Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 589	240 224	416 813	1 467 863	1 654 193	3 122 056	1 536 331	1 630 545	3 166 876	108 121	263 872	371 993
20208	3 437	0	3 437	6 470	0	6 470	5 852	0	5 852	4 055	0	4 055
20209	0	0	0	509 640	315 446	825 086	509 640	315 446	825 086	0	0	0
30102	31 538	0	31 538	8 198 226	0	8 198 226	8 206 973	0	8 206 973	22 791	0	22 791
30110	30 461	83 818	114 279	17 515	1 026 664	1 044 179	13 357	983 985	997 342	34 619	126 497	161 116
30202	24 213	0	24 213	0	0	0	9 394	0	9 394	14 819	0	14 819
30204	14 176	0	14 176	0	0	0	4 666	0	4 666	9 510	0	9 510
30221	0	0	0	0	6 858	6 858	0	6 858	6 858	0	0	0
30233	592	0	592	21 713	10 107	31 820	22 061	10 098	32 159	244	9	253
30302	37 126	10 037	47 163	7 686	12 042	19 728	2 538	16 543	19 081	42 274	5 536	47 810
30306	373 786	470 535	844 321	1 355 178	67 347	1 422 525	1 298 322	49 824	1 348 146	430 642	488 058	918 700
30424	1 487	0	1 487	2 945 177	0	2 945 177	2 945 389	0	2 945 389	1 275	0	1 275
30425	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
31902	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000	2 285 000	0	2 285 000	180 000	0	180 000
32201	33	0	33	50	0	50	24	0	24	59	0	59
45107	68 621	0	68 621	0	0	0	11 781	0	11 781	56 840	0	56 840
45201	850	0	850	1 927	0	1 927	2 081	0	2 081	696	0	696
45205	65 479	0	65 479	9 000	0	9 000	17 379	0	17 379	57 100	0	57 100
45206	186 000	0	186 000	0	0	0	15 000	0	15 000	171 000	0	171 000
45207	73 393	14 697	88 090	3 500	1 235	4 735	1 762	8 532	10 294	75 131	7 400	82 531
45407	38 625	0	38 625	0	0	0	3 000	0	3 000	35 625	0	35 625
45408	11 680	0	11 680	0	0	0	830	0	830	10 850	0	10 850
45505	3 223	0	3 223	0	0	0	518	0	518	2 705	0	2 705
45506	97 724	0	97 724	11 568	0	11 568	4 341	0	4 341	104 951	0	104 951
45507	398 940	0	398 940	59 131	0	59 131	18 322	0	18 322	439 749	0	439 749
45812	53 257	0	53 257	15 000	0	15 000	280	0	280	67 977	0	67 977
45814	2 938	0	2 938	125	0	125	1 266	0	1 266	1 797	0	1 797
45815	1 445	0	1 445	1 133	0	1 133	891	0	891	1 687	0	1 687
45912	3 222	0	3 222	585	0	585	0	0	0	3 807	0	3 807
45914	38	0	38	12	0	12	0	0	0	50	0	50
45915	757	0	757	1 319	0	1 319	1 277	0	1 277	799	0	799
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	287 115	287 115	0	1 607 847	1 607 847	0	1 706 313	1 706 313	0	188 649	188 649
47408	0	0	0	7 843 034	8 276 399	16 119 433	7 843 034	8 276 399	16 119 433	0	0	0
47423	187 938	0	187 938	401	447 882	448 283	167	413 461	413 628	188 172	34 421	222 593
47427	4 260	7	4 267	16 756	168	16 924	16 794	161	16 955	4 222	14	4 236
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	75	7	82	236	0	236	232	4	236	79	3	82
60310	514	0	514	809	0	809	707	0	707	616	0	616
60312	4 198	0	4 198	3 879	0	3 879	4 170	0	4 170	3 907	0	3 907
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	912	0	912	28	0	28	44	0	44	896	0	896
60336	287	0	287	470	0	470	258	0	258	499	0	499
60401	186 508	0	186 508	203	0	203	737	0	737	185 974	0	185 974
60415	1 552	0	1 552	203	0	203	203	0	203	1 552	0	1 552
60901	25 091	0	25 091	0	0	0	0	0	0	25 091	0	25 091
60906	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61002	358	0	358	78	0	78	105	0	105	331	0	331
61008	1 611	0	1 611	600	0	600	288	0	288	1 923	0	1 923
61009	750	0	750	296	0	296	31	0	31	1 015	0	1 015
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	2 791	0	2 791	169	0	169	0	0	0	2 960	0	2 960
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
70606	1 527 299	0	1 527 299	95 022	0	95 022	7	0	7	1 622 314	0	1 622 314
70608	2 126 868	0	2 126 868	164 338	0	164 338	0	0	0	2 291 206	0	2 291 206
Итого по активу (баланс)	5 799 456	1 110 529	6 909 985	25 225 080	13 426 568	38 651 648	24 785 792	13 418 417	38 204 209	6 238 744	1 118 680	7 357 424
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30220	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
30223	500	0	500	48 905	0	48 905	51 194	0	51 194	2 789	0	2 789
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	7 908	9 962	17 870	7 908	9 962	17 870	0	0	0
30301	37 126	10 037	47 163	2 538	16 543	19 081	7 686	12 042	19 728	42 274	5 536	47 810
30305	373 786	470 535	844 321	1 298 322	49 824	1 348 146	1 355 178	67 347	1 422 525	430 642	488 058	918 700
405	135	0	135	1 007	0	1 007	1 065	0	1 065	193	0	193
406	747	0	747	2 313	0	2 313	2 508	0	2 508	942	0	942
407	381 466	155 690	537 156	2 730 639	743 159	3 473 798	2 864 230	649 523	3 513 753	515 057	62 054	577 111
408.1	38 678	312	38 990	236 957	400	237 357	231 392	374	231 766	33 113	286	33 399
408.2	21 362	19 878	41 240	157 965	51 387	209 352	160 325	47 017	207 342	23 722	15 508	39 230
40901	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0
40903	1 127	0	1 127	63	0	63	139	0	139	1 203	0	1 203
40905	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
40906	0	0	0	31 831	0	31 831	31 831	0	31 831	0	0	0
40909	0	3	3	4 196	8 805	13 001	4 196	8 802	12 998	0	0	0
40910	0	0	0	513	501	1 014	513	501	1 014	0	0	0
40911	0	0	0	7 807	725	8 532	7 807	725	8 532	0	0	0
40912	0	0	0	1 648	5 721	7 369	1 648	5 721	7 369	0	0	0
40913	0	0	0	1 331	1 436	2 767	1 331	1 436	2 767	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	974	974	0	974	974
42102	33 367	0	33 367	211 367	0	211 367	198 355	0	198 355	20 355	0	20 355
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	27 200	18 074	45 274	7 500	7 364	14 864	0	1 435	1 435	19 700	12 145	31 845
42106	3 000	21 199	24 199	0	1 172	1 172	0	61 869	61 869	3 000	81 896	84 896
42112	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42113	112 434	0	112 434	45 500	0	45 500	0	0	0	66 934	0	66 934
42301	783	0	783	2	0	2	0	0	0	781	0	781
42305	160	7 417	7 577	0	437	437	0	656	656	160	7 636	7 796
42306	100 603	39 550	140 153	1 500	3 249	4 749	34 666	4 238	38 904	133 769	40 539	174 308
42307	214 984	76 777	291 761	5 446	5 370	10 816	12 130	11 664	23 794	221 668	83 071	304 739
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	2 015	2 015	0	175	175	0	190	190	0	2 030	2 030
45115	11 724	0	11 724	2 238	0	2 238	0	0	0	9 486	0	9 486
45215	25 558	0	25 558	7 462	0	7 462	8 690	0	8 690	26 786	0	26 786
45415	554	0	554	89	0	89	63	0	63	528	0	528
45515	7 704	0	7 704	1 959	0	1 959	3 102	0	3 102	8 847	0	8 847
45818	57 080	0	57 080	1 685	0	1 685	4 687	0	4 687	60 082	0	60 082
45918	3 546	0	3 546	111	0	111	336	0	336	3 771	0	3 771
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	8 251 536	7 862 063	16 113 599	8 251 536	7 862 063	16 113 599	0	0	0
47411	1 585	274	1 859	2 812	156	2 968	2 839	260	3 099	1 612	378	1 990
47416	880	320	1 200	4 532	340	4 872	4 507	20	4 527	855	0	855
47422	4 273	0	4 273	4 778	161	4 939	1 027	161	1 188	522	0	522
47425	188 330	0	188 330	772	0	772	1 257	0	1 257	188 815	0	188 815
47426	239	114	353	1 706	52	1 758	1 888	132	2 020	421	194	615
47607	1 403	0	1 403	0	0	0	197	0	197	1 600	0	1 600
60301	1 621	0	1 621	1 743	0	1 743	1 612	0	1 612	1 490	0	1 490
60305	12 455	0	12 455	13 603	0	13 603	12 867	0	12 867	11 719	0	11 719
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	118	0	118	5	0	5	92	0	92	205	0	205
60311	4	0	4	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	4	0	4
60322	297	0	297	2 131	0	2 131	2 132	0	2 132	298	0	298
60324	700	0	700	25	0	25	8	0	8	683	0	683
60335	4 518	0	4 518	3 540	0	3 540	3 398	0	3 398	4 376	0	4 376
60405	54	0	54	0	0	0	35	0	35	89	0	89
60414	30 241	0	30 241	738	0	738	1 629	0	1 629	31 132	0	31 132
60903	4 402	0	4 402	0	0	0	496	0	496	4 898	0	4 898
61701	2 200	0	2 200	0	0	0	406	0	406	2 606	0	2 606
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	1 594 331	0	1 594 331	16	0	16	94 955	0	94 955	1 689 270	0	1 689 270
70603	2 070 934	0	2 070 934	0	0	0	165 630	0	165 630	2 236 564	0	2 236 564
70615	18 366	0	18 366	405	0	405	0	0	0	17 961	0	17 961
Итого по пассиву (баланс)	6 087 790	822 195	6 909 985	13 124 639	8 769 002	21 893 641	13 593 968	8 747 112	22 341 080	6 557 119	800 305	7 357 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 674	0	195 674	6 306	0	6 306	6 925	0	6 925	195 055	0	195 055
90902	92 533	0	92 533	23 326	0	23 326	7 009	0	7 009	108 850	0	108 850
90907	4 018	0	4 018	0	0	0	4 018	0	4 018	0	0	0
91202	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 038 534	604 369	2 642 903	0	57 871	57 871	103 530	56 434	159 964	1 935 004	605 806	2 540 810
91501	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91604	36 981	0	36 981	2 897	0	2 897	1 506	0	1 506	38 372	0	38 372
91802	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	1 241 918	0	1 241 918	139 389	0	139 389	108 951	0	108 951	1 272 356	0	1 272 356
Итого по активу (баланс)	3 611 907	604 369	4 216 276	171 920	57 871	229 791	231 947	56 434	288 381	3 551 880	605 806	4 157 686
Пассив
91312	1 057 740	1 132	1 058 872	90 376	62	90 438	118 905	99	119 004	1 086 269	1 169	1 087 438
91317	47 112	0	47 112	18 512	0	18 512	20 384	0	20 384	48 984	0	48 984
91507	135 870	0	135 870	0	0	0	0	0	0	135 870	0	135 870
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	2 974 358	0	2 974 358	176 651	0	176 651	87 623	0	87 623	2 885 330	0	2 885 330
Итого по пассиву (баланс)	4 215 144	1 132	4 216 276	285 539	62	285 601	226 912	99	227 011	4 156 517	1 169	4 157 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 871	13 614	315 485	7 210 521	654 361	7 864 882	7 176 265	651 996	7 828 261	336 127	15 979	352 106
99996	314 889	0	314 889	7 889 133	0	7 889 133	7 854 420	0	7 854 420	349 602	0	349 602
Итого по активу (баланс)	616 760	13 614	630 374	15 099 654	654 361	15 754 015	15 030 685	651 996	15 682 681	685 729	15 979	701 708
Пассив
96901	13 727	301 162	314 889	649 206	7 205 213	7 854 419	651 324	7 237 808	7 889 132	15 845	333 757	349 602
99997	315 485	0	315 485	7 828 261	0	7 828 261	7 864 882	0	7 864 882	352 106	0	352 106
Итого по пассиву (баланс)	329 212	301 162	630 374	8 477 467	7 205 213	15 682 680	8 516 206	7 237 808	15 754 014	367 951	333 757	701 708

Страница была полезной?