Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 132	157 723	255 855	608 741	172 995	781 736	620 892	167 831	788 723	85 981	162 887	248 868
20208	11 808	3 542	15 350	17 191	9 312	26 503	19 677	8 867	28 544	9 322	3 987	13 309
20209	2 758	0	2 758	280 054	84 118	364 172	282 760	81 520	364 280	52	2 598	2 650
30102	93 413	0	93 413	7 350 377	0	7 350 377	7 331 758	0	7 331 758	112 032	0	112 032
30110	24 632	89 096	113 728	78 017	1 166 123	1 244 140	84 966	1 122 308	1 207 274	17 683	132 911	150 594
30202	116 028	0	116 028	386	0	386	0	0	0	116 414	0	116 414
30204	103 633	0	103 633	0	0	0	2 305	0	2 305	101 328	0	101 328
30215	600	3 774	4 374	0	331	331	0	208	208	600	3 897	4 497
30233	975	126	1 101	139 284	12 914	152 198	139 518	13 034	152 552	741	6	747
30424	20 694	470 138	490 832	4 000	1 030 375	1 034 375	110	1 042 218	1 042 328	24 584	458 295	482 879
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	150 000	0	150 000
32003	50 000	0	50 000	940 000	0	940 000	790 000	0	790 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	7 548	7 548	0	660	660	0	415	415	0	7 793	7 793
45104	5 326	0	5 326	17 401	0	17 401	14 613	0	14 613	8 114	0	8 114
45201	282 769	62 864	345 633	215 404	5 498	220 902	253 777	3 458	257 235	244 396	64 904	309 300
45204	116 299	0	116 299	28 017	3 124	31 141	31 402	131	31 533	112 914	2 993	115 907
45205	164 704	99 122	263 826	81 979	44 634	126 613	69 944	9 476	79 420	176 739	134 280	311 019
45206	307 624	151 437	459 061	35 011	17 167	52 178	59 180	16 108	75 288	283 455	152 496	435 951
45207	709 478	490 200	1 199 678	60 351	94 498	154 849	18 103	57 908	76 011	751 726	526 790	1 278 516
45208	281 367	51 673	333 040	0	2 745	2 745	2 293	48 539	50 832	279 074	5 879	284 953
45307	2 633	0	2 633	8 354	0	8 354	0	0	0	10 987	0	10 987
45308	56 094	0	56 094	0	0	0	8 302	0	8 302	47 792	0	47 792
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45502	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
45504	1 811	1 281	3 092	5 479	1 881	7 360	1 623	439	2 062	5 667	2 723	8 390
45505	24 905	10 694	35 599	7 000	710	7 710	219	11 404	11 623	31 686	0	31 686
45506	56 313	26 947	83 260	1 550	13 513	15 063	997	2 011	3 008	56 866	38 449	95 315
45507	102 868	114 098	216 966	0	9 978	9 978	2 090	6 309	8 399	100 778	117 767	218 545
45509	12 929	66	12 995	9 335	1 904	11 239	8 641	1 918	10 559	13 623	52	13 675
45605	0	51 624	51 624	0	4 943	4 943	0	9 390	9 390	0	47 177	47 177
45705	0	2 579	2 579	0	226	226	0	142	142	0	2 663	2 663
45706	146 711	0	146 711	0	0	0	0	0	0	146 711	0	146 711
45708	1 829	439	2 268	337	23	360	1	232	233	2 165	230	2 395
45812	10 665	4 707	15 372	4 750	451	5 201	1 584	440	2 024	13 831	4 718	18 549
45815	28 354	15 752	44 106	710	1 392	2 102	208	3 546	3 754	28 856	13 598	42 454
45816	0	10 192	10 192	0	5 497	5 497	0	729	729	0	14 960	14 960
45912	1 003	1 688	2 691	146	40	186	0	1 708	1 708	1 149	20	1 169
45915	12 061	1 681	13 742	1 461	146	1 607	276	92	368	13 246	1 735	14 981
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	1 250 581	1 691 637	2 942 218	1 250 581	1 691 637	2 942 218	0	0	0
47423	125 733	3	125 736	260	0	260	321	0	321	125 672	3	125 675
47427	74 539	14 901	89 440	26 510	11 155	37 665	27 566	6 742	34 308	73 483	19 314	92 797
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	0	0	0	124 001	0	124 001	62 300	0	62 300	61 701	0	61 701
51506	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0
51507	57 500	0	57 500	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0	0
60302	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
60306	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	451	0	451	623	0	623	658	0	658	416	0	416
60310	3 627	0	3 627	44	0	44	0	0	0	3 671	0	3 671
60312	158 331	0	158 331	5 627	0	5 627	834	0	834	163 124	0	163 124
60314	7 527	0	7 527	0	26	26	50	26	76	7 477	0	7 477
60323	6 650	0	6 650	7 499	0	7 499	7 499	0	7 499	6 650	0	6 650
60336	989	0	989	285	0	285	159	0	159	1 115	0	1 115
60401	113 998	0	113 998	0	0	0	0	0	0	113 998	0	113 998
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
61008	80	0	80	183	0	183	186	0	186	77	0	77
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	82	0	82	511	0	511	879	0	879
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	1 980	0	1 980	14 371	0	14 371
62001	407 886	0	407 886	0	0	0	0	0	0	407 886	0	407 886
70606	1 566 941	0	1 566 941	190 452	0	190 452	0	0	0	1 757 393	0	1 757 393
70608	4 666 364	0	4 666 364	299 910	0	299 910	0	0	0	4 966 274	0	4 966 274
70616	966	0	966	1 980	0	1 980	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	10 169 507	1 843 895	12 013 402	13 804 838	4 388 016	18 192 854	13 110 847	4 308 786	17 419 633	10 863 498	1 923 125	12 786 623
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	951	4 052	5 003	0	223	223	0	449	449	951	4 278	5 229
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	357 447	357 447	0	357 447	357 447	0	0	0
30232	90	88	178	82 772	18 123	100 895	82 786	18 132	100 918	104	97	201
31409	0	31 452	31 452	0	1 730	1 730	0	2 750	2 750	0	32 472	32 472
407	394 430	40 204	434 634	6 846 880	874 069	7 720 949	6 914 294	978 479	7 892 773	461 844	144 614	606 458
408.1	52 493	89 491	141 984	194 173	78 596	272 769	230 398	23 011	253 409	88 718	33 906	122 624
408.2	64 771	73 571	138 342	671 105	146 137	817 242	676 262	145 366	821 628	69 928	72 800	142 728
40905	0	0	0	3 298	108	3 406	3 298	108	3 406	0	0	0
40909	0	0	0	6 407	1 992	8 399	6 407	1 992	8 399	0	0	0
40910	0	0	0	472	891	1 363	472	891	1 363	0	0	0
40911	437	0	437	6 817	0	6 817	6 981	0	6 981	601	0	601
40912	291	0	291	4 130	5 783	9 913	4 435	5 783	10 218	596	0	596
40913	0	0	0	2 226	8 051	10 277	2 226	8 051	10 277	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	20 000	0	20 000	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	20 000	0	20 000
42106	20 300	182 045	202 345	0	10 013	10 013	0	17 590	17 590	20 300	189 622	209 922
42301	13 856	3 380	17 236	12 145	4 538	16 683	64 695	7 238	71 933	66 406	6 080	72 486
42303	54 000	0	54 000	72 800	0	72 800	18 800	0	18 800	0	0	0
42305	240 124	31 010	271 134	6 426	6 891	13 317	10 965	2 694	13 659	244 663	26 813	271 476
42306	2 094 585	599 120	2 693 705	19 883	102 023	121 906	55 660	56 117	111 777	2 130 362	553 214	2 683 576
42307	69 760	2 747	72 507	1 950	256	2 206	0	263	263	67 810	2 754	70 564
42502	15 900	0	15 900	31 800	0	31 800	15 900	0	15 900	0	0	0
42505	0	41 207	41 207	0	3 848	3 848	4 900	3 946	8 846	4 900	41 305	46 205
42601	175	8 528	8 703	26	8 415	8 441	71	8 471	8 542	220	8 584	8 804
42605	1 320	21 544	22 864	0	2 011	2 011	0	2 063	2 063	1 320	21 596	22 916
42606	16 298	282 033	298 331	940	24 778	25 718	19	26 686	26 705	15 377	283 941	299 318
44007	0	283 067	283 067	0	15 570	15 570	0	24 755	24 755	0	292 252	292 252
45215	122 165	0	122 165	68 831	0	68 831	16 869	0	16 869	70 203	0	70 203
45515	13 698	0	13 698	268	0	268	44	0	44	13 474	0	13 474
45715	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45818	30 603	0	30 603	110	0	110	596	0	596	31 089	0	31 089
45918	2 692	0	2 692	88	0	88	526	0	526	3 130	0	3 130
47403	0	0	0	1 689 413	1 253 183	2 942 596	1 689 413	1 253 183	2 942 596	0	0	0
47411	2 977	2 634	5 611	22	251	273	433	828	1 261	3 388	3 211	6 599
47416	41	0	41	80 777	0	80 777	80 736	0	80 736	0	0	0
47422	388	1 488	1 876	2 419	12 279	14 698	2 465	12 205	14 670	434	1 414	1 848
47425	53 334	0	53 334	17 587	0	17 587	12 394	0	12 394	48 141	0	48 141
47426	671	1 723	2 394	0	2 171	2 171	145	2 489	2 634	816	2 041	2 857
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	62 250	0	62 250	124 511	0	124 511	75 218	0	75 218	12 957	0	12 957
52301	279	104 485	104 764	120 000	8 212	128 212	120 000	9 671	129 671	279	105 944	106 223
52302	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52305	0	10 302	10 302	0	3 587	3 587	0	60 659	60 659	0	67 374	67 374
52306	1 200	39 111	40 311	0	3 652	3 652	0	3 745	3 745	1 200	39 204	40 404
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	6 500	4 513	11 013	620	421	1 041	0	432	432	5 880	4 524	10 404
52501	447	3 043	3 490	1	185	186	22	682	704	468	3 540	4 008
60301	356	0	356	2 565	0	2 565	2 864	0	2 864	655	0	655
60305	194	0	194	15 807	0	15 807	15 702	0	15 702	89	0	89
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	4 193	0	4 193	12 181	0	12 181	12 186	0	12 186	4 198	0	4 198
60322	55	0	55	30	0	30	27	0	27	52	0	52
60324	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60335	3 514	0	3 514	3 703	0	3 703	3 286	0	3 286	3 097	0	3 097
60414	30 125	0	30 125	0	0	0	730	0	730	30 855	0	30 855
60903	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61301	887	0	887	825	0	825	50	0	50	112	0	112
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	1 486 487	0	1 486 487	4	0	4	273 952	0	273 952	1 760 435	0	1 760 435
70603	4 615 787	0	4 615 787	0	0	0	300 264	0	300 264	4 916 051	0	4 916 051
Итого по пассиву (баланс)	10 152 564	1 860 838	12 013 402	10 104 310	2 957 103	13 061 413	10 796 789	3 037 845	13 834 634	10 845 043	1 941 580	12 786 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 066	158 396	177 462	0	14 833	14 833	500	13 246	13 746	18 566	159 983	178 549
90901	400 605	0	400 605	11 348	0	11 348	7 167	0	7 167	404 786	0	404 786
90902	802 924	0	802 924	6 119	0	6 119	5 697	0	5 697	803 346	0	803 346
91202	5	0	5	18	0	18	22	0	22	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 286 597	7 113 572	15 400 169	293 670	604 950	898 620	569 800	4 204 873	4 774 673	8 010 467	3 513 649	11 524 116
91604	36 165	1 436	37 601	3 460	2 087	5 547	2 581	1 224	3 805	37 044	2 299	39 343
91704	7 026	41 303	48 329	0	3 862	3 862	0	3 426	3 426	7 026	41 739	48 765
91802	20 089	218 417	238 506	0	20 739	20 739	0	19 619	19 619	20 089	219 537	239 626
91803	2 045	502	2 547	0	45	45	0	28	28	2 045	519	2 564
99998	4 248 992	0	4 248 992	1 108 396	0	1 108 396	1 016 909	0	1 016 909	4 340 479	0	4 340 479
Итого по активу (баланс)	13 823 515	7 533 626	21 357 141	1 423 012	646 516	2 069 528	1 602 676	4 242 416	5 845 092	13 643 851	3 937 726	17 581 577
Пассив
91311	9 066	159 524	168 590	500	84 902	85 402	0	60 548	60 548	8 566	135 170	143 736
91312	2 628 933	991 951	3 620 884	91 941	147 063	239 004	160 269	229 185	389 454	2 697 261	1 074 073	3 771 334
91315	76 489	0	76 489	0	0	0	0	0	0	76 489	0	76 489
91316	5 037	62 904	67 941	40 735	38 852	79 587	35 698	40 893	76 591	0	64 945	64 945
91317	167 538	48 610	216 148	555 145	57 769	612 914	560 063	21 738	581 801	172 456	12 579	185 035
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 108 149	0	17 108 149	4 827 921	0	4 827 921	960 870	0	960 870	13 241 098	0	13 241 098
Итого по пассиву (баланс)	20 094 152	1 262 989	21 357 141	5 516 242	328 586	5 844 828	1 716 900	352 364	2 069 264	16 294 810	1 286 767	17 581 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 557	16 557	1 182 524	561 039	1 743 563	1 171 359	544 338	1 715 697	11 165	33 258	44 423
99996	16 643	0	16 643	1 747 824	0	1 747 824	1 719 955	0	1 719 955	44 512	0	44 512
Итого по активу (баланс)	16 643	16 557	33 200	2 930 348	561 039	3 491 387	2 891 314	544 338	3 435 652	55 677	33 258	88 935
Пассив
96901	16 643	0	16 643	539 904	1 180 051	1 719 955	555 466	1 192 358	1 747 824	32 205	12 307	44 512
99997	16 557	0	16 557	1 715 697	0	1 715 697	1 743 563	0	1 743 563	44 423	0	44 423
Итого по пассиву (баланс)	33 200	0	33 200	2 255 601	1 180 051	3 435 652	2 299 029	1 192 358	3 491 387	76 628	12 307	88 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	2,0000	0	0	78,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 877,0000	0	0	2,0000	0	0	78,0000	0	0	3 801,0000
Пассив
98050	0	0	3 877,0000	0	0	78,0000	0	0	2,0000	0	0	3 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 877,0000	0	0	78,0000	0	0	2,0000	0	0	3 801,0000

Страница была полезной?