Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 700	8 815	62 515	132 137	51 193	183 330	113 068	42 554	155 622	72 769	17 454	90 223
30102	70 777	0	70 777	3 558 358	0	3 558 358	3 586 341	0	3 586 341	42 794	0	42 794
30110	2 016	1 796 467	1 798 483	10 500	1 051 869	1 062 369	10 564	587 122	597 686	1 952	2 261 214	2 263 166
30114	0	196	196	0	124 686	124 686	0	124 680	124 680	0	202	202
30202	29 259	0	29 259	0	0	0	2 619	0	2 619	26 640	0	26 640
30204	21 059	0	21 059	333	0	333	0	0	0	21 392	0	21 392
30233	101	0	101	13 435	9 657	23 092	13 335	9 657	22 992	201	0	201
30424	830	0	830	693 572	0	693 572	692 571	0	692 571	1 831	0	1 831
30425	0	4 152	4 152	0	363	363	0	229	229	0	4 286	4 286
45107	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45108	212 500	0	212 500	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500
45201	67 029	0	67 029	59 230	0	59 230	52 917	0	52 917	73 342	0	73 342
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	88 000	100 646	188 646	0	8 802	8 802	0	5 536	5 536	88 000	103 912	191 912
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	284 100	233 945	518 045	0	15 933	15 933	500	249 878	250 378	283 600	0	283 600
45208	690 000	315 243	1 005 243	0	272 660	272 660	0	23 011	23 011	690 000	564 892	1 254 892
45502	0	2 060	2 060	0	88	88	0	2 148	2 148	0	0	0
45503	2 080	0	2 080	1 860	0	1 860	1 040	0	1 040	2 900	0	2 900
45504	64 000	0	64 000	0	3 646	3 646	0	204	204	64 000	3 442	67 442
45505	50	18 871	18 921	0	21 941	21 941	10	1 845	1 855	40	38 967	39 007
45506	287 332	8 859	296 191	100	775	875	68 538	1 295	69 833	218 894	8 339	227 233
45507	166 338	11 164	177 502	0	976	976	113	659	772	166 225	11 481	177 706
45509	4 991	3 775	8 766	6 236	6 035	12 271	7 130	4 410	11 540	4 097	5 400	9 497
45605	0	251 615	251 615	0	22 005	22 005	0	13 840	13 840	0	259 780	259 780
45606	0	151 092	151 092	0	14 468	14 468	0	14 108	14 108	0	151 452	151 452
45708	559	678	1 237	0	387	387	0	69	69	559	996	1 555
45812	0	377 422	377 422	0	33 007	33 007	0	20 760	20 760	0	389 669	389 669
45815	1 939	1 954	3 893	0	187	187	0	182	182	1 939	1 959	3 898
45912	0	5 551	5 551	0	486	486	0	305	305	0	5 732	5 732
45915	248	7	255	45	71	116	239	7	246	54	71	125
45917	0	0	0	6	7	13	0	0	0	6	7	13
47404	0	297 813	297 813	0	1 025 348	1 025 348	0	851 446	851 446	0	471 715	471 715
47408	0	0	0	1 702 423	99 679 060	101 381 483	1 702 423	99 679 060	101 381 483	0	0	0
47423	1 059	0	1 059	174	13 884	14 058	161	13 884	14 045	1 072	0	1 072
47427	1 101	77	1 178	1 235	85	1 320	1 125	79	1 204	1 211	83	1 294
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	228 030	0	228 030	1 740	0	1 740	65 775	0	65 775	163 995	0	163 995
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	500	0	500	500	0	500	918	0	918
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	818	0	818	1 632	0	1 632	1 774	0	1 774	676	0	676
60323	1 536	0	1 536	359	0	359	256	0	256	1 639	0	1 639
60336	189	0	189	243	0	243	78	0	78	354	0	354
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	48	0	48	245	0	245	279	0	279	14	0	14
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61214	0	0	0	68 745	0	68 745	68 745	0	68 745	0	0	0
61403	917	0	917	0	0	0	24	0	24	893	0	893
61601	0	0	0	15 406	0	15 406	15 406	0	15 406	0	0	0
70606	3 832 120	0	3 832 120	320 485	0	320 485	0	0	0	4 152 605	0	4 152 605
70608	4 630 060	0	4 630 060	435 116	0	435 116	0	0	0	5 065 176	0	5 065 176
70614	144 109	0	144 109	18 239	0	18 239	221	0	221	162 127	0	162 127
70616	0	0	0	19 208	0	19 208	3 497	0	3 497	15 711	0	15 711
Итого по активу (баланс)	11 146 376	3 590 402	14 736 778	7 062 321	102 357 619	109 419 940	6 435 008	101 646 968	108 081 976	11 773 689	4 301 053	16 074 742
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	93 287	0	93 287	2 023 332	0	2 023 332	1 983 666	0	1 983 666	53 621	0	53 621
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 029 191	189 658	1 218 849	3 419 286	321 785	3 741 071	3 798 828	366 862	4 165 690	1 408 733	234 735	1 643 468
408.1	29 943	7 822	37 765	90 438	3 218	93 656	83 711	14 270	97 981	23 216	18 874	42 090
408.2	131 567	289 514	421 081	577 965	141 940	719 905	480 106	309 607	789 713	33 708	457 181	490 889
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42304	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42305	3 727	39 241	42 968	0	2 699	2 699	0	3 549	3 549	3 727	40 091	43 818
42306	0	94 356	94 356	0	5 190	5 190	0	8 251	8 251	0	97 417	97 417
42507	0	629 037	629 037	0	34 600	34 600	0	55 012	55 012	0	649 449	649 449
45115	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000
45215	953 478	0	953 478	60 585	0	60 585	59 384	0	59 384	952 277	0	952 277
45515	340 018	0	340 018	43 658	0	43 658	12 099	0	12 099	308 459	0	308 459
45615	239 127	0	239 127	17 502	0	17 502	21 853	0	21 853	243 478	0	243 478
45715	619	0	619	32	0	32	99	0	99	686	0	686
45818	381 315	0	381 315	20 942	0	20 942	33 194	0	33 194	393 567	0	393 567
45918	5 670	0	5 670	424	0	424	561	0	561	5 807	0	5 807
47405	0	0	0	93 984	93 911	187 895	93 984	93 911	187 895	0	0	0
47407	0	0	0	2 200 480	99 090 514	101 290 994	2 200 480	99 090 514	101 290 994	0	0	0
47411	2 586	0	2 586	2 469	519	2 988	879	519	1 398	996	0	996
47416	0	0	0	5 633	4 293	9 926	5 633	4 293	9 926	0	0	0
47422	2 331	4	2 335	68 750	1	68 751	68 750	1	68 751	2 331	4	2 335
47425	23 609	0	23 609	42 990	0	42 990	37 916	0	37 916	18 535	0	18 535
47426	0	87 594	87 594	0	4 818	4 818	0	11 067	11 067	0	93 843	93 843
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	46 567	0	46 567	1 286	0	1 286	18 239	0	18 239	63 520	0	63 520
60301	286	0	286	343	0	343	356	0	356	299	0	299
60305	5 414	0	5 414	3 101	0	3 101	2 962	0	2 962	5 275	0	5 275
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	19	0	19	34	0	34
60311	5	0	5	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60324	1 423	0	1 423	6	0	6	203	0	203	1 620	0	1 620
60335	1 834	0	1 834	882	0	882	819	0	819	1 771	0	1 771
60414	2 357	0	2 357	0	0	0	45	0	45	2 402	0	2 402
60903	1 139	0	1 139	0	0	0	123	0	123	1 262	0	1 262
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61701	19 434	0	19 434	0	0	0	19 208	0	19 208	38 642	0	38 642
70601	4 051 130	0	4 051 130	10	0	10	458 790	0	458 790	4 509 910	0	4 509 910
70603	4 385 273	0	4 385 273	0	0	0	441 268	0	441 268	4 826 541	0	4 826 541
70613	255 956	0	255 956	64 734	0	64 734	1 740	0	1 740	192 962	0	192 962
70615	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 399 552	1 337 226	14 736 778	8 864 027	99 703 488	108 567 515	9 947 623	99 957 856	109 905 479	14 483 148	1 591 594	16 074 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 091	0	654 091	67 935	0	67 935	66 930	0	66 930	655 096	0	655 096
90902	1 173 348	0	1 173 348	111 112	0	111 112	126 085	0	126 085	1 158 375	0	1 158 375
90909	9 102	0	9 102	6 613	0	6 613	2 190	0	2 190	13 525	0	13 525
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 120 917	2 192 942	6 313 859	0	209 744	209 744	105 884	460 465	566 349	4 015 033	1 942 221	5 957 254
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	913	81 160	82 073	10	10 932	10 942	147	4 464	4 611	776	87 628	88 404
91803	812	4 011	4 823	119	384	503	0	375	375	931	4 020	4 951
99998	2 705 362	0	2 705 362	944 460	0	944 460	131 630	0	131 630	3 518 192	0	3 518 192
Итого по активу (баланс)	8 669 002	2 278 113	10 947 115	1 130 249	221 060	1 351 309	432 866	465 304	898 170	9 366 385	2 033 869	11 400 254
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 238 966	291 677	2 530 643	0	27 236	27 236	823 185	27 929	851 114	3 062 151	292 370	3 354 521
91315	39 329	0	39 329	6 137	0	6 137	2 115	0	2 115	35 307	0	35 307
91316	0	0	0	0	19 747	19 747	0	19 747	19 747	0	0	0
91317	26 554	15 660	42 214	67 078	11 431	78 509	59 691	11 792	71 483	19 167	16 021	35 188
91507	93 095	0	93 095	0	0	0	0	0	0	93 095	0	93 095
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 241 753	0	8 241 753	704 566	0	704 566	344 875	0	344 875	7 882 062	0	7 882 062
Итого по пассиву (баланс)	10 639 778	307 337	10 947 115	777 781	58 414	836 195	1 229 866	59 468	1 289 334	11 091 863	308 391	11 400 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 308	24 015	51 323	27 308	24 015	51 323	0	0	0
93302	52 253	0	52 253	64 207	27 971	92 178	116 460	27 971	144 431	0	0	0
93303	64 207	0	64 207	816 379	494 637	1 311 016	64 207	33 398	97 605	816 379	461 239	1 277 618
93304	1 000 134	460 144	1 460 278	250 198	59 117	309 315	816 379	503 025	1 319 404	433 953	16 236	450 189
93305	1 830 713	15 726	1 846 439	148 295	744	149 039	314 372	16 470	330 842	1 664 636	0	1 664 636
93901	17 089	2 432 064	2 449 153	119 957	50 493 985	50 613 942	103 728	50 160 582	50 264 310	33 318	2 765 467	2 798 785
99996	5 589 118	0	5 589 118	51 129 458	0	51 129 458	50 712 806	0	50 712 806	6 005 770	0	6 005 770
Итого по активу (баланс)	8 553 514	2 907 934	11 461 448	52 555 802	51 100 469	103 656 271	52 155 260	50 765 461	102 920 721	8 954 056	3 242 942	12 196 998
Пассив
96301	0	0	0	24 865	25 563	50 428	24 865	25 563	50 428	0	0	0
96302	0	47 178	47 178	28 417	109 328	137 745	28 417	62 150	90 567	0	0	0
96303	0	59 758	59 758	28 417	64 896	93 313	539 112	823 444	1 362 556	510 695	818 306	1 329 001
96304	510 695	946 701	1 457 396	510 695	873 561	1 384 256	16 308	323 023	339 331	16 308	396 163	412 471
96305	16 307	1 563 157	1 579 464	16 307	364 677	380 984	0	269 275	269 275	0	1 467 755	1 467 755
96901	127 554	2 317 768	2 445 322	1 543 972	48 833 478	50 377 450	1 419 321	49 309 350	50 728 671	2 903	2 793 640	2 796 543
99997	5 872 330	0	5 872 330	50 524 876	0	50 524 876	50 843 774	0	50 843 774	6 191 228	0	6 191 228
Итого по пассиву (баланс)	6 526 886	4 934 562	11 461 448	52 677 549	50 271 503	102 949 052	52 871 797	50 812 805	103 684 602	6 721 134	5 475 864	12 196 998
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 522 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 522 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 522 276,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	84 983,0000	0	0	84 983,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	164 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	84 983,0000	0	0	84 983,0000	0	0	11 522 276,0000

Страница была полезной?