Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 950	16 872	227 822	819 204	446 819	1 266 023	808 328	418 370	1 226 698	221 826	45 321	267 147
20208	49 823	0	49 823	56 002	0	56 002	64 946	0	64 946	40 879	0	40 879
20209	0	0	0	651 876	164 422	816 298	651 876	164 422	816 298	0	0	0
30102	44 840	0	44 840	1 067 752	0	1 067 752	1 052 696	0	1 052 696	59 896	0	59 896
30110	19 163	178 070	197 233	249 242	408 022	657 264	255 889	429 073	684 962	12 516	157 019	169 535
30202	17 401	0	17 401	0	0	0	235	0	235	17 166	0	17 166
30204	10 427	0	10 427	0	0	0	325	0	325	10 102	0	10 102
30215	500	3 145	3 645	0	275	275	0	173	173	500	3 247	3 747
30221	0	0	0	0	10 037	10 037	0	10 037	10 037	0	0	0
30233	3 112	2 940	6 052	74 388	10 048	84 436	75 755	9 953	85 708	1 745	3 035	4 780
30424	1 564	0	1 564	279 000	0	279 000	279 114	0	279 114	1 450	0	1 450
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
31901	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32201	0	3 208	3 208	0	281	281	0	177	177	0	3 312	3 312
45201	895	0	895	2 083	0	2 083	2 164	0	2 164	814	0	814
45204	21 024	0	21 024	1 892	0	1 892	20 631	0	20 631	2 285	0	2 285
45205	16 675	0	16 675	0	0	0	0	0	0	16 675	0	16 675
45206	241 123	12 990	254 113	12 000	273	12 273	45 646	13 263	58 909	207 477	0	207 477
45207	9 012	0	9 012	0	0	0	5 666	0	5 666	3 346	0	3 346
45208	66 320	0	66 320	0	0	0	0	0	0	66 320	0	66 320
45505	35 625	0	35 625	1 915	0	1 915	1 029	0	1 029	36 511	0	36 511
45506	44 422	0	44 422	6 766	0	6 766	3 614	0	3 614	47 574	0	47 574
45507	453 597	0	453 597	16 610	0	16 610	6 155	0	6 155	464 052	0	464 052
45706	3 900	0	3 900	0	0	0	745	0	745	3 155	0	3 155
45812	65 730	0	65 730	15 000	13 815	28 815	0	621	621	80 730	13 194	93 924
45815	18 314	0	18 314	3 412	0	3 412	5 740	0	5 740	15 986	0	15 986
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	29	0	29	29	0	29	560	0	560
45915	476	0	476	358	0	358	165	0	165	669	0	669
47101	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
47404	0	78 252	78 252	279 000	286 200	565 200	279 000	283 660	562 660	0	80 792	80 792
47408	0	0	0	4 156	284 119	288 275	4 156	284 119	288 275	0	0	0
47423	720	0	720	579	45 751	46 330	81	45 751	45 832	1 218	0	1 218
47427	11 759	0	11 759	10 842	0	10 842	11 866	0	11 866	10 735	0	10 735
60302	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
60308	43	0	43	194	0	194	198	0	198	39	0	39
60310	150	0	150	222	0	222	223	0	223	149	0	149
60312	2 542	0	2 542	3 724	0	3 724	3 589	0	3 589	2 677	0	2 677
60314	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60323	502	0	502	78	0	78	0	0	0	580	0	580
60336	1 033	0	1 033	82	0	82	56	0	56	1 059	0	1 059
60401	19 163	0	19 163	251	0	251	0	0	0	19 414	0	19 414
60415	111	0	111	165	0	165	276	0	276	0	0	0
60901	9 131	0	9 131	140	0	140	0	0	0	9 271	0	9 271
60906	7	0	7	140	0	140	140	0	140	7	0	7
61008	3 433	0	3 433	147	0	147	112	0	112	3 468	0	3 468
61009	1 442	0	1 442	51	0	51	50	0	50	1 443	0	1 443
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	581	0	581	169	0	169	119	0	119	631	0	631
70606	534 205	0	534 205	44 902	0	44 902	3 583	0	3 583	575 524	0	575 524
70608	1 816 653	0	1 816 653	43 102	0	43 102	0	0	0	1 859 755	0	1 859 755
70611	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
70614	497	0	497	0	0	0	1	0	1	496	0	496
Итого по активу (баланс)	3 813 190	298 635	4 111 825	3 680 474	1 670 350	5 350 824	3 614 200	1 659 805	5 274 005	3 879 464	309 180	4 188 644
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	452	0	452	0	0	0	7	0	7	459	0	459
30220	0	440	440	0	713	713	0	273	273	0	0	0
30232	1 339	6 019	7 358	176 047	124 819	300 866	176 009	125 196	301 205	1 301	6 396	7 697
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	16	0	16	39	0	39	40	0	40	17	0	17
407	283 206	229 029	512 235	736 042	41 446	777 488	710 003	45 219	755 222	257 167	232 802	489 969
408.1	5 811	0	5 811	9 989	0	9 989	9 522	0	9 522	5 344	0	5 344
408.2	8 408	31 183	39 591	226 010	233 052	459 062	230 848	236 333	467 181	13 246	34 464	47 710
40905	5	0	5	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	5	0	5
40909	0	2	2	14 388	4 700	19 088	14 388	4 700	19 088	0	2	2
40910	0	0	0	7 840	2 662	10 502	7 840	2 662	10 502	0	0	0
40911	42	0	42	15 253	0	15 253	15 217	0	15 217	6	0	6
40912	0	0	0	39 823	30 014	69 837	39 823	30 014	69 837	0	0	0
40913	0	0	0	116 901	29 411	146 312	116 901	29 411	146 312	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	431	60	491	504	3	507	337	5	342	264	62	326
42303	2 150	605	2 755	2 150	609	2 759	2 200	4	2 204	2 200	0	2 200
42304	7 500	0	7 500	7 500	15	7 515	10 000	275	10 275	10 000	260	10 260
42305	22 548	3 387	25 935	0	442	442	0	258	258	22 548	3 203	25 751
42306	19 316	13 953	33 269	2 361	920	3 281	0	2 739	2 739	16 955	15 772	32 727
42307	13 485	8 846	22 331	795	537	1 332	830	713	1 543	13 520	9 022	22 542
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	618	0	618	576	0	576	43	0	43	85	0	85
45215	74 937	0	74 937	10 209	0	10 209	3 193	0	3 193	67 921	0	67 921
45515	9 284	0	9 284	5 379	0	5 379	7 922	0	7 922	11 827	0	11 827
45818	82 664	0	82 664	3 717	0	3 717	14 372	0	14 372	93 319	0	93 319
45918	730	0	730	7	0	7	291	0	291	1 014	0	1 014
47407	0	0	0	283 248	4 165	287 413	283 248	4 165	287 413	0	0	0
47411	0	0	0	439	127	566	439	127	566	0	0	0
47416	41	0	41	12 073	0	12 073	12 269	0	12 269	237	0	237
47422	16	0	16	19 748	0	19 748	19 745	0	19 745	13	0	13
47425	1 614	0	1 614	1 314	0	1 314	2 025	0	2 025	2 325	0	2 325
47426	805	667	1 472	433	678	1 111	0	677	677	372	666	1 038
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	292	0	292	0	0	0	28	0	28	320	0	320
60301	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60305	2 678	0	2 678	5 346	0	5 346	5 096	0	5 096	2 428	0	2 428
60309	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
60311	54	0	54	54	0	54	64	0	64	64	0	64
60322	133	0	133	1	0	1	3	0	3	135	0	135
60324	583	0	583	39	0	39	78	0	78	622	0	622
60335	805	0	805	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	805	0	805
60405	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60414	7 451	0	7 451	0	0	0	287	0	287	7 738	0	7 738
60903	2 127	0	2 127	0	0	0	218	0	218	2 345	0	2 345
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	544 640	0	544 640	2	0	2	40 329	0	40 329	584 967	0	584 967
70603	1 811 790	0	1 811 790	0	0	0	42 988	0	42 988	1 854 778	0	1 854 778
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 817 634	294 191	4 111 825	1 717 219	474 313	2 191 532	1 785 580	482 771	2 268 351	3 885 995	302 649	4 188 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
90902	135 675	1	135 676	12 109	0	12 109	3 786	0	3 786	143 998	1	143 999
91202	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	301 001	15 057	316 058	5 897	1 179	7 076	44 540	942	45 482	262 358	15 294	277 652
91604	14 019	176	14 195	1 542	299	1 841	857	14	871	14 704	461	15 165
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	172 277	0	172 277	25 254	0	25 254	20 350	0	20 350	177 181	0	177 181
Итого по активу (баланс)	625 201	15 234	640 435	45 134	1 478	46 612	69 865	956	70 821	600 470	15 756	616 226
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	148 464	0	148 464	6 215	0	6 215	2 760	0	2 760	145 009	0	145 009
91316	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
91317	14 437	0	14 437	14 135	0	14 135	22 494	0	22 494	22 796	0	22 796
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	468 158	0	468 158	50 433	0	50 433	21 320	0	21 320	439 045	0	439 045
Итого по пассиву (баланс)	640 435	0	640 435	70 783	0	70 783	46 574	0	46 574	616 226	0	616 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 729	5 729	0	67 913	67 913	0	71 767	71 767	0	1 875	1 875
99996	5 754	0	5 754	67 547	0	67 547	71 430	0	71 430	1 871	0	1 871
Итого по активу (баланс)	5 754	5 729	11 483	67 547	67 913	135 460	71 430	71 767	143 197	1 871	1 875	3 746
Пассив
96901	5 754	0	5 754	71 430	0	71 430	67 546	0	67 546	1 870	0	1 870
99997	5 729	0	5 729	71 767	0	71 767	67 914	0	67 914	1 876	0	1 876
Итого по пассиву (баланс)	11 483	0	11 483	143 197	0	143 197	135 460	0	135 460	3 746	0	3 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?