Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 380	0	7 380	3 929	0	3 929	2 522	0	2 522	8 787	0	8 787
30102	3 794 980	0	3 794 980	694 764 677	0	694 764 677	697 114 273	0	697 114 273	1 445 384	0	1 445 384
30110	1 353	0	1 353	20 853	0	20 853	21 036	0	21 036	1 170	0	1 170
30114	0	2 613 639	2 613 639	0	365 175 057	365 175 057	0	365 956 548	365 956 548	0	1 832 148	1 832 148
30202	343 151	0	343 151	0	0	0	55 448	0	55 448	287 703	0	287 703
30204	75 540	0	75 540	5 633	0	5 633	0	0	0	81 173	0	81 173
30413	37 783	0	37 783	499 233	0	499 233	532 250	0	532 250	4 766	0	4 766
30424	46 491	0	46 491	103 882 939	0	103 882 939	103 894 487	0	103 894 487	34 943	0	34 943
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	77 900 000	0	77 900 000	73 500 000	0	73 500 000	4 400 000	0	4 400 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	67 000 000	0	67 000 000	64 000 000	0	64 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32102	5 000	3 706 381	3 711 381	12 976 700	59 577 805	72 554 505	12 843 700	55 148 762	67 992 462	138 000	8 135 424	8 273 424
32103	100	0	100	7 182 800	26 864 500	34 047 300	7 182 800	26 864 500	34 047 300	100	0	100
32104	629 300	251 615	880 915	100	14 472	14 572	629 400	266 087	895 487	0	0	0
32105	5 991 410	629 037	6 620 447	0	51 737	51 737	3 433 700	680 774	4 114 474	2 557 710	0	2 557 710
32106	3 963 040	0	3 963 040	190 620	0	190 620	1 294 600	0	1 294 600	2 859 060	0	2 859 060
32107	1 621 160	0	1 621 160	0	0	0	0	0	0	1 621 160	0	1 621 160
32108	57 749	2 201 629	2 259 378	0	192 543	192 543	28 875	121 100	149 975	28 874	2 273 072	2 301 946
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 005 000	0	1 005 000
45206	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	273 000	0	273 000
45207	672 500	0	672 500	0	0	0	6 000	0	6 000	666 500	0	666 500
45208	2 284 200	3 340 216	5 624 416	190 000	294 050	484 050	21 000	757 627	778 627	2 453 200	2 876 639	5 329 839
45606	0	3 258 761	3 258 761	0	282 740	282 740	0	348 377	348 377	0	3 193 124	3 193 124
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 285 997	4 285 997	340 989 193	347 143 630	688 132 823	340 989 193	347 046 433	688 035 626	0	4 383 194	4 383 194
47408	0	283 435	283 435	507 836 260	511 006 338	1 018 842 598	507 836 260	511 289 773	1 019 126 033	0	0	0
47417	55	0	55	0	4	4	0	0	0	55	4	59
47423	38 054	525	38 579	8 944	311	9 255	8 078	539	8 617	38 920	297	39 217
47427	291 266	11 790	303 056	247 721	22 833	270 554	220 791	20 218	241 009	318 196	14 405	332 601
50205	3 466 063	0	3 466 063	167 780	0	167 780	5 326	0	5 326	3 628 517	0	3 628 517
50221	1 844	0	1 844	308	0	308	836	0	836	1 316	0	1 316
52601	19 023 920	0	19 023 920	5 212 011	0	5 212 011	4 326 236	0	4 326 236	19 909 695	0	19 909 695
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 597	0	14 597	0	0	0	2 427	0	2 427	12 170	0	12 170
60306	237	0	237	415	0	415	479	0	479	173	0	173
60308	456	0	456	958	0	958	669	0	669	745	0	745
60310	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
60312	74 403	0	74 403	15 200	0	15 200	33 103	0	33 103	56 500	0	56 500
60314	5 332	1 233	6 565	319	2 006	2 325	1 650	1 972	3 622	4 001	1 267	5 268
60336	4 117	0	4 117	411	0	411	44	0	44	4 484	0	4 484
60401	144 188	0	144 188	0	0	0	1 188	0	1 188	143 000	0	143 000
60901	30 216	0	30 216	433	0	433	0	0	0	30 649	0	30 649
60906	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61008	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61209	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
61403	10 068	0	10 068	1 462	0	1 462	2 618	0	2 618	8 912	0	8 912
61601	0	0	0	632 724	0	632 724	632 724	0	632 724	0	0	0
61702	6 832	0	6 832	0	0	0	5 907	0	5 907	925	0	925
70606	24 194 587	0	24 194 587	2 863 069	0	2 863 069	12	0	12	27 057 644	0	27 057 644
70608	53 714 720	0	53 714 720	2 713 234	0	2 713 234	0	0	0	56 427 954	0	56 427 954
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	181 228	0	181 228	18 757	0	18 757	0	0	0	199 985	0	199 985
70614	7 897 211	0	7 897 211	4 685 759	0	4 685 759	5 077 499	0	5 077 499	7 505 471	0	7 505 471
Итого по активу (баланс)	138 424 199	20 584 258	159 008 457	1 830 038 471	1 310 628 026	3 140 666 497	1 823 748 160	1 308 502 710	3 132 250 870	144 714 510	22 709 574	167 424 084
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	1 844	0	1 844	836	0	836	308	0	308	1 316	0	1 316
10609	6 832	0	6 832	5 907	0	5 907	0	0	0	925	0	925
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 947 243	0	1 947 243	892 171 270	0	892 171 270	891 397 322	0	891 397 322	1 173 295	0	1 173 295
30220	0	2 182	2 182	0	475 629	475 629	0	486 509	486 509	0	13 062	13 062
30222	0	0	0	0	104	104	0	782	782	0	678	678
30223	68 822	0	68 822	418 029	0	418 029	354 986	0	354 986	5 779	0	5 779
30236	0	15 065	15 065	0	838 107	838 107	0	823 043	823 043	0	1	1
30606	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31402	1 008 000	0	1 008 000	21 919 000	0	21 919 000	22 701 000	0	22 701 000	1 790 000	0	1 790 000
31403	150 000	0	150 000	2 703 000	0	2 703 000	2 553 000	0	2 553 000	0	0	0
31404	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31408	0	2 201 630	2 201 630	0	121 100	121 100	0	192 542	192 542	0	2 273 072	2 273 072
31409	0	12 565 310	12 565 310	0	1 412 492	1 412 492	0	1 098 690	1 098 690	0	12 251 508	12 251 508
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 056 080	1 913 002	3 969 082	45 596 235	9 778 583	55 374 818	46 293 037	10 049 784	56 342 821	2 752 882	2 184 203	4 937 085
408.1	611 619	76 502	688 121	6 608 554	271 482	6 880 036	6 545 883	283 180	6 829 063	548 948	88 200	637 148
408.2	3 141	0	3 141	714	0	714	81	0	81	2 508	0	2 508
42003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42004	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	5 460 850	377 422	5 838 272	49 702 865	2 232 600	51 935 465	50 134 435	2 959 241	53 093 676	5 892 420	1 104 063	6 996 483
42103	7 148 500	0	7 148 500	4 103 000	0	4 103 000	4 478 000	0	4 478 000	7 523 500	0	7 523 500
42104	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0	170 000	0	170 000	5 710 000	0	5 710 000
42105	2 214 000	0	2 214 000	0	0	0	0	0	0	2 214 000	0	2 214 000
42106	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
45215	36 017	0	36 017	920	0	920	46 842	0	46 842	81 939	0	81 939
45615	60 143	0	60 143	2 247	0	2 247	5 966	0	5 966	63 862	0	63 862
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	148 402	0	148 402	148 402	0	148 402	0	0	0
47407	0	0	0	509 110 714	509 641 002	1 018 751 716	509 110 714	509 641 002	1 018 751 716	0	0	0
47416	2 353	9 045	11 398	39 735 504	372 980	40 108 484	39 929 789	363 935	40 293 724	196 638	0	196 638
47422	622	1 572	2 194	11 260	131	11 391	11 243	1 388	12 631	605	2 829	3 434
47425	123 746	0	123 746	19 907	0	19 907	19 486	0	19 486	123 325	0	123 325
47426	174 496	45 578	220 074	115 476	42 963	158 439	192 268	30 033	222 301	251 288	32 648	283 936
50220	7 380	0	7 380	2 522	0	2 522	3 929	0	3 929	8 787	0	8 787
52602	18 650 417	0	18 650 417	4 215 297	0	4 215 297	5 200 769	0	5 200 769	19 635 889	0	19 635 889
60301	0	0	0	22 740	0	22 740	22 740	0	22 740	0	0	0
60305	14 646	0	14 646	31 578	0	31 578	31 841	0	31 841	14 909	0	14 909
60309	2 546	0	2 546	704	0	704	734	0	734	2 576	0	2 576
60311	343	0	343	247	0	247	2	0	2	98	0	98
60313	0	186	186	0	17	17	0	18	18	0	187	187
60324	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60335	1 862	0	1 862	3 799	0	3 799	3 797	0	3 797	1 860	0	1 860
60414	111 030	0	111 030	1 085	0	1 085	1 169	0	1 169	111 114	0	111 114
60903	17 416	0	17 416	0	0	0	334	0	334	17 750	0	17 750
61501	3 345	0	3 345	52	0	52	43	0	43	3 336	0	3 336
61701	112 020	0	112 020	39 277	0	39 277	0	0	0	72 743	0	72 743
70601	26 243 954	0	26 243 954	0	0	0	2 670 804	0	2 670 804	28 914 758	0	28 914 758
70603	52 007 453	0	52 007 453	0	0	0	2 909 447	0	2 909 447	54 916 900	0	54 916 900
70613	8 039 999	0	8 039 999	4 984 009	0	4 984 009	4 570 185	0	4 570 185	7 626 175	0	7 626 175
70615	19 153	0	19 153	0	0	0	39 277	0	39 277	58 430	0	58 430
Итого по пассиву (баланс)	141 800 963	17 207 494	159 008 457	1 583 695 163	525 187 190	2 108 882 353	1 591 367 833	525 930 147	2 117 297 980	149 473 633	17 950 451	167 424 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90909	10 102 633	0	10 102 633	289 852 802	0	289 852 802	290 887 095	0	290 887 095	9 068 340	0	9 068 340
91414	5 715 364	12 623 061	18 338 425	0	1 098 038	1 098 038	0	1 557 731	1 557 731	5 715 364	12 163 368	17 878 732
91704	64 488	0	64 488	0	0	0	2	0	2	64 486	0	64 486
91802	687 447	0	687 447	0	0	0	31	0	31	687 416	0	687 416
99998	15 527 092	0	15 527 092	726 293	0	726 293	504 322	0	504 322	15 749 063	0	15 749 063
Итого по активу (баланс)	32 097 024	12 623 061	44 720 085	290 579 096	1 098 038	291 677 134	291 391 451	1 557 731	292 949 182	31 284 669	12 163 368	43 448 037
Пассив
91315	2 297 309	1 383 521	3 680 830	143 404	97 660	241 064	405 111	125 658	530 769	2 559 016	1 411 519	3 970 535
91317	5 641 300	1 373 566	7 014 866	210 000	128 258	338 258	64 000	131 524	195 524	5 495 300	1 376 832	6 872 132
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	4 280 144	0	4 280 144	0	0	0	75 000	0	75 000	4 355 144	0	4 355 144
91507	550 916	0	550 916	0	0	0	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	29 192 993	0	29 192 993	292 444 860	0	292 444 860	290 950 841	0	290 950 841	27 698 974	0	27 698 974
Итого по пассиву (баланс)	41 962 998	2 757 087	44 720 085	292 798 264	225 918	293 024 182	291 494 952	257 182	291 752 134	40 659 686	2 788 351	43 448 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 821 870	0	1 821 870	669 821	23 222	693 043	2 363 791	23 222	2 387 013	127 900	0	127 900
93302	581 500	0	581 500	964 198	118 812	1 083 010	1 081 392	118 812	1 200 204	464 306	0	464 306
93303	302 076	106 726	408 802	2 012 142	57 485	2 069 627	957 634	109 144	1 066 778	1 356 584	55 067	1 411 651
93304	1 287 061	41 192	1 328 253	2 405 976	1 040 696	3 446 672	1 860 099	95 017	1 955 116	1 832 938	986 871	2 819 809
93305	11 196 738	68 044 977	79 241 715	0	6 027 265	6 027 265	510 206	5 000 043	5 510 249	10 686 532	69 072 199	79 758 731
93309	0	0	0	311 269	999 709	1 310 978	0	0	0	311 269	999 709	1 310 978
93310	21 633 148	42 237 421	63 870 569	0	3 892 603	3 892 603	326 781	4 260 172	4 586 953	21 306 367	41 869 852	63 176 219
93901	7 587 691	4 482 015	12 069 706	256 230 831	97 446 516	353 677 347	242 123 939	96 926 864	339 050 803	21 694 583	5 001 667	26 696 250
93902	2 782 560	5 895 417	8 677 977	41 646 800	201 641 549	243 288 349	42 352 880	191 202 299	233 555 179	2 076 480	16 334 667	18 411 147
99996	167 624 262	0	167 624 262	609 499 824	0	609 499 824	583 242 428	0	583 242 428	193 881 658	0	193 881 658
Итого по активу (баланс)	214 816 906	120 807 748	335 624 654	913 740 861	311 247 857	1 224 988 718	874 819 150	297 735 573	1 172 554 723	253 738 617	134 320 032	388 058 649
Пассив
96301	0	1 778 339	1 778 339	23 617	2 304 963	2 328 580	23 617	656 514	680 131	0	129 890	129 890
96302	0	544 255	544 255	118 810	1 050 890	1 169 700	118 810	976 940	1 095 750	0	470 305	470 305
96303	111 749	294 756	406 505	111 749	1 035 735	1 147 484	54 232	2 085 611	2 139 843	54 232	1 344 632	1 398 864
96304	41 827	1 263 518	1 305 345	45 553	1 949 007	1 994 560	637 426	3 005 669	3 643 095	633 700	2 320 180	2 953 880
96305	20 410 424	41 628 635	62 039 059	311 270	4 221 746	4 533 016	0	3 838 294	3 838 294	20 099 154	41 245 183	61 344 337
96309	0	0	0	0	35 315	35 315	510 304	701 049	1 211 353	510 304	665 734	1 176 038
96310	12 756 615	68 044 977	80 801 592	510 304	5 000 043	5 510 347	0	6 027 265	6 027 265	12 246 311	69 072 199	81 318 510
96901	4 506 059	7 575 345	12 081 404	96 591 479	243 076 032	339 667 511	97 066 250	257 088 054	354 154 304	4 980 830	21 587 367	26 568 197
96902	5 900 000	2 767 763	8 667 763	189 985 670	42 965 419	232 951 089	200 529 070	42 275 893	242 804 963	16 443 400	2 078 237	18 521 637
99997	168 000 392	0	168 000 392	583 183 329	0	583 183 329	609 359 928	0	609 359 928	194 176 991	0	194 176 991
Итого по пассиву (баланс)	211 727 066	123 897 588	335 624 654	870 881 781	301 639 150	1 172 520 931	908 299 637	316 655 289	1 224 954 926	249 144 922	138 913 727	388 058 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 475 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 475 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 475 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 475 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	3 625 000,0000

Страница была полезной?