 041	0	13 761	13 761	0	14 850	14 850	0	282 952	282 952
50221	16 326	0	16 326	2 109	0	2 109	2 100	0	2 100	16 335	0	16 335
52503	928	0	928	0	0	0	187	0	187	741	0	741
60302	3 361	0	3 361	0	0	0	458	0	458	2 903	0	2 903
60306	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
60308	1 682	186	1 868	311	8	319	286	12	298	1 707	182	1 889
60310	7 300	0	7 300	2 728	0	2 728	7 691	0	7 691	2 337	0	2 337
60312	177 100	0	177 100	16 691	63	16 754	23 875	63	23 938	169 916	0	169 916
60314	4 143	27	4 170	604	3 369	3 973	268	3 073	3 341	4 479	323	4 802
60315	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
60323	58 148	104 173	162 321	418	4 916	5 334	735	6 632	7 367	57 831	102 457	160 288
60336	4 847	0	4 847	215	0	215	86	0	86	4 976	0	4 976
60401	233 296	0	233 296	990	0	990	1	0	1	234 285	0	234 285
60404	1 779	0	1 779	0	0	0	1 561	0	1 561	218	0	218
60415	7 150	0	7 150	990	0	990	990	0	990	7 150	0	7 150
60901	1 629	0	1 629	30	0	30	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	2 946	0	2 946	1	0	1	2	0	2	2 945	0	2 945
61008	532	0	532	245	0	245	259	0	259	518	0	518
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	20 368	23 545	43 913	20 368	23 545	43 913	0	0	0
61403	693	382	1 075	726	15	741	127	120	247	1 292	277	1 569
61702	15 182	0	15 182	0	0	0	0	0	0	15 182	0	15 182
61703	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
61905	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	6 245	0	6 245
61907	76 603	0	76 603	0	0	0	0	0	0	76 603	0	76 603
62001	1 306 460	0	1 306 460	488 476	0	488 476	0	0	0	1 794 936	0	1 794 936
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	6 541 139	0	6 541 139	470 625	0	470 625	672	0	672	7 011 092	0	7 011 092
70608	54 077 524	0	54 077 524	2 273 720	0	2 273 720	0	0	0	56 351 244	0	56 351 244
70610	54 058	0	54 058	2 447	0	2 447	0	0	0	56 505	0	56 505
70611	6 272	0	6 272	736	0	736	0	0	0	7 008	0	7 008
70616	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
Итого по активу (баланс)	88 038 660	23 835 560	111 874 220	85 659 348	120 159 789	205 819 137	85 241 620	117 311 008	202 552 628	88 456 388	26 684 341	115 140 729
Пассив
10207	2 843 600	0	2 843 600	0	0	0	0	0	0	2 843 600	0	2 843 600
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	16 326	0	16 326	2 099	0	2 099	2 109	0	2 109	16 336	0	16 336
10609	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	18 833	4 879 679	4 898 512	1 258 612	2 215 528	3 474 140	1 261 273	2 632 774	3 894 047	21 494	5 296 925	5 318 419
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	1	1 003	1 004	195 728	34 414	230 142	195 796	33 822	229 618	69	411	480
30236	7 794	0	7 794	426 424	0	426 424	425 674	0	425 674	7 044	0	7 044
30301	4 577 604	10 129 964	14 707 568	21 260	594 212	615 472	42 731	477 417	520 148	4 599 075	10 013 169	14 612 244
30305	10 977 526	904 862	11 882 388	186 327	46 975	233 302	259 613	41 966	301 579	11 050 812	899 853	11 950 665
30606	0	51 584	51 584	0	2 398	2 398	0	2 190	2 190	0	51 376	51 376
31409	0	3 789 486	3 789 486	0	176 130	176 130	0	160 866	160 866	0	3 774 222	3 774 222
407	565 768	189 735	755 503	1 437 149	110 815	1 547 964	1 459 133	101 711	1 560 844	587 752	180 631	768 383
408.1	48 398	33 356	81 754	136 541	72 478	209 019	129 243	72 793	202 036	41 100	33 671	74 771
408.2	76 560	82 378	158 938	361 807	220 230	582 037	356 979	220 582	577 561	71 732	82 730	154 462
40901	14 750	0	14 750	0	0	0	5 500	0	5 500	20 250	0	20 250
40909	0	0	0	153	557	710	153	557	710	0	0	0
40910	0	0	0	3	216	219	3	216	219	0	0	0
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40912	0	0	0	217	1 002	1 219	217	1 002	1 219	0	0	0
40913	0	0	0	211	7	218	211	7	218	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42105	0	505 265	505 265	0	23 484	23 484	0	21 449	21 449	0	503 230	503 230
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42109	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
42206	0	11 369	11 369	0	528	528	0	482	482	0	11 323	11 323
42303	10 532	4 902	15 434	4 600	1 799	6 399	2 061	5 454	7 515	7 993	8 557	16 550
42304	143 283	49 880	193 163	25 498	7 230	32 728	10 014	3 438	13 452	127 799	46 088	173 887
42305	273 801	78 503	352 304	31 530	9 263	40 793	20 221	8 549	28 770	262 492	77 789	340 281
42306	4 063 526	1 514 154	5 577 680	122 930	111 117	234 047	318 111	85 075	403 186	4 258 707	1 488 112	5 746 819
42307	5 656	814 389	820 045	0	46 293	46 293	702	71 750	72 452	6 358	839 846	846 204
42603	56	2	58	52	2	54	0	978	978	4	978	982
42604	809	21 811	22 620	0	13 680	13 680	12	728	740	821	8 859	9 680
42605	2 810	1 139	3 949	0	65	65	1 520	57	1 577	4 330	1 131	5 461
42606	202 536	81 791	284 327	9 630	28 339	37 969	8 464	6 990	15 454	201 370	60 442	261 812
42607	12	18 541	18 553	0	1 128	1 128	1	1 685	1 686	13	19 098	19 111
45215	2 119	0	2 119	484	0	484	2 248	0	2 248	3 883	0	3 883
45415	772	0	772	20	0	20	0	0	0	752	0	752
45515	481 541	0	481 541	47 619	0	47 619	55 974	0	55 974	489 896	0	489 896
45615	57 599	0	57 599	83	0	83	267	0	267	57 783	0	57 783
45715	164	0	164	7	0	7	4	0	4	161	0	161
45818	1 279 672	0	1 279 672	54 867	0	54 867	50 567	0	50 567	1 275 372	0	1 275 372
45918	265 066	0	265 066	18 092	0	18 092	11 967	0	11 967	258 941	0	258 941
47403	0	0	0	6 869 468	11 107 241	17 976 709	6 869 468	11 107 241	17 976 709	0	0	0
47407	0	1 886	1 886	139 210	1 072 172	1 211 382	139 210	1 070 286	1 209 496	0	0	0
47411	147 003	24 832	171 835	30 114	9 545	39 659	45 431	8 843	54 274	162 320	24 130	186 450
47416	80	0	80	634 156	1 060	635 216	662 119	1 060	663 179	28 043	0	28 043
47422	15 012	0	15 012	51 039	1 054	52 093	55 002	1 056	56 058	18 975	2	18 977
47425	189 685	0	189 685	6 834	0	6 834	11 976	0	11 976	194 827	0	194 827
47426	421	67 659	68 080	191	66 009	66 200	352	35 127	35 479	582	36 777	37 359
47804	902 171	0	902 171	59 131	0	59 131	128 388	0	128 388	971 428	0	971 428
50219	14 202	0	14 202	54	0	54	0	0	0	14 148	0	14 148
50220	14 188	0	14 188	2 518	0	2 518	131	0	131	11 801	0	11 801
52306	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
52406	57 688	12 914	70 602	2 680	600	3 280	2 448	548	2 996	57 456	12 862	70 318
60301	1 762	0	1 762	13 301	0	13 301	16 516	0	16 516	4 977	0	4 977
60305	23 790	0	23 790	18 597	0	18 597	19 321	0	19 321	24 514	0	24 514
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	5 312	0	5 312	10 112	0	10 112	5 020	0	5 020	220	0	220
60311	3 653	0	3 653	3 787	0	3 787	2 219	0	2 219	2 085	0	2 085
60313	0	9	9	0	462	462	0	453	453	0	0	0
60322	5	5	10	10 222	1	10 223	10 223	1	10 224	6	5	11
60324	170 213	0	170 213	4 025	0	4 025	2 018	0	2 018	168 206	0	168 206
60335	7 701	0	7 701	4 090	0	4 090	4 030	0	4 030	7 641	0	7 641
60349	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172
60414	147 371	0	147 371	0	0	0	1 205	0	1 205	148 576	0	148 576
60903	1 205	0	1 205	0	0	0	6	0	6	1 211	0	1 211
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
62002	73 632	0	73 632	0	0	0	18 203	0	18 203	91 835	0	91 835
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	6 583 096	0	6 583 096	472	0	472	380 004	0	380 004	6 962 628	0	6 962 628
70603	53 696 367	0	53 696 367	0	0	0	2 269 423	0	2 269 423	55 965 790	0	55 965 790
70605	62 970	0	62 970	0	0	0	2 681	0	2 681	65 651	0	65 651
70615	14 185	0	14 185	0	0	0	0	0	0	14 185	0	14 185
Итого по пассиву (баланс)	88 603 122	23 271 098	111 874 220	12 253 748	15 976 034	28 229 782	15 319 138	16 177 153	31 496 291	91 668 512	23 472 217	115 140 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 156	2 432 172	2 460 328	0	97 939	97 939	0	291 350	291 350	28 156	2 238 761	2 266 917
90901	1 205 995	0	1 205 995	4 416	0	4 416	4 256	0	4 256	1 206 155	0	1 206 155
90902	877 868	6	877 874	4 942	0	4 942	6 141	0	6 141	876 669	6	876 675
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
91104	0	0	0	0	13	13	0	7	7	0	6	6
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91414	7 474 023	23 559 167	31 033 190	13 861	1 000 101	1 013 962	0	1 094 997	1 094 997	7 487 884	23 464 271	30 952 155
91418	1 325 375	3 464 641	4 790 016	0	146 452	146 452	16 337	188 493	204 830	1 309 038	3 422 600	4 731 638
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91604	291 197	742 683	1 033 880	16 379	70 428	86 807	20 611	62 168	82 779	286 965	750 943	1 037 908
91704	521 996	1 015 152	1 537 148	0	43 094	43 094	0	47 184	47 184	521 996	1 011 062	1 533 058
91802	378 936	1 090 997	1 469 933	0	46 313	46 313	5	50 729	50 734	378 931	1 086 581	1 465 512
91803	308 604	177 996	486 600	158	7 555	7 713	0	8 272	8 272	308 762	177 279	486 041
99998	18 248 727	0	18 248 727	173 023	0	173 023	329 902	0	329 902	18 091 848	0	18 091 848
Итого по активу (баланс)	30 667 678	32 482 814	63 150 492	218 279	1 411 895	1 630 174	377 254	1 743 200	2 120 454	30 508 703	32 151 509	62 660 212
Пассив
91311	12 497 496	63 158	12 560 654	157 724	2 937	160 661	0	2 682	2 682	12 339 772	62 903	12 402 675
91312	4 136 149	188 628	4 324 777	35 821	8 767	44 588	2 132	8 007	10 139	4 102 460	187 868	4 290 328
91315	1 242 959	44 493	1 287 452	34 942	2 068	37 010	71 685	1 888	73 573	1 279 702	44 313	1 324 015
91316	6 238	0	6 238	800	0	800	2 100	0	2 100	7 538	0	7 538
91317	60 910	0	60 910	86 845	0	86 845	84 531	0	84 531	58 596	0	58 596
91507	8 452	0	8 452	0	0	0	0	0	0	8 452	0	8 452
91508	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	44 901 765	0	44 901 765	1 790 440	0	1 790 440	1 457 039	0	1 457 039	44 568 364	0	44 568 364
Итого по пассиву (баланс)	62 854 213	296 279	63 150 492	2 106 572	13 772	2 120 344	1 617 487	12 577	1 630 064	62 365 128	295 084	62 660 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 402	2 290 129	2 291 531	3 794 467	4 629 313	8 423 780	3 361 060	6 839 743	10 200 803	434 809	79 699	514 508
93902	60 000	0	60 000	1 024 650	5 445	1 030 095	984 650	5 445	990 095	100 000	0	100 000
99996	2 346 171	0	2 346 171	9 450 302	0	9 450 302	11 182 425	0	11 182 425	614 048	0	614 048
Итого по активу (баланс)	2 407 573	2 290 129	4 697 702	14 269 419	4 634 758	18 904 177	15 528 135	6 845 188	22 373 323	1 148 857	79 699	1 228 556
Пассив
96901	2 284 910	1 405	2 286 315	6 812 545	3 375 576	10 188 121	4 607 707	3 808 584	8 416 291	80 072	434 413	514 485
96902	0	59 856	59 856	3 600	990 705	994 305	3 600	1 030 412	1 034 012	0	99 563	99 563
99997	2 351 531	0	2 351 531	11 190 898	0	11 190 898	9 453 875	0	9 453 875	614 508	0	614 508
Итого по пассиву (баланс)	4 636 441	61 261	4 697 702	18 007 043	4 366 281	22 373 324	14 065 182	4 838 996	18 904 178	694 580	533 976	1 228 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 113,0000	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	1 089,0000
98010	0	0	5 471 508,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	5 471 475,0000
98020	0	0	210,0000	0	0	58,0000	0	0	33,0000	0	0	235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 472 831,0000	0	0	62,0000	0	0	94,0000	0	0	5 472 799,0000
Пассив
98040	0	0	5 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 241,0000
98050	0	0	5 467 581,0000	0	0	105,0000	0	0	74,0000	0	0	5 467 550,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 472 831,0000	0	0	144,0000	0	0	112,0000	0	0	5 472 799,0000

Страница была полезной?