Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	57 924	16 028	73 952	92 588	15 993	108 581	106 275	26 157	132 432	44 237	5 864	50 101
20209	0	0	0	47 450	10 428	57 878	47 450	10 428	57 878	0	0	0
30102	18 452	0	18 452	5 697 952	0	5 697 952	5 708 871	0	5 708 871	7 533	0	7 533
30110	425	202	627	82	9 888	9 970	1	9 810	9 811	506	280	786
30114	0	3 722	3 722	0	13 633	13 633	0	10 141	10 141	0	7 214	7 214
30202	26 716	0	26 716	77	0	77	0	0	0	26 793	0	26 793
30204	22 502	0	22 502	0	0	0	3 170	0	3 170	19 332	0	19 332
30233	0	0	0	15 217	5 792	21 009	15 217	5 792	21 009	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	3 596 000	0	3 596 000	3 676 000	0	3 676 000	120 000	0	120 000
31903	200 000	0	200 000	1 728 000	0	1 728 000	1 568 000	0	1 568 000	360 000	0	360 000
32201	3 259	2 371	5 630	6 500	5 661	12 161	7 019	5 473	12 492	2 740	2 559	5 299
45107	766	0	766	0	0	0	400	0	400	366	0	366
45201	8 976	0	8 976	39 680	0	39 680	23 460	0	23 460	25 196	0	25 196
45206	71 054	24 037	95 091	10 000	2 134	12 134	20 460	7 948	28 408	60 594	18 223	78 817
45207	307 779	168 933	476 712	18 270	14 691	32 961	53 365	21 303	74 668	272 684	162 321	435 005
45208	49 535	0	49 535	400	0	400	150	0	150	49 785	0	49 785
45408	0	0	0	20 000	0	20 000	500	0	500	19 500	0	19 500
45505	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45506	54 642	0	54 642	450	0	450	6 040	0	6 040	49 052	0	49 052
45507	39 299	28 897	68 196	0	2 767	2 767	23 235	2 698	25 933	16 064	28 966	45 030
45812	339 844	93 832	433 676	832	8 985	9 817	832	8 762	9 594	339 844	94 055	433 899
45815	44 694	21 268	65 962	20 989	1 860	22 849	0	1 170	1 170	65 683	21 958	87 641
45912	1 324	0	1 324	74	0	74	0	0	0	1 398	0	1 398
45915	637	0	637	0	0	0	85	0	85	552	0	552
47408	0	0	0	6 380	10 201	16 581	6 380	10 201	16 581	0	0	0
47423	10 312	15	10 327	337	8	345	353	8	361	10 296	15	10 311
47427	1 904	405	2 309	7 485	1 723	9 208	8 003	1 821	9 824	1 386	307	1 693
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	816	0	816	931	0	931	1 259	0	1 259	488	0	488
60323	498	0	498	2	0	2	2	0	2	498	0	498
60336	15	0	15	43	0	43	58	0	58	0	0	0
60401	354 367	0	354 367	0	0	0	0	0	0	354 367	0	354 367
60901	8 852	0	8 852	0	0	0	0	0	0	8 852	0	8 852
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	180	0	180	102	0	102	109	0	109	173	0	173
61009	99	0	99	48	0	48	48	0	48	99	0	99
61403	372	0	372	6	0	6	149	0	149	229	0	229
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 224 230	0	1 224 230	108 524	0	108 524	472	0	472	1 332 282	0	1 332 282
70608	1 781 871	0	1 781 871	53 403	0	53 403	0	0	0	1 835 274	0	1 835 274
Итого по активу (баланс)	4 889 367	359 710	5 249 077	11 471 882	103 764	11 575 646	11 277 438	121 712	11 399 150	5 083 811	341 762	5 425 573
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30223	0	0	0	2 230	0	2 230	2 366	0	2 366	136	0	136
30232	0	0	0	9 836	9 444	19 280	9 836	9 444	19 280	0	0	0
407	75 274	6 268	81 542	508 161	26 880	535 041	506 205	27 068	533 273	73 318	6 456	79 774
408.1	9 966	11	9 977	41 856	0	41 856	55 101	0	55 101	23 211	11	23 222
408.2	37 751	37 578	75 329	117 025	25 762	142 787	118 089	18 903	136 992	38 815	30 719	69 534
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42301	62	1 258	1 320	0	120	120	10 000	120	10 120	10 062	1 258	11 320
42304	910	0	910	829	0	829	19	0	19	100	0	100
42305	89 394	10 200	99 594	64 642	1 264	65 906	79 161	886	80 047	103 913	9 822	113 735
42306	396 008	60 214	456 222	15 682	8 105	23 787	6 655	5 245	11 900	386 981	57 354	444 335
42307	80 200	196 475	276 675	0	16 333	16 333	0	18 106	18 106	80 200	198 248	278 448
42309	144	0	144	21	0	21	1	0	1	124	0	124
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	42 720	0	42 720	23 737	0	23 737	27 965	0	27 965	46 948	0	46 948
45415	0	0	0	20 000	0	20 000	24 095	0	24 095	4 095	0	4 095
45515	36 360	0	36 360	29 330	0	29 330	6 883	0	6 883	13 913	0	13 913
45818	393 314	0	393 314	10 264	0	10 264	32 167	0	32 167	415 217	0	415 217
45918	1 851	0	1 851	175	0	175	230	0	230	1 906	0	1 906
47405	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47407	0	0	0	10 170	6 391	16 561	10 170	6 391	16 561	0	0	0
47411	6 325	11 222	17 547	5 322	1 861	7 183	5 366	2 237	7 603	6 369	11 598	17 967
47416	31	0	31	2 209	0	2 209	2 178	0	2 178	0	0	0
47422	91	0	91	175	0	175	147	0	147	63	0	63
47425	12 443	0	12 443	2 245	0	2 245	480	0	480	10 678	0	10 678
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	28	0	28	1 203	0	1 203	1 189	0	1 189	14	0	14
60305	9 086	0	9 086	13 164	0	13 164	9 580	0	9 580	5 502	0	5 502
60309	386	0	386	0	0	0	9	0	9	395	0	395
60311	437	12	449	586	22	608	636	21	657	487	11	498
60313	0	38	38	0	39	39	0	38	38	0	37	37
60324	498	0	498	45	0	45	45	0	45	498	0	498
60335	2 744	0	2 744	2 863	0	2 863	1 781	0	1 781	1 662	0	1 662
60414	159 266	0	159 266	0	0	0	1 277	0	1 277	160 543	0	160 543
60903	371	0	371	0	0	0	42	0	42	413	0	413
61501	2 223	0	2 223	700	0	700	0	0	0	1 523	0	1 523
61701	33 501	0	33 501	5 356	0	5 356	0	0	0	28 145	0	28 145
70601	1 028 213	0	1 028 213	3	0	3	100 389	0	100 389	1 128 599	0	1 128 599
70603	1 754 426	0	1 754 426	0	0	0	54 670	0	54 670	1 809 096	0	1 809 096
70615	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355
Итого по пассиву (баланс)	4 925 801	323 276	5 249 077	887 880	96 265	984 145	1 072 138	88 503	1 160 641	5 110 059	315 514	5 425 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	850 887	0	850 887	4 000	0	4 000	755 759	0	755 759	99 128	0	99 128
90902	252 103	93 832	345 935	781 670	8 984	790 654	6 812	8 761	15 573	1 026 961	94 055	1 121 016
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 598 024	629 002	3 227 026	91 174	57 163	148 337	898 982	44 556	943 538	1 790 216	641 609	2 431 825
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	15 471	924	16 395	1 610	733	2 343	1 139	444	1 583	15 942	1 213	17 155
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 472	0	104 472	0	0	0	65	0	65	104 407	0	104 407
91803	984	0	984	1	0	1	0	0	0	985	0	985
99998	1 281 932	0	1 281 932	134 084	0	134 084	313 614	0	313 614	1 102 402	0	1 102 402
Итого по активу (баланс)	5 109 708	723 758	5 833 466	1 012 539	66 880	1 079 419	1 976 371	53 761	2 030 132	4 145 876	736 877	4 882 753
Пассив
91312	966 668	0	966 668	22 132	0	22 132	25 401	0	25 401	969 937	0	969 937
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	241 447	1 152	242 599	290 236	1 246	291 482	91 306	94	91 400	42 517	0	42 517
91507	66 981	0	66 981	0	0	0	17 283	0	17 283	84 264	0	84 264
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 551 534	0	4 551 534	961 344	0	961 344	190 161	0	190 161	3 780 351	0	3 780 351
Итого по пассиву (баланс)	5 832 314	1 152	5 833 466	1 273 712	1 246	1 274 958	324 151	94	324 245	4 882 753	0	4 882 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?