Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	8	0	8	62	0	62	0	0	0
10901	124 718	0	124 718	0	0	0	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	16 390	3 827	20 217	42 742	5 263	48 005	49 309	8 746	58 055	9 823	344	10 167
20208	773	0	773	0	0	0	766	0	766	7	0	7
20209	0	0	0	14 084	36	14 120	14 084	36	14 120	0	0	0
30102	23 252	0	23 252	304 301	0	304 301	323 268	0	323 268	4 285	0	4 285
30110	1 573	70 969	72 542	85 113	78 561	163 674	86 377	145 793	232 170	309	3 737	4 046
30114	0	4 597	4 597	0	440	440	0	430	430	0	4 607	4 607
30202	8 004	0	8 004	0	0	0	144	0	144	7 860	0	7 860
30204	1 323	0	1 323	0	0	0	127	0	127	1 196	0	1 196
30215	300	2 202	2 502	0	146	146	300	2 348	2 648	0	0	0
30221	0	0	0	0	14	14	0	5	5	0	9	9
30233	42	0	42	2 557	41	2 598	2 522	41	2 563	77	0	77
30413	571	0	571	774 651	0	774 651	775 222	0	775 222	0	0	0
30424	2 525	0	2 525	634 592	0	634 592	637 117	0	637 117	0	0	0
30425	2 051	0	2 051	0	0	0	2 051	0	2 051	0	0	0
30602	32 705	0	32 705	5	0	5	32 025	0	32 025	685	0	685
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45203	2 796	0	2 796	0	0	0	2 796	0	2 796	0	0	0
45206	344 153	0	344 153	220 000	0	220 000	19 400	0	19 400	544 753	0	544 753
45207	349 202	0	349 202	0	0	0	95 600	0	95 600	253 602	0	253 602
45506	26 120	0	26 120	0	0	0	22 891	0	22 891	3 229	0	3 229
45507	6 108	0	6 108	22 800	0	22 800	1 212	0	1 212	27 696	0	27 696
45509	3 559	0	3 559	1 779	0	1 779	1 629	0	1 629	3 709	0	3 709
45705	11 200	0	11 200	0	0	0	800	0	800	10 400	0	10 400
45811	1 263	0	1 263	212 523	0	212 523	0	0	0	213 786	0	213 786
45812	227 526	0	227 526	88 600	0	88 600	210 000	0	210 000	106 126	0	106 126
45815	24 900	808	25 708	0	77	77	21 810	80	21 890	3 090	805	3 895
45817	773	0	773	0	0	0	773	0	773	0	0	0
45911	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106
45912	0	0	0	11 197	0	11 197	9 136	0	9 136	2 061	0	2 061
45915	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
47002	1 089 126	0	1 089 126	0	0	0	1 089 126	0	1 089 126	0	0	0
47003	0	0	0	207 329	0	207 329	207 329	0	207 329	0	0	0
47404	0	15 726	15 726	16 344	70 530	86 874	16 344	86 256	102 600	0	0	0
47408	0	0	0	1 141 852	556 217	1 698 069	1 141 852	556 217	1 698 069	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	1 440	0	1 440	1 335 666	0	1 335 666	1 336 816	0	1 336 816	290	0	290
47427	2 954	0	2 954	7 111	0	7 111	9 783	0	9 783	282	0	282
47802	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400
50205	16 279	0	16 279	98	0	98	16 377	0	16 377	0	0	0
50208	315 524	0	315 524	231 540	0	231 540	547 064	0	547 064	0	0	0
50709	10 700	0	10 700	1 204 275	0	1 204 275	0	0	0	1 214 975	0	1 214 975
52601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	116	0	116	769	0	769	793	0	793	92	0	92
60312	6 797	0	6 797	4 642	0	4 642	5 701	0	5 701	5 738	0	5 738
60314	0	0	0	169	26	195	169	26	195	0	0	0
60323	284	0	284	1	0	1	44	0	44	241	0	241
60336	253	0	253	65	0	65	134	0	134	184	0	184
60401	24 345	0	24 345	38	0	38	225	0	225	24 158	0	24 158
60415	245	0	245	156	0	156	38	0	38	363	0	363
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61008	4	0	4	74	0	74	64	0	64	14	0	14
61009	0	0	0	273	0	273	193	0	193	80	0	80
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61210	0	0	0	563 445	0	563 445	563 445	0	563 445	0	0	0
61214	0	0	0	243 452	0	243 452	243 452	0	243 452	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	21	0	21	333	0	333	794	0	794
61601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
70606	1 556 657	0	1 556 657	998 373	0	998 373	0	0	0	2 555 030	0	2 555 030
70608	1 066 898	0	1 066 898	40 315	0	40 315	0	0	0	1 107 213	0	1 107 213
70611	245	0	245	15	0	15	0	0	0	260	0	260
70614	24 944	0	24 944	177	0	177	220	0	220	24 901	0	24 901
Итого по активу (баланс)	5 350 369	98 129	5 448 498	8 433 701	711 351	9 145 052	7 490 966	799 978	8 290 944	6 293 104	9 502	6 302 606
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
30109	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30126	4 580	0	4 580	641	0	641	651	0	651	4 590	0	4 590
30232	299	470	769	10 886	7 232	18 118	10 587	6 817	17 404	0	55	55
30601	2 163	1	2 164	137 589	0	137 589	135 594	0	135 594	168	1	169
31409	0	314 519	314 519	0	17 300	17 300	0	27 505	27 505	0	324 724	324 724
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	93 020	2 101	95 121	420 496	496	420 992	348 321	534	348 855	20 845	2 139	22 984
408.1	1 270	87	1 357	6 857	8	6 865	7 248	7	7 255	1 661	86	1 747
408.2	9 042	11 674	20 716	33 016	10 567	43 583	30 331	4 818	35 149	6 357	5 925	12 282
42002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42201	517 775	0	517 775	40 000	0	40 000	0	0	0	477 775	0	477 775
42301	129	212	341	96	172	268	0	14	14	33	54	87
42305	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42306	334 500	30 157	364 657	22 376	1 942	24 318	11 417	3 477	14 894	323 541	31 692	355 233
42309	0	624	624	0	37	37	0	55	55	0	642	642
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42606	1 021	0	1 021	0	0	0	10	0	10	1 031	0	1 031
42609	0	197	197	0	12	12	0	18	18	0	203	203
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	184 095	0	184 095	32 536	0	32 536	220 000	0	220 000	371 559	0	371 559
45515	1 629	0	1 629	88	0	88	58	0	58	1 599	0	1 599
45715	2 352	0	2 352	168	0	168	0	0	0	2 184	0	2 184
45818	246 763	0	246 763	231 980	0	231 980	65 863	0	65 863	80 646	0	80 646
45918	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
47008	17 088	0	17 088	180 260	0	180 260	163 172	0	163 172	0	0	0
47407	0	0	0	627 801	638 034	1 265 835	627 801	638 034	1 265 835	0	0	0
47411	0	3	3	3 001	82	3 083	3 001	83	3 084	0	4	4
47416	83	0	83	3 166	0	3 166	4 226	0	4 226	1 143	0	1 143
47422	156	20	176	207 872	2	207 874	207 782	2	207 784	66	20	86
47425	12 852	0	12 852	15 487	0	15 487	6 834	0	6 834	4 199	0	4 199
47426	946	45 054	46 000	227	2 479	2 706	945	4 393	5 338	1 664	46 968	48 632
47804	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400
50219	160 917	0	160 917	277 270	0	277 270	116 353	0	116 353	0	0	0
50220	53	0	53	62	0	62	9	0	9	0	0	0
50719	856	0	856	0	0	0	355 039	0	355 039	355 895	0	355 895
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52501	129	0	129	0	0	0	82	0	82	211	0	211
52602	110	0	110	287	0	287	177	0	177	0	0	0
60301	29	0	29	1 245	0	1 245	1 242	0	1 242	26	0	26
60305	5 161	0	5 161	12 878	0	12 878	11 673	0	11 673	3 956	0	3 956
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	38	0	38	611	0	611	764	0	764	191	0	191
60322	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60324	284	0	284	43	0	43	0	0	0	241	0	241
60335	1 464	0	1 464	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	1 464	0	1 464
60405	24	0	24	0	0	0	25	0	25	49	0	49
60414	18 670	0	18 670	15	0	15	135	0	135	18 790	0	18 790
60903	1 845	0	1 845	0	0	0	182	0	182	2 027	0	2 027
61304	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
70601	1 443 078	0	1 443 078	6	0	6	767 636	0	767 636	2 210 708	0	2 210 708
70603	1 056 106	0	1 056 106	0	0	0	29 681	0	29 681	1 085 787	0	1 085 787
70613	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 043 364	405 134	5 448 498	2 310 264	678 364	2 988 628	3 156 977	685 759	3 842 736	5 890 077	412 529	6 302 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 078 749	0	1 078 749	6 549	0	6 549	234	0	234	1 085 064	0	1 085 064
90902	2 577 798	0	2 577 798	46 308	0	46 308	3 786	0	3 786	2 620 320	0	2 620 320
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	895 654	165 742	1 061 396	0	73 149	73 149	585 055	14 643	599 698	310 599	224 248	534 847
91418	0	0	0	0	57 737	57 737	0	1 290	1 290	0	56 447	56 447
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	13 921	6	13 927	11 237	0	11 237	14 067	6	14 073	11 091	0	11 091
91605	1 063	0	1 063	2 324	0	2 324	3 387	0	3 387	0	0	0
91704	10 905	16 741	27 646	0	1 478	1 478	6	985	991	10 899	17 234	28 133
91802	7 650	88 385	96 035	0	8 072	8 072	0	6 443	6 443	7 650	90 014	97 664
91803	77 925	4	77 929	0	0	0	200	0	200	77 725	4	77 729
99998	2 129 630	0	2 129 630	432 490	0	432 490	1 619 949	0	1 619 949	942 171	0	942 171
Итого по активу (баланс)	6 793 324	270 878	7 064 202	498 908	140 436	639 344	2 226 684	23 367	2 250 051	5 065 548	387 947	5 453 495
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	703 252	30 528	733 780	319 319	2 850	322 169	179 321	2 923	182 244	563 254	30 601	593 855
91314	1 089 126	0	1 089 126	1 083 932	0	1 083 932	207 329	0	207 329	212 523	0	212 523
91315	144 733	0	144 733	74 669	0	74 669	10 213	0	10 213	80 277	0	80 277
91316	94 819	0	94 819	94 800	0	94 800	0	0	0	19	0	19
91317	5 515	0	5 515	1 879	0	1 879	4 425	0	4 425	8 061	0	8 061
91507	60 619	0	60 619	42 501	0	42 501	28 280	0	28 280	46 398	0	46 398
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 934 572	0	4 934 572	630 103	0	630 103	206 855	0	206 855	4 511 324	0	4 511 324
Итого по пассиву (баланс)	7 033 674	30 528	7 064 202	2 247 203	2 850	2 250 053	636 423	2 923	639 346	5 422 894	30 601	5 453 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	284 363	284 363	0	284 363	284 363	0	0	0
93302	0	0	0	0	288 124	288 124	0	288 124	288 124	0	0	0
93303	0	106 936	106 936	0	187 343	187 343	0	294 279	294 279	0	0	0
93901	0	163 550	163 550	73 761	330 143	403 904	73 761	493 693	567 454	0	0	0
99996	273 333	0	273 333	579 923	0	579 923	853 256	0	853 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	273 333	270 486	543 819	653 684	1 089 973	1 743 657	927 017	1 360 459	2 287 476	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	286 500	0	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0
96302	0	0	0	286 500	0	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0
96303	109 650	0	109 650	286 500	0	286 500	176 850	0	176 850	0	0	0
96901	163 683	0	163 683	493 241	57 154	550 395	329 558	57 154	386 712	0	0	0
97101	0	0	0	16 361	0	16 361	16 361	0	16 361	0	0	0
99997	270 486	0	270 486	866 954	0	866 954	596 468	0	596 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	543 819	0	543 819	2 236 056	57 154	2 293 210	1 692 237	57 154	1 749 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 807 439,8500	0	0	8 824 074,0000	0	0	8 051 157,0000	0	0	6 580 356,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	5 807 442,8500	0	0	8 824 074,0000	0	0	8 051 157,0000	0	0	6 580 359,8500
Пассив
98040	0	0	4 074 656,8500	0	0	4 677 923,0000	0	0	627 009,0000	0	0	23 742,8500
98050	0	0	1 348 796,0000	0	0	1 437 713,0000	0	0	6 645 531,0000	0	0	6 556 614,0000
98060	0	0	368 987,0000	0	0	1 944 724,0000	0	0	1 575 737,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 003,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 807 442,8500	0	0	8 075 360,0000	0	0	8 848 277,0000	0	0	6 580 359,8500

Страница была полезной?