Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274 859	0	274 859	41 194	0	41 194	53 525	0	53 525	262 528	0	262 528
10610	39 941	0	39 941	0	0	0	55	0	55	39 886	0	39 886
10901	1 069 219	0	1 069 219	0	0	0	0	0	0	1 069 219	0	1 069 219
20202	1 232 317	882 726	2 115 043	10 649 166	802 327	11 451 493	10 984 005	1 056 259	12 040 264	897 478	628 794	1 526 272
20208	672 466	0	672 466	3 235 370	0	3 235 370	3 366 738	0	3 366 738	541 098	0	541 098
20209	60 803	0	60 803	3 008 862	180 236	3 189 098	3 004 846	180 236	3 185 082	64 819	0	64 819
20302	0	16 230	16 230	0	5 975	5 975	0	6 488	6 488	0	15 717	15 717
20308	0	81 475	81 475	0	11 506	11 506	0	6 016	6 016	0	86 965	86 965
30102	2 457 306	0	2 457 306	67 270 668	0	67 270 668	69 704 657	0	69 704 657	23 317	0	23 317
30110	192 508	46 568	239 076	9 802 700	10 368 698	20 171 398	9 920 825	10 373 250	20 294 075	74 383	42 016	116 399
30114	0	58 800	58 800	0	280 585	280 585	0	309 925	309 925	0	29 460	29 460
30118	0	28 805	28 805	0	1 223 990	1 223 990	0	1 221 341	1 221 341	0	31 454	31 454
30202	748 643	0	748 643	0	0	0	7 205	0	7 205	741 438	0	741 438
30204	237 832	0	237 832	0	0	0	74 431	0	74 431	163 401	0	163 401
30210	0	0	0	463 185	0	463 185	458 185	0	458 185	5 000	0	5 000
30215	0	377	377	0	34	34	0	21	21	0	390	390
30221	46	400	446	0	35	35	0	22	22	46	413	459
30233	61 490	0	61 490	5 426 579	41 413	5 467 992	5 410 683	40 648	5 451 331	77 386	765	78 151
30302	182 994	785 452	968 446	8 028 784	352 614	8 381 398	7 949 195	375 273	8 324 468	262 583	762 793	1 025 376
30306	5 821 578	5 155 736	10 977 314	7 841 428	820 998	8 662 426	7 877 345	560 979	8 438 324	5 785 661	5 415 755	11 201 416
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45107	564 546	0	564 546	48 872	0	48 872	584	0	584	612 834	0	612 834
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47427	1 288 505	62 047	1 350 552	1 178 182	22 476	1 200 658	670 776	4 426	675 202	1 795 911	80 097	1 876 008
47431	13 973	256 793	270 766	0	22 458	22 458	0	14 125	14 125	13 973	265 126	279 099
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50110	241 590	0	241 590	2 750	2 903 193	2 905 943	16 764	2 903 193	2 919 957	227 576	0	227 576
50118	4 268 257	0	4 268 257	63 348 713	24 572 527	87 921 240	63 719 974	23 273 323	86 993 297	3 896 996	1 299 204	5 196 200
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50208	62 726	0	62 726	692	0	692	4 265	0	4 265	59 153	0	59 153
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50218	1 604 715	0	1 604 715	33 870 446	0	33 870 446	33 855 003	0	33 855 003	1 620 158	0	1 620 158
50221	17 929	0	17 929	1 913	0	1 913	15 574	0	15 574	4 268	0	4 268
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50709	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
51504	2 006 840	0	2 006 840	19 204	0	19 204	0	0	0	2 026 044	0	2 026 044
52503	51 495	0	51 495	1 393	0	1 393	22 915	0	22 915	29 973	0	29 973
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60101	129 399	0	129 399	0	0	0	0	0	0	129 399	0	129 399
60202	2 650 238	0	2 650 238	0	0	0	40	0	40	2 650 198	0	2 650 198
60302	71 132	0	71 132	44	0	44	2 664	0	2 664	68 512	0	68 512
60306	36 641	0	36 641	29 756	0	29 756	29 520	0	29 520	36 877	0	36 877
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60312	97 125	0	97 125	114 898	0	114 898	97 596	0	97 596	114 427	0	114 427
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60415	2 176	0	2 176	510	0	510	144	0	144	2 542	0	2 542
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60906	427	0	427	11 158	0	11 158	2 781	0	2 781	8 804	0	8 804
61002	2 720	0	2 720	277	0	277	167	0	167	2 830	0	2 830
61008	4 011	0	4 011	5 071	0	5 071	3 226	0	3 226	5 856	0	5 856
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70607	154 822	0	154 822	179 715	0	179 715	180 167	0	180 167	154 370	0	154 370
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70609	384 949	0	384 949	28 414	0	28 414	0	0	0	413 363	0	413 363
70611	4 906	0	4 906	521	0	521	0	0	0	5 427	0	5 427
70616	0	0	0	608 568	0	608 568	0	0	0	608 568	0	608 568
Итого по активу (баланс)	344 288 051	14 418 323	358 706 374	903 056 881	257 102 035	1 160 158 916	894 290 580	258 853 524	1 153 144 104	353 054 352	12 666 834	365 721 186
Пассив
10207	14 423 000	0	14 423 000	0	0	0	0	0	0	14 423 000	0	14 423 000
10601	199 709	0	199 709	277	0	277	0	0	0	199 432	0	199 432
10603	17 929	0	17 929	15 574	0	15 574	1 913	0	1 913	4 268	0	4 268
10609	152 971	0	152 971	113 077	0	113 077	0	0	0	39 894	0	39 894
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
10801	20 483	0	20 483	0	0	0	222	0	222	20 705	0	20 705
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30232	530	3 806	4 336	1 523 047	263 057	1 786 104	1 523 563	260 798	1 784 361	1 046	1 547	2 593
30236	0	0	0	0	206 142	206 142	0	207 423	207 423	0	1 281	1 281
30301	182 993	785 453	968 446	7 949 193	375 273	8 324 466	8 028 783	352 613	8 381 396	262 583	762 793	1 025 376
30305	5 821 578	5 155 736	10 977 314	7 877 344	560 978	8 438 322	7 841 427	820 997	8 662 424	5 785 661	5 415 755	11 201 416
30601	114 213	93 555	207 768	6 803 831	226 434	7 030 265	6 828 379	236 502	7 064 881	138 761	103 623	242 384
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31306	710 000	0	710 000	150 000	0	150 000	0	0	0	560 000	0	560 000
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31308	2 527 000	295 647	2 822 647	0	16 262	16 262	0	25 856	25 856	2 527 000	305 241	2 832 241
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42101	2 602	0	2 602	57 500	6 391	63 891	98 500	6 391	104 891	43 602	0	43 602
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42104	3 754 631	26 654	3 781 285	2 650 355	5 476	2 655 831	3 051 322	154 411	3 205 733	4 155 598	175 589	4 331 187
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42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42201	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200
42202	11 540	0	11 540	11 420	0	11 420	5 900	0	5 900	6 020	0	6 020
42203	49 663	0	49 663	14 970	0	14 970	7 220	0	7 220	41 913	0	41 913
42204	121 580	0	121 580	4 400	0	4 400	34 500	0	34 500	151 680	0	151 680
42205	63 953	0	63 953	0	0	0	693	0	693	64 646	0	64 646
42206	30 950	0	30 950	130	0	130	0	0	0	30 820	0	30 820
42207	65 866	0	65 866	0	0	0	0	0	0	65 866	0	65 866
42301	616 219	42 990	659 209	911 516	185 918	1 097 434	876 666	191 492	1 068 158	581 369	48 564	629 933
42304	5 535 894	359 759	5 895 653	3 268 703	86 274	3 354 977	504 563	63 253	567 816	2 771 754	336 738	3 108 492
42305	22 740 194	407 657	23 147 851	2 829 280	143 688	2 972 968	4 655 701	147 917	4 803 618	24 566 615	411 886	24 978 501
42306	32 686 956	9 256 760	41 943 716	4 766 741	1 526 425	6 293 166	4 906 808	1 203 541	6 110 349	32 827 023	8 933 876	41 760 899
42307	1 251 919	69 841	1 321 760	138 693	4 365	143 058	186 015	8 872	194 887	1 299 241	74 348	1 373 589
42309	83	0	83	46	0	46	32	0	32	69	0	69
42502	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
42503	0	138 199	138 199	0	147 974	147 974	0	152 459	152 459	0	142 684	142 684
42601	588	16 212	16 800	2 995	18 996	21 991	2 960	6 630	9 590	553	3 846	4 399
42604	5 747	17 167	22 914	2 754	950	3 704	614	1 536	2 150	3 607	17 753	21 360
42605	19 887	55 835	75 722	2 439	51 902	54 341	2 604	4 432	7 036	20 052	8 365	28 417
42606	88 219	83 706	171 925	5 191	4 665	9 856	10 382	7 558	17 940	93 410	86 599	180 009
42607	1 077	0	1 077	21	0	21	56	0	56	1 112	0	1 112
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	0	0	0	9 792	0	9 792	70 000	0	70 000	60 208	0	60 208
43803	433 475	0	433 475	52 301	0	52 301	0	0	0	381 174	0	381 174
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	943 556	943 556	0	51 900	51 900	0	82 518	82 518	0	974 174	974 174
44007	0	3 774 222	3 774 222	0	404 046	404 046	0	4 423 212	4 423 212	0	7 793 388	7 793 388
45115	70 237	0	70 237	10 044	0	10 044	15 604	0	15 604	75 797	0	75 797
45215	9 004 640	0	9 004 640	503 922	0	503 922	615 127	0	615 127	9 115 845	0	9 115 845
45315	17 815	0	17 815	22	0	22	21	0	21	17 814	0	17 814
45415	58 247	0	58 247	2 153	0	2 153	3 363	0	3 363	59 457	0	59 457
45515	492 484	0	492 484	60 551	0	60 551	60 419	0	60 419	492 352	0	492 352
45818	1 585 078	0	1 585 078	244 935	0	244 935	394 385	0	394 385	1 734 528	0	1 734 528
45918	68 873	0	68 873	5 713	0	5 713	15 820	0	15 820	78 980	0	78 980
47108	5 786	0	5 786	186	0	186	0	0	0	5 600	0	5 600
47401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
47403	0	0	0	168 935 611	0	168 935 611	168 935 611	0	168 935 611	0	0	0
47405	0	0	0	212 609	16 548	229 157	212 609	16 548	229 157	0	0	0
47407	0	0	0	183 643 674	186 465 754	370 109 428	183 643 674	186 465 754	370 109 428	0	0	0
47411	706 351	57 523	763 874	255 166	17 428	272 594	311 165	35 438	346 603	762 350	75 533	837 883
47416	19 971	0	19 971	133 338	2 820	136 158	123 844	2 820	126 664	10 477	0	10 477
47422	12 425	570	12 995	20 785 692	147 029	20 932 721	20 802 325	153 672	20 955 997	29 058	7 213	36 271
47425	2 623 577	0	2 623 577	1 439 186	0	1 439 186	962 988	0	962 988	2 147 379	0	2 147 379
47426	452 610	121 789	574 399	709 116	12 786	721 902	651 186	84 007	735 193	394 680	193 010	587 690
47804	1 642 730	0	1 642 730	729 112	0	729 112	61 133	0	61 133	974 751	0	974 751
47902	281 448	0	281 448	500 969	0	500 969	586 970	0	586 970	367 449	0	367 449
50120	197 475	0	197 475	125 252	0	125 252	125 341	0	125 341	197 564	0	197 564
50220	77 796	0	77 796	24 111	0	24 111	16 662	0	16 662	70 347	0	70 347
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50720	197 064	0	197 064	29 415	0	29 415	24 532	0	24 532	192 181	0	192 181
50908	108 466	0	108 466	45 236	0	45 236	71 814	0	71 814	135 044	0	135 044
51510	20 068	0	20 068	0	0	0	192	0	192	20 260	0	20 260
52006	14 997 460	0	14 997 460	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	16 997 460	0	16 997 460
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
52302	0	0	0	0	0	0	190 240	0	190 240	190 240	0	190 240
52303	2 491 892	0	2 491 892	1 040 627	0	1 040 627	0	0	0	1 451 265	0	1 451 265
52304	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
52305	85 187	44 033	129 220	50 000	2 422	52 422	0	3 850	3 850	35 187	45 461	80 648
52306	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52406	43 800	0	43 800	93 800	0	93 800	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	428 810	1 290	430 100	0	71	71	295 216	256	295 472	724 026	1 475	725 501
52602	0	0	0	23 178	0	23 178	104 547	0	104 547	81 369	0	81 369
60206	7 148	0	7 148	40	0	40	0	0	0	7 108	0	7 108
60301	14 057	0	14 057	14 293	0	14 293	14 587	0	14 587	14 351	0	14 351
60305	112 060	0	112 060	92 373	0	92 373	90 910	0	90 910	110 597	0	110 597
60307	18	0	18	128	0	128	110	0	110	0	0	0
60309	4 125	0	4 125	4 199	0	4 199	6 449	0	6 449	6 375	0	6 375
60311	7 057	0	7 057	41 538	0	41 538	44 002	0	44 002	9 521	0	9 521
60322	15 611	0	15 611	11 567	0	11 567	11 378	0	11 378	15 422	0	15 422
60324	406 307	0	406 307	2 168	0	2 168	1 335	0	1 335	405 474	0	405 474
60335	41 008	0	41 008	25 562	0	25 562	24 453	0	24 453	39 899	0	39 899
60414	937 407	0	937 407	81	0	81	11 359	0	11 359	948 685	0	948 685
60903	44 744	0	44 744	0	0	0	4 541	0	4 541	49 285	0	49 285
61301	27 223	0	27 223	18 629	0	18 629	7 076	0	7 076	15 670	0	15 670
61304	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	1 820 277	0	1 820 277	0	0	0	630 250	0	630 250	2 450 527	0	2 450 527
62002	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
70601	67 313 727	0	67 313 727	3 800	0	3 800	6 373 029	0	6 373 029	73 682 956	0	73 682 956
70602	57 517	0	57 517	60 369	0	60 369	58 693	0	58 693	55 841	0	55 841
70603	53 468 670	0	53 468 670	0	0	0	2 839 721	0	2 839 721	56 308 391	0	56 308 391
70604	379 312	0	379 312	0	0	0	32 295	0	32 295	411 607	0	411 607
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	2 201 242	0	2 201 242	212 636	0	212 636	175 414	0	175 414	2 164 020	0	2 164 020
70615	21 406	0	21 406	630 145	0	630 145	608 739	0	608 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	334 216 052	24 490 322	358 706 374	749 436 365	194 336 181	943 772 546	752 309 998	198 477 360	950 787 358	337 089 685	28 631 501	365 721 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 382	0	2 382	9	0	9	2 391	0	2 391	0	0	0
80601	55	0	55	55	0	55	110	0	110	0	0	0
80801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 437	0	2 437	119	0	119	2 556	0	2 556	0	0	0
Пассив
85101	2 300	0	2 300	2 445	0	2 445	145	0	145	0	0	0
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	137	0	137	145	0	145	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 437	0	2 437	2 600	0	2 600	163	0	163	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
90803	4 393 772	0	4 393 772	2 459 539	0	2 459 539	0	0	0	6 853 311	0	6 853 311
90901	623 458	0	623 458	108 212	0	108 212	74 085	0	74 085	657 585	0	657 585
90902	4 125 339	0	4 125 339	370 258	0	370 258	408 010	0	408 010	4 087 587	0	4 087 587
90907	5 731	0	5 731	9 344	0	9 344	7 732	0	7 732	7 343	0	7 343
90909	28 983	63	29 046	802	119	921	698	60	758	29 087	122	29 209
91202	82	0	82	170	0	170	162	0	162	90	0	90
91203	342	0	342	468	0	468	348	0	348	462	0	462
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	6 677 106	0	6 677 106	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	5 627 106	0	5 627 106
91414	150 998 144	1 970 650	152 968 794	5 117 430	186 444	5 303 874	7 337 785	181 657	7 519 442	148 777 789	1 975 437	150 753 226
91416	1 395 977	0	1 395 977	0	0	0	331 341	0	331 341	1 064 636	0	1 064 636
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 087 620	982 212	7 069 832	300 067	87 000	387 067	11 255	59 658	70 913	6 376 432	1 009 554	7 385 986
91419	2 800 666	0	2 800 666	58 669 326	0	58 669 326	58 681 445	0	58 681 445	2 788 547	0	2 788 547
91501	21 098	0	21 098	0	0	0	975	0	975	20 123	0	20 123
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 372	2 455	0	120	120	0	76	76	1 083	1 416	2 499
91604	551 438	1 222	552 660	284 632	107	284 739	34 548	67	34 615	801 522	1 262	802 784
91605	17 919	0	17 919	43 968	0	43 968	0	0	0	61 887	0	61 887
91704	31 058	809	31 867	0	70	70	0	44	44	31 058	835	31 893
91802	361 274	1 756	363 030	0	154	154	0	97	97	361 274	1 813	363 087
91803	25 459	510	25 969	653	49	702	0	48	48	26 112	511	26 623
99998	112 748 067	0	112 748 067	15 100 320	0	15 100 320	13 603 384	0	13 603 384	114 245 003	0	114 245 003
Итого по активу (баланс)	291 912 181	2 958 594	294 870 775	82 465 190	274 063	82 739 253	81 541 770	241 707	81 783 477	292 835 601	2 990 950	295 826 551
Пассив
91311	26 974 260	0	26 974 260	2 510 934	0	2 510 934	348 717	1 360 401	1 709 118	24 812 043	1 360 401	26 172 444
91312	54 661 794	62 904	54 724 698	3 866 528	3 460	3 869 988	2 636 166	5 501	2 641 667	53 431 432	64 945	53 496 377
91314	4 039 999	1 216 016	5 256 015	99 471	151 560	251 031	59 383	140 155	199 538	3 999 911	1 204 611	5 204 522
91315	13 956 130	195 444	14 151 574	582 865	20 276	603 141	4 124 446	18 280	4 142 726	17 497 711	193 448	17 691 159
91316	3 168 998	0	3 168 998	1 921 683	0	1 921 683	1 712 720	0	1 712 720	2 960 035	0	2 960 035
91317	3 288 293	11 758	3 300 051	2 916 583	1 264 723	4 181 306	3 519 120	1 265 629	4 784 749	3 890 830	12 664	3 903 494
91319	4 936 528	0	4 936 528	445 718	0	445 718	89 698	0	89 698	4 580 508	0	4 580 508
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	521	0	521	236 464	0	236 464
99999	182 122 708	0	182 122 708	68 135 814	0	68 135 814	67 594 654	0	67 594 654	181 581 548	0	181 581 548
Итого по пассиву (баланс)	293 384 653	1 486 122	294 870 775	80 479 596	1 440 019	81 919 615	80 085 425	2 789 966	82 875 391	292 990 482	2 836 069	295 826 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 276 942	3 877 674	5 154 616	1 276 942	3 877 674	5 154 616	0	0	0
93302	0	0	0	1 276 942	3 928 968	5 205 910	1 276 942	3 928 968	5 205 910	0	0	0
93303	0	0	0	2 624 700	12 445 131	15 069 831	0	4 002 294	4 002 294	2 624 700	8 442 837	11 067 537
93304	2 624 700	0	2 624 700	0	8 443 257	8 443 257	2 624 700	8 443 257	11 067 957	0	0	0
93305	5 877 189	5 661 333	11 538 522	2 421 497	5 806 081	8 227 578	2 421 497	2 699 853	5 121 350	5 877 189	8 767 561	14 644 750
93901	8 685	9 343 888	9 352 573	3 617 977	167 999 795	171 617 772	3 626 662	174 011 490	177 638 152	0	3 332 193	3 332 193
93902	0	1 908 929	1 908 929	0	13 797	13 797	0	1 922 726	1 922 726	0	0	0
94001	0	121 641	121 641	0	1 226 639	1 226 639	0	1 230 564	1 230 564	0	117 716	117 716
94101	0	0	0	0	1 266 829	1 266 829	0	1 266 829	1 266 829	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 910 982	2 910 982	0	2 910 982	2 910 982	0	0	0
99996	23 851 113	0	23 851 113	195 570 154	0	195 570 154	191 773 606	0	191 773 606	27 647 661	0	27 647 661
Итого по активу (баланс)	32 361 687	17 035 791	49 397 478	206 788 212	207 919 153	414 707 365	203 000 349	204 294 637	407 294 986	36 149 550	20 660 307	56 809 857
Пассив
96301	0	0	0	3 849 684	1 292 558	5 142 242	3 849 684	1 292 558	5 142 242	0	0	0
96302	0	0	0	3 849 684	1 294 770	5 144 454	3 849 684	1 294 770	5 144 454	0	0	0
96303	0	0	0	3 849 684	0	3 849 684	12 344 091	1 948 347	14 292 438	8 494 407	1 948 347	10 442 754
96304	0	1 887 111	1 887 111	8 494 407	2 052 147	10 546 554	8 494 407	165 036	8 659 443	0	0	0
96305	6 103 709	4 403 259	10 506 968	2 416 803	2 529 720	4 946 523	5 500 149	2 672 604	8 172 753	9 187 055	4 546 143	13 733 198
96901	9 524 834	0	9 524 834	171 480 219	6 525 974	178 006 193	165 427 093	6 525 974	171 953 067	3 471 708	0	3 471 708
96902	0	0	0	0	1 266 850	1 266 850	0	1 266 850	1 266 850	0	0	0
97101	8 708	0	8 708	10 888	0	10 888	2 180	0	2 180	0	0	0
97102	0	1 923 492	1 923 492	0	4 848 971	4 848 971	0	2 925 479	2 925 479	0	0	0
99997	25 546 365	0	25 546 365	192 856 338	0	192 856 338	196 472 170	0	196 472 170	29 162 197	0	29 162 197
Итого по пассиву (баланс)	41 183 616	8 213 862	49 397 478	386 807 707	19 810 990	406 618 697	395 939 458	18 091 618	414 031 076	50 315 367	6 494 490	56 809 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 005 423,0000	0	0	235,0000	0	0	2 001 030,0000	0	0	3 004 628,0000
98010	0	0	102 338 623 834 567,7149	0	0	17 955 070 676,0000	0	0	8 166 802 026,0000	0	0	102 348 412 103 217,7149
98015	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 338 628 839 994,7149	0	0	17 955 070 911,0000	0	0	8 168 803 056,0000	0	0	102 348 415 107 849,7149
Пассив
98040	0	0	1 980 842 181,9509	0	0	1 538 355 021,0000	0	0	1 529 660 231,0000	0	0	1 972 147 391,9509
98050	0	0	102 235 383 627 660,5619	0	0	136 335 786,0000	0	0	125 305 030,0000	0	0	102 235 372 596 904,5619
98055	0	0	20 713 391,9761	0	0	4 777 570 817,0000	0	0	4 779 824 072,0000	0	0	22 966 646,9761
98060	0	0	129 880 909,0000	0	0	15 598 925,0000	0	0	15 598 888,0000	0	0	129 880 872,0000
98070	0	0	101 108 773 311,2260	0	0	1 787 269 791,0000	0	0	11 593 009 974,0000	0	0	110 914 513 494,2260
98090	0	0	5 002 540,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 002 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 338 628 839 994,7149	0	0	8 259 130 340,0000	0	0	18 045 398 195,0000	0	0	102 348 415 107 849,7149

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