Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	87	0	87	38 352	0	38 352
20202	184 195	32 263	216 458	1 948 704	42 289	1 990 993	1 945 804	41 004	1 986 808	187 095	33 548	220 643
20208	20 327	0	20 327	33 248	0	33 248	38 048	0	38 048	15 527	0	15 527
20209	15 365	0	15 365	1 092 030	0	1 092 030	1 100 869	0	1 100 869	6 526	0	6 526
30102	180 160	0	180 160	4 832 724	0	4 832 724	4 893 835	0	4 893 835	119 049	0	119 049
30110	8 482	111 136	119 618	6 929 347	68 307	6 997 654	6 928 692	70 182	6 998 874	9 137	109 261	118 398
30202	25 117	0	25 117	0	0	0	466	0	466	24 651	0	24 651
30204	1 414	0	1 414	525	0	525	0	0	0	1 939	0	1 939
30210	0	0	0	20 637	0	20 637	20 637	0	20 637	0	0	0
30215	0	1 573	1 573	0	138	138	0	87	87	0	1 624	1 624
30233	2 715	0	2 715	535 004	493	535 497	534 583	480	535 063	3 136	13	3 149
30602	2 803	0	2 803	30 320	0	30 320	33 123	0	33 123	0	0	0
31902	330 000	0	330 000	5 170 000	0	5 170 000	5 310 000	0	5 310 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	16 112	0	16 112	5 229	0	5 229	3 605	0	3 605	17 736	0	17 736
45206	126 783	0	126 783	20 824	0	20 824	12 174	0	12 174	135 433	0	135 433
45207	283 287	0	283 287	15 201	0	15 201	1 000	0	1 000	297 488	0	297 488
45208	306 663	0	306 663	0	0	0	8 928	0	8 928	297 735	0	297 735
45301	396	0	396	1 759	0	1 759	1 175	0	1 175	980	0	980
45401	3 000	0	3 000	2 874	0	2 874	2 095	0	2 095	3 779	0	3 779
45407	7 628	0	7 628	0	0	0	583	0	583	7 045	0	7 045
45408	3 427	0	3 427	0	0	0	225	0	225	3 202	0	3 202
45506	15 025	0	15 025	150	0	150	3 511	0	3 511	11 664	0	11 664
45507	1 704 719	0	1 704 719	38 173	0	38 173	80 990	0	80 990	1 661 902	0	1 661 902
45509	450	0	450	1 383	0	1 383	1 463	0	1 463	370	0	370
45812	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
45814	6 694	0	6 694	0	0	0	28	0	28	6 666	0	6 666
45815	131 444	0	131 444	17 165	0	17 165	12 028	0	12 028	136 581	0	136 581
45912	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	20 861	0	20 861	5 687	0	5 687	4 655	0	4 655	21 893	0	21 893
47408	0	0	0	13 726	25 106	38 832	13 726	25 106	38 832	0	0	0
47423	20 466	7	20 473	5 831	2	5 833	4 801	2	4 803	21 496	7	21 503
47427	40 460	0	40 460	36 870	0	36 870	38 804	0	38 804	38 526	0	38 526
50106	85 314	0	85 314	20 390	0	20 390	22 615	0	22 615	83 089	0	83 089
50107	18 268	0	18 268	12 750	0	12 750	7 689	0	7 689	23 329	0	23 329
50121	221	0	221	48	0	48	210	0	210	59	0	59
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
60306	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60308	206	0	206	884	0	884	897	0	897	193	0	193
60310	12	0	12	990	0	990	991	0	991	11	0	11
60312	35 527	0	35 527	8 873	0	8 873	13 979	0	13 979	30 421	0	30 421
60323	3 538	0	3 538	298	0	298	373	0	373	3 463	0	3 463
60336	2 337	0	2 337	988	0	988	2 147	0	2 147	1 178	0	1 178
60401	523 225	0	523 225	846	0	846	0	0	0	524 071	0	524 071
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	30 384	0	30 384	382	0	382	846	0	846	29 920	0	29 920
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	1 007	0	1 007	220	0	220	295	0	295	932	0	932
61008	1 756	0	1 756	1 979	0	1 979	1 817	0	1 817	1 918	0	1 918
61009	1 888	0	1 888	1 343	0	1 343	1 048	0	1 048	2 183	0	2 183
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61210	0	0	0	29 478	0	29 478	29 478	0	29 478	0	0	0
61403	832	0	832	338	0	338	146	0	146	1 024	0	1 024
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	1 973	0	1 973	21 758	0	21 758
61907	8 110	0	8 110	0	0	0	1 730	0	1 730	6 380	0	6 380
61908	8 906	0	8 906	0	0	0	0	0	0	8 906	0	8 906
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	1 068 686	0	1 068 686	93 041	0	93 041	54	0	54	1 161 673	0	1 161 673
70607	299	0	299	238	0	238	210	0	210	327	0	327
70608	168 700	0	168 700	21 479	0	21 479	0	0	0	190 179	0	190 179
70616	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
Итого по активу (баланс)	5 606 883	144 979	5 751 862	22 299 699	136 335	22 436 034	22 429 538	136 861	22 566 399	5 477 044	144 453	5 621 497
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	429	0	429	0	0	0	191 768	0	191 768
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 613	0	195 613	0	0	0	342	0	342	195 955	0	195 955
30126	47	0	47	23	0	23	29	0	29	53	0	53
30223	2 354	0	2 354	3 552	0	3 552	1 742	0	1 742	544	0	544
30232	1 839	30	1 869	562 517	9 736	572 253	562 828	9 706	572 534	2 150	0	2 150
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	10 205	0	10 205	30 328	0	30 328	30 971	0	30 971	10 848	0	10 848
407	454 255	121 320	575 575	3 778 547	37 037	3 815 584	3 634 377	34 581	3 668 958	310 085	118 864	428 949
408.1	165 710	1 229	166 939	675 064	164	675 228	667 421	106	667 527	158 067	1 171	159 238
408.2	133 727	7	133 734	205 038	0	205 038	167 686	0	167 686	96 375	7	96 382
40905	115	0	115	4 330	0	4 330	4 318	0	4 318	103	0	103
40907	20 161	0	20 161	548 173	0	548 173	550 667	0	550 667	22 655	0	22 655
40909	0	0	0	4 540	307	4 847	4 540	307	4 847	0	0	0
40910	0	0	0	88	26	114	88	26	114	0	0	0
40911	18 323	0	18 323	745 126	0	745 126	747 487	0	747 487	20 684	0	20 684
40912	0	0	0	9 309	6 056	15 365	9 309	6 056	15 365	0	0	0
40913	0	0	0	8 641	4 527	13 168	8 641	4 527	13 168	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	343 478	8 635	352 113	351 024	2 191	353 215	333 280	3 460	336 740	325 734	9 904	335 638
42304	137 592	0	137 592	68 387	0	68 387	57 527	0	57 527	126 732	0	126 732
42305	738 316	0	738 316	114 113	0	114 113	104 265	0	104 265	728 468	0	728 468
42306	932 335	11 125	943 460	121 516	1 090	122 606	95 335	1 840	97 175	906 154	11 875	918 029
42307	250 603	0	250 603	97 680	0	97 680	98 613	0	98 613	251 536	0	251 536
42601	125	39	164	11	2	13	24	4	28	138	41	179
42606	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	92 802	0	92 802	1 057	0	1 057	3 619	0	3 619	95 364	0	95 364
45415	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	163 467	0	163 467	19 402	0	19 402	20 572	0	20 572	164 637	0	164 637
45818	176 785	0	176 785	9 781	0	9 781	14 410	0	14 410	181 414	0	181 414
45918	10 309	0	10 309	1 030	0	1 030	1 364	0	1 364	10 643	0	10 643
47407	0	0	0	24 985	13 700	38 685	24 985	13 700	38 685	0	0	0
47411	21 316	6	21 322	12 003	14	12 017	11 128	15	11 143	20 441	7	20 448
47416	977	0	977	13 611	0	13 611	12 766	0	12 766	132	0	132
47422	588	0	588	12 039	0	12 039	12 042	0	12 042	591	0	591
47425	25 213	0	25 213	1 411	0	1 411	1 936	0	1 936	25 738	0	25 738
47426	46	0	46	45	0	45	91	0	91	92	0	92
50120	84	0	84	209	0	209	208	0	208	83	0	83
50719	267	0	267	0	0	0	4	0	4	271	0	271
60301	989	0	989	2 331	0	2 331	3 324	0	3 324	1 982	0	1 982
60305	5 864	0	5 864	18 744	0	18 744	18 083	0	18 083	5 203	0	5 203
60309	76	0	76	451	0	451	453	0	453	78	0	78
60311	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60322	78	0	78	3 385	0	3 385	3 393	0	3 393	86	0	86
60324	3 499	0	3 499	325	0	325	315	0	315	3 489	0	3 489
60335	2 023	0	2 023	5 268	0	5 268	4 912	0	4 912	1 667	0	1 667
60414	123 923	0	123 923	0	0	0	940	0	940	124 863	0	124 863
60903	549	0	549	0	0	0	58	0	58	607	0	607
61304	32	0	32	7	0	7	3	0	3	28	0	28
61701	28 832	0	28 832	0	0	0	3 020	0	3 020	31 852	0	31 852
62002	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	1 032 916	0	1 032 916	79	0	79	90 688	0	90 688	1 123 525	0	1 123 525
70602	393	0	393	180	0	180	48	0	48	261	0	261
70603	165 945	0	165 945	0	0	0	21 445	0	21 445	187 390	0	187 390
70615	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 609 471	142 391	5 751 862	7 461 266	74 850	7 536 116	7 331 423	74 328	7 405 751	5 479 628	141 869	5 621 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	329 019	0	329 019	13 381	0	13 381	9 472	0	9 472	332 928	0	332 928
90902	389 406	3	389 409	66 745	0	66 745	42 827	0	42 827	413 324	3	413 327
90909	2 019	0	2 019	757	0	757	475	0	475	2 301	0	2 301
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 340 572	0	4 340 572	63 392	0	63 392	85 704	0	85 704	4 318 260	0	4 318 260
91501	11 448	0	11 448	462	0	462	0	0	0	11 910	0	11 910
91604	37 903	0	37 903	2 905	0	2 905	1 631	0	1 631	39 177	0	39 177
91704	1 729	0	1 729	13	0	13	10	0	10	1 732	0	1 732
91802	17 368	0	17 368	89	0	89	1 597	0	1 597	15 860	0	15 860
99998	1 826 400	0	1 826 400	101 615	0	101 615	83 511	0	83 511	1 844 504	0	1 844 504
Итого по активу (баланс)	6 955 870	3	6 955 873	249 361	0	249 361	225 229	0	225 229	6 980 002	3	6 980 005
Пассив
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	1 755 766	0	1 755 766	30 333	0	30 333	54 526	0	54 526	1 779 959	0	1 779 959
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91316	0	0	0	6 654	0	6 654	12 009	0	12 009	5 355	0	5 355
91317	33 590	0	33 590	45 755	0	45 755	35 019	0	35 019	22 854	0	22 854
91507	25 318	0	25 318	710	0	710	2	0	2	24 610	0	24 610
99999	5 129 473	0	5 129 473	137 500	0	137 500	143 528	0	143 528	5 135 501	0	5 135 501
Итого по пассиву (баланс)	6 955 873	0	6 955 873	221 011	0	221 011	245 143	0	245 143	6 980 005	0	6 980 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 573	1 573	6 514	4 876	11 390	6 514	4 825	11 339	0	1 624	1 624
99996	1 580	0	1 580	11 458	0	11 458	11 411	0	11 411	1 627	0	1 627
Итого по активу (баланс)	1 580	1 573	3 153	17 972	4 876	22 848	17 925	4 825	22 750	1 627	1 624	3 251
Пассив
96901	1 580	0	1 580	4 822	6 589	11 411	4 869	6 589	11 458	1 627	0	1 627
99997	1 573	0	1 573	11 339	0	11 339	11 390	0	11 390	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	3 153	0	3 153	16 161	6 589	22 750	16 259	6 589	22 848	3 251	0	3 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 687 089,0000	0	0	113 381,0000	0	0	29 031,0000	0	0	1 771 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 687 093,0000	0	0	113 381,0000	0	0	29 031,0000	0	0	1 771 443,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 491,0000	0	0	0,0000	0	0	82 331,0000	0	0	1 316 822,0000
98050	0	0	369 061,0000	0	0	29 031,0000	0	0	31 050,0000	0	0	371 080,0000
98070	0	0	83 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 687 093,0000	0	0	29 031,0000	0	0	113 381,0000	0	0	1 771 443,0000

Страница была полезной?