Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	7 460	0	7 460	880	0	880	4 458	0	4 458	3 882	0	3 882
30102	388 320	0	388 320	7 209 156	0	7 209 156	7 426 469	0	7 426 469	171 007	0	171 007
30110	162	1 321 383	1 321 545	0	1 173 718	1 173 718	0	164 767	164 767	162	2 330 334	2 330 496
30202	5 461	0	5 461	1 273	0	1 273	0	0	0	6 734	0	6 734
30204	4 825	0	4 825	1 020	0	1 020	0	0	0	5 845	0	5 845
30424	673	0	673	0	0	0	20	0	20	653	0	653
30602	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
32002	200 000	0	200 000	5 020 000	0	5 020 000	4 820 000	0	4 820 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32401	0	58 664	58 664	0	0	0	0	1 705	1 705	0	56 959	56 959
45108	64 395	0	64 395	4 227	0	4 227	0	0	0	68 622	0	68 622
45506	1 531	0	1 531	0	0	0	111	0	111	1 420	0	1 420
45507	26 877	0	26 877	0	0	0	61	0	61	26 816	0	26 816
45709	1 882	0	1 882	61	0	61	114	0	114	1 829	0	1 829
45812	13 204	0	13 204	0	0	0	212	0	212	12 992	0	12 992
45815	727	0	727	25	0	25	10	0	10	742	0	742
45817	111	0	111	118	0	118	102	0	102	127	0	127
45912	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
45915	36	0	36	8	0	8	0	0	0	44	0	44
47404	0	44	44	0	4	4	0	3	3	0	45	45
47408	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	95	0	95	34	0	34	34	0	34	95	0	95
47427	156	0	156	5 979	0	5 979	5 837	0	5 837	298	0	298
47801	7 253	0	7 253	3	0	3	144	0	144	7 112	0	7 112
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	419 229	0	419 229	3 428	0	3 428	175	0	175	422 482	0	422 482
50106	44 715	0	44 715	395	0	395	6	0	6	45 104	0	45 104
50121	456	0	456	168	0	168	78	0	78	546	0	546
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	34 956	0	34 956	219	0	219	227	0	227	34 948	0	34 948
60323	18 620	0	18 620	58 646	0	58 646	3	0	3	77 263	0	77 263
60336	15	0	15	25	0	25	15	0	15	25	0	25
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	150	0	150	0	0	0	11	0	11	139	0	139
70606	142 812	0	142 812	73 369	0	73 369	0	0	0	216 181	0	216 181
70607	1 539	0	1 539	69	0	69	132	0	132	1 476	0	1 476
70608	376 382	0	376 382	336 003	0	336 003	0	0	0	712 385	0	712 385
70610	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
70611	1 864	0	1 864	469	0	469	0	0	0	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	2 395 172	1 380 091	3 775 263	14 676 136	1 173 729	15 849 865	14 218 782	166 482	14 385 264	2 852 526	2 387 338	5 239 864
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
32403	58 663	0	58 663	1 704	0	1 704	0	0	0	56 959	0	56 959
407	598 475	324 801	923 276	1 212 713	24 627	1 237 340	1 199 981	102 775	1 302 756	585 743	402 949	988 692
408.1	12	103 017	103 029	47	1 110 545	1 110 592	48	1 007 528	1 007 576	13	0	13
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42105	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700	0	43 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	7 900	0	7 900	7 800	0	7 800	0	0	0	100	0	100
42503	0	891 994	891 994	0	139 709	139 709	0	1 173 487	1 173 487	0	1 925 772	1 925 772
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 801	0	2 801	444	0	444	160	0	160	2 517	0	2 517
45515	4 433	0	4 433	21	0	21	19	0	19	4 431	0	4 431
45715	1 882	0	1 882	53	0	53	0	0	0	1 829	0	1 829
45818	751	0	751	10	0	10	22	0	22	763	0	763
45918	16 048	0	16 048	0	0	0	179	0	179	16 227	0	16 227
47407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	97	0	97	151	0	151	54	0	54	0	0	0
47422	17	0	17	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	17	0	17
47425	168	0	168	49	0	49	37	0	37	156	0	156
47426	2 104	40	2 144	471	4	475	2 469	388	2 857	4 102	424	4 526
47804	348 305	0	348 305	33	0	33	8 583	0	8 583	356 855	0	356 855
50120	320	0	320	76	0	76	13	0	13	257	0	257
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60305	992	0	992	1 265	0	1 265	1 211	0	1 211	938	0	938
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60324	18 164	0	18 164	111	0	111	59 276	0	59 276	77 329	0	77 329
60335	241	0	241	288	0	288	280	0	280	233	0	233
60414	2 151	0	2 151	0	0	0	4	0	4	2 155	0	2 155
60903	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	122 350	0	122 350	0	0	0	71 005	0	71 005	193 355	0	193 355
70602	701	0	701	78	0	78	168	0	168	791	0	791
70603	375 921	0	375 921	0	0	0	336 043	0	336 043	711 964	0	711 964
70605	6 420	0	6 420	0	0	0	65	0	65	6 485	0	6 485
Итого по пассиву (баланс)	2 455 411	1 319 852	3 775 263	1 274 474	1 274 885	2 549 359	1 729 782	2 284 178	4 013 960	2 910 719	2 329 145	5 239 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	18 661	0	18 661	6 162	0	6 162	6 104	0	6 104	18 719	0	18 719
90902	16 655	0	16 655	324	0	324	215	0	215	16 764	0	16 764
91414	961 701	0	961 701	9	0	9	0	0	0	961 710	0	961 710
91418	366 942	0	366 942	0	0	0	219	0	219	366 723	0	366 723
91604	53 939	0	53 939	390	0	390	209	0	209	54 120	0	54 120
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	274 334	0	274 334	16 033	0	16 033	6 520	0	6 520	283 847	0	283 847
Итого по активу (баланс)	1 696 251	0	1 696 251	22 918	0	22 918	13 267	0	13 267	1 705 902	0	1 705 902
Пассив
91003	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91004	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	247 257	0	247 257	0	0	0	10 448	0	10 448	257 705	0	257 705
91316	935	0	935	4 227	0	4 227	3 292	0	3 292	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 421 917	0	1 421 917	6 566	0	6 566	6 704	0	6 704	1 422 055	0	1 422 055
Итого по пассиву (баланс)	1 696 251	0	1 696 251	13 086	0	13 086	22 737	0	22 737	1 705 902	0	1 705 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 147 174 697,0000	0	0	85 811,0000	0	0	26 303,0000	0	0	1 147 234 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 174 697,0000	0	0	85 811,0000	0	0	26 303,0000	0	0	1 147 234 205,0000
Пассив
98040	0	0	1 021 756 454,0000	0	0	37 002 003,0000	0	0	85 811,0000	0	0	984 840 262,0000
98050	0	0	450 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450 200,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	36 975 700,0000	0	0	161 836 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 174 697,0000	0	0	37 002 003,0000	0	0	37 061 511,0000	0	0	1 147 234 205,0000

Страница была полезной?