Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 730	0	14 730	1 686	0	1 686	171	0	171	16 245	0	16 245
10610	10 550	0	10 550	314	0	314	0	0	0	10 864	0	10 864
20202	219 050	513 199	732 249	7 320 260	933 201	8 253 461	7 341 422	1 068 195	8 409 617	197 888	378 205	576 093
20208	47 077	0	47 077	230 376	0	230 376	216 080	0	216 080	61 373	0	61 373
20209	104 500	6 753	111 253	6 802 396	1 016 077	7 818 473	6 752 796	1 007 481	7 760 277	154 100	15 349	169 449
30102	197 324	0	197 324	41 471 184	0	41 471 184	41 422 814	0	41 422 814	245 694	0	245 694
30110	42 076	482 205	524 281	239 984	508 621	748 605	266 165	471 406	737 571	15 895	519 420	535 315
30114	0	73 065	73 065	0	462 867	462 867	0	439 383	439 383	0	96 549	96 549
30202	23 506	0	23 506	0	0	0	4 951	0	4 951	18 555	0	18 555
30204	19 394	0	19 394	109	0	109	0	0	0	19 503	0	19 503
30233	1 549	0	1 549	70 106	6 593	76 699	70 599	6 572	77 171	1 056	21	1 077
30413	15 723	0	15 723	330 096	0	330 096	330 103	0	330 103	15 716	0	15 716
30424	5 571	0	5 571	1 061 833	0	1 061 833	1 062 019	0	1 062 019	5 385	0	5 385
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	7 150 000	0	7 150 000	7 350 000	0	7 350 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	14 850 000	0	14 850 000	14 750 000	0	14 750 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32201	0	11 323	11 323	0	990	990	0	623	623	0	11 690	11 690
45201	109 879	0	109 879	578 944	0	578 944	563 192	0	563 192	125 631	0	125 631
45205	0	125 807	125 807	0	11 003	11 003	0	6 920	6 920	0	129 890	129 890
45206	1 104 226	0	1 104 226	177 371	0	177 371	25 500	0	25 500	1 256 097	0	1 256 097
45207	1 215 942	188 711	1 404 653	0	16 504	16 504	275 210	10 380	285 590	940 732	194 835	1 135 567
45208	267 780	308 173	575 953	0	25 871	25 871	8 585	34 670	43 255	259 195	299 374	558 569
45505	219	0	219	7 100	0	7 100	26	0	26	7 293	0	7 293
45506	94 217	0	94 217	750	0	750	14 126	0	14 126	80 841	0	80 841
45507	349 574	1 778	351 352	0	169	169	21 024	210	21 234	328 550	1 737	330 287
45509	3 597	0	3 597	6 130	0	6 130	6 435	0	6 435	3 292	0	3 292
45812	383 631	629 037	1 012 668	0	55 012	55 012	160	34 600	34 760	383 471	649 449	1 032 920
45815	8 286	0	8 286	2 099	0	2 099	1 806	0	1 806	8 579	0	8 579
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	446	0	446	271	0	271	267	0	267	450	0	450
47404	0	695 903	695 903	0	561 368	561 368	0	998 542	998 542	0	258 729	258 729
47408	0	0	0	1 045 632	847 684	1 893 316	1 045 632	847 684	1 893 316	0	0	0
47423	954	0	954	355	0	355	691	0	691	618	0	618
47427	1 665	21	1 686	29 039	3 825	32 864	29 427	3 827	33 254	1 277	19	1 296
50106	53 015	0	53 015	529	0	529	462	0	462	53 082	0	53 082
50107	78 120	0	78 120	723	0	723	32 118	0	32 118	46 725	0	46 725
50121	3 319	0	3 319	0	0	0	270	0	270	3 049	0	3 049
50211	0	509 475	509 475	0	48 543	48 543	0	30 720	30 720	0	527 298	527 298
50221	33 042	0	33 042	631	0	631	2 742	0	2 742	30 931	0	30 931
50505	9 247	31 972	41 219	0	2 796	2 796	1	1 758	1 759	9 246	33 010	42 256
60302	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	112	0	112	120	0	120	207	0	207	25	0	25
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	1 622	0	1 622	5 389	0	5 389	5 504	0	5 504	1 507	0	1 507
60314	0	728	728	0	1	1	0	396	396	0	333	333
60323	11 721	0	11 721	421	0	421	10	0	10	12 132	0	12 132
60336	2 376	0	2 376	530	0	530	258	0	258	2 648	0	2 648
60401	83 331	0	83 331	488	0	488	2 086	0	2 086	81 733	0	81 733
60415	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60901	6 506	0	6 506	252	0	252	0	0	0	6 758	0	6 758
60906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	7	0	7	353	0	353	356	0	356	4	0	4
61009	544	0	544	46	0	46	409	0	409	181	0	181
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
61210	0	0	0	30 310	0	30 310	30 310	0	30 310	0	0	0
61403	4 447	0	4 447	331	0	331	971	0	971	3 807	0	3 807
61702	22 717	0	22 717	1 851	0	1 851	0	0	0	24 568	0	24 568
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	7 051 919	0	7 051 919	686 607	0	686 607	20	0	20	7 738 506	0	7 738 506
70607	844	0	844	57	0	57	12	0	12	889	0	889
70608	9 313 994	0	9 313 994	476 038	0	476 038	0	0	0	9 790 032	0	9 790 032
70611	46 520	0	46 520	0	0	0	0	0	0	46 520	0	46 520
Итого по активу (баланс)	22 473 346	3 578 150	26 051 496	87 334 471	4 501 125	91 835 596	86 388 540	4 963 367	91 351 907	23 419 277	3 115 908	26 535 185
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	33 042	0	33 042	2 742	0	2 742	631	0	631	30 931	0	30 931
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30226	13	0	13	17	0	17	15	0	15	11	0	11
30232	188	0	188	18 217	3 362	21 579	18 091	3 362	21 453	62	0	62
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	82 500	0	82 500	22 500	0	22 500
407	1 914 547	1 136 097	3 050 644	28 972 515	997 364	29 969 879	28 692 070	547 092	29 239 162	1 634 102	685 825	2 319 927
408.1	2 299	3	2 302	35 556	0	35 556	34 822	0	34 822	1 565	3	1 568
408.2	133 078	163 292	296 370	432 207	200 356	632 563	412 182	156 578	568 760	113 053	119 514	232 567
40905	13 266	0	13 266	397 849	660	398 509	395 458	660	396 118	10 875	0	10 875
40906	0	0	0	157 078	0	157 078	157 078	0	157 078	0	0	0
40909	0	0	0	1 081	127	1 208	1 081	127	1 208	0	0	0
40910	0	0	0	188	41	229	188	41	229	0	0	0
40911	0	0	0	3 388 761	0	3 388 761	3 388 761	0	3 388 761	0	0	0
40912	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40913	0	0	0	5 395	61	5 456	5 395	61	5 456	0	0	0
42301	102	36	138	78	2	80	65	3	68	89	37	126
42303	2 268	0	2 268	2 225	0	2 225	3 692	0	3 692	3 735	0	3 735
42304	48 493	1 505	49 998	7 449	116	7 565	1 485	166	1 651	42 529	1 555	44 084
42305	13 713	12 556	26 269	722	1 031	1 753	18 624	1 333	19 957	31 615	12 858	44 473
42306	116 733	203 258	319 991	2 238	114 470	116 708	1 476	131 787	133 263	115 971	220 575	336 546
42309	10	59	69	0	6	6	0	6	6	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	61 085	0	61 085	6 000	0	6 000	0	0	0	55 085	0	55 085
43807	0	1 887 111	1 887 111	0	103 800	103 800	0	165 036	165 036	0	1 948 347	1 948 347
45215	1 202 468	0	1 202 468	250 081	0	250 081	296 797	0	296 797	1 249 184	0	1 249 184
45515	40 740	0	40 740	6 796	0	6 796	8 372	0	8 372	42 316	0	42 316
45818	1 020 600	0	1 020 600	34 997	0	34 997	55 396	0	55 396	1 040 999	0	1 040 999
45918	2 207	0	2 207	19	0	19	17	0	17	2 205	0	2 205
47407	0	0	0	740 676	1 157 878	1 898 554	740 676	1 157 878	1 898 554	0	0	0
47411	934	2 872	3 806	1 070	2 508	3 578	1 747	528	2 275	1 611	892	2 503
47416	1 283	0	1 283	36 731	418	37 149	37 923	418	38 341	2 475	0	2 475
47422	890	6	896	222 157	6 331	228 488	222 208	6 330	228 538	941	5	946
47425	80 752	0	80 752	169 674	0	169 674	205 397	0	205 397	116 475	0	116 475
47426	0	2 557	2 557	0	140	140	0	2 779	2 779	0	5 196	5 196
50120	200	0	200	11	0	11	192	0	192	381	0	381
50220	14 730	0	14 730	171	0	171	1 686	0	1 686	16 245	0	16 245
50507	41 219	0	41 219	0	0	0	1 037	0	1 037	42 256	0	42 256
52301	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625
52303	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
52304	1 261	22 666	23 927	0	1 247	1 247	0	1 983	1 983	1 261	23 402	24 663
52305	10 858	19 740	30 598	1 216	1 126	2 342	0	1 735	1 735	9 642	20 349	29 991
52306	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
52307	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
52501	5 572	8	5 580	110	0	110	273	4	277	5 735	12	5 747
60301	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60305	4 576	0	4 576	11 290	0	11 290	10 774	0	10 774	4 060	0	4 060
60309	457	0	457	83	0	83	268	0	268	642	0	642
60311	3 828	0	3 828	1 075	0	1 075	1 067	0	1 067	3 820	0	3 820
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	958	0	958	1 968	0	1 968	1 954	0	1 954	944	0	944
60324	13 086	0	13 086	1 741	0	1 741	1 899	0	1 899	13 244	0	13 244
60335	4 020	0	4 020	5 747	0	5 747	2 943	0	2 943	1 216	0	1 216
60414	58 251	0	58 251	2 086	0	2 086	267	0	267	56 432	0	56 432
60903	238	0	238	0	0	0	25	0	25	263	0	263
61304	751	0	751	393	0	393	399	0	399	757	0	757
61701	10 550	0	10 550	0	0	0	314	0	314	10 864	0	10 864
70601	7 192 839	0	7 192 839	2	0	2	638 239	0	638 239	7 831 076	0	7 831 076
70602	4 022	0	4 022	405	0	405	0	0	0	3 617	0	3 617
70603	9 252 578	0	9 252 578	0	0	0	475 706	0	475 706	9 728 284	0	9 728 284
70615	48 500	0	48 500	0	0	0	1 851	0	1 851	50 351	0	50 351
Итого по пассиву (баланс)	22 599 730	3 451 766	26 051 496	35 027 812	2 591 056	37 618 868	35 924 638	2 177 919	38 102 557	23 496 556	3 038 629	26 535 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 270	0	1 270	8 136	0	8 136	7 604	0	7 604	1 802	0	1 802
90902	339 599	0	339 599	2 082	0	2 082	5 509	0	5 509	336 172	0	336 172
91202	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
91203	4	0	4	11	0	11	5	0	5	10	0	10
91414	16 166 865	5 990 989	22 157 854	754 049	523 938	1 277 987	13 627	329 533	343 160	16 907 287	6 185 394	23 092 681
91604	7 262	13 283	20 545	4 467	2 208	6 675	4 350	1 778	6 128	7 379	13 713	21 092
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 581	1	1 582	0	0	0	0	0	0	1 581	1	1 582
99998	7 786 412	0	7 786 412	1 305 138	0	1 305 138	1 030 838	0	1 030 838	8 060 712	0	8 060 712
Итого по активу (баланс)	24 317 834	6 004 273	30 322 107	2 073 896	526 146	2 600 042	1 061 945	331 311	1 393 256	25 329 785	6 199 108	31 528 893
Пассив
91311	33 515	0	33 515	1 625	0	1 625	0	0	0	31 890	0	31 890
91312	6 508 276	3 674	6 511 950	185 620	343	185 963	293 996	352	294 348	6 616 652	3 683	6 620 335
91315	968 882	51 248	1 020 130	37 431	8 026	45 457	105 666	4 058	109 724	1 037 117	47 280	1 084 397
91316	3 150	0	3 150	121 451	0	121 451	200 000	0	200 000	81 699	0	81 699
91317	196 996	790	197 786	675 135	74	675 209	700 596	76	700 672	222 457	792	223 249
91507	19 863	0	19 863	1 133	0	1 133	394	0	394	19 124	0	19 124
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 535 695	0	22 535 695	362 222	0	362 222	1 294 708	0	1 294 708	23 468 181	0	23 468 181
Итого по пассиву (баланс)	30 266 395	55 712	30 322 107	1 384 617	8 443	1 393 060	2 595 360	4 486	2 599 846	31 477 138	51 755	31 528 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 684	0	12 684	353 332	169 957	523 289	366 016	136 121	502 137	0	33 836	33 836
99996	12 581	0	12 581	524 855	0	524 855	503 942	0	503 942	33 494	0	33 494
Итого по активу (баланс)	25 265	0	25 265	878 187	169 957	1 048 144	869 958	136 121	1 006 079	33 494	33 836	67 330
Пассив
96901	0	12 581	12 581	79 239	424 703	503 942	112 773	412 122	524 895	33 534	0	33 534
99997	12 684	0	12 684	502 177	0	502 177	523 289	0	523 289	33 796	0	33 796
Итого по пассиву (баланс)	12 684	12 581	25 265	581 416	424 703	1 006 119	636 062	412 122	1 048 184	67 330	0	67 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	627 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	627 172,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	627 208,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	627 206,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	144 041,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	144 041,0000
98070	0	0	685,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	683,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	627 208,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	627 206,0000

Страница была полезной?