Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 048	0	1 048	19	0	19	0	0	0	1 067	0	1 067
10610	75 809	0	75 809	52	0	52	0	0	0	75 861	0	75 861
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	154 693	94 584	249 277	1 747 657	422 192	2 169 849	1 762 903	417 507	2 180 410	139 447	99 269	238 716
20208	38 031	0	38 031	107 659	0	107 659	109 580	0	109 580	36 110	0	36 110
20209	3 104	8 482	11 586	1 008 315	158 864	1 167 179	1 003 530	163 025	1 166 555	7 889	4 321	12 210
30102	311 160	0	311 160	9 604 626	0	9 604 626	9 607 997	0	9 607 997	307 789	0	307 789
30110	17 124	59 809	76 933	1 907 965	88 367	1 996 332	1 913 231	87 283	2 000 514	11 858	60 893	72 751
30114	0	2 613	2 613	0	12 238	12 238	0	11 946	11 946	0	2 905	2 905
30202	48 901	0	48 901	317	0	317	0	0	0	49 218	0	49 218
30204	2 851	0	2 851	0	0	0	485	0	485	2 366	0	2 366
30215	0	2 516	2 516	0	220	220	0	138	138	0	2 598	2 598
30221	0	0	0	655 500	632	656 132	655 500	632	656 132	0	0	0
30233	338	950	1 288	1 347 519	41 298	1 388 817	1 347 623	42 230	1 389 853	234	18	252
30302	84 945	0	84 945	4 477 256	9 254	4 486 510	4 513 706	9 254	4 522 960	48 495	0	48 495
30306	644 924	0	644 924	468 193	38 094	506 287	387 452	38 094	425 546	725 665	0	725 665
30424	9	0	9	72 403	0	72 403	72 412	0	72 412	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	520 000	0	520 000	630 000	0	630 000	640 000	0	640 000	510 000	0	510 000
31903	600 000	0	600 000	3 800 000	0	3 800 000	3 600 000	0	3 600 000	800 000	0	800 000
32201	0	3 056	3 056	0	267	267	0	168	168	0	3 155	3 155
44903	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
44905	0	0	0	5 798	0	5 798	0	0	0	5 798	0	5 798
44907	183 500	0	183 500	9 000	0	9 000	19 500	0	19 500	173 000	0	173 000
45201	16 035	0	16 035	94 835	0	94 835	88 014	0	88 014	22 856	0	22 856
45204	10 000	0	10 000	500	0	500	500	0	500	10 000	0	10 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	433 117	0	433 117	211 183	0	211 183	66 454	0	66 454	577 846	0	577 846
45207	1 344 478	0	1 344 478	68 008	0	68 008	299 031	0	299 031	1 113 455	0	1 113 455
45208	533 523	0	533 523	26 461	0	26 461	9 462	0	9 462	550 522	0	550 522
45307	33 334	0	33 334	0	0	0	1 333	0	1 333	32 001	0	32 001
45401	577	0	577	944	0	944	1 050	0	1 050	471	0	471
45406	3 579	0	3 579	2 500	0	2 500	1 099	0	1 099	4 980	0	4 980
45407	71 931	0	71 931	1 065	0	1 065	7 020	0	7 020	65 976	0	65 976
45408	242 552	0	242 552	7 559	0	7 559	6 370	0	6 370	243 741	0	243 741
45503	1 645	0	1 645	0	0	0	353	0	353	1 292	0	1 292
45504	2 085	0	2 085	513	0	513	45	0	45	2 553	0	2 553
45505	11 417	0	11 417	2 466	0	2 466	4 054	0	4 054	9 829	0	9 829
45506	89 127	0	89 127	6 105	0	6 105	9 061	0	9 061	86 171	0	86 171
45507	2 113 014	0	2 113 014	48 124	0	48 124	57 827	0	57 827	2 103 311	0	2 103 311
45509	0	0	0	82	0	82	74	0	74	8	0	8
45812	69 870	0	69 870	7 295	0	7 295	2 284	0	2 284	74 881	0	74 881
45814	2 756	0	2 756	322	0	322	1 656	0	1 656	1 422	0	1 422
45815	56 083	0	56 083	4 435	0	4 435	4 846	0	4 846	55 672	0	55 672
45912	372	0	372	46	0	46	117	0	117	301	0	301
45914	1 121	0	1 121	41	0	41	84	0	84	1 078	0	1 078
45915	1 714	0	1 714	1 289	0	1 289	1 273	0	1 273	1 730	0	1 730
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
47404	0	0	0	94 996	109 782	204 778	94 996	109 782	204 778	0	0	0
47408	0	0	0	77 787	83 817	161 604	77 787	83 817	161 604	0	0	0
47423	6 519	1 483	8 002	27 579	2 400	29 979	24 195	2 560	26 755	9 903	1 323	11 226
47427	23 116	0	23 116	57 663	0	57 663	62 832	0	62 832	17 947	0	17 947
47802	64 034	0	64 034	0	0	0	100	0	100	63 934	0	63 934
50208	4 782	0	4 782	47	0	47	1	0	1	4 828	0	4 828
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	5 359	0	5 359	223	0	223	2 247	0	2 247	3 335	0	3 335
60306	328	0	328	1 802	0	1 802	1 931	0	1 931	199	0	199
60308	22	0	22	141	0	141	133	0	133	30	0	30
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	3 516	0	3 516	8 582	0	8 582	8 386	0	8 386	3 712	0	3 712
60314	144	0	144	27	0	27	99	0	99	72	0	72
60323	729	0	729	109	0	109	94	0	94	744	0	744
60336	607	0	607	781	0	781	8	0	8	1 380	0	1 380
60401	649 563	0	649 563	249	0	249	249	0	249	649 563	0	649 563
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	0	0	0	0	0	0	18 413	0	18 413
60901	34 982	0	34 982	0	0	0	0	0	0	34 982	0	34 982
61002	15	0	15	39	0	39	43	0	43	11	0	11
61008	919	0	919	451	0	451	562	0	562	808	0	808
61009	244	0	244	163	0	163	122	0	122	285	0	285
61010	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	2 073	0	2 073	144	0	144	335	0	335	1 882	0	1 882
61702	7 839	0	7 839	1 123	0	1 123	0	0	0	8 962	0	8 962
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	101 285	0	101 285	0	0	0	1 162	0	1 162	100 123	0	100 123
70606	1 508 482	0	1 508 482	119 058	0	119 058	323	0	323	1 627 217	0	1 627 217
70608	788 526	0	788 526	29 439	0	29 439	0	0	0	817 965	0	817 965
70611	2 272	0	2 272	2 023	0	2 023	0	0	0	4 295	0	4 295
Итого по активу (баланс)	11 186 398	173 530	11 359 928	26 761 978	967 425	27 729 403	26 485 022	966 436	27 451 458	11 463 354	174 519	11 637 873
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	0	0	0	21 228	21	21 249	21 387	21	21 408	159	0	159
30222	0	0	0	2 284	0	2 284	2 286	0	2 286	2	0	2
30223	0	0	0	1 771 977	0	1 771 977	1 823 079	0	1 823 079	51 102	0	51 102
30232	423	373	796	1 777 631	47 296	1 824 927	1 777 314	46 923	1 824 237	106	0	106
30236	0	0	0	65 596	248	65 844	65 804	322	66 126	208	74	282
30301	84 945	0	84 945	4 513 706	9 253	4 522 959	4 477 256	9 253	4 486 509	48 495	0	48 495
30305	644 924	0	644 924	387 453	38 095	425 548	468 194	38 095	506 289	725 665	0	725 665
405	6	8 975	8 981	0	10 157	10 157	0	14 703	14 703	6	13 521	13 527
406	5 267	0	5 267	224 601	0	224 601	225 582	0	225 582	6 248	0	6 248
407	996 816	26 396	1 023 212	6 364 241	47 785	6 412 026	6 321 834	41 502	6 363 336	954 409	20 113	974 522
408.1	253 437	566	254 003	968 021	9 701	977 722	948 742	9 793	958 535	234 158	658	234 816
408.2	68 022	0	68 022	103 960	0	103 960	101 893	0	101 893	65 955	0	65 955
40905	18	0	18	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	18	0	18
40907	0	0	0	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0
40909	0	0	0	8 839	3 250	12 089	8 839	3 250	12 089	0	0	0
40910	0	0	0	1 520	153	1 673	1 520	153	1 673	0	0	0
40911	3 176	0	3 176	218 226	0	218 226	220 607	0	220 607	5 557	0	5 557
40912	0	0	0	8 986	1 741	10 727	8 986	1 741	10 727	0	0	0
40913	0	0	0	5 324	1 614	6 938	5 324	1 614	6 938	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	144 166	14 484	158 650	239 042	22 712	261 754	216 299	22 767	239 066	121 423	14 539	135 962
42303	28 209	0	28 209	8 886	0	8 886	11 733	0	11 733	31 056	0	31 056
42304	124 232	18 448	142 680	22 390	3 649	26 039	15 887	5 543	21 430	117 729	20 342	138 071
42305	2 520 581	33 459	2 554 040	48 789	9 033	57 822	207 085	9 587	216 672	2 678 877	34 013	2 712 890
42306	2 041 379	67 520	2 108 899	93 057	14 358	107 415	107 623	13 773	121 396	2 055 945	66 935	2 122 880
42307	247 410	0	247 410	75 777	0	75 777	9 958	0	9 958	181 591	0	181 591
42601	864	181	1 045	65	11	76	85	17	102	884	187	1 071
42604	84	35	119	96	3	99	12	3	15	0	35	35
42605	1 266	0	1 266	0	0	0	1 759	0	1 759	3 025	0	3 025
42606	3 085	559	3 644	0	31	31	113	49	162	3 198	577	3 775
42607	3 630	0	3 630	1 809	0	1 809	55	0	55	1 876	0	1 876
44915	3 184	0	3 184	986	0	986	861	0	861	3 059	0	3 059
45215	71 593	0	71 593	26 786	0	26 786	21 132	0	21 132	65 939	0	65 939
45315	211	0	211	51	0	51	58	0	58	218	0	218
45415	8 364	0	8 364	1 847	0	1 847	1 309	0	1 309	7 826	0	7 826
45515	69 952	0	69 952	9 597	0	9 597	8 179	0	8 179	68 534	0	68 534
45818	104 389	0	104 389	4 128	0	4 128	9 141	0	9 141	109 402	0	109 402
45918	1 821	0	1 821	286	0	286	236	0	236	1 771	0	1 771
47405	0	696	696	0	22 825	22 825	0	22 129	22 129	0	0	0
47407	0	0	0	84 172	74 924	159 096	84 172	74 924	159 096	0	0	0
47411	41 022	854	41 876	37 328	295	37 623	41 355	211	41 566	45 049	770	45 819
47416	368	685	1 053	39 100	882	39 982	38 751	197	38 948	19	0	19
47422	216	333	549	228 480	2 505	230 985	228 427	2 192	230 619	163	20	183
47425	11 211	0	11 211	6 822	0	6 822	6 324	0	6 324	10 713	0	10 713
47426	808	0	808	1 273	0	1 273	1 035	0	1 035	570	0	570
47804	64 034	0	64 034	100	0	100	0	0	0	63 934	0	63 934
50220	1 048	0	1 048	0	0	0	19	0	19	1 067	0	1 067
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 670	0	1 670	4 333	0	4 333	4 505	0	4 505	1 842	0	1 842
60305	14 498	0	14 498	15 958	0	15 958	16 358	0	16 358	14 898	0	14 898
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	611	0	611	588	0	588	481	0	481	504	0	504
60311	4	0	4	1 891	0	1 891	1 906	0	1 906	19	0	19
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	67	0	67	9 805	0	9 805	9 795	0	9 795	57	0	57
60324	1 168	0	1 168	182	0	182	194	0	194	1 180	0	1 180
60335	6 229	0	6 229	5 137	0	5 137	5 126	0	5 126	6 218	0	6 218
60414	185 930	0	185 930	8	0	8	1 241	0	1 241	187 163	0	187 163
60903	8 573	0	8 573	0	0	0	955	0	955	9 528	0	9 528
61301	817	0	817	1 796	0	1 796	1 951	0	1 951	972	0	972
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	75 809	0	75 809	0	0	0	52	0	52	75 861	0	75 861
70601	1 503 199	0	1 503 199	39	0	39	130 191	0	130 191	1 633 351	0	1 633 351
70603	788 325	0	788 325	0	0	0	29 789	0	29 789	818 114	0	818 114
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	1 123	0	1 123	3 400	0	3 400
Итого по пассиву (баланс)	11 186 364	173 564	11 359 928	17 533 107	320 542	17 853 649	17 812 832	318 762	18 131 594	11 466 089	171 784	11 637 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495 906	0	495 906	91 298	0	91 298	70 244	0	70 244	516 960	0	516 960
90902	1 081 916	0	1 081 916	131 315	0	131 315	184 077	0	184 077	1 029 154	0	1 029 154
90909	5 251	0	5 251	157	0	157	727	0	727	4 681	0	4 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 710 802	0	3 710 802	62 555	0	62 555	100 171	0	100 171	3 673 186	0	3 673 186
91418	64 254	0	64 254	0	0	0	0	0	0	64 254	0	64 254
91501	23 440	0	23 440	0	0	0	0	0	0	23 440	0	23 440
91502	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91604	48 022	0	48 022	7 183	0	7 183	7 252	0	7 252	47 953	0	47 953
91704	2 042	0	2 042	648	0	648	0	0	0	2 690	0	2 690
91802	6 710	0	6 710	1 267	0	1 267	362	0	362	7 615	0	7 615
91803	926	0	926	24	0	24	0	0	0	950	0	950
99998	8 651 718	0	8 651 718	893 552	0	893 552	848 729	0	848 729	8 696 541	0	8 696 541
Итого по активу (баланс)	14 091 269	0	14 091 269	1 187 999	0	1 187 999	1 211 562	0	1 211 562	14 067 706	0	14 067 706
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91312	8 322 447	0	8 322 447	321 582	0	321 582	275 943	0	275 943	8 276 808	0	8 276 808
91315	1 864	0	1 864	0	0	0	97	0	97	1 961	0	1 961
91316	7 292	0	7 292	64 835	0	64 835	63 642	0	63 642	6 099	0	6 099
91317	318 822	0	318 822	461 988	0	461 988	553 524	0	553 524	410 358	0	410 358
91507	1 272	0	1 272	5	0	5	27	0	27	1 294	0	1 294
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 439 551	0	5 439 551	297 157	0	297 157	228 771	0	228 771	5 371 165	0	5 371 165
Итого по пассиву (баланс)	14 091 269	0	14 091 269	1 145 884	0	1 145 884	1 122 321	0	1 122 321	14 067 706	0	14 067 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 663	1 302	39 965	38 663	1 302	39 965	0	0	0
99996	0	0	0	40 003	0	40 003	40 003	0	40 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 666	1 302	79 968	78 666	1 302	79 968	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 283	38 720	40 003	1 283	38 720	40 003	0	0	0
99997	0	0	0	39 965	0	39 965	39 965	0	39 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 248	38 720	79 968	41 248	38 720	79 968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 184 302,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 302,0000

Страница была полезной?