Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 507	18 736	107 243	702 093	631 995	1 334 088	736 744	642 544	1 379 288	53 856	8 187	62 043
20209	0	0	0	649 800	4 370	654 170	649 800	4 370	654 170	0	0	0
30102	37 542	0	37 542	3 315 547	0	3 315 547	3 164 316	0	3 164 316	188 773	0	188 773
30110	1 675	411 803	413 478	2 693	873 508	876 201	3 057	800 713	803 770	1 311	484 598	485 909
30202	5 068	0	5 068	0	0	0	662	0	662	4 406	0	4 406
30204	12 796	0	12 796	0	0	0	323	0	323	12 473	0	12 473
30233	0	0	0	2 671	2 040	4 711	2 671	2 040	4 711	0	0	0
30413	7 340	0	7 340	152 608	0	152 608	152 683	0	152 683	7 265	0	7 265
30424	66 005	112 421	178 426	1 641 610	3 723	1 645 333	1 587 705	32 482	1 620 187	119 910	83 662	203 572
30425	0	20 842	20 842	0	885	885	0	969	969	0	20 758	20 758
30602	85	39 694	39 779	0	2 764	2 764	0	34 991	34 991	85	7 467	7 552
45105	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	5 343	0	5 343	0	0	0	1 781	0	1 781	3 562	0	3 562
45107	7 051	0	7 051	1 492	0	1 492	483	0	483	8 060	0	8 060
45201	27 457	0	27 457	87 188	0	87 188	100 091	0	100 091	14 554	0	14 554
45204	119 362	0	119 362	154 856	0	154 856	161 919	0	161 919	112 299	0	112 299
45205	293 571	0	293 571	80 795	0	80 795	128 616	0	128 616	245 750	0	245 750
45206	395 585	18 429	414 014	4 130	712	4 842	24 087	1 285	25 372	375 628	17 856	393 484
45207	215 732	0	215 732	0	0	0	898	0	898	214 834	0	214 834
45208	195 406	0	195 406	47 541	0	47 541	1 000	0	1 000	241 947	0	241 947
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	26 078	0	26 078	6 300	0	6 300	24 169	0	24 169	8 209	0	8 209
45506	32 004	0	32 004	24 000	0	24 000	19 183	0	19 183	36 821	0	36 821
45507	290 915	0	290 915	1 500	0	1 500	4 732	0	4 732	287 683	0	287 683
45811	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781
45812	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 586	0	3 586	4 478	0	4 478	1 602	0	1 602	6 462	0	6 462
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	922	0	922	631	0	631	877	0	877	676	0	676
47404	0	148 791	148 791	1 508 698	1 616 649	3 125 347	1 508 698	1 738 844	3 247 542	0	26 596	26 596
47408	0	31 579	31 579	6 225 812	6 630 223	12 856 035	6 225 812	6 629 773	12 855 585	0	32 029	32 029
47423	321	0	321	6	0	6	222	0	222	105	0	105
47427	72	0	72	694	0	694	703	0	703	63	0	63
50107	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	40	0	40	5	0	5	35	0	35
60310	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
60312	622	0	622	5 230	0	5 230	5 144	0	5 144	708	0	708
60314	0	0	0	0	501	501	0	167	167	0	334	334
60323	1 334	0	1 334	6	0	6	0	0	0	1 340	0	1 340
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 519	0	12 519	127	0	127	234	0	234	12 412	0	12 412
60415	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	3 236	0	3 236	759	0	759	0	0	0	3 995	0	3 995
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	222	0	222	66	0	66	73	0	73	215	0	215
61009	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	2 200	0	2 200	1 291	0	1 291	1 678	0	1 678	1 813	0	1 813
61601	0	0	0	25 749	0	25 749	25 749	0	25 749	0	0	0
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	9 721 202	0	9 721 202	118 206	0	118 206	105	0	105	9 839 303	0	9 839 303
70608	2 599 799	0	2 599 799	69 161	0	69 161	0	0	0	2 668 960	0	2 668 960
70611	28 086	0	28 086	14 397	0	14 397	0	0	0	42 483	0	42 483
70614	19 803	0	19 803	12 897	0	12 897	12 204	0	12 204	20 496	0	20 496
Итого по активу (баланс)	14 233 809	802 295	15 036 104	14 906 504	9 767 370	24 673 874	14 567 678	9 888 178	24 455 856	14 572 635	681 487	15 254 122
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	3 049	2 060	5 109	3 049	2 060	5 109	0	0	0
30601	19 426	0	19 426	8 253	0	8 253	8 643	0	8 643	19 816	0	19 816
30606	34 968	72 762	107 730	54 960	3 382	58 342	111 964	3 089	115 053	91 972	72 469	164 441
407	481 950	23 547	505 497	3 524 282	64 542	3 588 824	3 489 755	74 382	3 564 137	447 423	33 387	480 810
408.1	8 170	282 979	291 149	51 833	59 767	111 600	48 691	56 494	105 185	5 028	279 706	284 734
40905	5	0	5	1 691	0	1 691	1 686	0	1 686	0	0	0
40909	0	0	0	838	2 016	2 854	838	2 016	2 854	0	0	0
40910	0	0	0	146	23	169	146	23	169	0	0	0
40911	0	0	0	22 421	0	22 421	22 421	0	22 421	0	0	0
40912	0	0	0	506	1 983	2 489	506	1 983	2 489	0	0	0
40913	0	0	0	1 672	134	1 806	1 672	134	1 806	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	28 174	0	28 174	272 735	0	272 735	265 561	0	265 561	21 000	0	21 000
42103	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	75 000	0	75 000	1 000	0	1 000	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	106 737	106 737	0	4 961	4 961	0	4 531	4 531	0	106 307	106 307
42506	0	378 949	378 949	0	17 613	17 613	0	16 086	16 086	0	377 422	377 422
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 405	0	5 405	11 026	0	11 026	6 177	0	6 177	556	0	556
45215	67 225	0	67 225	28 051	0	28 051	27 362	0	27 362	66 536	0	66 536
45415	0	0	0	790	0	790	1 000	0	1 000	210	0	210
45515	31 259	0	31 259	6 076	0	6 076	1 583	0	1 583	26 766	0	26 766
45818	5 299	0	5 299	60	0	60	5 039	0	5 039	10 278	0	10 278
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	6 629 516	6 224 271	12 853 787	6 629 516	6 224 271	12 853 787	0	0	0
47416	31	0	31	6 889	0	6 889	7 618	0	7 618	760	0	760
47422	426	0	426	74	0	74	61	0	61	413	0	413
47425	22 933	0	22 933	47 173	0	47 173	41 532	0	41 532	17 292	0	17 292
47426	72	0	72	61	0	61	1 104	0	1 104	1 115	0	1 115
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	0	0	0	12 809	0	12 809	12 809	0	12 809	0	0	0
60301	291	0	291	15 191	0	15 191	14 907	0	14 907	7	0	7
60305	4 619	0	4 619	4 014	0	4 014	3 842	0	3 842	4 447	0	4 447
60309	10	0	10	0	0	0	61	0	61	71	0	71
60311	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	24	0	24	1 335	0	1 335
60335	1 369	0	1 369	1 119	0	1 119	1 069	0	1 069	1 319	0	1 319
60414	9 171	0	9 171	87	0	87	122	0	122	9 206	0	9 206
60903	414	0	414	0	0	0	53	0	53	467	0	467
61301	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
70601	9 821 470	0	9 821 470	0	0	0	146 602	0	146 602	9 968 072	0	9 968 072
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 642 435	0	2 642 435	0	0	0	64 012	0	64 012	2 706 447	0	2 706 447
70613	29 704	0	29 704	12 178	0	12 178	12 779	0	12 779	30 305	0	30 305
70615	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
Итого по пассиву (баланс)	14 171 130	864 974	15 036 104	10 718 777	6 380 764	17 099 541	10 932 478	6 385 081	17 317 559	14 384 831	869 291	15 254 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
90901	2	0	2	359	0	359	359	0	359	2	0	2
90902	42 516	0	42 516	9 890	0	9 890	2 143	0	2 143	50 263	0	50 263
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 780 648	66 348	6 846 996	325 732	2 563	328 295	381 089	4 626	385 715	6 725 291	64 285	6 789 576
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	5 266	0	5 266	1 336	0	1 336	769	0	769	5 833	0	5 833
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	146	0	146	1	0	1	0	0	0	147	0	147
99998	1 968 455	0	1 968 455	538 220	0	538 220	492 587	0	492 587	2 014 088	0	2 014 088
Итого по активу (баланс)	8 803 518	66 348	8 869 866	875 538	2 563	878 101	876 947	4 626	881 573	8 802 109	64 285	8 866 394
Пассив
91311	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 461 135	0	1 461 135	32 009	0	32 009	17 193	0	17 193	1 446 319	0	1 446 319
91315	68 645	0	68 645	790	0	790	8 059	0	8 059	75 914	0	75 914
91316	127 946	0	127 946	65 647	0	65 647	1 700	0	1 700	63 999	0	63 999
91317	203 836	0	203 836	394 141	0	394 141	513 918	0	513 918	323 613	0	323 613
91319	2 650	0	2 650	4 574	0	4 574	1 924	0	1 924	0	0	0
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 901 411	0	6 901 411	388 986	0	388 986	339 881	0	339 881	6 852 306	0	6 852 306
Итого по пассиву (баланс)	8 869 866	0	8 869 866	886 147	0	886 147	882 675	0	882 675	8 866 394	0	8 866 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93303	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
93304	0	18 948	18 948	2 887 608	2 984 292	5 871 900	2 887 608	2 978 079	5 865 687	0	25 161	25 161
93308	0	0	0	0	16 394	16 394	0	16 394	16 394	0	0	0
93311	0	0	0	9 092	0	9 092	0	0	0	9 092	0	9 092
93702	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
93703	0	0	0	488 166	0	488 166	488 166	0	488 166	0	0	0
93708	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0
93901	384 795	467 662	852 457	633 523	5 129 810	5 763 333	997 670	5 358 438	6 356 108	20 648	239 034	259 682
99996	871 107	0	871 107	12 167 218	0	12 167 218	12 743 467	0	12 743 467	294 858	0	294 858
Итого по активу (баланс)	1 255 902	486 610	1 742 512	16 194 337	8 146 883	24 341 220	17 125 641	8 369 298	25 494 939	324 598	264 195	588 793
Пассив
96302	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
96303	0	0	0	488 166	0	488 166	488 166	0	488 166	0	0	0
96304	0	18 849	18 849	2 887 827	2 978 434	5 866 261	2 913 473	2 959 585	5 873 058	25 646	0	25 646
96308	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0
96611	0	0	0	379	0	379	9 756	0	9 756	9 377	0	9 377
96702	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96703	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
96708	0	0	0	0	16 394	16 394	0	16 394	16 394	0	0	0
96901	467 014	385 244	852 258	5 346 291	1 000 859	6 347 150	5 118 509	636 218	5 754 727	239 232	20 603	259 835
99997	871 405	0	871 405	12 751 472	0	12 751 472	12 174 002	0	12 174 002	293 935	0	293 935
Итого по пассиву (баланс)	1 338 419	404 093	1 742 512	21 482 865	4 012 074	25 494 939	20 712 636	3 628 584	24 341 220	568 190	20 603	588 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 613,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 613,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	77 424 613,0000	0	0	77 424 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	77 424 613,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?